Fidelity Metaverse ETF (FMET)
$39,25
▲ +0,25 (+0,64%)
Thay đổi 1 ngày
$32,10 – $40,00
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FMET Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,49% | ▲ +2,77% |
| 3M | ▲ +19,18% | ▲ +19,96% |
| 6M | ▲ +19,18% | ▲ +19,96% |
| YTD | ▲ +8,81% | ▲ +9,52% |
| 1Y | ▲ +3,20% | ▲ +3,98% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +35,63% | ▲ +38,39% |
Biến động 1 năm30,13%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,32
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$10K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$1.9M
12 tháng gần nhất
+$127K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 53 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $2.4M | 5,41 | 4100 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $2.1M | 4,68 | 5764 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $2.1M | 4,66 | 1970 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $2.0M | 4,53 | 6893 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $2.0M | 4,46 | 9811 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $1.9M | 4,37 | 3418 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.9M | 4,25 | 5012 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $1.7M | 3,87 | 1701747 | STIV | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.7M | 3,85 | 8276 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.6M | 3,71 | 8844 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $1.6M | 3,58 | 8768 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $1.6M | 3,57 | 1138 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | 874054109 | $1.5M | 3,49 | 6155 | EC | US |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.5M | 3,37 | 27269 | EC | US |
| NETEASE INC | · | $1.5M | 3,34 | 56900 | EC | KY |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $1.5M | 3,33 | 7150 | EC | US |
| BAIDU INC | · | $1.1M | 2,53 | 79600 | EC | KY |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $1.0M | 2,37 | 10500 | EC | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $1.0M | 2,33 | 5908 | EC | US |
| NAVER CORP | · | $814K | 1,85 | 6334 | EC | KR |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $811K | 1,84 | 38572 | EC | US |
| DASSAULT SYSTEMES SA | · | $786K | 1,79 | 38611 | EC | FR |
| PTC INC | 69370C100 | $763K | 1,73 | 6716 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $731K | 1,66 | 25570 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $692K | 1,57 | 10202 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $679K | 1,54 | 23156 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC. | 172755100 | $610K | 1,39 | 4110 | EC | US |
| NEXON CO LTD | · | $570K | 1,30 | 43200 | EC | JP |
| AMBARELLA INC | · | $550K | 1,25 | 6415 | EC | KY |
| KRAFTON INC | · | $517K | 1,17 | 3395 | EC | KR |
| BENTLEY SYSTEMS INC | 08265T208 | $512K | 1,16 | 17129 | EC | US |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED | · | $481K | 1,09 | 61800 | EC | KY |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $478K | 1,08 | 6018 | EC | US |
| SNAP INC | 83304A106 | $469K | 1,07 | 105662 | EC | US |
| NCSOFT CORPORATION | · | $394K | 0,90 | 2371 | EC | KR |
| NAGARRO SE | · | $365K | 0,83 | 4279 | EC | DE |
| WIX.COM LTD | · | $331K | 0,75 | 7306 | EC | IL |
| GRINDR INC | 39854F101 | $311K | 0,71 | 21630 | EC | US |
| VNET GROUP INC | 90138A103 | $298K | 0,68 | 37017 | EC | KY |
| MODERN TIMES GRP MTG AB | · | $293K | 0,67 | 23185 | EC | SE |
| SHIFT INC | · | $267K | 0,61 | 64500 | EC | JP |
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA | · | $255K | 0,58 | 41471 | EC | FR |
| WEIBO CORP | · | $254K | 0,58 | 35300 | EC | KY |
| PEARLABYSS CORP | · | $252K | 0,57 | 10799 | EC | KR |
| HELLO GROUP INC | 423403104 | $249K | 0,57 | 42915 | EC | KY |
| NEWBORN TOWN INC | · | $246K | 0,56 | 256000 | EC | KY |
| COWELL E HOLDINGS INC | · | $242K | 0,55 | 81000 | EC | KY |
| NETMARBLE CORP | · | $229K | 0,52 | 9516 | EC | KR |
| SAKURA INTERNET INC | · | $220K | 0,50 | 12100 | EC | JP |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815L107 | $196K | 0,44 | 52645 | EC | US |
Cổ tức 17 khoản thanh toán
0,69%Lợi suất TTM
$0,27Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1080 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,0270 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,0570 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,0120 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,0460 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,0170 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,0230 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,0110 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,0090 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,0150 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,0220 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2515897 | 74,52% | 68382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333544 | 9,88% | 9066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $294123 | 8,71% | 7994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $183006 | 5,42% | 4972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24908 | 0,74% | 677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9294 | 0,28% | 253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6843 | 0,20% | 186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $3524 | 0,10% | 93 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2655 | 0,08% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1913 | 0,06% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $432 | 0,01% | 11728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |