Axis Wealth Partners, LLC
CIK 2052531 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $207.4M
- Các vị thế
- 183
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6340 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,44%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 75,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,05% Ước tính mua $22378392 · bán $11941712
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 23
- Tăng
- 63
- Giảm
- 92
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,4%
Financials
3,4%
Industrials
1,1%
Retail
0,9%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,7%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,3%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
85,0%
Danh mục đầy đủ 183 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $7171707 | 3,46% | 157655 | $462140 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $6921585 | 3,34% | 10078 | $552497 | Giảm ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $6860643 | 3,31% | 71749 | $521948 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $6764589 | 3,26% | 68886 | $63037 | Giảm ×1 | ||
| SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock | $4993760 | 2,41% | 257809 | $1330724 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $4863777 | 2,35% | 56464 | $851382 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4608653 | 2,22% | 23033 | $3610230 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $4584869 | 2,21% | 144587 | $106221 | Giảm ×1 | ||
| FDVV | $4042316 | 1,95% | 67048 | $313075 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $4025493 | 1,94% | 73177 | $250927 | Giảm ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $3975567 | 1,92% | 84879 | $435679 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $3804530 | 1,83% | 16079 | $344289 | Giảm ×3 | ||
| DFAI | $3739895 | 1,80% | 90664 | $32600 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3702916 | 1,79% | 12797 | $-131616 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $3437953 | 1,66% | 56555 | $326518 | Tăng ×6 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3228511 | 1,56% | 70569 | $269408 | Giảm ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2987398 | 1,44% | 28101 | $382193 | Tăng ×4 | ||
| DEM | $2954425 | 1,42% | 54925 | $71176 | Giảm ×1 | ||
| IJJ | $2841352 | 1,37% | 19233 | $319085 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $2691053 | 1,30% | 3604 | $-154153 | Giảm ×3 | ||
| IVW | $2636749 | 1,27% | 19172 | $361786 | Giảm ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2521709 | 1,22% | 25049 | $813888 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $2388008 | 1,15% | 30969 | $246156 | Giảm ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2366571 | 1,14% | 18516 | $341262 | Tăng ×6 | ||
| IVE | $2341557 | 1,13% | 10313 | $126692 | Giảm ×5 | ||
| VYM | $2325378 | 1,12% | 14715 | $95863 | Giảm ×1 | ||
| IJK | $2319764 | 1,12% | 19743 | $291580 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $2210932 | 1,07% | 22337 | $-88983 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $2083473 | 1,00% | 46967 | $-182349 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $1975212 | 0,95% | 15875 | $136175 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $1955290 | 0,94% | 27443 | $318242 | Tăng ×4 | ||
| RSP | $1884152 | 0,91% | 8855 | $73429 | Giảm ×1 | ||
| VOOG | $1873206 | 0,90% | 22673 | $293882 | Tăng ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $1602337 | 0,77% | 13555 | $-17486 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1599339 | 0,77% | 6710 | $-98170 | Giảm ×1 | ||
| FENI | $1581653 | 0,76% | 39413 | $530675 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $1548637 | 0,75% | 18808 | $168825 | Giảm ×1 | ||
| RECS | $1519278 | 0,73% | 35103 | $97815 | Giảm ×2 | ||
| DHS | $1483796 | 0,72% | 13052 | $99870 | Giảm ×1 | ||
| LVHI | $1459806 | 0,70% | 35969 | $237108 | Tăng ×6 | ||
| IDV | $1431405 | 0,69% | 34550 | $-32771 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $1430723 | 0,69% | 9402 | $8272 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $1413489 | 0,68% | 18465 | $-22185 | Giảm ×2 | ||
| JGRO | $1392978 | 0,67% | 14129 | $125432 | Giảm ×1 | ||
| DFCF | $1391234 | 0,67% | 32960 | $4990 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1390781 | 0,67% | 1889 | $272426 | Giảm ×2 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $1379968 | 0,67% | 59533 | $48140 | Giảm ×6 | ||
| EQIN | $1333138 | 0,64% | 25986 | $50781 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $1319103 | 0,64% | 8894 | $213787 | Tăng ×3 | ||
| FELC | $1314618 | 0,63% | 31368 | $373752 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1296125 | 0,62% | 7919 | $177870 | Tăng ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1295116 | 0,62% | 16388 | $20717 | Tăng ×5 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $1200277 | 0,58% | 41049 | $34708 | Tăng ×6 | ||
| IJS | $1185459 | 0,57% | 8673 | $184030 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $1167231 | 0,56% | 16699 | $74324 | Giảm ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $1095605 | 0,53% | 21644 | $-25165 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $1091707 | 0,53% | 18930 | $164058 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1075281 | 0,52% | 5717 | $164039 | Giảm ×6 | ||
| JEPI | $1064731 | 0,51% | 18851 | $89776 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $1047158 | 0,50% | 8433 | $105336 | Tăng ×1 | ||
| AVSC | $1007487 | 0,49% | 13737 | $116935 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $961060 | 0,46% | 22699 | $-274311 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $909085 | 0,44% | 2544 | $21264 | Giảm ×1 | ||
| FBCG | $901577 | 0,43% | 14516 | Tăng ×1 | |||
| DUHP | $863978 | 0,42% | 20704 | $-26386 | Giảm ×1 | ||
| JCPB | $813080 | 0,39% | 17322 | $3862 | Tăng ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $808663 | 0,39% | 4528 | $159115 | Tăng ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $803534 | 0,39% | 11168 | $60226 | Giảm ×2 | ||
| BUFR | $789005 | 0,38% | 21599 | $44585 | Giảm ×1 | ||
| CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $761685 | 0,37% | 10242 | $-16563 | Giảm ×6 | ||
| JPIE | $746170 | 0,36% | 16203 | $-7615 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $736041 | 0,35% | 12479 | $28183 | Tăng ×6 | ||
| IWD | $719487 | 0,35% | 2968 | $87339 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $717638 | 0,35% | 3293 | $15522 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $711079 | 0,34% | 6446 | $100270 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $710892 | 0,34% | 2385 | $248144 | Tăng ×1 | ||
| HELO | $709132 | 0,34% | 10493 | $37529 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $704093 | 0,34% | 1888 | $-138960 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $698146 | 0,34% | 11696 | $49303 | Giảm ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $697852 | 0,34% | 9087 | $34339 | Tăng ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $696853 | 0,34% | 8487 | $-44491 | Giảm ×5 | ||
| EFA | $694381 | 0,33% | 6684 | $45098 | Giảm ×5 | ||
| OMFL | $688847 | 0,33% | 10050 | $64928 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $664962 | 0,32% | 12864 | $84801 | Tăng ×1 | ||
| GSLC | $662122 | 0,32% | 4666 | $100839 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $657738 | 0,32% | 7374 | Tăng ×1 | |||
| WTMF | $649144 | 0,31% | 15891 | $483 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $633561 | 0,31% | 6566 | $309187 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $632867 | 0,31% | 1731 | $107675 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $616203 | 0,30% | 1483 | $196187 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $610472 | 0,29% | 2512 | $39724 | Giảm ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $604521 | 0,29% | 7071 | $48728 | Giảm ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $597909 | 0,29% | 11245 | $-1855 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $597725 | 0,29% | 3235 | $179725 | Giảm ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $538824 | 0,26% | 27470 | $20842 | Tăng ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $536210 | 0,26% | 26330 | $19733 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $536172 | 0,26% | 6487 | $-8611 | Giảm ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $535146 | 0,26% | 28810 | $18701 | Tăng ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $534341 | 0,26% | 27367 | $15292 | Tăng ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $534321 | 0,26% | 32101 | $18637 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FBND | $7171707 | 3,46% | tăng ×6 |
| VUG | $4863777 | 2,35% | tăng ×6 |
| NVDA | $4608653 | 2,22% | tăng ×6 |
| UITB | $3975567 | 1,92% | tăng ×6 |
| SPYV | $3437953 | 1,66% | tăng ×6 |
| VONV | $2987398 | 1,44% | tăng ×4 |
| VONG | $2366571 | 1,14% | tăng ×6 |
| VEA | $1955290 | 0,94% | tăng ×4 |
| LVHI | $1459806 | 0,70% | tăng ×6 |
| DFCF | $1391234 | 0,67% | tăng ×6 |
| IJR | $1319103 | 0,64% | tăng ×3 |
| VCSH | $1295116 | 0,62% | tăng ×5 |
| ANGL | $1200277 | 0,58% | tăng ×6 |
| JEPI | $1064731 | 0,51% | tăng ×6 |
| JCPB | $813080 | 0,39% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FBCG | $901577 | 14516 | 0,43% |
| AVDE | $657738 | 7374 | 0,32% |
| PVAL | $316533 | 6213 | 0,15% |
| BIV | $302470 | 3944 | 0,15% |
| AVLV | $296524 | 3251 | 0,14% |
| PYLD | $279900 | 10554 | 0,13% |
| BLV | $262405 | 3807 | 0,13% |
| DAL | $252339 | 2694 | 0,12% |
| VMBS | $250829 | 5358 | 0,12% |
| FMAG | $245582 | 6678 | 0,12% |
| AMAT | $241181 | 334 | 0,12% |
| AFL | $238491 | 2034 | 0,11% |
| AMD | $236176 | 407 | 0,11% |
| PAVE | $224913 | 3817 | 0,11% |
| VOE | $224099 | 1134 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6627 | $487985 | |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 544 | $385474 | -22,6% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2412 | $352803 | 48,3% |
| MTUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1425 | $341962 | Không còn theo dõi |
| DFIC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8544 | $303568 | Không còn theo dõi |
| IUSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6436 | $297286 | |
| SUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2800 | $295645 | Không còn theo dõi |
| SHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6121 | $291380 | Không còn theo dõi |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13981 | $289267 | Không còn theo dõi |
| DFGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5222 | $281936 | |
| IEFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3089 | $269684 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2378 | $264505 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3439 | $261502 | 11,5% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 536 | $256906 | Không còn theo dõi |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5184 | $243660 | 22,4% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 537 | $231130 | Không còn theo dõi |
| AVAV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 723 | $227665 | -33,4% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7991 | $224386 | 16,5% |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1618 | $221620 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1334 | $219618 | 1,3% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 520 | $210513 | -2,5% |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 557 | $207852 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1856 | $205032 | Không còn theo dõi |
| PAYX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1323 | $204167 | -16,1% |
| SPYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1947 | $203499 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2847 | $201441 | 36,7% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1216 | $197239 | 18,3% |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10538 | $105693 | 32,3% |
| FFAIW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12099 | $544 | Không còn theo dõi |