Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +28.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -9.0%

Річна: +21.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 30,2%
Retail 15,3%
Financials 12,3%
Industrials 12,0%
Communication Services 7,3%
Consumer Discretionary 6,8%
Consumer Staples 6,1%
Health Care 4,7%
Consumer products 2,2%
Real Estate 0,9%
Utilities 0,8%
Energy 0,3%
Інше/Невідоме 1,2%

Повний портфель 62 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29 051 224 14,21% 40 181 $13 758 343 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 520 135 5,63% 32 236 $1 433 734 Вниз ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $11 340 063 5,55% 26 283 $6 900 182 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 552 059 5,16% 36 467 $1 092 334 Вниз ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 607 443 3,72% 14 812 $415 337 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 592 724 3,71% 67 038 $-933 505 Вниз ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6 428 773 3,14% 62 910 $727 713 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 399 199 3,13% 18 144 $1 029 078 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 223 296 3,04% 26 111 $695 394 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 565 605 2,72% 24 852 $477 775 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 435 228 2,66% 14 571 $382 489 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5 336 372 2,61% 57 834 $-142 708 Вниз ×1
V Visa Inc. $5 266 679 2,58% 15 351 $591 464 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 067 506 2,48% 5 417 $-434 834 Вниз ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4 792 291 2,34% 13 349 $1 402 134 Вниз ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4 750 040 2,32% 48 307 $227 950 Вниз ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4 474 406 2,19% 27 471 $683 935 Вниз ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4 139 399 2,02% 57 813 $284 893 Вгору ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 717 171 1,82% 27 453 $-616 266 Вниз ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3 455 226 1,69% 35 947 $725 151 Вниз ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $3 345 481 1,64% 19 068 $-669 083 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 261 310 1,59% 9 206 $164 951 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 260 099 1,59% 30 326 $266 838 Вниз ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2 950 971 1,44% 16 628 $710 076 Вгору ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $2 923 201 1,43% 38 524 $499 651 Вгору ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 819 227 1,38% 68 678 $-940 364 Вниз ×4
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2 812 380 1,38% 9 500 $116 791 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 766 130 1,35% 28 739 $-63 685 Вниз ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $2 324 558 1,14% 6 975 $162 211 Вниз ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 965 413 0,96% 1 645 $308 591 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 936 471 0,95% 9 678 $409 599 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 880 931 0,92% 6 958 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 841 668 0,90% 5 850 $-10 423 Вгору ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1 746 482 0,85% 44 170 $550 943 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 710 587 0,84% 5 057 $181 006
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 625 965 0,80% 9 560 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 544 910 0,76% 3 411 $219 582 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 275 094 0,62% 5 783 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 078 452 0,53% 4 132 $-633 773 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 069 739 0,52% 6 607 $111 366 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $988 270 0,48% 1 975 $56 226 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $975 809 0,48% 12 007 $62 753 Вгору ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $914 605 0,45% 9 556 $-7 740
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $835 476 0,41% 29 637 $-116 733 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $806 890 0,39% 1 096 $174 461
O Realty Income Corporation Common Stock $793 522 0,39% 12 807 $35 502 Вгору ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $634 634 0,31% 14 989 $-104 511 Вгору ×6
MO Altria Group, Inc. $628 195 0,31% 8 731 $52 696 Вгору ×4
IWP iShares Trust $611 957 0,30% 4 180 $76 913 Вгору ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $605 421 0,30% 2 707 $101 417 Вгору ×1
IWO iShares Trust $512 442 0,25% 1 301 $104 584 Вгору ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $457 410 0,22% 474 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $442 745 0,22% 2 671 $-107 402 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $343 918 0,17% 2 717 $-11 846
SPY SPY $319 777 0,16% 428 $41 966 Вгору ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $281 418 0,14% 2 057 $11 786
PM Philip Morris International Inc Common Stock $280 591 0,14% 1 551 $25 141 Вгору ×2
IWC iShares Trust $275 416 0,13% 1 377 $55 841 Вгору ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $271 120 0,13% 2 512 $27 481 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $218 342 0,11% 1 597 $-52 605
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $217 385 0,11% 1 329 $5 284 Вгору ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $211 333 0,10% 1 560 $10 816 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
OTIS $4 139 399 2,02% зростання ×3
FICO $1 965 413 0,96% зростання ×3
KO $975 809 0,48% зростання ×3
O $793 522 0,39% зростання ×5
VZ $634 634 0,31% зростання ×6
MO $628 195 0,31% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MCD $1 880 931 6 958 0,92%
CTAS $1 625 965 9 560 0,80%
LOW $1 275 094 5 783 0,62%
STX $457 410 474 0,22%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMAT Скорочено -5K +$13.8M
DELL Скорочено -768 +$6.9M
GOOGL Скорочено -3K +$1.4M
WST Скорочено -177 +$1.4M
AAPL Скорочено -807 +$1.1M
HD Куплено більше +2K +$1.0M
NKE Скорочено -2K -$940K
WMT Скорочено -2K -$934K
SBUX Скорочено -725 +$728K
MNST Скорочено -2K +$725K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CHE 31 березня 2026 р. 8 749 $3 743 561 34,4%
BF-B (задекларовано як BFB) 30 червня 2025 р. 77 157 $2 618 711 Більше не відстежується
ZTS 31 березня 2026 р. 16 275 $2 047 721 -41,0%
GRMN 31 березня 2026 р. 8 701 $1 764 998 21,2%
LULU 31 грудня 2025 р. 8 697 $1 547 457 -54,5%
DEO 30 червня 2025 р. 8 820 $924 209 -16,0%
KVUE 31 грудня 2025 р. 53 399 $866 666 -0,3%
MKC 30 червня 2026 р. 5 300 $267 332 -11,4%
CVX 30 червня 2025 р. 1 222 $204 428 44,3%