WealthPoint Financial, LLC

CIK 2040860 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів35,89%

Вага топ-25 активів59,77%

Позиції понад 1%33

Ефективна кількість позицій42,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,04% Оцін. купівлі $19 711 098 · продажі $12 884 769

Нові позиції11

Збільшено76

Зменшено37

Закриті6

Вартість портфеля $137.2M #7 693 з 9 337 за вартістю 13F · топ 82.4%

Позиції 126

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 5,6%

Financials 5,1%

Communication Services 2,2%

Industrials 2,0%

Healthcare 1,2%

Utilities 1,0%

Retail 1,0%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,3%

Інше/Невідоме 79,7%

Повний портфель 126 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$13 218 388	9,64%	150 414	$6 407 706	Вгору ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$5 203 173	3,79%	76 506	$841 128	Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$5 037 724	3,67%	36 630	$1 120 498	Вгору ×2
IVE iShares Trust	$4 691 287	3,42%	20 661	$-190 712	Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$4 654 966	3,39%	100 866	$2 272 440	Вгору ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$3 665 990	2,67%	48 167	$1 012 914	Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$3 405 447	2,48%	93 045	$578 202	Вгору ×1
SPY SPY	$3 397 057	2,48%	4 549	$800 249	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 999 070	2,19%	88 625	$616 178	Вгору ×2
EPS WisdomTree Trust	$2 957 965	2,16%	38 025	$410 242	Вгору ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 954 187	2,15%	127 721	$153 809	Вгору ×2
AGGY WisdomTree Trust	$2 948 287	2,15%	67 808	$9 135	Вгору ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$2 825 897	2,06%	53 602	$800 362	Вниз ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2 646 250	1,93%	27 675	$207 380	Вниз ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$2 276 583	1,66%	14 093	$363 650	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 191 463	1,60%	7 573	$558 255	Вгору ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$2 147 810	1,57%	7 625	$234 531	Вгору ×1
XLSR SSGA Active Trust	$2 132 273	1,55%	32 875	$437 200	Вгору ×2
MTGP WisdomTree Trust	$1 941 049	1,42%	43 951	$81 482	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 938 841	1,41%	9 690	$268 566	Вгору ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1 896 531	1,38%	37 652	$466 781	Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1 808 411	1,32%	35 888	$-28 976	Вниз ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$1 744 028	1,27%	38 263	$-784 096	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 668 700	1,22%	4 473	$217 196	Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF	$1 633 400	1,19%	17 281	$124 550	Вгору ×2
SHLD Global X Funds	$1 614 618	1,18%	27 041	$182 304	Вгору ×2
WTV WisdomTree Trust	$1 553 264	1,13%	15 270	$144 629	Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 537 086	1,12%	15 930	$-405 295	Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1 531 808	1,12%	29 583	$325 470	Вгору ×2
GOVT iShares Trust	$1 512 956	1,10%	66 416	$131 300	Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1 497 340	1,09%	34 733	$-332 350	Вниз ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 467 297	1,07%	112 782	$-566 480	Вниз ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1 393 608	1,02%	49 683		Вгору ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$1 234 270	0,90%	12 300	$75 839	Вгору ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$1 171 458	0,85%	44 661	$202 329	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 120 020	0,82%	3 134	$255 328	Вгору ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$1 102 307	0,80%	21 919		Вгору ×1
EMHC SPDR SERIES TRUST	$922 378	0,67%	36 257	$120 321	Вгору ×2
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund	$907 160	0,66%	16 724	$-93 575	Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$801 052	0,58%	6 328	$-51 334	Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$799 910	0,58%	2 118	$213 572	Вгору ×2
QGRW WisdomTree Trust	$754 116	0,55%	11 421	$249 267	Вгору ×2
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$752 842	0,55%	7 812	$492 484	Вгору ×1
QSIG WisdomTree Trust	$732 237	0,53%	15 152	$26 417	Вгору ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$721 095	0,53%	14 474		Вгору ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$706 848	0,52%	17 544	$90 619	Вгору ×2
MTUM iShares Trust	$674 689	0,49%	1 968	$195 909	Вниз ×1
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF	$671 163	0,49%	20 859	$116 006	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$668 299	0,49%	2 042	$16 315	Вниз ×2
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	$663 184	0,48%	19 838	$22 697	Вгору ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$646 769	0,47%	11 215	$109 644	Вгору ×1
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	$621 655	0,45%	8 211	$67 165	Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$617 589	0,45%	5 258	$107 963	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$610 189	0,44%	1 083	$-73 642	Вниз ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$608 581	0,44%	622	$60 550	Вгору ×2
FISR SSGA Active Trust	$596 593	0,43%	23 259	$-339 846	Вниз ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$591 757	0,43%	9 970	$72 612	Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares	$569 884	0,42%	1 547	$-17 892	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$554 147	0,40%	520	$2 724	Вниз ×1
DON WisdomTree Trust	$551 918	0,40%	9 765	$50 424	Вгору ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$536 706	0,39%	22 897	$85 721	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$531 167	0,39%	2 091	$55 206	Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$522 802	0,38%	5 029	$-93 019	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$518 661	0,38%	4 579	$-15 630	Вгору ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$518 118	0,38%	7 669	$108 019	Вгору ×2
QHY WisdomTree Trust	$514 483	0,38%	11 231	$22 712	Вгору ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$501 537	0,37%	6 315	$14 729	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$501 513	0,37%	1 993	$85 518	Вгору ×2
EBND SPDR SERIES TRUST	$490 637	0,36%	23 453	$71 521	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$482 877	0,35%	2 026	$65 920	Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$466 512	0,34%	2 579	$55 260	Вгору ×2
IQDF FlexShares Trust	$458 922	0,33%	13 279	$29 382	Вниз ×1
QDF FlexShares Trust	$448 071	0,33%	4 983	$48 746	Вниз ×1
RWR SPDR SERIES TRUST	$438 775	0,32%	3 884	$96 992	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$427 469	0,31%	1 212	$17 056	Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$416 038	0,30%	2 837	$-14 489	Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$411 818	0,30%	12 987	$39 792	Вгору ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$410 925	0,30%	8 941	$49 211	Вгору ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$405 640	0,30%	8 056	$13 798	Вгору ×2
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$393 271	0,29%	8 987	$48 548	Вгору ×2
PSK SPDR SERIES TRUST	$381 747	0,28%	12 504	$58 791	Вгору ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$381 127	0,28%	2 636	$65 060	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$369 287	0,27%	878	$74 861	Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$368 753	0,27%	6 472	$44 822	Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$367 596	0,27%	382	$20 183	Вгору ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$364 552	0,27%	3 378	$27 836	Вниз ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$356 927	0,26%	4 218	$46 969	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$347 005	0,25%	2 700	$10 094	Вниз ×2
DDWM WisdomTree Trust	$345 149	0,25%	7 474	$30 204	Вгору ×1
T AT&T Inc.	$341 725	0,25%	16 508	$-89 415	Вгору ×2
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$339 981	0,25%	7 126	$52 477	Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$338 149	0,25%	4 092	$25 088	Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$325 016	0,24%	1 156	$32 537	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$324 069	0,24%	3 988	$22 696	Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$321 883	0,23%	10 068	$20 261	Вгору ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$318 694	0,23%	12 488	$-74 701	Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$316 013	0,23%	3 302	$-414	Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$301 688	0,22%	423	$74 106
CWB SPDR SERIES TRUST	$296 397	0,22%	2 749	$66 407	Вгору ×1
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	$289 923	0,21%	12 943	$-18 113	Вниз ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IALT	$1 393 608	49 683	1,02%
GGOV	$1 102 307	21 919	0,80%
TFC	$721 095	14 474	0,53%
LLY	$261 662	218	0,19%
ELD	$242 652	8 455	0,18%
DELL	$228 674	530	0,17%
APH	$220 929	1 253	0,16%
LAMR	$213 609	1 369	0,16%
PNC	$212 978	865	0,16%
C	$201 320	1 438	0,15%
TXN	$200 303	672	0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPYM	Куплено більше	+61K	+$6.4M
IUSB	Куплено більше	+49K	+$2.3M
IVW	Куплено більше	+2K	+$1.1M
ACWX	Куплено більше	+9K	+$1.0M
DYNF	Куплено більше	+2K	+$841K
BAI	Скорочено	-8K	+$800K
SPY	Куплено більше	+556	+$800K
XTEN	Скорочено	-17K	-$784K
BINC	Скорочено	-13K	-$696K
SCHG	Куплено більше	+7K	+$616K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XLG	31 березня 2026 р.	69 239	$4 104 488
IEMG	31 березня 2026 р.	38 267	$2 572 308
QUAL	30 червня 2026 р.	10 353	$1 985 809
EFV	30 червня 2026 р.	23 839	$1 772 430
XOM	30 червня 2026 р.	8 091	$1 372 674	19,4%
IAGG	30 червня 2026 р.	23 814	$1 191 653
EMB	31 березня 2026 р.	3 252	$313 103
AJG	31 березня 2026 р.	1 146	$296 648	4,5%
PEP	31 березня 2026 р.	1 665	$239 005	-19,8%
UNH	31 березня 2026 р.	706	$233 058	36,9%
BDX	31 березня 2026 р.	1 136	$220 464	13,9%
LMT	30 червня 2026 р.	359	$217 156	-0,7%
PFE	30 червня 2026 р.	7 678	$215 612	13,6%
LLY	31 березня 2026 р.	193	$207 552	25,3%