Fidelity Magellan ETF (FMAG)
$36,43
▲ +0,18 (+0,49%)
Thay đổi 1 ngày
$34,65 – $36,71
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu45,00%
Số lượng vị thế hiệu dụng29,8
Các vị thế trên 1%46
Tài sản ròng
$246.1M
Danh mục nắm giữ
50
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FMAG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,56% | ▲ +2,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,42% | ▼ -0,42% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$6.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$9.0M
12 tháng gần nhất
-$32.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $24.7M | 10,04 | 123059 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $16.6M | 6,74 | 61075 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $13.1M | 5,32 | 28173 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $12.7M | 5,18 | 32749 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $10.0M | 4,06 | 28065 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $8.7M | 3,54 | 24404 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $8.2M | 3,33 | 17235 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $5.8M | 2,35 | 14306 | TW |
| VISA INC | 92826C839 | $5.6M | 2,27 | 15284 | US |
| KLA CORP | 482480100 | $5.3M | 2,17 | 29212 | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $5.2M | 2,10 | 9021 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.9M | 2,01 | 13732 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $4.7M | 1,93 | 16209 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.7M | 1,92 | 8492 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $4.6M | 1,86 | 13492 | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $4.1M | 1,67 | 25512 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $4.1M | 1,66 | 4780 | IE |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.1M | 1,66 | 22660 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $4.0M | 1,61 | 4153 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $3.9M | 1,57 | 4738 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $3.7M | 1,52 | 6863 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $3.7M | 1,51 | 8521 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $3.7M | 1,50 | 11558 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $3.5M | 1,41 | 11960 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 571903202 | $3.5M | 1,41 | 9292 | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.4M | 1,39 | 3989 | US |
| EATON CORP PLC | · | $3.4M | 1,38 | 8191 | IE |
| MOODYS CORP | 615369105 | $3.4M | 1,37 | 7046 | US |
| LINDE PLC | · | $3.3M | 1,34 | 6872 | IE |
| HEICO CORP NEW | 422806208 | $3.3M | 1,34 | 12774 | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $3.3M | 1,33 | 2610 | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $3.2M | 1,32 | 15848 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $3.1M | 1,25 | 6745 | IE |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $3.1M | 1,24 | 8334 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $3.0M | 1,24 | 34632 | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $3.0M | 1,21 | 19009 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $2.9M | 1,20 | 4645 | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $2.9M | 1,17 | 13672 | US |
| QUANTA SVCS INC | 74762E102 | $2.8M | 1,16 | 4269 | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $2.8M | 1,14 | 31388 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.8M | 1,14 | 13024 | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $2.8M | 1,12 | 5271 | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $2.7M | 1,09 | 14520 | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $2.7M | 1,08 | 9936 | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $2.6M | 1,08 | 878 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $2.5M | 1,02 | 13135 | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $2.4M | 0,99 | 13343 | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $2.4M | 0,99 | 61113 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2.4M | 0,96 | 11281 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $2.3M | 0,95 | 25099 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 19 khoản thanh toán
0,00%Lợi suất TTM
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0010 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,0300 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,0210 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,0120 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,0070 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,0050 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,0100 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,0270 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,0120 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,0110 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,0230 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,0180 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,0130 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,0110 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,0010 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,0020 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,0010 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,0010 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,0040 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 43 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL Ltd | $51618417 | 40,62% | 1403731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36262194 | 28,54% | 986128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6712244 | 5,28% | 188923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $5149022 | 4,05% | 140024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3932937 | 3,10% | 106954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $3709033 | 2,92% | 100865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3700026 | 2,91% | 100620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2476539 | 1,95% | 67348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2163113 | 1,70% | 58825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1956743 | 1,54% | 53212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1053747 | 0,83% | 28656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1035650 | 0,82% | 28164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1032599 | 0,81% | 28081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $844811 | 0,66% | 22974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $739123 | 0,58% | 20100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $621920 | 0,49% | 16913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit X, LLC | $519011 | 0,41% | 15127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Arax Advisory Partners | $511760 | 0,40% | 13917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $499588 | 0,39% | 13586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368422 | 0,29% | 10019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358877 | 0,28% | 9934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $358456 | 0,28% | 9748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $285836 | 0,22% | 7773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252920 | 0,20% | 6878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $245582 | 0,19% | 6678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $205557 | 0,16% | 5590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $202667 | 0,16% | 5511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sachetta, LLC | $54249 | 0,04% | 1475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49632 | 0,04% | 1348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41185 | 0,03% | 1120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $29565 | 0,02% | 935 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15077 | 0,01% | 410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $14893 | 0,01% | 471 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10480 | 0,01% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $10472 | 0,01% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8854 | 0,01% | 280 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $5001 | 0,00% | 136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4229 | 0,00% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $3677 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3373 | 0,00% | 116 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2059 | 0,00% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $147 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |