Розбивка за секторами

04
Technology 12,6%
Industrials 8,3%
Health Care 8,0%
Financials 3,8%
Retail 3,6%
Communication Services 2,2%
Utilities 1,4%
Consumer products 0,9%
Consumer Staples 0,9%
Energy 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,3%
Інше/Невідоме 56,9%

Повний портфель 121 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $19 195 791 11,27% 51 875 $2 248 159 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 626 347 5,65% 33 268 $1 090 421 Вниз ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 350 788 4,31% 253 826 $820 395 Вниз ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6 529 365 3,83% 77 963 $895 921 Вгору ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 178 997 3,63% 5 802 $2 032 798 Вниз ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 819 114 3,41% 19 197 $738 548 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4 866 660 2,86% 60 403 $472 554 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 499 937 2,64% 6 224 $2 136 808 Вниз ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4 465 539 2,62% 20 491 $445 926 Вгору ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 832 691 2,25% 44 494 $582 753 Вгору ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 765 719 2,21% 23 993 $539 077 Вгору ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 676 480 2,16% 15 537 $253 668 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 864 863 1,68% 7 680 $-7 656 Вниз ×6
XLU XLU $2 825 547 1,66% 62 319 $-31 687 Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 677 949 1,57% 14 056 $805 920 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 488 495 1,46% 7 904 $-218 758 Вниз ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 438 440 1,43% 9 601 $5 946 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 309 138 1,36% 14 554 $108 669 Вниз ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 083 487 1,22% 29 242 $158 619 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 076 460 1,22% 14 169 $-22 580 Вниз ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 061 324 1,21% 42 998 $413 895 Вниз ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 966 938 1,15% 2 758 $482 075 Вниз ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 940 008 1,14% 32 501 $65 749 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 777 043 1,04% 15 690 $-289 353 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 732 065 1,02% 14 746 $576 284 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 637 145 0,96% 18 653 $-93 280 Вгору ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 520 041 0,89% 5 620 $57 211
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 502 521 0,88% 10 246 $-7 676 Вниз ×4
XLB XLB $1 501 213 0,88% 29 534 $-4 583 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 454 766 0,85% 10 744 $-349 074 Вниз ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 438 874 0,84% 51 945 $165 775 Вгору ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 405 738 0,82% 15 235 $-26 052
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 381 504 0,81% 5 490 $167 910 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 379 165 0,81% 3 903 $230 772 Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 363 695 0,80% 37 744 $208 055 Вниз ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 322 590 0,78% 24 903 $-227 421 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 314 720 0,77% 11 000 $355 355 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 275 357 0,75% 5 351 $141 119 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 214 240 0,71% 1 298 $-91 083 Вниз ×1
SPY SPY $1 072 216 0,63% 1 436 $132 048 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 004 159 0,59% 2 773 $28 479
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $981 362 0,58% 1 333 $203 527 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $974 424 0,57% 963 $155 227 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $969 893 0,57% 2 938 $69 185 Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $950 237 0,56% 17 725 $75 154
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $939 254 0,55% 5 083 $280 226 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $933 079 0,55% 10 283 $-166 414 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $883 794 0,52% 10 695 $560 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $870 785 0,51% 2 095 $276 964 Вниз ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $861 118 0,51% 29 450 $-10 534 Вниз ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $851 328 0,50% 23 090 $176 710 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $844 967 0,50% 3 106 $89 571 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $837 345 0,49% 8 194 $85 327 Вниз ×1
DUK (задекларовано як DUKXXXX) Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $796 315 0,47% 6 291 $-27 429
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $749 100 0,44% 27 500 $14 300
ITB iShares Trust $727 076 0,43% 6 959 $44 872 Вниз ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $714 462 0,42% 4 991 $60 541
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $713 285 0,42% 3 235 $-62 895 Вниз ×1
HACK (задекларовано як HACKXXXX) Amplify Cybersecurity ETF $711 950 0,42% 6 785 $202 464
CVS CVS Health Corporation Common Stock $698 288 0,41% 6 750 $206 321 Вниз ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $659 107 0,39% 2 923 $2 630
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $655 378 0,38% 546 $151 009 Вниз ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $642 730 0,38% 7 690 $79 936 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $642 561 0,38% 2 285 $79 007 Вниз ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $624 058 0,37% 7 552 $88 925 Вниз ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $613 262 0,36% 2 739 $-624 930 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $608 403 0,36% 1 859 $63 756 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $605 096 0,36% 2 737 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $601 302 0,35% 4 398 $-161 354 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $586 010 0,34% 776 $-76 464 Вгору ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $584 046 0,34% 16 107 $53 331
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $575 837 0,34% 3 982 $81 743 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $559 523 0,33% 17 645 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $546 926 0,32% 1 093 $23 160
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $518 492 0,30% 5 900 $66 906
GLD SPDR Gold Shares $501 365 0,29% 1 361 $-84 260
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $491 083 0,29% 2 021 $52 021
VCR VANGUARD WORLD FUND $483 468 0,28% 1 219 $17 088 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $476 118 0,28% 1 350 $32 116
CVX Chevron Corporation Common Stock $475 069 0,28% 2 866 $-117 863
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $455 962 0,27% 2 036 $21 970 Вниз ×1
IWF iShares Trust $448 999 0,26% 3 616 $63 533 Вгору ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $435 792 0,26% 4 800 $56 304
URI United Rentals, Inc. Common Stock $433 933 0,25% 383 $140 315 Вниз ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $423 723 0,25% 1 576 $62 823 Вгору ×1
DSI iShares Trust $398 692 0,23% 2 800 $59 360
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $395 246 0,23% 5 388 $91 830
VNQ Vanguard Real Estate ETF $385 720 0,23% 4 000 $30 920
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $367 560 0,22% 1 200 $58 740
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $346 932 0,20% 3 600 $-7 232 Вниз ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $345 220 0,20% 16 400 Вгору ×1
IWC iShares Trust $345 069 0,20% 1 725 $69 742
INTC Intel Corporation - Common Stock $339 301 0,20% 2 430 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $333 250 0,20% 3 100 $28 272
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $316 407 0,19% 7 473 $-64 009 Вниз ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $299 010 0,18% 1 000 $26 680
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $297 466 0,17% 3 080 $18 634
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $289 103 0,17% 3 375 $58 152
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $286 180 0,17% 1 545 $14 474 Вниз ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $281 316 0,17% 4 200 $-54 708 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VEU $6 529 365 3,83% зростання ×5
VTV $4 465 539 2,62% зростання ×6
VT $3 765 719 2,21% зростання ×6
XLU $2 825 547 1,66% зростання ×3
NEE $1 637 145 0,96% зростання ×3
SCHF $1 438 874 0,84% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $605 096 2 737 0,36%
SCHD $559 523 17 645 0,33%
XOVR $345 220 16 400 0,20%
INTC $339 301 2 430 0,20%
FLEX $275 519 1 700 0,16%
C $240 548 1 719 0,14%
CAH $213 804 900 0,13%
DIA $208 956 400 0,12%
NUE $200 475 900 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Скорочено -953 +$2.2M
AMAT Скорочено -690 +$2.1M
CAT Скорочено -50 +$2.0M
AAPL Скорочено -366 +$1.1M
VEU Куплено більше +3K +$896K
SCHB Скорочено -6K +$820K
XLK Скорочено -30 +$806K
VB Скорочено -200 +$739K
HON Скорочено -3K -$625K
VUG Куплено більше +37K +$583K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SCZC 30 червня 2025 р. 8 758 $344 978 Більше не відстежується
UBER 31 грудня 2025 р. 3 150 $308 606 -18,4%
SDY 30 червня 2025 р. 2 100 $284 928
GIS 31 березня 2026 р. 5 104 $237 334 -7,6%
EES 30 червня 2026 р. 3 900 $226 390
VDE 30 червня 2025 р. 1 650 $214 022
SPSM 30 червня 2026 р. 4 300 $207 776 -7,3%
C 31 березня 2026 р. 1 758 $205 117 6,4%
ENB 31 грудня 2025 р. 3 992 $201 436 0,7%