Розбивка за секторами

04
Industrials 8,9%
Technology 4,4%
Financials 1,7%
Healthcare 1,5%
Energy 1,3%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Communication Services 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 79,2%

Повний портфель 129 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $39 161 203 12,34% 454 623 $6 231 334 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $29 433 147 9,28% 135 058 $3 314 016 Вгору ×3
DE Deere & Company Common Stock $18 035 938 5,68% 28 433 $2 016 028 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $8 925 817 2,81% 118 207 $-1 511 541 Вниз ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8 815 567 2,78% 177 091 $4 234 291 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8 812 396 2,78% 111 507 $-325 788 Вниз ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $8 705 786 2,74% 171 441 $633 597 Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8 163 194 2,57% 34 499 $389 090 Вниз ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7 706 930 2,43% 48 769 $665 871 Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7 258 778 2,29% 159 569 $297 743 Вгору ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $7 249 795 2,28% 175 753 $350 150 Вниз ×2
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $6 649 431 2,10% 130 753 $56 001 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 397 716 2,02% 201 757 $337 319 Вгору ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $6 084 241 1,92% 144 142 $-1 437 951 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5 974 684 1,88% 74 155 $989 855 Вгору ×5
IVW iShares Trust $5 962 338 1,88% 43 353 $983 349 Вниз ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 742 030 1,81% 108 833 $1 031 839 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 587 741 1,76% 19 311 $662 715 Вниз ×1
IWM iShares Trust $5 503 565 1,73% 18 318 $998 481 Вгору ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $5 389 878 1,70% 65 459 $1 095 610 Вгору ×1
STIP iShares Trust $5 049 933 1,59% 49 432 $1 262 893 Вгору ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 827 967 1,52% 85 481 $256 497 Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4 521 349 1,43% 63 458 $555 220 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 471 968 1,41% 11 989 $-17 579 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 455 646 1,40% 4 184 $1 476 043 Вниз ×1
IWD iShares Trust $4 375 396 1,38% 18 048 $409 340 Вниз ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $3 933 234 1,24% 88 666 $719 988 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 885 568 0,91% 9 520 $417 729 Вгору ×2
EVSM Morgan Stanley ETF Trust $2 691 197 0,85% 53 492 $-239 716 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 542 998 0,80% 2 120 $601 227 Вгору ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 188 631 0,69% 9 007 $233 586 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 137 898 0,67% 2 903 $447 237 Вниз ×3
SLV iShares Silver Trust $2 026 058 0,64% 37 892 $-612 084 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 964 722 0,62% 17 347 $-209 666 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 920 097 0,61% 7 103 $-240 900 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 893 852 0,60% 3 785 $652 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 850 631 0,58% 9 249 $160 158 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 729 966 0,55% 36 397 $235 855
SPY SPY $1 628 084 0,51% 2 180 $207 904 Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1 579 228 0,50% 42 384 $135 395 Вгору ×6
EVMO Morgan Stanley ETF Trust $1 538 870 0,49% 30 784 $16 287 Вгору ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 499 765 0,47% 27 758 $189 125 Вгору ×2
MLPX Global X Funds $1 484 593 0,47% 20 155 $43 021 Вгору ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1 379 799 0,43% 7 196 $446 262 Вгору ×5
IJH iShares Trust $1 311 619 0,41% 17 010 $144 471 Вниз ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 275 569 0,40% 20 754 $271 800 Вгору ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $1 273 452 0,40% 37 317 $71 800 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 221 654 0,39% 2 103 $880 298 Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 209 368 0,38% 35 738 $186 241 Вгору ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $1 184 756 0,37% 16 949 $137 326 Вгору ×2
COPX Global X Funds $1 164 085 0,37% 15 124 $169 941 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 138 526 0,36% 4 483 $64 598 Вгору ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 110 122 0,35% 3 713 $86 828 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 006 996 0,32% 4 225 $142 459 Вгору ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $991 802 0,31% 12 104 $133 507
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $927 573 0,29% 2 596 $203 355 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $918 996 0,29% 11 120 $41 368 Вгору ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $895 359 0,28% 21 456 $65 281 Вниз ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $894 099 0,28% 16 551 $-14 797 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $870 114 0,27% 2 362 $-189 690 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $850 393 0,27% 8 180 $-229 367
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845 261 0,27% 3 359 $111 448 Вниз ×1
IVV iShares Trust $836 510 0,26% 1 117 $170 889 Вгору ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $825 335 0,26% 3 078 $53 588
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $807 103 0,25% 13 522 $80 665 Вгору ×3
DFIS Dimensional ETF Trust $770 625 0,24% 21 999 $57 865 Вгору ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $769 360 0,24% 2 862 $109 893
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $743 218 0,23% 5 436 $-179 064
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $735 444 0,23% 15 162 $14 912 Вгору ×1
BCD abrdn ETFs $696 737 0,22% 20 402 $-19 624 Вгору ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $685 906 0,22% 1 224 $209 191 Вгору ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $658 232 0,21% 16 370 $279 542 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $620 423 0,20% 1 895 $57 130 Вниз ×3
HNI HNI Corporation Common Stock $608 534 0,19% 15 059 $105 714
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $606 208 0,19% 800 $61 312
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $597 553 0,19% 33 327 $129 935 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $571 993 0,18% 1 622 $42 013 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $558 375 0,18% 6 362 $-63 673 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $548 462 0,17% 1 304 $59 239 Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $547 980 0,17% 6 303 $-65 599 Вниз ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $530 107 0,17% 1 731 $103 284 Вгору ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $521 854 0,16% 1 427 $141 624 Вгору ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $520 187 0,16% 10 284 $2 024 Вгору ×1
PAVE Global X Funds $479 491 0,15% 8 138 $74 129 Вгору ×2
FELV Fidelity Covington Trust $464 846 0,15% 11 595 Вгору ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $459 333 0,14% 12 431 $57 977 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $458 702 0,14% 3 130 $-106 200 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $454 456 0,14% 1 216 $237 088 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $425 331 0,13% 362 $218 438 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $420 569 0,13% 7 381 $60 745
PHO Invesco Water Resources ETF $408 424 0,13% 5 912 $-104 677 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $394 526 0,12% 4 122 $-3 084 Вгору ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $394 002 0,12% 3 297 $106 504 Вгору ×1
IWO iShares Trust $384 980 0,12% 977 $95 282 Вгору ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $383 269 0,12% 1 161 $44 629
ROL Rollins, Inc. Common Stock $378 582 0,12% 9 070 $-105 847
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $373 662 0,12% 1 891 $73 286 Вгору ×2
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $364 838 0,11% 28 503 $14 936 Вгору ×6
NLR VanEck ETF Trust $362 441 0,11% 3 125 $-54 714 Вниз ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $356 991 0,11% 3 526 $59 830 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTV $29 433 147 9,28% зростання ×3
FBND $7 258 778 2,29% зростання ×6
SCHD $6 397 716 2,02% зростання ×6
VO $5 974 684 1,88% зростання ×5
FNDF $5 742 030 1,81% зростання ×5
IWM $5 503 565 1,73% зростання ×3
STIP $5 049 933 1,59% зростання ×3
JEPI $4 827 967 1,52% зростання ×6
VEA $4 521 349 1,43% зростання ×6
LLY $2 542 998 0,80% зростання ×3
DFIC $1 579 228 0,50% зростання ×6
MLPX $1 484 593 0,47% зростання ×6
GRID $1 379 799 0,43% зростання ×5
JEPQ $1 275 569 0,40% зростання ×6
AMZN $1 006 996 0,32% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FELV $464 846 11 595 0,15%
AIRR $315 676 2 369 0,10%
BAI $302 613 5 740 0,10%
PANW $300 780 882 0,09%
SMH $274 818 419 0,09%
BHP $223 555 2 683 0,07%
ITOT $217 296 1 323 0,07%
WTBA $212 240 8 000 0,07%
FDVV $210 305 3 488 0,07%
VNQ $206 033 2 137 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VUG Куплено більше +379K +$6.2M
VUSB Куплено більше +85K +$4.2M
VTV Куплено більше +2K +$3.3M
DE Скорочено -6 +$2.0M
IAU Скорочено -184 -$1.5M
CAT Скорочено -22 +$1.5M
DFCF Скорочено -34K -$1.4M
STIP Куплено більше +13K +$1.3M
DFAS Куплено більше +5K +$1.1M
FNDF Куплено більше +13K +$1.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VTI 30 червня 2025 р. 1 328 $364 969
VOO 31 грудня 2025 р. 463 $283 634
IBIT 31 березня 2026 р. 5 130 $254 704
KMI 30 червня 2026 р. 7 517 $252 059 -2,8%
DFGX 31 березня 2026 р. 4 783 $251 753
XLE 31 грудня 2025 р. 2 789 $249 153 40,5%
VXUS 30 червня 2025 р. 3 896 $241 915
BSX 30 червня 2026 р. 3 683 $231 108 -0,2%
T 30 червня 2026 р. 7 900 $229 029 17,4%
CNP 30 червня 2025 р. 6 258 $226 727 2,9%
IEF 30 вересня 2025 р. 2 354 $225 418
PLTR 31 березня 2026 р. 1 231 $218 810 29,0%
XLE 30 червня 2026 р. 3 506 $214 786 18,3%
IBM 31 березня 2026 р. 684 $202 539 -8,1%
IBM 30 вересня 2025 р. 683 $201 308 -21,1%
DFNM 30 червня 2025 р. 4 224 $200 936
IWP 30 вересня 2025 р. 1 444 $200 319 -2,1%
ITOT 31 березня 2026 р. 1 347 $200 242 18,1%
NEA 31 грудня 2025 р. 13 482 $153 560 -13,2%
UUUU 30 червня 2025 р. 13 000 $48 490 Більше не відстежується
FUBO 31 березня 2026 р. 18 500 $46 620 -8,5%