Davis Investment Partners, LLC

CIK 1963865 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$328.5M
#4911 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.0%
Các vị thế
172
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
55,96%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
69,68%
Các vị thế trên 1%
14
Số lượng vị thế hiệu dụng
12,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,83% Ước tính mua $15564507 · bán $14780373

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
18
Tăng
60
Giảm
55
Đã Đóng
13
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Industrials
7,8%
Healthcare
7,1%
Technology
5,6%
Financials
5,5%
Financial Services
2,8%
Energy
2,7%
Utilities
1,4%
Communication Services
1,0%
Retail
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
63,1%

Danh mục đầy đủ 172 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
RSPT $80728557 24,58% 1251606 $23982331 Giảm ×6
RSP $31548033 9,60% 148273 $2776379 Giảm ×3
RSPN $17304424 5,27% 270403 $1722157 Giảm ×5
VOT $13565011 4,13% 44287 $2078218 Giảm ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $10343636 3,15% 58664 $2931440
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7389383 2,25% 29096 $345886 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6825645 2,08% 23589 $854725 Tăng ×2
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $6055212 1,84% 37940 $1484302 Tăng ×1
RSPF $5174471 1,58% 66724 $439622 Tăng ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4858621 1,48% 23475 $1052747 Giảm ×1
VGT $4858189 1,48% 40648 $5148 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4391035 1,34% 32117 $-989263 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3774407 1,15% 10118 $35273 Tăng ×1
COWZ $3685598 1,12% 59254 $229929 Tăng ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3055500 0,93% 37694 $468330 Giảm ×3
JAAA $3031000 0,92% 60032 $-57750 Giảm ×2
RSPG $2943962 0,90% 30053 $-340891 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2742852 0,84% 10900 $519980 Tăng ×1
FBT $2690846 0,82% 10855 $378002 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2443054 0,74% 3318 $230974 Giảm ×1
IJK $2426375 0,74% 20650 $348572
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2399066 0,73% 18953 $-97605 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2352484 0,72% 2002 $604886
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2160580 0,66% 43368 $162741 Giảm ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2131567 0,65% 14021 $108345 Tăng ×2
EQAL $2084978 0,63% 35187 $135582 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2075213 0,63% 5225 $412931
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1971863 0,60% 34606 $285283 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1887624 0,57% 1773 $632692 Tăng ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1737628 0,53% 4649 $418738 Tăng ×3
FIW $1705605 0,52% 15573 $99754 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1696150 0,52% 13200 $114172 Tăng ×1
FCG $1688108 0,51% 63439 $-320602 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1665772 0,51% 4600 $43410 Giảm ×4
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $1624122 0,49% 5700 $165243 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1563001 0,48% 4775 $158387
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1516480 0,46% 4531
FXL $1513589 0,46% 6968 Tăng ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF $1512580 0,46% 33191 $269933 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1491160 0,45% 1243 $382017 Tăng ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1440325 0,44% 2000 $342150
CZA $1400967 0,43% 11425 $137006 Giảm ×2
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1349594 0,41% 70771 $112654 Giảm ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1225790 0,37% 4799 $573595 Tăng ×4
IWM $1174553 0,36% 3909 $205133
BX Blackstone Inc. Common Stock $1161078 0,35% 9867 $29797 Tăng ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1145956 0,35% 2307 $111769 Giảm ×2
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1085880 0,33% 2000 $217320
XLE XLE $1085002 0,33% 20429 $-264930 Giảm ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1030968 0,31% 5400 $-4428
GRPM $1027141 0,31% 7891 $-53510 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1014127 0,31% 2838 $24439 Giảm ×4
TGT Target Corporation Common Stock $1003356 0,31% 7682 $184890 Tăng ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $997301 0,30% 7126 $279875 Tăng ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $995541 0,30% 17661 $177189 Tăng ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $963017 0,29% 6571 $-2673 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $955794 0,29% 945 $157224 Tăng ×6
RSPD $952180 0,29% 17002 $42088
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $946686 0,29% 3972 $3431 Giảm ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $913234 0,28% 5402 $-67012 Tăng ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $905078 0,28% 14985 $187511 Tăng ×1
NVS Novartis AG Common Stock $886779 0,27% 5658 $22463
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $886260 0,27% 15381 $30466 Tăng ×2
STT State Street Corporation Common Stock $841386 0,26% 4961 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $835324 0,25% 9771 $128348 Tăng ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $834210 0,25% 1685 $193609 Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $816984 0,25% 9397 $-27448 Tăng ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $769924 0,23% 7162 $83253 Tăng ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $765944 0,23% 31199 $-630378 Giảm ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $746201 0,23% 13765 $-15657 Giảm ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $737846 0,22% 4378 $150417 Giảm ×1
GLD $723498 0,22% 1964 $-276496 Giảm ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $715341 0,22% 6292 $197661 Tăng ×2
OZK Bank OZK - Common Stock $697589 0,21% 13392 $83030
ETR Entergy Corporation Common Stock $688428 0,21% 5994 $2571 Giảm ×4
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $687935 0,21% 3184 $31614 Giảm ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $676824 0,21% 8652 $4351 Tăng ×1
BRKB $671523 0,20% 1342 $72523 Tăng ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $666783 0,20% 13341 Tăng ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $656458 0,20% 8840 $26665 Giảm ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $651966 0,20% 9035 $424 Giảm ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $629114 0,19% 14583 $54154 Tăng ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $623416 0,19% 6423 $-1575 Giảm ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $613752 0,19% 7254 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $596781 0,18% 1150 $26657
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $593525 0,18% 16146 $-14822 Tăng ×3
ADPV $591191 0,18% 12236 $122916 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $590429 0,18% 1746 $62438
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $585493 0,18% 4280 $13713 Giảm ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $576105 0,18% 4905 $214153 Tăng ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $569189 0,17% 5145 $-22096 Giảm ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $566328 0,17% 2931 $13778 Giảm ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $563421 0,17% 1400 Tăng ×1
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock $557778 0,17% 43816 $34828 Tăng ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $553493 0,17% 2248 $78910 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $549550 0,17% 2747 $182075 Tăng ×2
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $546852 0,17% 9557 $-50699 Giảm ×1
SOXX SOXX $542982 0,17% 847 $264555
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $532798 0,16% 2258 $42804 Giảm ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $525719 0,16% 8382 $-20990 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
CAT $1887624 0,57% tăng ×4
GE $1737628 0,53% tăng ×3
LLY $1491160 0,45% tăng ×3
GLW $1225790 0,37% tăng ×4
BX $1161078 0,35% tăng ×4
FITB $995541 0,30% tăng ×5
GS $955794 0,29% tăng ×6
VXUS $835324 0,25% tăng ×3
OKE $816984 0,25% tăng ×3
EPD $593525 0,18% tăng ×3
IIM $557778 0,17% tăng ×6
VB $348740 0,11% tăng ×4
SO $279805 0,09% tăng ×3
CVX $244095 0,07% tăng ×3
NFLX $217841 0,07% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
QTEC $1516480 4531 0,46%
FXL $1513589 6968 0,46%
STT $841386 4961 0,26%
JEF $666783 13341 0,20%
MET $613752 7254 0,19%
SNA $563421 1400 0,17%
VBR $427396 1759 0,13%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $408282 1824 0,12%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $403029 1823 0,12%
GDDY $398936 4700 0,12%
MU $342824 297 0,10%
AZN $342446 1806 0,10%
QCOM $265174 1435 0,08%
INTC $251334 1800 0,08%
XBI $238324 1506 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
RSPT Giảm -2K +$24.0M
APH Chỉ biến động giá +0 +$2.9M
RSP Giảm -2K +$2.8M
VOT Giảm -348 +$2.1M
RSPN Giảm -216 +$1.7M
QQEW Mua thêm +2K +$1.5M
RY Giảm -50 +$1.1M
XOM Mua thêm +405 -$989K
AAPL Mua thêm +62 +$855K
CAT Mua thêm +2 +$633K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
FDN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6265 $1663671 Không còn theo dõi
FXU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 33249 $1513178 Không còn theo dõi
FXO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24055 $1460135 Không còn theo dõi
JBL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9314 $1433238 134,4%
FXR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18134 $1416258 Không còn theo dõi
FSLR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7037 $1331682 70,0%
MISL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29361 $1312713 Không còn theo dõi
FXN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 58397 $1311589 Không còn theo dõi
QQXT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11758 $1166308
LRCX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8000 $1142320 83,5%
FXD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17665 $1132295 Không còn theo dõi
USFD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17554 $1114503 41,1%
QTEC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5693 $1075066
FLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12213 $864070 7,7%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12089 $860758 -36,1%
CEG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2451 $860056 -22,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3694 $834955 -1,9%
AMD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5406 $735811 191,0%
MRVL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7409 $733861 -17,3%
EMR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5260 $714413 19,1%
FANG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4951 $694130 47,9%
HII Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3155 $693942 26,2%
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13306 $667968 16,8%
EWBC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6246 $660265 16,6%
AR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15174 $643985 7,3%
LDOS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4295 $614099 -10,0%
EBAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6527 $594088 -6,9%
DTE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4157 $582645 6,9%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1280 $553446 38,2%
CALY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 63001 $531728 142,5%
PEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3808 $515070 1,5%
BWA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14327 $498580 54,6%
GT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 55632 $496237 -9,7%
TXT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7405 $488656 5,1%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2007 $487862 33,1%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4974 $480538 -4,3%
KBH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8665 $479694 -14,2%
SOXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2135 $465750 177,1%
CROX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4218 $451874 48,5%
LULU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2926 $447971 3,1%
ON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8315 $445684 52,3%
BAH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4142 $424969 -9,0%
NSC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1401 $418592 20,5%
STLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2795 $394095 35,1%
SPY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 509 $347424 Không còn theo dõi
ENLC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20124 $288370 Không còn theo dõi
TMUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1186 $286431 -23,6%
CADE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6606 $285511 Không còn theo dõi
MVT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26183 $280159 Không còn theo dõi
IWR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2868 $276102 Không còn theo dõi
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9156 $265432 22,6%
BDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1332 $254332 23,7%
VIOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2058 $249605 Không còn theo dõi
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 548 $248562 -52,0%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1435 $248226 25,0%
SJM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2011 $237053 25,0%
STZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1400 $232988 -0,3%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 427 $229722 -16,5%
GLW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4761 $224351 235,4%
LSTR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1350 $223668 22,6%
ALLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6485 $221722 17,9%
CADE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6606 $221367 Không còn theo dõi
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1728 $216753 27,3%
PG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1354 $215497 -15,9%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3043 $212905 17,9%
STZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1400 $210000 -3,4%
TXN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1372 $207100 27,7%
SHW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 600 $204732 7,4%
PRU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1999 $202759 13,9%
DOV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1080 $201053 20,9%
EOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1800 $200328 45,5%