Mattern Wealth Management LLC
CIK 1802376 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $609.3M
- Các vị thế
- 183
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3344 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,39%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,78%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,25% Ước tính mua $58541092 · bán $7030365
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 33
- Tăng
- 75
- Giảm
- 27
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,6%
Industrials
4,0%
Retail
3,2%
Financials
2,2%
Energy
2,1%
Healthcare
2,0%
Communication Services
1,7%
Financial Services
1,2%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
69,8%
Danh mục đầy đủ 183 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $84081329 | 13,80% | 1895431 | $12064375 | Tăng ×3 | ||
| AVUS | $48602029 | 7,98% | 379466 | $7720569 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $38063331 | 6,25% | 1021560 | $3162064 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $28865977 | 4,74% | 604523 | $-23574 | Tăng ×4 | ||
| DFNM | $26529970 | 4,35% | 548877 | $1115169 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $25885075 | 4,25% | 35150 | $8071666 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21659809 | 3,55% | 74854 | $3627719 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20690147 | 3,40% | 55467 | $1768783 | Tăng ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $20600716 | 3,38% | 384379 | $1283407 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $16437479 | 2,70% | 404466 | $5823079 | Tăng ×3 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $15044965 | 2,47% | 275196 | $634200 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $14690825 | 2,41% | 348041 | $178675 | Tăng ×3 | ||
| DFIV | $11680444 | 1,92% | 216224 | $4136470 | Tăng ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10404832 | 1,71% | 9771 | $3484292 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9036404 | 1,48% | 25286 | $1975124 | Tăng ×1 | ||
| AVSF | $8937747 | 1,47% | 191929 | $-668305 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8662962 | 1,42% | 26466 | $981945 | Tăng ×3 | ||
| DFAU | $8336692 | 1,37% | 161282 | $1510826 | Tăng ×2 | ||
| DUSB | $7852619 | 1,29% | 154640 | $424618 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7815279 | 1,28% | 39059 | $1988600 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7013078 | 1,15% | 29425 | $1217824 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5854628 | 0,96% | 6258 | $-328637 | Tăng ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5382456 | 0,88% | 66401 | $1531403 | Tăng ×1 | ||
| AVLV | $4846967 | 0,80% | 53141 | $2497932 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $4781517 | 0,78% | 12922 | $695360 | Tăng ×1 | ||
| AVIG | $4748200 | 0,78% | 114663 | $37891 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4501372 | 0,74% | 39744 | $-234218 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $4218952 | 0,69% | 133048 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $3988089 | 0,65% | 5325 | $561132 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3942352 | 0,65% | 11491 | $921850 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $3751797 | 0,62% | 27280 | $666174 | |||
| FNDX | $3732000 | 0,61% | 120000 | Tăng ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3727592 | 0,61% | 9385 | $816627 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $3681681 | 0,60% | 19324 | $1113471 | |||
| MINT | $3498611 | 0,57% | 34705 | $2785871 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3346865 | 0,55% | 8860 | $1020897 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3039356 | 0,50% | 2534 | $673708 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2929636 | 0,48% | 21428 | $-698543 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2790846 | 0,46% | 16837 | $-449140 | Tăng ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2553139 | 0,42% | 15103 | $-207410 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2534691 | 0,42% | 9980 | $147423 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2055310 | 0,34% | 7604 | $-339180 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $2045594 | 0,34% | 4088 | $-16404 | Giảm ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1980859 | 0,33% | 8984 | $-225312 | Giảm ×6 | ||
| QUAL | $1805017 | 0,30% | 8226 | $207252 | Giảm ×4 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1748241 | 0,29% | 35063 | $1257818 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1712980 | 0,28% | 19517 | $163213 | Tăng ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1623062 | 0,27% | 1688 | $382919 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1570653 | 0,26% | 10972 | $133091 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1563106 | 0,26% | 5379 | $-120907 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1539184 | 0,25% | 4889 | $-70835 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $1509915 | 0,25% | 6650 | $76660 | Giảm ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1404956 | 0,23% | 15483 | $-416993 | Giảm ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1364660 | 0,22% | 6091 | $-57974 | Giảm ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1315287 | 0,22% | 4836 | $142070 | |||
| IWM | $1273135 | 0,21% | 4237 | $226469 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1253442 | 0,21% | 2415 | $58468 | Tăng ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1233663 | 0,20% | 64522 | $292361 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1219632 | 0,20% | 4847 | $169431 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1195290 | 0,20% | 1884 | $133845 | |||
| USMV | $1193414 | 0,20% | 12372 | $33041 | Giảm ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1186190 | 0,19% | 3481 | $51557 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1147878 | 0,19% | 1976 | $745900 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1125433 | 0,18% | 975 | $792661 | Giảm ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1115690 | 0,18% | 12417 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1114800 | 0,18% | 7602 | $23803 | Tăng ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1108122 | 0,18% | 17620 | $72418 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1069780 | 0,18% | 3137 | $799320 | Tăng ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $985951 | 0,16% | 10754 | $69365 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $972941 | 0,16% | 2747 | $30267 | |||
| DFSV | $969750 | 0,16% | 25000 | ||||
| SPY SPY | $946984 | 0,16% | 1268 | $103420 | Giảm ×2 | ||
| AMLP | $946263 | 0,16% | 18250 | $196143 | Tăng ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $930818 | 0,15% | 7939 | $8953 | Giảm ×6 | ||
| SMH SMH | $894634 | 0,15% | 1364 | Tăng ×1 | |||
| DUHP | $879961 | 0,14% | 21087 | $104803 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $875112 | 0,14% | 7437 | $620754 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $812659 | 0,13% | 2300 | $152881 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $806267 | 0,13% | 6274 | $92532 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $805594 | 0,13% | 4246 | $385265 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $773331 | 0,13% | 6228 | $109426 | Tăng ×1 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $749509 | 0,12% | 14531 | $100409 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $714906 | 0,12% | 5120 | $488960 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $701388 | 0,12% | 3877 | $68301 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $701326 | 0,12% | 919 | ||||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $694510 | 0,11% | 2369 | $-14833 | Giảm ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $669109 | 0,11% | 3091 | $358423 | Tăng ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $660776 | 0,11% | 15992 | $359275 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $655079 | 0,11% | 1809 | $-57038 | Giảm ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $647061 | 0,11% | 31259 | $-225509 | Tăng ×1 | ||
| AVMU | $625963 | 0,10% | 13437 | $10595 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $618112 | 0,10% | 10848 | Tăng ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $616831 | 0,10% | 14483 | $40498 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $609993 | 0,10% | 5193 | $220462 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $606610 | 0,10% | 8431 | $55867 | Tăng ×1 | ||
| DISV | $601950 | 0,10% | 15000 | Tăng ×1 | |||
| GSLC | $594945 | 0,10% | 4193 | $70275 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $583101 | 0,10% | 7520 | $-116259 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $567346 | 0,09% | 6981 | $81463 | Tăng ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $552986 | 0,09% | 4042 | $23161 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $84081329 | 13,80% | tăng ×3 |
| AVUS | $48602029 | 7,98% | tăng ×6 |
| DFIC | $38063331 | 6,25% | tăng ×6 |
| DFSD | $28865977 | 4,74% | tăng ×4 |
| DFGX | $20600716 | 3,38% | tăng ×6 |
| DFEM | $16437479 | 2,70% | tăng ×3 |
| DGCB | $15044965 | 2,47% | tăng ×6 |
| DFCF | $14690825 | 2,41% | tăng ×3 |
| DFIV | $11680444 | 1,92% | tăng ×6 |
| JPM | $8662962 | 1,42% | tăng ×3 |
| COST | $5854628 | 0,96% | tăng ×3 |
| ET | $1233663 | 0,20% | tăng ×4 |
| AMLP | $946263 | 0,16% | tăng ×3 |
| IBM | $497460 | 0,08% | tăng ×3 |
| QCOM | $379559 | 0,06% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SCHD | $4218952 | 133048 | 0,69% |
| FNDX | $3732000 | 120000 | 0,61% |
| CIBR | $1115690 | 12417 | 0,18% |
| DFSV | $969750 | 25000 | 0,16% |
| SMH | $894634 | 1364 | 0,15% |
| CRWD | $701326 | 919 | 0,12% |
| BAC | $618112 | 10848 | 0,10% |
| DISV | $601950 | 15000 | 0,10% |
| QLYS | $549960 | 4000 | 0,09% |
| SNOW | $514090 | 2020 | 0,08% |
| TMUS | $509061 | 3035 | 0,08% |
| MISL | $457700 | 10000 | 0,08% |
| MANH | $452563 | 3250 | 0,07% |
| ADBE | $410040 | 2000 | 0,07% |
| GRID | $383500 | 2000 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AVMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 265222 | $12064980 | Không còn theo dõi |
| DFGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 114599 | $3046042 | Không còn theo dõi |
| DFAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36582 | $1883610 | Không còn theo dõi |
| DFSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 63532 | $1788432 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14990 | $1306678 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2213 | $1159024 | 26,6% |
| FUMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 45971 | $923557 | Không còn theo dõi |
| FTSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15005 | $896828 | |
| LMBS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11500 | $566490 | |
| CGGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16341 | $559691 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6300 | $522018 | |
| AVSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9074 | $439177 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1955 | $387712 | 44,9% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2407 | $325400 | 54,1% |
| FTSL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7099 | $324082 | |
| SCHP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12000 | $320160 | Không còn theo dõi |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1247 | $285656 | 37,2% |
| TTD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3820 | $275002 | -72,8% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 637 | $271109 | 10,8% |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6992 | $261489 | 52,6% |
| CRWD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 494 | $251599 | -59,1% |
| CAG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9093 | $242510 | -21,9% |
| IJJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1953 | $233833 | Không còn theo dõi |
| BRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2878 | $229396 | 9,6% |
| FDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 788 | $228647 | 36,1% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3627 | $226554 | 18,6% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2013 | $225857 | 33,4% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 600 | $224550 | 31,3% |
| VTEB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4482 | $224414 | Không còn theo dõi |
| STCE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4268 | $221851 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $220080 | Không còn theo dõi |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 976 | $215696 | -28,4% |
| DFGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4060 | $214490 | |
| ICE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1166 | $213997 | -5,8% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4306 | $213793 | |
| EPD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6859 | $212684 | 22,9% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $212024 | -22,4% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1135 | $211870 | 28,8% |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 750 | $211136 | 38,5% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 683 | $210384 | 28,8% |
| ORI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4604 | $210127 | 6,4% |
| DD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2742 | $209104 | 346,1% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $207890 | 6,9% |
| CP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2619 | $207608 | 27,8% |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $205616 | -32,9% |
| ITA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 939 | $205406 | Không còn theo dõi |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2028 | $204641 | 13,2% |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4400 | $203693 | 50,8% |
| GWW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 205 | $202739 | 27,3% |
| LMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 403 | $201182 | 24,8% |
| FUMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9952 | $200035 | Không còn theo dõi |
| GBDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14000 | $189980 | 4,0% |
| AEYE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24483 | $155957 | 26,3% |
| IPST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 44255 | $36325 | 565,4% |