Financial Plan, Inc.
CIK 2107584 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 95
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2368 trên 9443 theo giá trị 13F · top 25.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,59%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,58%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,51% Ước tính mua $61332703 · bán $14973618
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 54
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,2%
Industrials
0,9%
Financial Services
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Financials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
97,1%
Danh mục đầy đủ 95 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $182923195 | 17,36% | 1428195 | $27942985 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $164323279 | 15,59% | 3704312 | $26885485 | Tăng ×2 | ||
| AVDE | $107848006 | 10,23% | 1209058 | $7194592 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $60160440 | 5,71% | 1614612 | $6291431 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $49566111 | 4,70% | 1038034 | $5653419 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $49332093 | 4,68% | 511267 | $8551196 | Tăng ×2 | ||
| AVSF | $43155124 | 4,09% | 926710 | $3316530 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $39017029 | 3,70% | 776767 | $5026481 | Tăng ×2 | ||
| AVRE | $37763808 | 3,58% | 797049 | $6407272 | Tăng ×2 | ||
| DFEM | $31045032 | 2,95% | 763903 | $5816977 | Tăng ×2 | ||
| SPMB | $30224271 | 2,87% | 1354741 | $1752656 | Tăng ×2 | ||
| DUSB | $29814915 | 2,83% | 587139 | $-11662926 | Giảm ×2 | ||
| DFGR | $29149671 | 2,77% | 1006202 | $4495672 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $26462550 | 2,51% | 718310 | $1619635 | Giảm ×2 | ||
| DFCF | $24355082 | 2,31% | 576998 | $2882159 | Tăng ×2 | ||
| STIP | $10712395 | 1,02% | 104859 | $131713 | Tăng ×2 | ||
| DFIP | $9543022 | 0,91% | 231318 | $1473748 | Tăng ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7869254 | 0,75% | 99573 | $420173 | Tăng ×2 | ||
| AVIG | $7125949 | 0,68% | 172083 | $832182 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $6603716 | 0,63% | 113466 | $-173036 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6091983 | 0,58% | 21053 | $387469 | Giảm ×2 | ||
| AVUV | $6076951 | 0,58% | 48709 | $734067 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5868909 | 0,56% | 5511 | $1964423 | |||
| BSV | $5607127 | 0,53% | 71969 | $-328118 | Giảm ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $5123151 | 0,49% | 46426 | $2995433 | Tăng ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4851388 | 0,46% | 103640 | $3973235 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4611498 | 0,44% | 12363 | $99306 | Tăng ×2 | ||
| SUB | $4521142 | 0,43% | 42464 | $997163 | Tăng ×2 | ||
| SPSB | $3903016 | 0,37% | 130057 | $-378144 | Giảm ×1 | ||
| VT | $3559469 | 0,34% | 22679 | $363032 | Giảm ×2 | ||
| DFAI | $3517276 | 0,33% | 85267 | $162036 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $3410462 | 0,32% | 9258 | $-920407 | Giảm ×2 | ||
| VTEB | $2702085 | 0,26% | 53422 | $-30789 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2491849 | 0,24% | 6734 | $178167 | Giảm ×2 | ||
| REET | $2452297 | 0,23% | 88787 | $146620 | Giảm ×2 | ||
| SLV | $2139228 | 0,20% | 40008 | $-588144 | Giảm ×2 | ||
| AVDV | $1952703 | 0,19% | 18949 | $89823 | Tăng ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1750793 | 0,17% | 12107 | $292000 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $1642295 | 0,16% | 31772 | $197417 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,14% | 2 | $61420 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1467053 | 0,14% | 3488 | $175593 | Tăng ×1 | ||
| AVGE | $1419389 | 0,13% | 14323 | $387186 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1362532 | 0,13% | 1457 | $-13459 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1345602 | 0,13% | 6725 | $181136 | Tăng ×2 | ||
| DFSU | $1301024 | 0,12% | 27901 | $301469 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $1286401 | 0,12% | 10360 | $182025 | Tăng ×1 | ||
| AVSU | $1261321 | 0,12% | 14249 | $211290 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $1261302 | 0,12% | 15393 | $169784 | |||
| SPTM | $1256741 | 0,12% | 13842 | $74534 | Giảm ×2 | ||
| DFNM | $1187784 | 0,11% | 24574 | $432791 | Tăng ×1 | ||
| DFSV | $1120160 | 0,11% | 28878 | $215988 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1022486 | 0,10% | 4003 | $478606 | Tăng ×1 | ||
| DXUV | $910518 | 0,09% | 13692 | $99441 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $806567 | 0,08% | 3726 | $113744 | Tăng ×1 | ||
| SPAB | $772873 | 0,07% | 30285 | $-6897 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $731040 | 0,07% | 2069 | $138674 | Tăng ×2 | ||
| AVSD | $715125 | 0,07% | 8952 | $55838 | |||
| MTRX Matrix Service Company - Common Stock | $652326 | 0,06% | 47615 | $105706 | |||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $639750 | 0,06% | 12500 | $-175625 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $595712 | 0,06% | 1577 | $165184 | Tăng ×2 | ||
| DFSI | $582918 | 0,06% | 12925 | $107911 | Tăng ×2 | ||
| AVMU | $546442 | 0,05% | 11730 | $15248 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $531737 | 0,05% | 2231 | $124777 | Tăng ×1 | ||
| AVLV | $514698 | 0,05% | 5643 | $59816 | |||
| VOO | $513047 | 0,05% | 747 | $138383 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $504852 | 0,05% | 4224 | $136456 | Tăng ×1 | ||
| VO | $471818 | 0,04% | 5856 | $51386 | Tăng ×1 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $450592 | 0,04% | 13091 | $102912 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $439665 | 0,04% | 1731 | $71008 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $439423 | 0,04% | 4649 | $51267 | Tăng ×1 | ||
| MEAR | $392813 | 0,04% | 7797 | $25331 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $387925 | 0,04% | 518 | $47603 | Giảm ×2 | ||
| VTES | $382749 | 0,04% | 3778 | $101276 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $373946 | 0,04% | 3872 | $84261 | Tăng ×1 | ||
| DFSB | $359663 | 0,03% | 6902 | $2534 | |||
| SPDW | $355098 | 0,03% | 7047 | $15599 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $343226 | 0,03% | 1364 | $78550 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $338486 | 0,03% | 6537 | $23298 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $327708 | 0,03% | 917 | Tăng ×1 | |||
| VUSB | $323949 | 0,03% | 6508 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $323942 | 0,03% | 3570 | $-42590 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $321904 | 0,03% | 1742 | Tăng ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $307502 | 0,03% | 12305 | $-923 | |||
| DFSE | $286092 | 0,03% | 5853 | $59795 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $285428 | 0,03% | 2430 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $270295 | 0,03% | 1977 | $-62917 | Tăng ×1 | ||
| BACPRL | $267209 | 0,03% | 213 | $13407 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $261894 | 0,02% | 4336 | $55882 | Tăng ×1 | ||
| AVSE | $259094 | 0,02% | 3166 | $48338 | |||
| IWB | $214169 | 0,02% | 523 | Tăng ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $207368 | 0,02% | 992 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $203553 | 0,02% | 1228 | $-4795 | Tăng ×1 | ||
| VB | $202787 | 0,02% | 669 | Tăng ×1 | |||
| GGN | $121131 | 0,01% | 25027 | $-12013 | |||
| CJMB Callan JMB Inc. - Common Stock | $10854 | 0,00% | 13500 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Mua thêm | +34K | +$27.9M |
| DFAC | Mua thêm | +168K | +$26.9M |
| DUSB | Giảm | -231K | -$11.7M |
| AVEM | Mua thêm | +5K | +$8.6M |
| AVDE | Mua thêm | +23K | +$7.2M |
| AVRE | Mua thêm | +85K | +$6.4M |
| DFIC | Mua thêm | +98K | +$6.3M |
| DFEM | Mua thêm | +34K | +$5.8M |
| DFSD | Mua thêm | +121K | +$5.7M |
| VTIP | Mua thêm | +96K | +$5.0M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3045 | $466464 | 18,1% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1035 | $321668 | 0,4% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5499 | $258453 | 19,2% |
| ET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $247350 | 11,0% |
| DX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12500 | $175125 | 4,6% |
| YIBO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32000 | $30400 | 50,9% |
| WAFU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19000 | $29450 | -1,3% |
| CJMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21114 | $23437 | 112,0% |
| AMTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16000 | $22240 | -42,5% |
| ENSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24000 | $22080 | -30,4% |
| PLUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11000 | $21670 | -4,6% |
| ITP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 115000 | $20930 | Không còn theo dõi |
| UOKA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $20700 | Không còn theo dõi |
| SNTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $17700 | -7,0% |
| USBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25000 | $15870 | Không còn theo dõi |
| SMTK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 60000 | $13650 | -70,5% |
| HUBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40000 | $4000 | -59,2% |