Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +42.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +5.4%

Річна: +32.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 19,1%
Technology 14,4%
Communication Services 13,9%
Retail 11,6%
Healthcare 8,4%
Utilities 3,8%
Materials 2,1%
Financials 1,1%
Consumer products 1,0%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,0%
Інше/Невідоме 24,3%

Повний портфель 85 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $86 028 098 16,31% 3 308 773 $-104 071 Вгору ×4
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $34 335 085 6,51% 988 629 $8 210 411 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $34 116 439 6,47% 636 382 $-3 689 330 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 054 338 5,13% 75 704 $5 283 746 Вниз ×2
SPY SPY $22 892 981 4,34% 30 656 $2 956 158
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22 242 632 4,22% 39 487 $4 163 324 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 965 906 3,60% 79 575 $2 392 821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 058 271 3,42% 48 411 $1 932 555 Вгору ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $16 542 189 3,14% 104 532 $3 190 317
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13 805 308 2,62% 11 960 $8 641 424 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11 955 546 2,27% 56 190 $1 171 561
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $11 945 377 2,26% 352 579 $1 261 693 Вниз ×2
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $11 562 457 2,19% 106 175 $-320 649
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $11 145 085 2,11% 758 169 $-1 143 897 Вниз ×5
GILT Gilat Satellite Networks Ltd. - Ordinary Shares $8 592 257 1,63% 645 549 $-1 103 889
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $8 383 537 1,59% 15 441 $1 677 820
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. - Ordinary Shares $8 330 759 1,58% 93 583 $-16 279 Вниз ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $8 028 850 1,52% 10 721 $1 179 290 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 976 365 1,51% 251 541 $259 087
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $7 800 400 1,48% 10 281 $-929 094
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 394 821 1,40% 24 824 $4 936 004
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $7 288 557 1,38% 92 004 $-2 014 820 Вниз ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $6 653 333 1,26% 69 320 $-2 043 554
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6 579 962 1,25% 38 733 $1 823 833 Вниз ×2
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $5 803 320 1,10% 35 577 $409 491
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 803 239 1,10% 30 460 $1 755 105
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares $5 704 790 1,08% 404 595 $784 915
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $5 456 915 1,03% 373 250 $162 687 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 177 200 0,98% 215 000 $-860 000
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $4 971 616 0,94% 32 650 $1 513 981
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4 639 170 0,88% 88 500 $-245 145
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $3 843 655 0,73% 768 731 $1 460 589
XAR SPDR SERIES TRUST $3 547 375 0,67% 12 500 $372 625
ELLO CUSIP: M39927120 $3 516 610 0,67% 190 087 $-1 188 955 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 120 863 0,59% 4 238 $674 774
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 012 155 0,57% 15 054 $-138 555 Вниз ×1
ICL ICL Group Ltd. Ordinary Shares $2 671 322 0,51% 536 410 $-112 705 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 604 100 0,49% 18 650 $1 781 075
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $2 461 672 0,47% 27 096 $-448 751 Вгору ×1
ELTK Eltek Ltd. - Ordinary Shares $2 400 479 0,46% 252 682 $376 496
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2 288 767 0,43% 18 850 $400 562
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2 235 429 0,42% 25 900 $153 328
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 226 736 0,42% 4 450 $94 296
SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares $2 135 104 0,40% 44 537 $578 662 Вниз ×2
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $1 999 596 0,38% 225 943 $494 816
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 982 081 0,38% 23 010 $306 991 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 932 941 0,37% 57 120 $269 035
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $1 766 300 0,33% 170 000 $-59 500
QXO QXO, Inc. Common Stock $1 728 000 0,33% 100 000 Вгору ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1 670 081 0,32% 12 707 $-145 971 Вниз ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 599 098 0,30% 7 150 $265 408
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 540 018 0,29% 13 111 $520 175 Вниз ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 481 840 0,28% 8 000 $188 000
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 360 822 0,26% 14 827 $-10 676
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 354 956 0,26% 8 540 $102 907
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $1 306 646 0,25% 35 887 $301 451
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 300 891 0,25% 5 900 $-93 161
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $1 242 150 0,24% 76 440 $-268 241 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 219 755 0,23% 3 229 $374 793 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 031 916 0,20% 3 406
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $921 409 0,17% 104 944 $103 479 Вгору ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $866 080 0,16% 8 000 Вгору ×1
ODYS Odysight.ai Inc. - Common Stock $855 417 0,16% 205 629 $-604 854 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $798 661 0,15% 2 137 $192 245
SLGL Sol-Gel Technologies Ltd. - Ordinary Shares $769 870 0,15% 10 384 $-636 523 Вниз ×1
V Visa Inc. $761 660 0,14% 2 220 $89 478 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $627 375 0,12% 534 $161 246
CGEN Compugen Ltd. - Ordinary Shares $603 444 0,11% 281 983 $-75 711 Вниз ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $601 198 0,11% 13 251 $-592 320
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $499 905 0,09% 1 500 $63 420
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $432 427 0,08% 8 652 $75 359
NVR NVR, Inc. Common Stock $429 244 0,08% 63 $14 085
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $413 034 0,08% 2 300 $-1 449
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $410 854 0,08% 54 927 $-187 539 Вниз ×1
PERI Perion Network Ltd - Ordinary Shares $408 636 0,08% 42 084 $-11 783
ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock $387 786 0,07% 46 665 $-106 863
URTH iShares, Inc. $290 991 0,06% 1 436 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $240 625 0,05% 2 500 $-325
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $229 072 0,04% 2 780 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $221 481 0,04% 5 231 $-78 665 Вниз ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $217 546 0,04% 1 297 $-64 524 Вниз ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $214 463 0,04% 1 995
T AT&T Inc. $211 844 0,04% 10 234 $-103 074 Вниз ×4
CSTE Caesarstone Ltd. - Ordinary Shares $111 903 0,02% 53 287 $41 238 Вниз ×3
TEAD Teads Holding Co. - Common Stock $61 321 0,01% 79 959 $-2 328 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ZIM $86 028 098 16,31% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
QXO $1 728 000 100 000 0,33%
QQQM $1 031 916 3 406 0,20%
CF $866 080 8 000 0,16%
URTH $290 991 1 436 0,06%
BUD $229 072 2 780 0,04%
UPS $214 463 1 995 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -3K +$8.6M
GLBE Куплено більше +142K +$8.2M
GOOGL Скорочено -4 +$5.3M
MRVL Тільки зміна ціни +0 +$4.9M
META Куплено більше +8K +$4.2M
XLF Скорочено -129K -$3.7M
XBI Тільки зміна ціни +0 +$3.2M
SPY Тільки зміна ціни +0 +$3.0M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$2.4M
BABA Тільки зміна ціни +0 -$2.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QQQM 30 вересня 2025 р. 441 487 $100 261 697
VTRS 31 березня 2026 р. 442 462 $5 508 652 33,2%
XLP 30 червня 2025 р. 43 611 $3 561 710 Більше не відстежується
SNDX 30 червня 2026 р. 96 297 $2 249 498 -38,7%
RDWR 31 березня 2026 р. 72 277 $1 741 153 18,0%
MGIC 31 березня 2026 р. 62 066 $1 598 200 Більше не відстежується
CMMB 30 вересня 2025 р. 578 291 $670 818 -60,8%
FISV 31 грудня 2025 р. 3 200 $412 576 -25,8%
QQQM 31 березня 2026 р. 1 608 $406 695
SEDG 31 березня 2026 р. 11 654 $336 218 -34,7%
NEE 31 грудня 2025 р. 3 505 $264 592 2,3%
CEG 31 грудня 2025 р. 781 $257 004 -28,3%
SPNS 30 червня 2025 р. 9 271 $251 151 Більше не відстежується
DUK 31 грудня 2025 р. 1 938 $239 828 6,6%
OKE 30 вересня 2025 р. 2 930 $239 176 31,3%
VLN 30 червня 2025 р. 110 142 $224 690 -40,7%
WMB 30 червня 2026 р. 3 023 $220 014 -3,6%
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 250 $217 945 -2,3%
AMT 30 червня 2026 р. 1 256 $216 760 15,5%
CCI 30 вересня 2025 р. 2 022 $207 720 -10,9%
NGG 30 вересня 2025 р. 2 718 $202 246 12,6%
TRGP 30 червня 2025 р. 1 005 $201 472 73,7%
UPS 30 вересня 2025 р. 1 995 $201 375 21,0%
AUDC 30 червня 2026 р. 20 113 $169 150 16,8%
SLGL 30 вересня 2025 р. 17 753 $131 372 138,3%
NFE 31 грудня 2025 р. 14 998 $33 146 205,3%
PYPD 30 червня 2025 р. 11 153 $30 225 48,7%
CMCT 30 червня 2025 р. 31 321 $7 852