WJ Financial Advisors LLC
CIK 2095682 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $136.1M
- Позиції
- 137
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 685 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,95%
- Вага топ-25 активів
- 55,86%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 56,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,31% Оцін. купівлі $10 469 170 · продажі $4 299 959
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 92,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 54
- Закриті
- 6
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,4%
Retail
5,2%
Healthcare
3,4%
Energy
3,3%
Communication Services
3,2%
Industrials
3,2%
Financials
3,0%
Utilities
2,4%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer products
2,0%
Real Estate
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Financial Services
0,9%
Materials
0,7%
Communications
0,5%
Інше/Невідоме
56,7%
Повний портфель 137 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 250 557 | 4,59% | 21 601 | $769 637 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $6 198 362 | 4,55% | 16 826 | $-953 058 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $5 878 081 | 4,32% | 11 747 | $1 138 314 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 829 960 | 3,55% | 20 265 | $608 535 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $4 595 805 | 3,38% | 6 154 | $641 540 | Вгору ×3 | ||
| SCHX | $4 461 382 | 3,28% | 151 593 | $576 973 | Вгору ×1 | ||
| CLM | $3 810 193 | 2,80% | 503 994 | $571 215 | Вгору ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3 113 078 | 2,29% | 36 023 | $133 803 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 984 636 | 2,19% | 97 889 | $-12 162 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $2 731 704 | 2,01% | 74 090 | $457 228 | Вгору ×3 | ||
| SPHD | $2 668 894 | 1,96% | 52 496 | $150 779 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 614 678 | 1,92% | 7 400 | $407 550 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 460 589 | 1,81% | 7 517 | $249 351 | |||
| SCHA | $2 305 144 | 1,69% | 63 801 | $437 586 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 242 339 | 1,65% | 2 397 | $-150 101 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $2 238 354 | 1,64% | 80 807 | $279 837 | Вгору ×3 | ||
| XLU XLU | $2 208 686 | 1,62% | 48 714 | $10 653 | Вгору ×3 | ||
| VGT | $2 111 918 | 1,55% | 17 670 | $473 950 | Вгору ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 913 852 | 1,41% | 17 435 | $294 646 | Вгору ×3 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1 860 550 | 1,37% | 5 539 | $44 357 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 817 086 | 1,33% | 3 128 | $1 141 698 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 795 365 | 1,32% | 18 758 | $45 527 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 713 690 | 1,26% | 4 594 | $56 415 | Вгору ×3 | ||
| MDY | $1 621 902 | 1,19% | 2 306 | $199 653 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1 618 563 | 1,19% | 21 509 | $-42 045 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 541 312 | 1,13% | 6 069 | $61 769 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 458 913 | 1,07% | 1 370 | $474 154 | Вниз ×1 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $1 395 439 | 1,03% | 65 947 | $230 908 | Вгору ×3 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $1 385 712 | 1,02% | 75 025 | $107 097 | Вниз ×2 | ||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $1 341 874 | 0,99% | 31 301 | $-82 889 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $1 320 023 | 0,97% | 6 929 | $347 724 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 283 328 | 0,94% | 40 142 | $-65 290 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $1 229 540 | 0,90% | 33 909 | $108 943 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 144 675 | 0,84% | 2 032 | $397 987 | Вгору ×3 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $1 116 367 | 0,82% | 3 771 | $427 131 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 097 013 | 0,81% | 13 273 | $181 301 | Вгору ×2 | ||
| SLV | $1 067 796 | 0,78% | 19 970 | $-445 662 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 019 999 | 0,75% | 1 385 | $218 807 | Вниз ×2 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $964 042 | 0,71% | 65 760 | $-110 109 | Вниз ×3 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $955 806 | 0,70% | 58 352 | $71 783 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $941 010 | 0,69% | 11 907 | $202 610 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $876 771 | 0,64% | 2 346 | $211 047 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $857 648 | 0,63% | 730 | $219 558 | Вниз ×2 | ||
| UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock | $855 698 | 0,63% | 133 912 | $352 042 | Вгору ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $852 135 | 0,63% | 4 269 | $-239 118 | Вниз ×2 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $838 870 | 0,62% | 25 630 | $117 876 | Вниз ×1 | ||
| VO | $834 061 | 0,61% | 10 352 | $90 839 | Вгору ×1 | ||
| VB | $826 305 | 0,61% | 2 726 | $112 311 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $810 877 | 0,60% | 5 188 | $25 369 | |||
| IJS | $773 204 | 0,57% | 5 657 | $103 131 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $764 888 | 0,56% | 2 317 | $88 482 | Вниз ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $762 951 | 0,56% | 10 263 | $15 428 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $755 622 | 0,56% | 2 042 | $96 037 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $741 905 | 0,54% | 6 359 | $-127 583 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $731 071 | 0,54% | 6 224 | $64 418 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $723 727 | 0,53% | 31 290 | $-13 033 | Вниз ×3 | ||
| XLP XLP | $718 714 | 0,53% | 8 652 | $-2 402 | Вниз ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $708 670 | 0,52% | 737 | $4 698 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $669 732 | 0,49% | 4 275 | $-130 528 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $639 183 | 0,47% | 11 218 | $92 626 | Вгору ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $638 848 | 0,47% | 17 379 | $-1 291 | Вгору ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $607 903 | 0,45% | 4 170 | $35 862 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $601 420 | 0,44% | 2 390 | $75 529 | Вниз ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $594 456 | 0,44% | 12 400 | $136 000 | Вниз ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $587 227 | 0,43% | 2 190 | $24 589 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $586 227 | 0,43% | 4 330 | $-87 801 | Вниз ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $575 555 | 0,42% | 8 061 | $-193 549 | Вгору ×3 | ||
| XLV XLV | $547 639 | 0,40% | 3 452 | $29 872 | Вниз ×3 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $541 176 | 0,40% | 28 319 | $51 957 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $540 137 | 0,40% | 6 154 | $234 097 | Вгору ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $539 362 | 0,40% | 865 | $-128 972 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $535 221 | 0,39% | 49 103 | $30 232 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $517 583 | 0,38% | 2 728 | $-8 648 | |||
| EWW | $516 804 | 0,38% | 6 866 | $-15 523 | Вниз ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $508 074 | 0,37% | 1 139 | $31 109 | Вниз ×3 | ||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $499 604 | 0,37% | 6 366 | $-26 570 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $499 397 | 0,37% | 7 009 | $50 486 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $493 519 | 0,36% | 659 | $63 054 | |||
| IWV | $476 715 | 0,35% | 1 118 | $60 071 | Вниз ×1 | ||
| EWA | $455 770 | 0,33% | 16 185 | $2 310 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $438 565 | 0,32% | 5 294 | $70 148 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $432 719 | 0,32% | 3 165 | $-104 255 | |||
| VNQ | $425 449 | 0,31% | 4 412 | $7 672 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $391 163 | 0,29% | 1 391 | $28 790 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $384 034 | 0,28% | 1 623 | $34 992 | |||
| KWEB | $380 264 | 0,28% | 15 540 | $-65 234 | Вниз ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $369 258 | 0,27% | 3 234 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $356 897 | 0,26% | 1 594 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $352 402 | 0,26% | 1 594 | Вгору ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $351 560 | 0,26% | 6 999 | $1 960 | |||
| DXJ | $346 866 | 0,25% | 1 999 | $29 865 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $345 389 | 0,25% | 831 | $119 988 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $342 248 | 0,25% | 12 915 | $-4 081 | Вниз ×1 | ||
| VNM | $339 386 | 0,25% | 18 375 | $21 315 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $335 222 | 0,25% | 2 584 | $-38 347 | |||
| SDY | $318 665 | 0,23% | 2 094 | $13 067 | |||
| CEF | $313 794 | 0,23% | 7 800 | $-58 422 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $311 719 | 0,23% | 5 356 | $-12 651 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $307 153 | 0,23% | 1 853 | $-60 715 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $303 407 | 0,22% | 1 847 | $40 339 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GLD | $6 198 362 | 4,55% | зростання ×3 |
| BRKB | $5 878 081 | 4,32% | зростання ×3 |
| SPY | $4 595 805 | 3,38% | зростання ×3 |
| CLM | $3 810 193 | 2,80% | зростання ×3 |
| SCHM | $2 731 704 | 2,01% | зростання ×3 |
| SPHD | $2 668 894 | 1,96% | зростання ×3 |
| SCHF | $2 238 354 | 1,64% | зростання ×3 |
| XLU | $2 208 686 | 1,62% | зростання ×3 |
| KMB | $1 913 852 | 1,41% | зростання ×3 |
| SO | $1 795 365 | 1,32% | зростання ×3 |
| MSFT | $1 713 690 | 1,26% | зростання ×3 |
| LDP | $1 395 439 | 1,03% | зростання ×3 |
| TYG | $1 341 874 | 0,99% | зростання ×3 |
| META | $1 144 675 | 0,84% | зростання ×3 |
| STWD | $955 806 | 0,70% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LULU | $369 258 | 3 234 | 0,27% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $356 897 | 1 594 | 0,26% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $352 402 | 1 594 | 0,26% |
| MRK | $271 019 | 2 109 | 0,20% |
| VOO | $235 723 | 343 | 0,17% |
| MU | $230 858 | 200 | 0,17% |
| CIBR | $223 694 | 2 490 | 0,16% |
| DFAT | $214 873 | 3 074 | 0,16% |
| IWD | $207 559 | 856 | 0,15% |
| IVW | $204 507 | 1 487 | 0,15% |
| EFA | $202 150 | 1 946 | 0,15% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 25461H572) | $201 852 | 62 300 | 0,15% |
| IBB | $200 460 | 1 054 | 0,15% |
| CWK | $148 790 | 11 112 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 007903957) | $127 650 | 30 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -192 | +$1.1M |
| BRKB | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| GLD | Куплено більше | +206 | -$953K |
| AAPL | Куплено більше | +5 | +$770K |
| SPY | Куплено більше | +74 | +$642K |
| AMZN | Скорочено | -4 | +$609K |
| SCHX | Куплено більше | +95 | +$577K |
| CLM | Куплено більше | +59K | +$571K |
| CAT | Скорочено | -20 | +$474K |
| VGT | Куплено більше | +15K | +$474K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SAND | 31 грудня 2025 р. | 79 869 | $999 960 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 224 | $728 732 | -1,9% |
| ALE | 31 грудня 2025 р. | 7 778 | $516 459 | Більше не відстежується |
| SOXL | 30 червня 2026 р. | 8 300 | $397 653 | Більше не відстежується |
| D | 30 червня 2026 р. | 4 281 | $264 651 | -1,1% |
| TSLL | 30 червня 2026 р. | 21 200 | $257 580 | |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 183 | $209 699 | 6,3% |
| MSTR | 30 червня 2026 р. | 1 605 | $200 304 | 38,5% |
| SOXS | 31 грудня 2025 р. | 34 300 | $177 331 | Більше не відстежується |
| XXRP | 30 червня 2026 р. | 36 350 | $139 584 | Більше не відстежується |
| SANA | 31 грудня 2025 р. | 12 000 | $42 600 | -4,9% |