Windsor Advisory Group, LLC
CIK 1739953 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $137.7M
- Позиції
- 97
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 653 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,25%
- Вага топ-25 активів
- 84,25%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 15,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,87% Оцін. купівлі $24 359 701 · продажі $13 993 865
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 66,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 30
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
32,2%
Technology
9,4%
Materials
4,8%
Financials
2,5%
Health Care
1,5%
Consumer products
1,2%
Communication Services
1,2%
Telecommunication
1,1%
Energy
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,6%
Retail
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
42,1%
Повний портфель 97 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares | $20 944 954 | 15,21% | 389 601 | $-3 020 315 | Вниз ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $20 855 400 | 15,15% | 212 096 | $1 317 116 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 844 254 | 5,70% | 39 204 | $5 624 811 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $7 302 426 | 5,30% | 9 751 | $932 975 | |||
| SCHX | $6 627 518 | 4,81% | 225 196 | $853 493 | |||
| WS Worthington Steel, Inc. Common Shares | $6 557 622 | 4,76% | 195 284 | $-1 815 488 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $5 241 950 | 3,81% | 7 | $214 970 | |||
| SCHF | $5 086 606 | 3,69% | 183 632 | $541 714 | |||
| VT | $4 306 001 | 3,13% | 27 435 | $732 626 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $3 693 449 | 2,68% | 7 381 | $157 844 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 122 289 | 2,27% | 10 790 | $1 527 334 | Вгору ×1 | ||
| EMLP | $2 948 735 | 2,14% | 67 787 | $-10 845 | |||
| VWO | $2 422 399 | 1,76% | 40 583 | $228 888 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 386 650 | 1,73% | 27 917 | $2 107 927 | Вгору ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $2 307 580 | 1,68% | 130 151 | $270 042 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 869 237 | 1,36% | 5 051 | $1 241 225 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $1 628 118 | 1,18% | 2 180 | $290 659 | Вгору ×5 | ||
| VO | $1 594 319 | 1,16% | 19 788 | $224 106 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 550 618 | 1,13% | 36 623 | $-194 936 | Вгору ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 537 083 | 1,12% | 41 814 | $-45 159 | |||
| VEA | $1 530 366 | 1,11% | 21 479 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 390 641 | 1,01% | 3 728 | $687 309 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $1 234 111 | 0,90% | 36 469 | $149 455 | Вниз ×1 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $1 142 764 | 0,83% | 4 972 | $-175 562 | |||
| ENFR | $876 300 | 0,64% | 23 000 | $-2 530 | |||
| VB | $867 444 | 0,63% | 2 862 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $851 994 | 0,62% | 2 603 | $-434 536 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $849 045 | 0,62% | 2 376 | $544 614 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $796 849 | 0,58% | 6 784 | ||||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $787 701 | 0,57% | 31 171 | $236 373 | Вгору ×1 | ||
| IBHF | $762 594 | 0,55% | 33 669 | ||||
| PRK | $688 957 | 0,50% | 3 765 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $660 933 | 0,48% | 2 720 | $70 013 | |||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $619 495 | 0,45% | 12 380 | $168 615 | |||
| GEFB | $608 010 | 0,44% | 6 500 | $39 000 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $605 549 | 0,44% | 2 549 | $66 913 | |||
| COWZ | $583 934 | 0,42% | 9 388 | $-503 859 | Вниз ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $560 669 | 0,41% | 20 212 | $59 737 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $521 819 | 0,38% | 2 189 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $485 990 | 0,35% | 3 314 | $231 751 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $467 884 | 0,34% | 12 950 | $-814 108 | Вниз ×1 | ||
| AMLP | $448 503 | 0,33% | 8 650 | $-6 833 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $425 678 | 0,31% | 1 139 | $202 351 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $425 020 | 0,31% | 1 689 | $157 072 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $399 932 | 0,29% | 3 039 | Вгору ×1 | |||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $397 017 | 0,29% | 473 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $387 239 | 0,28% | 2 041 | Вгору ×1 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $378 761 | 0,28% | 15 975 | ||||
| VDE | $348 752 | 0,25% | 2 323 | $-53 220 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $339 289 | 0,25% | 960 | $174 598 | Вгору ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $337 197 | 0,24% | 849 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $332 823 | 0,24% | 2 420 | $59 097 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $332 701 | 0,24% | 2 938 | Вгору ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $327 397 | 0,24% | 2 086 | $38 959 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $316 701 | 0,23% | 1 247 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $308 141 | 0,22% | 898 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $278 442 | 0,20% | 237 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $277 293 | 0,20% | 3 412 | Вгору ×1 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $271 260 | 0,20% | 3 206 | $-40 191 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $269 214 | 0,20% | 1 202 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $259 640 | 0,19% | 717 | Вгору ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $256 067 | 0,19% | 1 692 | $-7 827 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $247 696 | 0,18% | 831 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $244 468 | 0,18% | 434 | ||||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $243 183 | 0,18% | 2 680 | ||||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $225 982 | 0,16% | 904 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $225 026 | 0,16% | 951 | $20 504 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $224 444 | 0,16% | 4 673 | $7 617 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $220 883 | 0,16% | 817 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $216 566 | 0,16% | 721 | $37 820 | |||
| XLK XLK | $213 382 | 0,15% | 1 120 | $86 861 | Вгору ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $197 174 | 0,14% | 1 104 | $37 414 | |||
| VOX | $183 950 | 0,13% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $157 248 | 0,11% | 2 111 | $15 663 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $151 834 | 0,11% | 11 222 | Вгору ×1 | |||
| IWD | $142 064 | 0,10% | 586 | $16 853 | |||
| SCYB | $141 941 | 0,10% | 5 422 | ||||
| IJK | $126 430 | 0,09% | 1 076 | $18 163 | |||
| IWN | $104 849 | 0,08% | 474 | $14 983 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $85 372 | 0,06% | 2 800 | Вгору ×1 | |||
| VCR | $85 271 | 0,06% | 215 | $8 080 | |||
| IWB | $76 577 | 0,06% | 187 | $9 900 | |||
| XLI XLI | $49 271 | 0,04% | 266 | $-31 432 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $44 442 | 0,03% | 270 | $5 092 | |||
| IDV | $42 010 | 0,03% | 1 014 | Вгору ×1 | |||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $38 107 | 0,03% | 1 467 | $-254 858 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $32 822 | 0,02% | 618 | $-571 202 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $28 685 | 0,02% | 240 | $7 753 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $20 679 | 0,02% | 652 | $3 283 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $19 286 | 0,01% | 200 | Вгору ×1 | |||
| XLY XLY | $15 012 | 0,01% | 128 | $-22 477 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $14 974 | 0,01% | 102 | $1 885 | |||
| EFA | $12 108 | 0,01% | 117 | $962 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $10 338 | 0,01% | 228 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $8 568 | 0,01% | 54 | $-29 697 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 103 | 0,00% | 3 | $278 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $662 | 0,00% | 6 | $0 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VT | $4 306 001 | 3,13% | зростання ×4 |
| SPY | $1 628 118 | 1,18% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VEA | $1 530 366 | 21 479 | 1,11% |
| VB | $867 444 | 2 862 | 0,63% |
| CSCO | $796 849 | 6 784 | 0,58% |
| IBHF | $762 594 | 33 669 | 0,55% |
| PRK | $688 957 | 3 765 | 0,50% |
| AMZN | $521 819 | 2 189 | 0,38% |
| VFH | $399 932 | 3 039 | 0,29% |
| STRL | $397 017 | 473 | 0,29% |
| RTX | $387 239 | 2 041 | 0,28% |
| BXSL | $378 761 | 15 975 | 0,28% |
| ADI | $337 197 | 849 | 0,24% |
| WMT | $332 701 | 2 938 | 0,24% |
| JNJ | $316 701 | 1 247 | 0,23% |
| V | $308 141 | 898 | 0,22% |
| GEV | $278 442 | 237 | 0,20% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Куплено більше | +26K | +$5.6M |
| WOR | Скорочено | -70K | -$3.0M |
| WS | Скорочено | -81K | -$1.8M |
| AAPL | Куплено більше | +5K | +$1.5M |
| PAYX | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.3M |
| VTI | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| IVV | Тільки зміна ціни | +0 | +$933K |
| SCHX | Тільки зміна ціни | +0 | +$853K |
| SCHA | Скорочено | -31K | -$814K |
| VT | Куплено більше | +2K | +$733K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 9 799 | $1 662 555 | 22,8% |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 23 252 | $1 452 554 | Більше не відстежується |
| ARKK | 31 березня 2026 р. | 16 255 | $1 250 335 | Більше не відстежується |
| KR | 31 березня 2026 р. | 16 647 | $1 040 082 | -21,3% |
| JBL | 31 грудня 2025 р. | 4 560 | $990 295 | 43,0% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 10 082 | $971 698 | 10,5% |
| IBHF | 31 березня 2026 р. | 39 761 | $917 678 | Більше не відстежується |
| LIN | 31 березня 2026 р. | 2 000 | $852 780 | -2,8% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 2 567 | $721 943 | -28,6% |
| PGR | 31 грудня 2025 р. | 2 500 | $617 375 | -6,2% |
| SCYB | 31 березня 2026 р. | 21 763 | $574 978 | Більше не відстежується |
| AMAT | 31 грудня 2025 р. | 2 763 | $565 697 | 92,4% |
| VB | 31 березня 2026 р. | 1 924 | $496 243 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 1 409 | $486 528 | 19,6% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 1 170 | $474 072 | 0,9% |
| BXSL | 31 березня 2026 р. | 17 356 | $456 983 | 3,8% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 4 455 | $449 688 | 24,4% |
| CFBK | 30 червня 2025 р. | 19 884 | $438 243 | 48,1% |
| ALL | 31 грудня 2025 р. | 1 989 | $426 939 | 28,0% |
| BLOK | 31 березня 2026 р. | 7 490 | $426 106 | Більше не відстежується |
| PNC | 31 березня 2026 р. | 2 000 | $417 460 | 22,0% |
| ROP | 31 грудня 2025 р. | 775 | $386 485 | -8,9% |
| FCF | 31 березня 2026 р. | 20 880 | $352 037 | 21,8% |
| CSCO | 31 грудня 2025 р. | 4 677 | $320 000 | 44,3% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 806 | $301 646 | 31,3% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 2 229 | $279 271 | 11,8% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 1 208 | $278 920 | 24,9% |
| GCOW | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $277 440 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 червня 2026 р. | 600 | $255 840 | Більше не відстежується |
| PAL | 31 грудня 2025 р. | 36 836 | $253 800 | -42,7% |
| WPM | 31 березня 2026 р. | 2 120 | $249 142 | 9,2% |
| ARCC | 31 грудня 2025 р. | 12 144 | $247 859 | -1,6% |
| EVCM | 31 грудня 2025 р. | 21 641 | $240 864 | -16,7% |
| ARCC | 30 червня 2026 р. | 13 328 | $240 166 | 7,4% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 904 | $232 565 | 36,2% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 528 | $227 193 | Більше не відстежується |
| NOC | 31 грудня 2025 р. | 358 | $218 137 | 3,4% |
| META | 31 березня 2026 р. | 323 | $213 209 | -4,7% |
| B | 31 березня 2026 р. | 4 792 | $208 692 | 10,1% |
| AEP | 31 грудня 2025 р. | 1 821 | $204 843 | 9,8% |
| ARKF | 31 березня 2026 р. | 4 091 | $194 854 | Більше не відстежується |
| IEFA | 30 червня 2026 р. | 1 643 | $148 741 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2026 р. | 2 645 | $130 584 | Більше не відстежується |
| NGL | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $123 300 | 7,8% |
| VIS | 30 червня 2026 р. | 294 | $91 711 | Більше не відстежується |
| FNDF | 31 березня 2026 р. | 1 510 | $68 267 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 грудня 2025 р. | 459 | $66 853 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 вересня 2025 р. | 589 | $64 372 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 302 | $57 927 | Більше не відстежується |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 422 | $56 670 | |
| VLUE | 30 червня 2026 р. | 361 | $51 331 | Більше не відстежується |
| VOT | 30 червня 2025 р. | 180 | $44 035 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 вересня 2025 р. | 575 | $35 662 | Більше не відстежується |
| EEM | 31 березня 2026 р. | 585 | $32 005 | Більше не відстежується |
| IMCG | 31 грудня 2025 р. | 370 | $30 610 | Більше не відстежується |
| SCHQ | 30 червня 2026 р. | 880 | $27 658 | Більше не відстежується |
| IEF | 30 червня 2026 р. | 280 | $26 723 | |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 272 | $25 549 | |
| VPU | 31 грудня 2025 р. | 56 | $10 607 | Більше не відстежується |
| XLRE | 31 грудня 2025 р. | 162 | $6 825 | Більше не відстежується |
| EEM | 30 вересня 2025 р. | 115 | $5 548 | Більше не відстежується |
| ARKX | 31 березня 2026 р. | 24 | $696 | Більше не відстежується |