WEALTHSPAN PARTNERS, LLC
CIK 1909805 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $283.8M
- Позиції
- 123
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#4 927 з 8 643 за вартістю 13F · топ 57.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,71%
- Вага топ-25 активів
- 72,14%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 26,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,56% Оцін. купівлі $51 780 712 · продажі $4 688 097
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 66
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
8,9%
Technology
4,4%
Healthcare
1,5%
Energy
1,3%
Retail
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,8%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
79,8%
Повний портфель 129 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $39 161 203 | 12,34% | 454 623 | $6 231 334 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $29 433 147 | 9,28% | 135 058 | $3 314 016 | Вгору ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $18 035 938 | 5,68% | 28 433 | $2 016 028 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $8 925 817 | 2,81% | 118 207 | $-1 511 541 | Вниз ×1 | ||
| VUSB | $8 815 567 | 2,78% | 177 091 | $4 234 291 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $8 812 396 | 2,78% | 111 507 | $-325 788 | Вниз ×1 | ||
| DUSB | $8 705 786 | 2,74% | 171 441 | $633 597 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $8 163 194 | 2,57% | 34 499 | $389 090 | Вниз ×6 | ||
| VYM | $7 706 930 | 2,43% | 48 769 | $665 871 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $7 258 778 | 2,29% | 159 569 | $297 743 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $7 249 795 | 2,28% | 175 753 | $350 150 | Вниз ×2 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $6 649 431 | 2,10% | 130 753 | $56 001 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $6 397 716 | 2,02% | 201 757 | $337 319 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $6 084 241 | 1,92% | 144 142 | $-1 437 951 | Вниз ×1 | ||
| VO | $5 974 684 | 1,88% | 74 155 | $989 855 | Вгору ×5 | ||
| IVW | $5 962 338 | 1,88% | 43 353 | $983 349 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $5 742 030 | 1,81% | 108 833 | $1 031 839 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 587 741 | 1,76% | 19 311 | $662 715 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $5 503 565 | 1,73% | 18 318 | $998 481 | Вгору ×3 | ||
| DFAS | $5 389 878 | 1,70% | 65 459 | $1 095 610 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $5 049 933 | 1,59% | 49 432 | $1 262 893 | Вгору ×3 | ||
| JEPI | $4 827 967 | 1,52% | 85 481 | $256 497 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $4 521 349 | 1,43% | 63 458 | $555 220 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 471 968 | 1,41% | 11 989 | $-17 579 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 455 646 | 1,40% | 4 184 | $1 476 043 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $4 375 396 | 1,38% | 18 048 | $409 340 | Вниз ×6 | ||
| DFAC | $3 933 234 | 1,24% | 88 666 | $719 988 | Вгору ×1 | ||
| VB | $2 885 568 | 0,91% | 9 520 | $417 729 | Вгору ×2 | ||
| EVSM | $2 691 197 | 0,85% | 53 492 | $-239 716 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 542 998 | 0,80% | 2 120 | $601 227 | Вгору ×3 | ||
| VBR | $2 188 631 | 0,69% | 9 007 | $233 586 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 137 898 | 0,67% | 2 903 | $447 237 | Вниз ×3 | ||
| SLV | $2 026 058 | 0,64% | 37 892 | $-612 084 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 964 722 | 0,62% | 17 347 | $-209 666 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 920 097 | 0,61% | 7 103 | $-240 900 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 893 852 | 0,60% | 3 785 | $652 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 850 631 | 0,58% | 9 249 | $160 158 | Вниз ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 729 966 | 0,55% | 36 397 | $235 855 | |||
| SPY SPY | $1 628 084 | 0,51% | 2 180 | $207 904 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $1 579 228 | 0,50% | 42 384 | $135 395 | Вгору ×6 | ||
| EVMO | $1 538 870 | 0,49% | 30 784 | $16 287 | Вгору ×2 | ||
| PRF | $1 499 765 | 0,47% | 27 758 | $189 125 | Вгору ×2 | ||
| MLPX | $1 484 593 | 0,47% | 20 155 | $43 021 | Вгору ×6 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 379 799 | 0,43% | 7 196 | $446 262 | Вгору ×5 | ||
| IJH | $1 311 619 | 0,41% | 17 010 | $144 471 | Вниз ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 275 569 | 0,40% | 20 754 | $271 800 | Вгору ×6 | ||
| DIHP | $1 273 452 | 0,40% | 37 317 | $71 800 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 221 654 | 0,39% | 2 103 | $880 298 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $1 209 368 | 0,38% | 35 738 | $186 241 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $1 184 756 | 0,37% | 16 949 | $137 326 | Вгору ×2 | ||
| COPX | $1 164 085 | 0,37% | 15 124 | $169 941 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 138 526 | 0,36% | 4 483 | $64 598 | Вгору ×2 | ||
| VHT | $1 110 122 | 0,35% | 3 713 | $86 828 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 006 996 | 0,32% | 4 225 | $142 459 | Вгору ×3 | ||
| DFUS | $991 802 | 0,31% | 12 104 | $133 507 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $927 573 | 0,29% | 2 596 | $203 355 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $918 996 | 0,29% | 11 120 | $41 368 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $895 359 | 0,28% | 21 456 | $65 281 | Вниз ×3 | ||
| DFIV | $894 099 | 0,28% | 16 551 | $-14 797 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $870 114 | 0,27% | 2 362 | $-189 690 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $850 393 | 0,27% | 8 180 | $-229 367 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $845 261 | 0,27% | 3 359 | $111 448 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $836 510 | 0,26% | 1 117 | $170 889 | Вгору ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $825 335 | 0,26% | 3 078 | $53 588 | |||
| VWO | $807 103 | 0,25% | 13 522 | $80 665 | Вгору ×3 | ||
| DFIS | $770 625 | 0,24% | 21 999 | $57 865 | Вгору ×5 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $769 360 | 0,24% | 2 862 | $109 893 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $743 218 | 0,23% | 5 436 | $-179 064 | |||
| EVLN | $735 444 | 0,23% | 15 162 | $14 912 | Вгору ×1 | ||
| BCD | $696 737 | 0,22% | 20 402 | $-19 624 | Вгору ×6 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $685 906 | 0,22% | 1 224 | $209 191 | Вгору ×4 | ||
| DFAE | $658 232 | 0,21% | 16 370 | $279 542 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $620 423 | 0,20% | 1 895 | $57 130 | Вниз ×3 | ||
| HNI HNI Corporation Common Stock | $608 534 | 0,19% | 15 059 | $105 714 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $606 208 | 0,19% | 800 | $61 312 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $597 553 | 0,19% | 33 327 | $129 935 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $571 993 | 0,18% | 1 622 | $42 013 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $558 375 | 0,18% | 6 362 | $-63 673 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $548 462 | 0,17% | 1 304 | $59 239 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $547 980 | 0,17% | 6 303 | $-65 599 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $530 107 | 0,17% | 1 731 | $103 284 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $521 854 | 0,16% | 1 427 | $141 624 | Вгору ×2 | ||
| ICSH | $520 187 | 0,16% | 10 284 | $2 024 | Вгору ×1 | ||
| PAVE | $479 491 | 0,15% | 8 138 | $74 129 | Вгору ×2 | ||
| FELV | $464 846 | 0,15% | 11 595 | Вгору ×1 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $459 333 | 0,14% | 12 431 | $57 977 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $458 702 | 0,14% | 3 130 | $-106 200 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $454 456 | 0,14% | 1 216 | $237 088 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $425 331 | 0,13% | 362 | $218 438 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $420 569 | 0,13% | 7 381 | $60 745 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $408 424 | 0,13% | 5 912 | $-104 677 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $394 526 | 0,12% | 4 122 | $-3 084 | Вгору ×4 | ||
| VGT | $394 002 | 0,12% | 3 297 | $106 504 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $384 980 | 0,12% | 977 | $95 282 | Вгору ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $383 269 | 0,12% | 1 161 | $44 629 | |||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $378 582 | 0,12% | 9 070 | $-105 847 | |||
| VOE | $373 662 | 0,12% | 1 891 | $73 286 | Вгору ×2 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $364 838 | 0,11% | 28 503 | $14 936 | Вгору ×6 | ||
| NLR | $362 441 | 0,11% | 3 125 | $-54 714 | Вниз ×2 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $356 991 | 0,11% | 3 526 | $59 830 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTV | $29 433 147 | 9,28% | зростання ×3 |
| FBND | $7 258 778 | 2,29% | зростання ×6 |
| SCHD | $6 397 716 | 2,02% | зростання ×6 |
| VO | $5 974 684 | 1,88% | зростання ×5 |
| FNDF | $5 742 030 | 1,81% | зростання ×5 |
| IWM | $5 503 565 | 1,73% | зростання ×3 |
| STIP | $5 049 933 | 1,59% | зростання ×3 |
| JEPI | $4 827 967 | 1,52% | зростання ×6 |
| VEA | $4 521 349 | 1,43% | зростання ×6 |
| LLY | $2 542 998 | 0,80% | зростання ×3 |
| DFIC | $1 579 228 | 0,50% | зростання ×6 |
| MLPX | $1 484 593 | 0,47% | зростання ×6 |
| GRID | $1 379 799 | 0,43% | зростання ×5 |
| JEPQ | $1 275 569 | 0,40% | зростання ×6 |
| AMZN | $1 006 996 | 0,32% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +379K | +$6.2M |
| VUSB | Куплено більше | +85K | +$4.2M |
| VTV | Куплено більше | +2K | +$3.3M |
| DE | Скорочено | -6 | +$2.0M |
| IAU | Скорочено | -184 | -$1.5M |
| CAT | Скорочено | -22 | +$1.5M |
| DFCF | Скорочено | -34K | -$1.4M |
| STIP | Куплено більше | +13K | +$1.3M |
| DFAS | Куплено більше | +5K | +$1.1M |
| FNDF | Куплено більше | +13K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 30 червня 2025 р. | 1 328 | $364 969 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 463 | $283 634 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 5 130 | $254 704 | |
| KMI | 30 червня 2026 р. | 7 517 | $252 059 | 2,0% |
| DFGX | 31 березня 2026 р. | 4 783 | $251 753 | |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 2 789 | $249 153 | Більше не відстежується |
| VXUS | 30 червня 2025 р. | 3 896 | $241 915 | |
| DSI | 31 березня 2025 р. | 2 143 | $236 247 | Більше не відстежується |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 3 683 | $231 108 | 20,9% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 900 | $229 029 | 22,3% |
| CNP | 30 червня 2025 р. | 6 258 | $226 727 | 10,8% |
| IEF | 30 вересня 2025 р. | 2 354 | $225 418 | |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 362 | $225 092 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 231 | $218 810 | 17,0% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 506 | $214 786 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 383 | $206 364 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 684 | $202 539 | -3,1% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 683 | $201 308 | -16,7% |
| DFNM | 30 червня 2025 р. | 4 224 | $200 936 | Більше не відстежується |
| IWP | 30 вересня 2025 р. | 1 444 | $200 319 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 березня 2026 р. | 1 347 | $200 242 | Більше не відстежується |
| NEA | 31 грудня 2025 р. | 13 482 | $153 560 | -2,3% |
| UUUU | 30 червня 2025 р. | 13 000 | $48 490 | Більше не відстежується |
| FUBO | 31 березня 2026 р. | 18 500 | $46 620 | 5,9% |