Adaptiv Select ETF (ADPV)
$44,54
▲ +0,37 (+0,84%)
Thay đổi 1 ngày
$42,89 – $45,90
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu45,69%
Số lượng vị thế hiệu dụng25,1
Các vị thế trên 1%26
Tài sản ròng
$178.4M
Danh mục nắm giữ
27
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
ADPV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,96% | ▼ -1,96% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$2.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$5.4M
12 tháng gần nhất
+$13.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 27 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $9.4M | 5,26 | 104093 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $8.9M | 4,99 | 105093 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $8.8M | 4,92 | 183309 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $8.5M | 4,75 | 482110 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $7.8M | 4,39 | 211878 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $7.8M | 4,38 | 230197 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $7.8M | 4,36 | 309182 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $7.7M | 4,34 | 368761 | EC | US |
| Millicom International Cellula | · | $7.5M | 4,19 | 78211 | EC | LU |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $7.4M | 4,13 | 416753 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $7.3M | 4,09 | 396317 | EC | US |
| Central BanCo Inc | 152413100 | $6.8M | 3,80 | 206411 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $6.7M | 3,75 | 314323 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $6.6M | 3,73 | 452801 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $6.5M | 3,63 | 104120 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.5M | 3,63 | 294781 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.5M | 3,63 | 333204 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $6.3M | 3,56 | 172748 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $6.3M | 3,53 | 87988 | EC | GB |
| Moderna Inc | 60770K107 | $6.2M | 3,46 | 112564 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $5.9M | 3,31 | 237967 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $5.8M | 3,25 | 290698 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $5.8M | 3,24 | 161828 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $5.7M | 3,17 | 200501 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $4.7M | 2,61 | 93355 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.4M | 1,92 | 3419513 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $47K | 0,03 | 1263 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 4 khoản thanh toán
0,67%Lợi suất TTM
$0,30Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2980 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,2390 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2023 | $0,0560 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2022 | $0,0630 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Client First Investment Management LLC | $119129691 | 70,73% | 2465652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IronBridge Private Wealth, LLC | $16592482 | 9,85% | 343418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9758000 | 5,79% | 201949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $7428725 | 4,41% | 174917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3832834 | 2,28% | 79329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2745008 | 1,63% | 56814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2179100 | 1,29% | 45101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2005343 | 1,19% | 41505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $1363145 | 0,81% | 28213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $696761 | 0,41% | 14421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Davis Investment Partners, LLC | $591191 | 0,35% | 12236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $451251 | 0,27% | 9597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $374205 | 0,22% | 7745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $364252 | 0,22% | 7539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accel Wealth Management | $337673 | 0,20% | 8008 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $220465 | 0,13% | 4563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $212251 | 0,13% | 4393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $118373 | 0,07% | 2450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33511 | 0,02% | 694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |