High Point Wealth Management, LLC
CIK 2106882 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $122.2M
- Các vị thế
- 250
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7983 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,23%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,55% Ước tính mua $8674396 · bán $2884315
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 101
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Utilities
11,4%
Technology
2,9%
Real Estate
2,6%
Communication Services
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Healthcare
2,0%
Financial Services
1,9%
Retail
1,4%
Financials
1,4%
N/A
1,3%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
68,5%
Danh mục đầy đủ 250 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYW | $12796086 | 10,47% | 50732 | $3341228 | Giảm ×2 | ||
| FTEC | $8399350 | 6,87% | 29412 | $2421828 | Tăng ×2 | ||
| FDVV | $6535756 | 5,35% | 108405 | $561692 | Tăng ×2 | ||
| SOXX SOXX | $4616566 | 3,78% | 7205 | $2390792 | Tăng ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4576528 | 3,74% | 50935 | $1204999 | Giảm ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $3617486 | 2,96% | 44572 | $26273 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3573747 | 2,92% | 37339 | $10311 | Tăng ×2 | ||
| HDV | $3567558 | 2,92% | 130155 | $69672 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $2656482 | 2,17% | 3547 | $344412 | Tăng ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2618172 | 2,14% | 11535 | $421301 | Tăng ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $2568118 | 2,10% | 23214 | $-35355 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $2281162 | 1,87% | 10047 | $229848 | Tăng ×1 | ||
| FUTY | $2137806 | 1,75% | 36594 | $293151 | Tăng ×2 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $2130861 | 1,74% | 15836 | $377189 | Giảm ×2 | ||
| FCLD | $1715413 | 1,40% | 44166 | $506311 | Giảm ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1638474 | 1,34% | 9057 | $151765 | Tăng ×2 | ||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $1621643 | 1,33% | 53804 | $433405 | Tăng ×2 | ||
| FBCG | $1620770 | 1,33% | 26095 | $17173 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $1603289 | 1,31% | 30188 | $-216464 | Tăng ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1553819 | 1,27% | 8261 | $273718 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1469128 | 1,20% | 6164 | $198889 | Tăng ×2 | ||
| BACPRL | $1329770 | 1,09% | 1060 | $126294 | Tăng ×2 | ||
| PAVE | $1329552 | 1,09% | 22565 | $220960 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1279737 | 1,05% | 3581 | $250375 | Tăng ×2 | ||
| NOBL | $1275872 | 1,04% | 22719 | $75519 | Tăng ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1262109 | 1,03% | 41558 | $510106 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1248052 | 1,02% | 3532 | $235220 | Tăng ×2 | ||
| IHI | $1145800 | 0,94% | 23190 | $-416161 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $1126386 | 0,92% | 5294 | $112565 | Tăng ×1 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $1120631 | 0,92% | 60120 | $155928 | Tăng ×2 | ||
| WFCPRL | $1104935 | 0,90% | 955 | $82760 | Tăng ×2 | ||
| IDGT | $1066883 | 0,87% | 8910 | $757378 | Tăng ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1016365 | 0,83% | 6146 | $378725 | Tăng ×2 | ||
| FHLC | $1008005 | 0,82% | 13049 | $92923 | Tăng ×2 | ||
| IYH | $898894 | 0,74% | 13414 | $47766 | Giảm ×1 | ||
| XSD | $857364 | 0,70% | 1375 | $513862 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $812328 | 0,66% | 2482 | $90367 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $776155 | 0,63% | 6132 | $54154 | Tăng ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $738050 | 0,60% | 2900 | $300672 | |||
| SPY SPY | $721357 | 0,59% | 966 | $100375 | Tăng ×2 | ||
| XLP XLP | $718948 | 0,59% | 8655 | $-29785 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $702993 | 0,58% | 695 | $133972 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $698685 | 0,57% | 1873 | $5862 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $682498 | 0,56% | 1989 | $30716 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $678005 | 0,55% | 2694 | $93948 | Tăng ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $674296 | 0,55% | 4929 | $29795 | Tăng ×2 | ||
| XLU XLU | $669487 | 0,55% | 14766 | $-4736 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $645384 | 0,53% | 8547 | $-134568 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $635705 | 0,52% | 2503 | $26238 | Tăng ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $623062 | 0,51% | 5425 | $-64232 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $619078 | 0,51% | 5180 | $163946 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $614116 | 0,50% | 11455 | $34946 | Giảm ×2 | ||
| XSW | $581486 | 0,48% | 3385 | $2814 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $570243 | 0,47% | 1510 | $103023 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $562865 | 0,46% | 1945 | $69598 | Tăng ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $562264 | 0,46% | 4974 | $16390 | Tăng ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $514453 | 0,42% | 4072 | $-57747 | Giảm ×1 | ||
| PKB PKB | $501058 | 0,41% | 4471 | $41210 | Giảm ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $491171 | 0,40% | 4898 | $78975 | Giảm ×2 | ||
| IGV | $486982 | 0,40% | 5375 | $16712 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $483472 | 0,40% | 2218 | $48208 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $483200 | 0,40% | 858 | $-118993 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $467988 | 0,38% | 5433 | $72483 | Tăng ×1 | ||
| IGM | $446301 | 0,37% | 2728 | $123002 | |||
| VOO | $404144 | 0,33% | 588 | $57022 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $403504 | 0,33% | 3250 | $57096 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $398288 | 0,33% | 1076 | $53970 | Tăng ×2 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $383857 | 0,31% | 8376 | $40103 | Tăng ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $381228 | 0,31% | 5299 | $33228 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $361646 | 0,30% | 4450 | $24315 | Tăng ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $361449 | 0,30% | 5009 | $-47401 | Giảm ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $355551 | 0,29% | 7479 | $-21936 | Tăng ×1 | ||
| RSPT | $353800 | 0,29% | 5485 | $105551 | |||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $342686 | 0,28% | 3965 | $131990 | Tăng ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $341455 | 0,28% | 1375 | $-42359 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $340049 | 0,28% | 518 | $143574 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $312952 | 0,26% | 2289 | Tăng ×1 | |||
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $294123 | 0,24% | 7994 | $42947 | Tăng ×2 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $291842 | 0,24% | 2727 | $64405 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $270211 | 0,22% | 540 | $11443 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $264572 | 0,22% | 4380 | $76346 | Tăng ×2 | ||
| FLRG | $256141 | 0,21% | 6244 | $27143 | Tăng ×2 | ||
| FFLG | $243414 | 0,20% | 7019 | $48259 | Tăng ×1 | ||
| IYK | $240129 | 0,20% | 3305 | $9536 | Tăng ×2 | ||
| XLI XLI | $232464 | 0,19% | 1255 | $-17350 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $218140 | 0,18% | 2000 | $160 | |||
| ILCB | $207300 | 0,17% | 2000 | $27580 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $205723 | 0,17% | 1601 | $6113 | Giảm ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $198925 | 0,16% | 4267 | $-9923 | Tăng ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $184194 | 0,15% | 177 | $40878 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $180873 | 0,15% | 2919 | $2682 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $178855 | 0,15% | 1220 | $2683 | |||
| IWD | $159728 | 0,13% | 659 | $18949 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $154873 | 0,13% | 134 | $129482 | Tăng ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $146665 | 0,12% | 968 | $-7939 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $145169 | 0,12% | 300 | $85877 | Tăng ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $143827 | 0,12% | 4717 | $2206 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $142195 | 0,12% | 386 | $-23897 | |||
| XLG | $125043 | 0,10% | 2042 | $13860 | Tăng ×2 | ||
| FSMD | $124568 | 0,10% | 2357 | $3900 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $312952 | 2289 | 0,26% |
| ASML | $77725 | 39 | 0,06% |
| JEPI | $48008 | 850 | 0,04% |
| TSM | $28654 | 60 | 0,02% |
| EQPT | $19660 | 1000 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $19032 | 85 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $18792 | 85 | 0,02% |
| PUMP | $14340 | 1000 | 0,01% |
| IBIT | $13150 | 395 | 0,01% |
| MP | $4369 | 78 | 0,00% |
| IFRA | $2972 | 47 | 0,00% |
| VB | $1824 | 6 | 0,00% |
| EEM | $1719 | 25 | 0,00% |
| VO | $1617 | 20 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BXMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39066 | $574265 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2289 | $388352 | 22,8% |
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000 | $219820 | Không còn theo dõi |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 499 | $120938 | 22,9% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5711 | $74928 | 24,0% |
| KBWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 681 | $57401 | |
| DASH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 357 | $53604 | 18,9% |
| PFXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2836 | $50085 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 171 | $38619 | 0,8% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 150 | $35910 | 30,1% |
| VFH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 285 | $34431 | Không còn theo dõi |
| RBLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 520 | $29411 | -29,8% |
| XLRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 708 | $28568 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 534 | $28099 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 251 | $27826 | Không còn theo dõi |
| EBAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 300 | $26130 | 14,5% |
| ITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 260 | $25038 | Không còn theo dõi |
| ESPO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 214 | $22184 | |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 300 | $17514 | 36,3% |
| XLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 296 | $13424 | Không còn theo dõi |
| GPN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 158 | $12215 | 36,9% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 340 | $9759 | 9,0% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 70 | $8856 | -34,9% |
| NLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 375 | $8385 | 12,7% |
| IBN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 275 | $7123 | 1,9% |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16 | $7039 | Không còn theo dõi |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 80 | $6902 | 22,9% |
| TBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 83 | $4138 | |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100 | $2808 | 17,4% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50 | $2510 | 16,7% |
| FRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 201 | $2215 | -0,8% |
| SRVR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 75 | $2148 | Không còn theo dõi |
| SOLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 42 | $2040 | -23,7% |
| EOD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 260 | $1516 | 2,5% |
| SPBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30 | $1342 | |
| BITO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 84 | $1021 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17 | $852 | |
| KHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26 | $631 | 13,0% |
| PINS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $259 | 26,8% |
| OGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5 | $36 | 129,0% |