ZynergyRetirementPlanningLLC
CIK 2031137 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $165.4M
- Позиції
- 26
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 077 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 95,14%
- Вага топ-25 активів
- 99,88%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 7,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 1,41% Оцін. купівлі $6 232 909 · продажі $2 314 304
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 21,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,5%
Retail
0,3%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
98,0%
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38 877 753 | 23,51% | 59 518 | $-243 965 | Вгору ×2 | ||
| SCHZ | $30 795 989 | 18,62% | 1 326 270 | $1 547 336 | Вгору ×5 | ||
| SCHF | $23 007 625 | 13,91% | 929 601 | $395 625 | Вниз ×1 | ||
| SCHH | $17 327 860 | 10,48% | 806 322 | $1 627 145 | Вгору ×5 | ||
| SCHA | $16 621 924 | 10,05% | 571 593 | $37 707 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $12 023 489 | 7,27% | 451 841 | $789 265 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $10 643 317 | 6,44% | 438 538 | $-1 150 886 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $3 742 362 | 2,26% | 113 577 | $-142 541 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $3 009 252 | 1,82% | 98 664 | $-5 224 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 265 098 | 0,77% | 7 254 | $994 859 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 257 783 | 0,76% | 4 956 | $-195 581 | Вниз ×1 | ||
| SCHC | $886 845 | 0,54% | 18 974 | $-104 616 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $829 985 | 0,50% | 1 438 | $-56 464 | Вниз ×2 | ||
| VFH | $594 264 | 0,36% | 4 919 | $-62 373 | |||
| VTV | $518 557 | 0,31% | 2 643 | $13 770 | |||
| VEU | $514 735 | 0,31% | 6 854 | $10 555 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $493 006 | 0,30% | 1 499 | $-42 070 | Вниз ×5 | ||
| SCHG | $444 233 | 0,27% | 15 250 | $-101 402 | Вниз ×4 | ||
| SCHD | $422 740 | 0,26% | 13 779 | $3 088 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $382 528 | 0,23% | 889 | $19 112 | Вниз ×5 | ||
| VB | $354 640 | 0,21% | 1 354 | $5 376 | |||
| SCHB | $345 903 | 0,21% | 13 781 | $-15 573 | |||
| VPU | $287 699 | 0,17% | 1 452 | $19 021 | |||
| VYM | $249 549 | 0,15% | 1 685 | $-4 768 | Вниз ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $247 321 | 0,15% | 4 503 | $41 759 | Вгору ×2 | ||
| ITA ITA | $205 625 | 0,12% | 940 | $3 816 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $30 795 989 | 18,62% | зростання ×5 |
| SCHH | $17 327 860 | 10,48% | зростання ×5 |
| NVDA | $1 265 098 | 0,77% | зростання ×4 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHH | Куплено більше | +55K | +$1.6M |
| SCHZ | Куплено більше | +75K | +$1.5M |
| SCHO | Скорочено | -45K | -$1.2M |
| NVDA | Куплено більше | +6K | +$995K |
| SCHP | Куплено більше | +28K | +$789K |
| SCHF | Скорочено | -11K | +$396K |
| IVV | Куплено більше | +2K | -$244K |
| AAPL | Скорочено | -390 | -$196K |
| SCHE | Скорочено | -5K | -$143K |
| SCHC | Скорочено | -3K | -$105K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LULU | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $533 790 | -42,3% |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 1 321 | $416 683 | 12,2% |
| BILS | 30 червня 2025 р. | 3 438 | $340 878 | Більше не відстежується |
| NJR | 30 червня 2025 р. | 4 289 | $200 069 | 24,2% |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 2 010 | $179 051 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2025 р. | 249 | $145 792 | -26,1% |
| ITA | 30 червня 2025 р. | 964 | $140 117 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 229 | $134 212 | Більше не відстежується |
| VNQI | 30 червня 2025 р. | 2 960 | $117 098 | |
| PNC | 30 червня 2025 р. | 607 | $117 060 | 36,2% |
| SCHQ | 31 березня 2025 р. | 2 868 | $100 351 | Більше не відстежується |
| DUK | 30 червня 2025 р. | 872 | $93 949 | 5,7% |
| REIT | 30 червня 2025 р. | 2 814 | $76 710 | |
| VIG | 30 червня 2025 р. | 338 | $66 191 | Більше не відстежується |
| PH | 30 червня 2025 р. | 100 | $63 603 | 48,8% |
| IDV | 30 червня 2025 р. | 2 276 | $62 317 | Більше не відстежується |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 1 657 | $57 581 | Більше не відстежується |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 299 | $56 942 | 92,5% |
| FSMD | 30 червня 2025 р. | 1 381 | $56 856 | Більше не відстежується |
| COST | 30 червня 2025 р. | 62 | $56 809 | -1,6% |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 473 | $52 690 | -14,2% |
| DOCU | 30 червня 2025 р. | 557 | $50 097 | -20,9% |
| IWB | 30 червня 2025 р. | 150 | $48 324 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 443 | $47 654 | 55,7% |
| CEF | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $47 520 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 220 | $41 646 | 94,0% |
| AMZN | 30 червня 2025 р. | 188 | $41 245 | 18,5% |
| BBH | 30 червня 2025 р. | 260 | $40 812 | 55,5% |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 225 | $37 494 | -36,3% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 110 | $36 776 | -26,0% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 90 | $36 346 | 6,5% |
| SCZ | 30 червня 2025 р. | 561 | $34 081 | |
| RTX | 30 червня 2025 р. | 275 | $31 823 | 54,5% |
| BA | 30 червня 2025 р. | 168 | $29 736 | 5,8% |
| WELL | 30 червня 2025 р. | 216 | $27 222 | 52,8% |
| NFLX | 30 червня 2025 р. | 30 | $26 740 | -94,0% |
| PKB | 30 червня 2025 р. | 339 | $25 667 | Більше не відстежується |
| BAC | 30 червня 2025 р. | 571 | $25 095 | 35,4% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 50 | $22 664 | Більше не відстежується |
| UITB | 30 червня 2025 р. | 492 | $22 612 | |
| TDTF | 30 червня 2025 р. | 967 | $22 492 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2025 р. | 125 | $20 956 | -8,3% |
| TRV | 30 червня 2025 р. | 82 | $19 753 | 38,5% |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 489 | $19 555 | 14,2% |
| RPRX | 30 червня 2025 р. | 748 | $19 081 | 68,4% |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 377 | $18 899 | Більше не відстежується |
| IEFA | 30 червня 2025 р. | 266 | $18 694 | Більше не відстежується |
| VVV | 30 червня 2025 р. | 457 | $16 534 | -9,8% |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 121 | $15 886 | |
| CARZ | 30 червня 2025 р. | 263 | $15 276 | 70,6% |
| CBSH | 30 червня 2025 р. | 242 | $15 079 | -4,2% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 152 | $15 074 | 46,2% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 50 | $14 067 | 48,5% |
| PEG | 30 червня 2025 р. | 160 | $13 518 | -10,0% |
| CHAT | 30 червня 2025 р. | 334 | $13 514 | Більше не відстежується |
| RIVN | 30 червня 2025 р. | 1 007 | $13 393 | 10,7% |
| EFA | 30 червня 2025 р. | 174 | $13 156 | Більше не відстежується |
| OTIS | 30 червня 2025 р. | 140 | $12 965 | -27,3% |
| COIN | 30 червня 2025 р. | 50 | $12 415 | -56,7% |
| PRU | 30 червня 2025 р. | 100 | $11 853 | 15,6% |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 175 | $10 904 | Більше не відстежується |
| MPC | 30 червня 2025 р. | 78 | $10 881 | 117,9% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 40 | $10 426 | 57,2% |
| CCL | 30 червня 2025 р. | 415 | $10 342 | -2,4% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 494 | $9 905 | 311,4% |
| ICLN | 30 червня 2025 р. | 803 | $9 138 | |
| TD | 30 червня 2025 р. | 164 | $8 731 | 65,9% |
| SW | 30 червня 2025 р. | 155 | $8 348 | 11,5% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 50 | $7 603 | 7,5% |
| PSX | 30 червня 2025 р. | 66 | $7 519 | 103,5% |
| CSCO | 30 червня 2025 р. | 106 | $6 275 | 60,2% |
| VGIT | 31 березня 2025 р. | 97 | $5 861 | |
| MMM | 30 червня 2025 р. | 45 | $5 809 | 20,3% |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 10 | $5 388 | Більше не відстежується |
| IBRX | 30 червня 2025 р. | 1 950 | $4 992 | 204,5% |
| TM | 30 червня 2025 р. | 22 | $4 281 | 9,6% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 14 | $3 092 | Більше не відстежується |
| USMV | 31 березня 2025 р. | 33 | $3 013 | Більше не відстежується |
| UAL | 30 червня 2025 р. | 30 | $2 913 | 48,5% |
| PDT | 30 червня 2025 р. | 200 | $2 548 | -3,4% |
| T | 30 червня 2025 р. | 106 | $2 414 | -12,5% |
| FNDE | 31 березня 2025 р. | 53 | $1 710 | Більше не відстежується |
| DJT | 30 червня 2025 р. | 50 | $1 705 | -54,9% |
| SUSC | 30 червня 2025 р. | 73 | $1 659 | |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 59 | $1 565 | 16,6% |
| CHRD | 30 червня 2025 р. | 13 | $1 520 | 51,7% |
| AZN | 30 червня 2025 р. | 21 | $1 376 | 136,0% |
| UTF | 30 червня 2025 р. | 50 | $1 202 | 1,0% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 25 | $938 | -25,0% |
| VWO | 30 червня 2025 р. | 20 | $881 | Більше не відстежується |
| SOLV | 30 червня 2025 р. | 11 | $727 | 17,8% |
| MDT | 30 червня 2025 р. | 9 | $719 | 7,6% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 3 | $298 | 91,2% |
| WBD | 30 червня 2025 р. | 25 | $264 | 149,9% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 | $227 | 37,2% |
| CIM | 30 червня 2025 р. | 6 | $84 | -14,3% |
| LFWD | 31 березня 2025 р. | 11 | $36 | 346,2% |
| F | 30 червня 2025 р. | 1 | $10 | 31,9% |