WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1841757 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $390.4M
- Các vị thế
- 103
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4425 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,12%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,49%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,69% Ước tính mua $52085133 · bán $9969620
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 32
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,1%
Financials
0,6%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Retail
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,2%
Danh mục đầy đủ 103 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $35858424 | 9,19% | 416280 | $7244236 | Tăng ×2 | ||
| AVUS | $29583727 | 7,58% | 230978 | $3166527 | Giảm ×6 | ||
| DIHP | $20196888 | 5,17% | 591850 | $2240179 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $17775163 | 4,55% | 184217 | $1804176 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $16633918 | 4,26% | 70298 | $2886419 | Tăng ×6 | ||
| AVLV | $16581098 | 4,25% | 181790 | $1845481 | Giảm ×1 | ||
| AVDE | $16578898 | 4,25% | 185862 | $374939 | Giảm ×6 | ||
| AVIV | $16359045 | 4,19% | 211302 | $869043 | Tăng ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $15362476 | 3,94% | 328187 | $1517006 | Tăng ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $14649789 | 3,75% | 251714 | $990860 | Tăng ×5 | ||
| DUHP | $13845970 | 3,55% | 331798 | $-1881566 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $13488813 | 3,46% | 19639 | $2245613 | Tăng ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10783612 | 2,76% | 182835 | $1074402 | Tăng ×6 | ||
| DFAC | $9912569 | 2,54% | 223457 | $739315 | Giảm ×6 | ||
| DFIS | $9030465 | 2,31% | 257792 | $345332 | Giảm ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $8688380 | 2,23% | 157455 | $670311 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $8466375 | 2,17% | 167385 | $-964905 | Giảm ×1 | ||
| SMMU | $8159252 | 2,09% | 161569 | $39655 | Tăng ×5 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $8151853 | 2,09% | 108330 | $547223 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7646487 | 1,96% | 92516 | $710159 | Tăng ×4 | ||
| AVSC | $7614104 | 1,95% | 103819 | $1474893 | Tăng ×2 | ||
| JMST | $6394237 | 1,64% | 125377 | $-15545 | Giảm ×1 | ||
| VSLU | $5094400 | 1,30% | 110158 | Tăng ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4565550 | 1,17% | 57769 | $286151 | Tăng ×5 | ||
| VUSB | $4513671 | 1,16% | 90672 | $236415 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $4190426 | 1,07% | 51140 | $549611 | Giảm ×6 | ||
| VNQ | $3878005 | 0,99% | 40215 | $522253 | Tăng ×6 | ||
| FLRN | $2932842 | 0,75% | 95067 | $55857 | Tăng ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2824689 | 0,72% | 3835 | $597462 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $2798231 | 0,72% | 35916 | $-274037 | Giảm ×3 | ||
| VCRM | $2787454 | 0,71% | 36485 | $1618045 | Tăng ×4 | ||
| JEPI | $2462840 | 0,63% | 43605 | $-92947 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2124487 | 0,54% | 28940 | $31123 | Tăng ×6 | ||
| DFUV | $2077260 | 0,53% | 37761 | $235625 | Giảm ×4 | ||
| VOOG | $1994488 | 0,51% | 24140 | $354151 | Tăng ×1 | ||
| EPRF | $1819387 | 0,47% | 110409 | $12184 | Tăng ×6 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1619422 | 0,41% | 36107 | $126413 | Tăng ×6 | ||
| DFAT | $1569879 | 0,40% | 22458 | $109171 | Giảm ×1 | ||
| DFNM | $1510082 | 0,39% | 31242 | $-9203 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1451585 | 0,37% | 5016 | $82252 | Giảm ×6 | ||
| SCHP | $1300902 | 0,33% | 49090 | $65265 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $1065130 | 0,27% | 2878 | $153768 | Tăng ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $986916 | 0,25% | 11420 | $338128 | Tăng ×2 | ||
| BLV | $983351 | 0,25% | 14265 | $-487153 | Giảm ×6 | ||
| DFAS | $967685 | 0,25% | 11752 | $127278 | Giảm ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $877983 | 0,22% | 2647 | $23584 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $851234 | 0,22% | 2282 | $6874 | Tăng ×1 | ||
| VB | $801064 | 0,21% | 2642 | $68679 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $781565 | 0,20% | 10189 | $-6311 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $777377 | 0,20% | 730 | $260201 | |||
| AVDV | $706202 | 0,18% | 6853 | $-212510 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $684632 | 0,18% | 2695 | $25690 | |||
| PDT John Hancock Premium Dividend Fund | $673400 | 0,17% | 52000 | $-7800 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $629745 | 0,16% | 7366 | $61730 | |||
| DFAX | $550584 | 0,14% | 14945 | $40301 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $542963 | 0,14% | 5673 | $-13571 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $542250 | 0,14% | 750 | $285907 | |||
| IGLB | $540082 | 0,14% | 10793 | $289748 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $530449 | 0,14% | 4516 | $180053 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $527993 | 0,14% | 1750 | $270321 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $509168 | 0,13% | 4495 | $-49541 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $502143 | 0,13% | 3967 | $-17296 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $487173 | 0,12% | 12026 | $72998 | |||
| JANB | $451855 | 0,12% | 16594 | $35394 | |||
| DFAE | $450297 | 0,12% | 11198 | $71111 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $436809 | 0,11% | 7666 | $63091 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $426192 | 0,11% | 2130 | $19317 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $422215 | 0,11% | 1289 | $42795 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $417823 | 0,11% | 1052 | $83140 | |||
| IFEB | $380947 | 0,10% | 12180 | $17854 | |||
| AVMU | $363456 | 0,09% | 7802 | $6152 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $360845 | 0,09% | 1433 | $49003 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $347978 | 0,09% | 2570 | $-51117 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $347492 | 0,09% | 1576 | $-24885 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $337369 | 0,09% | 944 | $65903 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $334638 | 0,09% | 6909 | $3503 | Tăng ×2 | ||
| AVSF | $330028 | 0,08% | 7087 | $-1644 | |||
| PAPR | $295864 | 0,08% | 7011 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $295179 | 0,08% | 1092 | $-44204 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $284807 | 0,07% | 9341 | $68353 | Tăng ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $280454 | 0,07% | 1659 | $-21783 | |||
| DFEM | $266620 | 0,07% | 6560 | $39954 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $262338 | 0,07% | 1582 | $-69041 | Giảm ×3 | ||
| PNOV | $259802 | 0,07% | 5858 | $20444 | |||
| IYW | $252230 | 0,06% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $251853 | 0,06% | 2148 | $16196 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250494 | 0,06% | 1832 | $-102084 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $239713 | 0,06% | 4437 | $5685 | Tăng ×3 | ||
| VFH | $239260 | 0,06% | 1818 | $19619 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $234887 | 0,06% | 1048 | $20159 | Giảm ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $233487 | 0,06% | 3799 | $22567 | |||
| SCHH | $227881 | 0,06% | 9623 | $21294 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $227195 | 0,06% | 840 | $8551 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $222880 | 0,06% | 1000 | $-6910 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $215897 | 0,06% | 180 | $-8527 | Giảm ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $213466 | 0,05% | 222 | $-34 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $209842 | 0,05% | 1431 | $3148 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $209356 | 0,05% | 591 | $6513 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $204260 | 0,05% | 1248 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $203066 | 0,05% | 852 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VIG | $16633918 | 4,26% | tăng ×6 |
| VMBS | $15362476 | 3,94% | tăng ×4 |
| VGSH | $14649789 | 3,75% | tăng ×5 |
| VOO | $13488813 | 3,46% | tăng ×3 |
| VGIT | $10783612 | 2,76% | tăng ×6 |
| VGLT | $8688380 | 2,23% | tăng ×6 |
| SMMU | $8159252 | 2,09% | tăng ×5 |
| VCLT | $8151853 | 2,09% | tăng ×6 |
| VCIT | $7646487 | 1,96% | tăng ×4 |
| VCSH | $4565550 | 1,17% | tăng ×5 |
| VNQ | $3878005 | 0,99% | tăng ×6 |
| FLRN | $2932842 | 0,75% | tăng ×4 |
| VCRM | $2787454 | 0,71% | tăng ×4 |
| BND | $2124487 | 0,54% | tăng ×6 |
| EPRF | $1819387 | 0,47% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +351K | +$7.2M |
| AVUS | Giảm | -7K | +$3.2M |
| VIG | Mua thêm | +6K | +$2.9M |
| VOO | Mua thêm | +824 | +$2.2M |
| DIHP | Mua thêm | +35K | +$2.2M |
| DUHP | Giảm | -96K | -$1.9M |
| AVLV | Giảm | -1K | +$1.8M |
| AVEM | Giảm | -14K | +$1.8M |
| VCRM | Mua thêm | +21K | +$1.6M |
| VMBS | Mua thêm | +33K | +$1.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 34885 | $851208 | Không còn theo dõi |
| IAPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9109 | $280922 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2138 | $267876 | 11,4% |
| PAPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6211 | $242974 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 440 | $230450 | 24,2% |
| UAPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7000 | $229390 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 683 | $213123 | -38,9% |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 296 | $203023 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 683 | $200761 | Không còn theo dõi |