William B. Walkup & Associates, Inc.
CIK 2034054 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $207.7M
- Позиції
- 258
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 334 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,21%
- Вага топ-25 активів
- 72,41%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 28,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,86% Оцін. купівлі $13 811 971 · продажі $10 989 933
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 104
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 61
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
18,8%
Health Care
16,8%
Energy
16,1%
Financials
12,5%
Technology
8,4%
Financial Services
8,2%
Industrials
6,7%
Materials
4,6%
Consumer products
2,1%
Telecommunication
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,5%
Communication Services
0,4%
Packaging
0,2%
Real Estate
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
0,7%
Повний портфель 258 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $19 929 882 | 9,60% | 6 236 | $-3 854 240 | Вниз ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $19 543 108 | 9,41% | 75 038 | $9 559 210 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $9 915 755 | 4,77% | 71 014 | $8 254 337 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 897 477 | 4,77% | 30 237 | $2 395 958 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $8 370 255 | 4,03% | 41 721 | $7 366 085 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8 342 964 | 4,02% | 73 662 | $1 860 638 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 828 326 | 3,29% | 19 361 | $-435 689 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 389 785 | 3,08% | 25 392 | $913 561 | Вниз ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $5 873 311 | 2,83% | 24 684 | $914 399 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $5 050 430 | 2,43% | 6 684 | $514 477 | Вниз ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $4 715 729 | 2,27% | 21 170 | $2 133 594 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4 451 298 | 2,14% | 21 294 | $1 913 492 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 315 590 | 2,08% | 10 383 | $-1 059 394 | Вгору ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $4 293 623 | 2,07% | 13 006 | $818 751 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 147 743 | 2,00% | 129 738 | $431 283 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 473 741 | 1,67% | 27 033 | $1 075 623 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $3 418 998 | 1,65% | 6 713 | $819 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 265 546 | 1,57% | 12 858 | $1 163 690 | Вгору ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $2 795 885 | 1,35% | 17 165 | $600 413 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 756 590 | 1,33% | 2 298 | $850 803 | Вниз ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $2 700 880 | 1,30% | 9 646 | $454 474 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 669 638 | 1,29% | 15 792 | $735 694 | Вгору ×1 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $2 646 480 | 1,27% | 39 511 | $-1 227 805 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2 361 477 | 1,14% | 22 715 | $-58 131 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 253 361 | 1,08% | 10 219 | $-169 549 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 175 016 | 1,05% | 51 370 | $125 266 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2 120 707 | 1,02% | 20 499 | $686 948 | Вниз ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1 961 339 | 0,94% | 12 901 | $108 974 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 833 848 | 0,88% | 2 891 | $468 978 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 788 816 | 0,86% | 12 369 | $518 227 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 779 313 | 0,86% | 4 770 | $277 378 | Вгору ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 647 290 | 0,79% | 39 866 | $783 930 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 631 617 | 0,79% | 8 829 | $321 631 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 588 863 | 0,76% | 11 099 | $370 817 | Вниз ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 564 945 | 0,75% | 4 997 | $450 261 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 557 165 | 0,75% | 18 842 | $217 025 | Вгору ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1 482 494 | 0,71% | 5 514 | $778 709 | Вгору ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1 458 471 | 0,70% | 17 450 | $139 718 | Вниз ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 353 560 | 0,65% | 27 169 | $233 292 | Вниз ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 289 869 | 0,62% | 27 138 | $478 396 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 238 189 | 0,60% | 15 235 | $131 875 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 229 731 | 0,59% | 4 373 | $133 886 | Вниз ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1 202 508 | 0,58% | 8 764 | $351 735 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 181 406 | 0,57% | 49 061 | $150 866 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 133 907 | 0,55% | 18 030 | $440 388 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 047 071 | 0,50% | 6 316 | $43 247 | Вгору ×1 | ||
| HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | $1 030 852 | 0,50% | 31 486 | $110 357 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 016 815 | 0,49% | 3 514 | $582 995 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 012 114 | 0,49% | 11 154 | $-485 637 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $937 638 | 0,45% | 3 468 | $-189 862 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $927 780 | 0,45% | 3 430 | $64 085 | Вниз ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $890 607 | 0,43% | 19 743 | $602 143 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $857 207 | 0,41% | 15 044 | $280 165 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $772 723 | 0,37% | 1 516 | $96 627 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $757 787 | 0,36% | 6 463 | $43 614 | Вгору ×1 | ||
| CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock | $740 684 | 0,36% | 6 717 | $-151 199 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $722 243 | 0,35% | 5 311 | $394 808 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $697 176 | 0,34% | 33 680 | $-306 425 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $689 269 | 0,33% | 923 | $532 640 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $686 784 | 0,33% | 4 907 | $382 592 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $661 577 | 0,32% | 4 838 | $106 352 | Вгору ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $586 120 | 0,28% | 3 589 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $547 308 | 0,26% | 1 549 | $502 782 | Вгору ×1 | ||
| BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock | $544 353 | 0,26% | 1 854 | $81 102 | Вниз ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $521 725 | 0,25% | 1 864 | $145 679 | Вгору ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $521 354 | 0,25% | 2 816 | $93 261 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $497 808 | 0,24% | 1 332 | $227 205 | Вниз ×1 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $470 410 | 0,23% | 8 348 | $103 497 | Вгору ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $447 928 | 0,22% | 32 225 | $84 852 | Вниз ×2 | ||
| MZTI The Marzetti Company - Common Stock | $408 236 | 0,20% | 3 576 | $-226 139 | Вниз ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $408 054 | 0,20% | 3 072 | $48 691 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $407 604 | 0,20% | 7 074 | $106 557 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $397 081 | 0,19% | 3 137 | $-10 421 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $374 329 | 0,18% | 2 479 | Вгору ×1 | |||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $364 849 | 0,18% | 4 238 | $-91 945 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $351 283 | 0,17% | 299 | $260 004 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $347 526 | 0,17% | 4 103 | $67 047 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $304 603 | 0,15% | 2 245 | Вгору ×1 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $304 198 | 0,15% | 13 865 | $-88 862 | Вниз ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $265 515 | 0,13% | 681 | ||||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $247 855 | 0,12% | 9 059 | $-157 392 | Вниз ×1 | ||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $234 388 | 0,11% | 30 440 | $74 947 | Вгору ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $232 732 | 0,11% | 3 408 | $41 645 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $225 684 | 0,11% | 2 358 | $8 866 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $198 264 | 0,10% | 2 191 | $-52 760 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $190 672 | 0,09% | 800 | ||||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $188 146 | 0,09% | 7 057 | $104 050 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $174 962 | 0,08% | 808 | $13 536 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $165 743 | 0,08% | 490 | $13 730 | Вниз ×1 | ||
| FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock | $153 398 | 0,07% | 8 816 | $83 961 | Вниз ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $152 727 | 0,07% | 554 | $69 161 | Вгору ×1 | ||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $137 594 | 0,07% | 2 975 | $18 505 | |||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $134 136 | 0,06% | 717 | ||||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $132 580 | 0,06% | 2 542 | $54 759 | Вниз ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $107 275 | 0,05% | 2 208 | $-1 745 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $103 788 | 0,05% | 200 | $10 660 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $101 022 | 0,05% | 1 130 | $31 374 | Вгору ×1 | ||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $93 782 | 0,05% | 4 570 | $31 321 | Вниз ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $86 167 | 0,04% | 920 | $46 055 | |||
| FMC FMC Corporation Common Stock | $66 942 | 0,03% | 5 821 | $-3 515 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Q | $586 120 | 3 589 | 0,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $374 329 | 2 479 | 0,18% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $304 603 | 2 245 | 0,15% |
| HCA | $265 515 | 681 | 0,13% |
| AMZN | $190 672 | 800 | 0,09% |
| THC | $134 136 | 717 | 0,06% |
| JEPQ | $55 314 | 900 | 0,03% |
| VC | $20 338 | 205 | 0,01% |
| UGI | $19 342 | 560 | 0,01% |
| IJH | $13 032 | 169 | 0,01% |
| JBND | $10 754 | 201 | 0,01% |
| AMKR | $6 812 | 79 | 0,00% |
| DELL | $6 472 | 15 | 0,00% |
| OXY | $6 168 | 127 | 0,00% |
| UCTT | $5 704 | 40 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VLO | Скорочено | -557 | +$9.6M |
| AZO | Скорочено | -2 | -$3.9M |
| JPM | Скорочено | -344 | +$2.4M |
| NUE | Скорочено | -287 | +$2.1M |
| MS | Скорочено | -458 | +$1.9M |
| WMT | Скорочено | -177 | +$1.9M |
| EMN | Скорочено | -4K | -$1.2M |
| JNJ | Куплено більше | +184 | +$1.2M |
| MRK | Куплено більше | +316 | +$1.1M |
| UNH | Куплено більше | +121 | -$1.1M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 30 червня 2026 р. | 35 955 | $6 137 519 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 35 955 | $6 137 519 | Більше не відстежується |
| TRV | 31 березня 2025 р. | 12 743 | $3 069 782 | 38,6% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 71 181 | $817 164 | Більше не відстежується |
| B | 31 березня 2025 р. | 17 235 | $814 526 | 142,8% |
| WBA | 30 червня 2026 р. | 71 181 | $795 097 | Більше не відстежується |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 22 362 | $646 262 | Більше не відстежується |
| DD | 30 червня 2026 р. | 7 328 | $547 255 | 3,3% |
| Q | 31 березня 2026 р. | 3 614 | $295 083 | 14,4% |
| HCA | 31 березня 2026 р. | 383 | $178 807 | -12,1% |
| THC | 31 березня 2026 р. | 302 | $60 013 | 45,5% |
| UGI | 31 березня 2026 р. | 560 | $20 961 | 4,2% |
| VC | 31 березня 2026 р. | 205 | $19 496 | 18,1% |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 169 | $11 154 | Більше не відстежується |
| JBND | 31 березня 2026 р. | 201 | $10 868 | -2,0% |
| ZIMV | 31 грудня 2025 р. | 291 | $5 512 | Більше не відстежується |
| SNV | 30 червня 2026 р. | 86 | $4 020 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 17 | $3 924 | 23,8% |
| ZIMV | 30 червня 2026 р. | 300 | $3 240 | Більше не відстежується |
| TXN | 31 березня 2026 р. | 15 | $2 602 | 36,5% |
| COST | 31 березня 2026 р. | 3 | $2 587 | -5,3% |
| K | 30 червня 2026 р. | 31 | $2 557 | Більше не відстежується |
| K | 31 грудня 2025 р. | 31 | $2 543 | Більше не відстежується |
| ALTM | 31 березня 2025 р. | 370 | $1 898 | Більше не відстежується |
| SIRI | 30 вересня 2025 р. | 38 | $874 | 23,8% |
| SIRI | 30 червня 2026 р. | 38 | $858 | -2,4% |
| KLG | 30 червня 2026 р. | 7 | $140 | Більше не відстежується |
| KLG | 30 вересня 2025 р. | 7 | $112 | Більше не відстежується |