Accel Wealth Management
CIK 1838226 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $383.4M
- Các vị thế
- 290
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#4470 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,11%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 79,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 2,99% Ước tính mua $32875385 · bán $11206081
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 85,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 133
- Giảm
- 113
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,9%
Industrials
4,0%
Energy
2,4%
Retail
2,3%
Communication Services
1,9%
Financial Services
1,9%
Financials
1,5%
Healthcare
1,4%
Real Estate
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Utilities
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,6%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
71,0%
Danh mục đầy đủ 290 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | $17053711 | 4,45% | 243000 | $1078427 | Tăng ×5 | ||
| VNLA | $16838546 | 4,39% | 344628 | $2367664 | Tăng ×5 | ||
| SCHG | $11977976 | 3,12% | 411190 | $-1313389 | Tăng ×5 | ||
| VTV | $9356147 | 2,44% | 47687 | $771390 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $9195167 | 2,40% | 28662 | $-39786 | Tăng ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7828114 | 2,04% | 114647 | $998944 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7216751 | 1,88% | 28436 | $-655642 | Giảm ×5 | ||
| VOE | $6772440 | 1,77% | 36751 | $637758 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6610490 | 1,72% | 31740 | $-664495 | Tăng ×2 | ||
| CGDV | $6542129 | 1,71% | 153788 | $595472 | Tăng ×5 | ||
| ITA ITA | $6301991 | 1,64% | 28809 | $666381 | Tăng ×5 | ||
| DFIV | $6272522 | 1,64% | 118843 | $1493062 | Tăng ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6251633 | 1,63% | 10831 | $-1311728 | Giảm ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $6083017 | 1,59% | 504396 | $-400291 | Tăng ×5 | ||
| VYM | $5799925 | 1,51% | 39162 | $166622 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5701118 | 1,49% | 32690 | $-342212 | Tăng ×1 | ||
| CGGR | $5346663 | 1,39% | 133035 | $-190751 | Tăng ×5 | ||
| JAAA | $5170891 | 1,35% | 102658 | $818725 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $4896110 | 1,28% | 49321 | $724976 | Tăng ×3 | ||
| GLD | $4523639 | 1,18% | 10513 | $440853 | Tăng ×2 | ||
| VBK | $4465407 | 1,16% | 14774 | $833698 | Tăng ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4399428 | 1,15% | 15299 | $-464782 | Giảm ×1 | ||
| XMMO | $4140682 | 1,08% | 28552 | $709463 | Tăng ×5 | ||
| IGEB | $4017433 | 1,05% | 89157 | $536750 | Tăng ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4012414 | 1,05% | 7123 | $688578 | Giảm ×1 | ||
| KCE | $3544983 | 0,92% | 25763 | $-48046 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3514845 | 0,92% | 9495 | $-1132783 | Giảm ×3 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3385939 | 0,88% | 117895 | $-252717 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $3348477 | 0,87% | 5604 | $-90516 | Tăng ×5 | ||
| VIG | $3170209 | 0,83% | 14741 | $-18530 | Tăng ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2909569 | 0,76% | 86775 | $549758 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2828130 | 0,74% | 14661 | $23366 | Giảm ×2 | ||
| BUFQ | $2806103 | 0,73% | 79448 | Tăng ×1 | |||
| IMCG | $2667671 | 0,70% | 33867 | $356327 | Tăng ×5 | ||
| VDE | $2427597 | 0,63% | 14029 | $793671 | Tăng ×1 | ||
| RDVI | $2419000 | 0,63% | 94677 | $2069568 | Tăng ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2414118 | 0,63% | 61225 | $425274 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2377719 | 0,62% | 8083 | $-229503 | Giảm ×1 | ||
| VRP | $2372244 | 0,62% | 98926 | $605424 | Tăng ×4 | ||
| SHLD | $2275964 | 0,59% | 32128 | $367639 | Tăng ×2 | ||
| ISPY | $2253776 | 0,59% | 51990 | $-667530 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2241116 | 0,58% | 50784 | $477321 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2207927 | 0,58% | 14218 | $185352 | Tăng ×1 | ||
| VDC | $2108978 | 0,55% | 9390 | $129473 | Tăng ×1 | ||
| JPEM | $2105065 | 0,55% | 33883 | $68351 | Tăng ×1 | ||
| VPU | $2051304 | 0,54% | 10353 | $257985 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2051203 | 0,54% | 6627 | $-218031 | Tăng ×3 | ||
| EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2028582 | 0,53% | 82631 | $-68416 | Giảm ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1977852 | 0,52% | 13521 | $-400265 | Tăng ×1 | ||
| BUFR | $1937959 | 0,51% | 57387 | $1716948 | Tăng ×1 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $1924394 | 0,50% | 343642 | $-249288 | Giảm ×3 | ||
| XLF XLF | $1910169 | 0,50% | 38691 | $-186946 | Tăng ×1 | ||
| FVD | $1908713 | 0,50% | 40585 | $90188 | Tăng ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $1891608 | 0,49% | 73092 | $36553 | Giảm ×5 | ||
| VUG | $1888851 | 0,49% | 4324 | $-156922 | Tăng ×4 | ||
| ACYN | $1885252 | 0,49% | 92505 | Tăng ×1 | |||
| SMH SMH | $1780881 | 0,46% | 4645 | $446971 | Tăng ×2 | ||
| FAUG | $1667516 | 0,43% | 32202 | $-55053 | Giảm ×3 | ||
| LGOV | $1646187 | 0,43% | 76318 | $68029 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1610246 | 0,42% | 4766 | $259357 | Tăng ×3 | ||
| XSMO | $1592765 | 0,42% | 20952 | $107454 | Tăng ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1583637 | 0,41% | 14629 | $141526 | Tăng ×3 | ||
| VHT | $1583352 | 0,41% | 5814 | $-94261 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $1539154 | 0,40% | 33540 | $-86843 | Giảm ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1534518 | 0,40% | 25390 | $-275417 | Giảm ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1495715 | 0,39% | 13007 | $-523515 | Giảm ×4 | ||
| VEA | $1446735 | 0,38% | 22577 | $37093 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1440300 | 0,38% | 5892 | $207215 | Giảm ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1430716 | 0,37% | 5903 | $45612 | Tăng ×2 | ||
| XIDE | $1401500 | 0,37% | 47205 | $18232 | Tăng ×2 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $1374874 | 0,36% | 36742 | $59127 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $1364749 | 0,36% | 8438 | $685298 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1342639 | 0,35% | 9295 | $59878 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1321068 | 0,34% | 2022 | $-273716 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1315163 | 0,34% | 6357 | $424918 | Tăng ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $1279434 | 0,33% | 77074 | $-116616 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1236168 | 0,32% | 7286 | $398487 | Tăng ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1218755 | 0,32% | 11002 | $122837 | Giảm ×1 | ||
| FFEB | $1208205 | 0,32% | 21633 | $119516 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1206769 | 0,31% | 4207 | $-69625 | Tăng ×4 | ||
| NUKZ | $1206419 | 0,31% | 18343 | $195626 | Tăng ×3 | ||
| FMAY | $1194074 | 0,31% | 22615 | $-25388 | Giảm ×1 | ||
| FSEP | $1166649 | 0,30% | 23180 | $-28512 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1148363 | 0,30% | 1621 | $274107 | Tăng ×5 | ||
| IYW | $1107166 | 0,29% | 6103 | $-503384 | Giảm ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $1097033 | 0,29% | 47801 | $-27303 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1089353 | 0,28% | 8765 | $173330 | Tăng ×5 | ||
| VOT | $1088076 | 0,28% | 4228 | $-78171 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1077858 | 0,28% | 5298 | $-58137 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1057901 | 0,28% | 4864 | $39677 | Tăng ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1045393 | 0,27% | 10701 | $-233502 | Giảm ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1032922 | 0,27% | 34067 | $-25915 | Giảm ×5 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1030525 | 0,27% | 21949 | $115576 | Tăng ×1 | ||
| FJUL | $1017300 | 0,27% | 18591 | $-44597 | Giảm ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $996149 | 0,26% | 1460 | $164925 | Tăng ×3 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $985878 | 0,26% | 54710 | $-129243 | Giảm ×2 | ||
| PXH | $967811 | 0,25% | 35965 | $140927 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $961570 | 0,25% | 1045 | $-153301 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $953376 | 0,25% | 1577 | $175565 | Giảm ×1 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $940653 | 0,25% | 42284 | $-141427 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DGRO | $17053711 | 4,45% | tăng ×5 |
| VNLA | $16838546 | 4,39% | tăng ×5 |
| SCHG | $11977976 | 3,12% | tăng ×5 |
| VTV | $9356147 | 2,44% | tăng ×5 |
| VTI | $9195167 | 2,40% | tăng ×4 |
| RDVY | $7828114 | 2,04% | tăng ×5 |
| CGDV | $6542129 | 1,71% | tăng ×5 |
| ITA | $6301991 | 1,64% | tăng ×5 |
| DFIV | $6272522 | 1,64% | tăng ×4 |
| PTY | $6083017 | 1,59% | tăng ×5 |
| CGGR | $5346663 | 1,39% | tăng ×5 |
| AGG | $4896110 | 1,28% | tăng ×3 |
| VBK | $4465407 | 1,16% | tăng ×5 |
| XMMO | $4140682 | 1,08% | tăng ×5 |
| IGEB | $4017433 | 1,05% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BUFQ | $2806103 | 79448 | 0,73% |
| ACYN | $1885252 | 92505 | 0,49% |
| FMAR | $448048 | 9240 | 0,12% |
| FJAN | $432921 | 8588 | 0,11% |
| TDVI | $406912 | 15320 | 0,11% |
| GLW | $389881 | 2867 | 0,10% |
| GEV | $292436 | 335 | 0,08% |
| WMB | $230889 | 3172 | 0,06% |
| DELL | $226851 | 1382 | 0,06% |
| AMAT | $219087 | 641 | 0,06% |
| ROBT | $217553 | 4713 | 0,06% |
| BMY | $216443 | 3569 | 0,06% |
| MMM | $214246 | 1475 | 0,06% |
| MTUM | $212342 | 885 | 0,06% |
| AVDV | $207709 | 2080 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VNLA | Mua thêm | +50K | +$2.4M |
| DFIV | Mua thêm | +23K | +$1.5M |
| SCHG | Mua thêm | +4K | -$1.3M |
| QQQ | Giảm | -1K | -$1.3M |
| MSFT | Giảm | -115 | -$1.1M |
| DGRO | Mua thêm | +13K | +$1.1M |
| RDVY | Mua thêm | +16K | +$999K |
| VBK | Mua thêm | +3K | +$834K |
| JAAA | Mua thêm | +17K | +$819K |
| VDE | Mua thêm | +1K | +$794K |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EDV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13258 | $907511 | Không còn theo dõi |
| FAPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16555 | $683556 | Không còn theo dõi |
| NET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1826 | $391841 | 47,0% |
| MUB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3236 | $344602 | Không còn theo dõi |
| KRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4890 | $316948 | Không còn theo dõi |
| XSLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6678 | $304186 | Không còn theo dõi |
| APH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2367 | $292916 | 16,0% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4603 | $280735 | 46,9% |
| SCHV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10031 | $277571 | Không còn theo dõi |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1620 | $260771 | 25,0% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9275 | $259325 | Không còn theo dõi |
| WMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4068 | $257677 | 24,0% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 492 | $257529 | 26,6% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 637 | $255806 | Không còn theo dõi |
| SPIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9718 | $252182 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1271 | $247758 | -5,4% |
| SMR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6877 | $247572 | -39,1% |
| EXC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5661 | $245791 | 1,9% |
| LGLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1375 | $244970 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4392 | $243536 | |
| FPX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2020 | $241426 | Không còn theo dõi |
| VOD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25375 | $237764 | 51,9% |
| SMTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3294 | $235356 | 73,1% |
| FPX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1435 | $234742 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 478 | $229580 | Không còn theo dõi |
| UNP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 997 | $229471 | 29,6% |
| QTWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2435 | $227892 | -10,5% |
| DFUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3510 | $223763 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3873 | $221694 | Không còn theo dõi |
| NNE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5709 | $220139 | -23,6% |
| DAUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4930 | $218616 | Không còn theo dõi |
| ICF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3485 | $214768 | Không còn theo dõi |
| VFH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1796 | $214568 | Không còn theo dõi |
| DELL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1495 | $211946 | 246,2% |
| MLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 340 | $211800 | -9,4% |
| WCN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1131 | $211134 | -4,1% |
| CMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 412 | $210191 | 13,1% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2254 | $210048 | 9,5% |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1279 | $209893 | Không còn theo dõi |
| SLYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2395 | $208964 | Không còn theo dõi |
| SPHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8725 | $207651 | Không còn theo dõi |
| EOG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1735 | $207494 | 34,2% |
| XLB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2356 | $206909 | Không còn theo dõi |
| DAPP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12410 | $205390 | |
| HYLS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4997 | $205068 | |
| GLPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4392 | $204717 | -4,9% |
| SMTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3293 | $203672 | 270,8% |
| ANET | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2624 | $203308 | 84,5% |
| RHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4926 | $202220 | 32,7% |
| IWN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1281 | $202029 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2563 | $201706 | Không còn theo dõi |
| GXO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3820 | $201085 | -8,2% |
| GTLB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4450 | $200606 | 10,6% |
| FCX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4623 | $200429 | 73,2% |
| FTRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11488 | $138150 | |
| MFIC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11000 | $131890 | -14,3% |
| DEAXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12000 | $127200 | Không còn theo dõi |
| AEG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16040 | $116130 | 16,8% |
| MPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16770 | $101123 | -4,8% |
| FGEN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 95600 | $50620 | Không còn theo dõi |
| UUUU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11452 | $42716 | Không còn theo dõi |
| KULR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19600 | $25872 | Không còn theo dõi |
| UTFRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 85987 | $6707 | Không còn theo dõi |