Wellment Financial
CIK 1940000 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $87.8M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 442 з 9 443 за вартістю 13F · топ 89.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,20%
- Вага топ-25 активів
- 96,75%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 16,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 60,02% Оцін. купівлі $54 244 201 · продажі $50 588 462
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 43,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,2%
Healthcare
2,3%
Communication Services
1,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
91,8%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEZ | $9 225 383 | 10,51% | 334 374 | $5 754 644 | Вгору ×5 | ||
| MAYW | $9 158 564 | 10,44% | 263 404 | Вгору ×1 | |||
| SIXD | $7 153 382 | 8,15% | 231 989 | ||||
| JUNW | $6 033 345 | 6,88% | 175 439 | Вгору ×1 | |||
| JANW | $5 884 083 | 6,71% | 152 142 | $433 783 | Вгору ×1 | ||
| BILZ | $5 198 967 | 5,92% | 51 511 | $3 193 493 | Вгору ×1 | ||
| GMAY | $5 112 377 | 5,83% | 118 782 | Вгору ×1 | |||
| FEBW | $5 070 548 | 5,78% | 142 672 | Вгору ×1 | |||
| MAYT | $5 009 385 | 5,71% | 128 454 | Вгору ×1 | |||
| DECW | $4 631 502 | 5,28% | 129 916 | $350 828 | Вгору ×1 | ||
| DECT | $3 915 778 | 4,46% | 99 732 | $181 357 | Вниз ×4 | ||
| JUNT | $3 099 914 | 3,53% | 82 030 | Вгору ×1 | |||
| FEBT | $2 570 256 | 2,93% | 62 476 | Вгору ×1 | |||
| QBER | $2 256 248 | 2,57% | 94 800 | $106 794 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 652 517 | 1,88% | 2 934 | $-36 171 | Вниз ×2 | ||
| SEPZ | $1 613 759 | 1,84% | 35 513 | $-312 536 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 451 208 | 1,65% | 5 767 | $246 748 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 169 646 | 1,33% | 5 846 | $357 465 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 090 167 | 1,24% | 3 768 | $354 151 | Вгору ×1 | ||
| PAYM | $854 057 | 0,97% | 33 999 | $113 710 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $823 523 | 0,94% | 9 371 | $131 601 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $564 403 | 0,64% | 6 220 | $-85 909 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $473 368 | 0,54% | 1 285 | $-80 415 | Вниз ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $450 042 | 0,51% | 1 070 | $115 839 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $435 964 | 0,50% | 8 621 | $-1 256 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $318 584 | 0,36% | 276 | Вгору ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $249 539 | 0,28% | 6 818 | $10 160 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $246 081 | 0,28% | 660 | ||||
| TUA | $245 917 | 0,28% | 12 040 | $-2 662 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $243 952 | 0,28% | 3 587 | $17 632 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $237 473 | 0,27% | 318 | ||||
| VUG | $228 960 | 0,26% | 2 658 | ||||
| ZJUN | $223 050 | 0,25% | 8 142 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $221 417 | 0,25% | 1 016 | ||||
| DECU | $220 745 | 0,25% | 7 552 | $-9 892 068 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $215 422 | 0,25% | 1 834 | $7 093 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $200 519 | 0,23% | 1 458 | $-704 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ONEZ | $9 225 383 | 10,51% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MAYW | $9 158 564 | 263 404 | 10,44% |
| SIXD | $7 153 382 | 231 989 | 8,15% |
| JUNW | $6 033 345 | 175 439 | 6,88% |
| GMAY | $5 112 377 | 118 782 | 5,83% |
| FEBW | $5 070 548 | 142 672 | 5,78% |
| MAYT | $5 009 385 | 128 454 | 5,71% |
| JUNT | $3 099 914 | 82 030 | 3,53% |
| FEBT | $2 570 256 | 62 476 | 2,93% |
| MU | $318 584 | 276 | 0,36% |
| MSFT | $246 081 | 660 | 0,28% |
| SPY | $237 473 | 318 | 0,27% |
| VUG | $228 960 | 2 658 | 0,26% |
| ZJUN | $223 050 | 8 142 | 0,25% |
| VTV | $221 417 | 1 016 | 0,25% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ONEZ | Куплено більше | +196K | +$5.8M |
| BILZ | Куплено більше | +32K | +$3.2M |
| JANW | Куплено більше | +3K | +$434K |
| NVDA | Куплено більше | +1K | +$357K |
| AAPL | Куплено більше | +868 | +$354K |
| DECW | Куплено більше | +2K | +$351K |
| SEPZ | Скорочено | -12K | -$313K |
| ABBV | Куплено більше | +229 | +$247K |
| DECT | Скорочено | -5K | +$181K |
| SPYM | Куплено більше | +331 | +$132K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GDEC | 30 вересня 2025 р. | 213 794 | $7 516 121 | Більше не відстежується |
| GJUL | 31 грудня 2025 р. | 183 892 | $7 458 658 | Більше не відстежується |
| GSEP | 30 червня 2026 р. | 191 928 | $7 314 376 | Більше не відстежується |
| SIXP | 31 грудня 2025 р. | 213 496 | $6 577 833 | Більше не відстежується |
| SIXO | 30 червня 2026 р. | 185 135 | $6 253 860 | Більше не відстежується |
| OCTW | 30 червня 2026 р. | 144 301 | $5 551 259 | Більше не відстежується |
| OCTW | 30 вересня 2025 р. | 134 231 | $4 967 889 | Більше не відстежується |
| SEPW | 30 червня 2026 р. | 156 527 | $4 944 469 | Більше не відстежується |
| OCTT | 30 вересня 2025 р. | 122 203 | $4 905 228 | Більше не відстежується |
| JANT | 30 вересня 2025 р. | 129 744 | $4 902 105 | Більше не відстежується |
| SIXD | 30 вересня 2025 р. | 165 522 | $4 541 278 | Більше не відстежується |
| PSEP | 31 березня 2025 р. | 111 675 | $4 364 851 | Більше не відстежується |
| JULU | 30 червня 2026 р. | 135 571 | $3 870 552 | Більше не відстежується |
| SEPT | 30 червня 2026 р. | 92 394 | $3 173 826 | Більше не відстежується |
| JPM | 30 червня 2025 р. | 10 076 | $2 471 643 | 22,5% |
| SEPZXXXX | 30 вересня 2025 р. | 50 600 | $2 016 127 | Більше не відстежується |
| PFEB | 30 червня 2025 р. | 51 352 | $1 839 429 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 2 300 | $1 568 416 | Більше не відстежується |
| QBUL | 30 вересня 2025 р. | 58 293 | $1 482 971 | Більше не відстежується |
| JANZ | 30 червня 2026 р. | 39 986 | $1 469 908 | Більше не відстежується |
| OCTZ | 30 червня 2026 р. | 34 825 | $1 431 343 | Більше не відстежується |
| AUGZ | 30 червня 2025 р. | 35 962 | $1 343 002 | Більше не відстежується |
| SIXF | 31 грудня 2025 р. | 38 352 | $1 192 740 | Більше не відстежується |
| SIXZ | 30 червня 2026 р. | 39 843 | $1 155 499 | Більше не відстежується |
| DECZXXXX | 30 червня 2025 р. | 31 115 | $1 115 131 | Більше не відстежується |
| AUGZ | 30 червня 2026 р. | 25 729 | $1 045 701 | Більше не відстежується |
| SMAX | 30 червня 2025 р. | 39 994 | $1 001 460 | Більше не відстежується |
| DECZ | 30 червня 2026 р. | 19 366 | $751 945 | Більше не відстежується |
| OCTZXXXX | 30 вересня 2025 р. | 17 517 | $715 871 | Більше не відстежується |
| SEPU | 30 червня 2026 р. | 25 078 | $702 184 | Більше не відстежується |
| JANZXXXX | 30 червня 2025 р. | 19 847 | $660 462 | Більше не відстежується |
| SIXO | 30 вересня 2025 р. | 15 133 | $501 054 | Більше не відстежується |
| FLJJ | 30 червня 2026 р. | 15 395 | $483 160 | Більше не відстежується |
| ITW | 31 березня 2025 р. | 1 478 | $374 762 | 14,4% |
| MAYZXXXX | 30 червня 2025 р. | 12 206 | $354 445 | Більше не відстежується |
| QUAL | 31 березня 2026 р. | 1 731 | $343 811 | Більше не відстежується |
| ZDEK | 30 вересня 2025 р. | 12 379 | $303 781 | Більше не відстежується |
| APRZXXXX | 30 червня 2025 р. | 8 930 | $293 973 | Більше не відстежується |
| NVBU | 30 червня 2026 р. | 10 310 | $290 318 | Більше не відстежується |
| OCTU | 30 червня 2026 р. | 10 493 | $289 666 | Більше не відстежується |
| JULZ | 30 вересня 2025 р. | 6 505 | $282 773 | Більше не відстежується |
| IVE | 31 березня 2026 р. | 1 252 | $265 512 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 538 | $260 042 | 30,5% |
| JULW | 31 грудня 2025 р. | 6 759 | $259 562 | Більше не відстежується |
| IEMG | 31 березня 2026 р. | 3 805 | $255 772 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 477 | $245 135 | Більше не відстежується |
| IVOG | 31 березня 2025 р. | 2 173 | $244 875 | Більше не відстежується |
| AXON | 31 березня 2025 р. | 400 | $237 728 | 20,4% |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 690 | $236 649 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 березня 2026 р. | 1 173 | $224 031 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 521 | $213 848 | Більше не відстежується |
| SPTL | 30 вересня 2025 р. | 8 006 | $212 799 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 433 | $211 243 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2025 р. | 944 | $207 443 | -5,1% |
| INFA | 31 березня 2025 р. | 7 894 | $204 691 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 березня 2025 р. | 2 075 | $200 922 | Більше не відстежується |
| TYA | 30 вересня 2025 р. | 13 559 | $182 911 | Більше не відстежується |