William Allan Corp
CIK 1910961 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $204.5M
- Позиції
- 62
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 391 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,02%
- Вага топ-25 активів
- 80,43%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 23,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,47% Оцін. купівлі $9 427 802 · продажі $6 484 208
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
30,2%
Retail
15,3%
Financial Services
11,6%
Industrials
10,4%
Communication Services
7,0%
Consumer Discretionary
6,8%
Consumer Staples
6,1%
Health Care
4,7%
Consumer products
2,2%
Logistics & Transportation
1,6%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,8%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
1,7%
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $29 051 224 | 14,21% | 40 181 | $13 758 343 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 520 135 | 5,63% | 32 236 | $1 433 734 | Вниз ×4 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $11 340 063 | 5,55% | 26 283 | $6 900 182 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 552 059 | 5,16% | 36 467 | $1 092 334 | Вниз ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 607 443 | 3,72% | 14 812 | $415 337 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7 592 724 | 3,71% | 67 038 | $-933 505 | Вниз ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6 428 773 | 3,14% | 62 910 | $727 713 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 399 199 | 3,13% | 18 144 | $1 029 078 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 223 296 | 3,04% | 26 111 | $695 394 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $5 565 605 | 2,72% | 24 852 | $477 775 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 435 228 | 2,66% | 14 571 | $382 489 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $5 336 372 | 2,61% | 57 834 | $-142 708 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5 266 679 | 2,58% | 15 351 | $591 464 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 067 506 | 2,48% | 5 417 | $-434 834 | Вниз ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $4 792 291 | 2,34% | 13 349 | $1 402 134 | Вниз ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $4 750 040 | 2,32% | 48 307 | $227 950 | Вниз ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $4 474 406 | 2,19% | 27 471 | $683 935 | Вниз ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $4 139 399 | 2,02% | 57 813 | $284 893 | Вгору ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 717 171 | 1,82% | 27 453 | $-616 266 | Вниз ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $3 455 226 | 1,69% | 35 947 | $725 151 | Вниз ×4 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $3 345 481 | 1,64% | 19 068 | $-669 083 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 261 310 | 1,59% | 9 206 | $164 951 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 260 099 | 1,59% | 30 326 | $266 838 | Вниз ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2 950 971 | 1,44% | 16 628 | $710 076 | Вгору ×2 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $2 923 201 | 1,43% | 38 524 | $499 651 | Вгору ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 819 227 | 1,38% | 68 678 | $-940 364 | Вниз ×4 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $2 812 380 | 1,38% | 9 500 | $116 791 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 766 130 | 1,35% | 28 739 | $-63 685 | Вниз ×6 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $2 324 558 | 1,14% | 6 975 | $162 211 | Вниз ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $1 965 413 | 0,96% | 1 645 | $308 591 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 936 471 | 0,95% | 9 678 | $409 599 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 880 931 | 0,92% | 6 958 | Вгору ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 841 668 | 0,90% | 5 850 | $-10 423 | Вгору ×2 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $1 746 482 | 0,85% | 44 170 | $550 943 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 710 587 | 0,84% | 5 057 | $181 006 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1 625 965 | 0,80% | 9 560 | Вгору ×1 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 544 910 | 0,76% | 3 411 | $219 582 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 275 094 | 0,62% | 5 783 | Вгору ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 078 452 | 0,53% | 4 132 | $-633 773 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 069 739 | 0,52% | 6 607 | $111 366 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $988 270 | 0,48% | 1 975 | $56 226 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $975 809 | 0,48% | 12 007 | $62 753 | Вгору ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $914 605 | 0,45% | 9 556 | $-7 740 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $835 476 | 0,41% | 29 637 | $-116 733 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $806 890 | 0,39% | 1 096 | $174 461 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $793 522 | 0,39% | 12 807 | $35 502 | Вгору ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $634 634 | 0,31% | 14 989 | $-104 511 | Вгору ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $628 195 | 0,31% | 8 731 | $52 696 | Вгору ×4 | ||
| IWP | $611 957 | 0,30% | 4 180 | $76 913 | Вгору ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $605 421 | 0,30% | 2 707 | $101 417 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $512 442 | 0,25% | 1 301 | $104 584 | Вгору ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $457 410 | 0,22% | 474 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $442 745 | 0,22% | 2 671 | $-107 402 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $343 918 | 0,17% | 2 717 | $-11 846 | |||
| SPY SPY | $319 777 | 0,16% | 428 | $41 966 | Вгору ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $281 418 | 0,14% | 2 057 | $11 786 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $280 591 | 0,14% | 1 551 | $25 141 | Вгору ×2 | ||
| IWC | $275 416 | 0,13% | 1 377 | $55 841 | Вгору ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $271 120 | 0,13% | 2 512 | $27 481 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $218 342 | 0,11% | 1 597 | $-52 605 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $217 385 | 0,11% | 1 329 | $5 284 | Вгору ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $211 333 | 0,10% | 1 560 | $10 816 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -5K | +$13.8M |
| DELL | Скорочено | -768 | +$6.9M |
| GOOGL | Скорочено | -3K | +$1.4M |
| WST | Скорочено | -177 | +$1.4M |
| AAPL | Скорочено | -807 | +$1.1M |
| HD | Куплено більше | +2K | +$1.0M |
| NKE | Скорочено | -2K | -$940K |
| WMT | Скорочено | -2K | -$934K |
| SBUX | Скорочено | -725 | +$728K |
| MNST | Скорочено | -2K | +$725K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CHE | 31 березня 2026 р. | 8 749 | $3 743 561 | 41,5% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 6 810 | $3 028 048 | -29,4% |
| INTU | 31 березня 2025 р. | 4 306 | $2 706 464 | -41,3% |
| BFB | 30 червня 2025 р. | 77 157 | $2 618 711 | Більше не відстежується |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 16 275 | $2 047 721 | -34,9% |
| GEHC | 31 березня 2025 р. | 25 155 | $1 966 629 | -7,1% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 3 731 | $1 812 993 | 35,2% |
| GRMN | 31 березня 2026 р. | 8 701 | $1 764 998 | 31,8% |
| LULU | 31 грудня 2025 р. | 8 697 | $1 547 457 | -42,3% |
| DEO | 30 червня 2025 р. | 8 820 | $924 209 | -9,3% |
| KVUE | 31 грудня 2025 р. | 53 399 | $866 666 | 10,0% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 4 178 | $359 392 | -32,4% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 819 | $280 434 | 68,6% |
| MKC | 30 червня 2026 р. | 5 300 | $267 332 | 11,4% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 222 | $204 428 | 44,6% |