Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FSML Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,55% | ▼ -2,45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,13% | ▼ -4,03% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 303 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $3.5M | 2,77 | 11448 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $2.4M | 1,91 | 15919 | EC | US |
| 10X GENOMICS INC | 88025U109 | $2.1M | 1,67 | 54459 | EC | US |
| GENEDX HOLDINGS CORP | 81663L200 | $1.9M | 1,54 | 28069 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | · | $1.9M | 1,53 | 7055 | EC | KY |
| VICOR CORP | 925815102 | $1.9M | 1,48 | 4885 | EC | US |
| FORMFACTOR INC | 346375108 | $1.8M | 1,46 | 11430 | EC | US |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 928298108 | $1.8M | 1,41 | 32922 | EC | US |
| KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC | 501242101 | $1.7M | 1,34 | 12546 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | $1.7M | 1,32 | 22242 | EC | US |
| SITIME CORP | 82982T106 | $1.6M | 1,31 | 2202 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 05464T104 | $1.5M | 1,23 | 6280 | EC | US |
| DAVE INC | 23834J201 | $1.5M | 1,22 | 4119 | EC | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794107 | $1.5M | 1,19 | 101683 | EC | US |
| IES HOLDINGS INC | 44951W106 | $1.4M | 1,13 | 1922 | EC | US |
| NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP | · | $1.4M | 1,11 | 46320 | EC | VG |
| SKYWEST INC | 830879102 | $1.4M | 1,11 | 13944 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $1.3M | 1,06 | 12281 | EC | US |
| PROTO LABS INC | 743713109 | $1.3M | 1,05 | 16203 | EC | US |
| BOX INC | 10316T104 | $1.3M | 1,05 | 49703 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL INC | 05465C100 | $1.3M | 1,04 | 13316 | EC | US |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $1.3M | 1,03 | 11653 | EC | US |
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $1.3M | 1,03 | 14255 | EC | US |
| LEGENCE CORP | 52476L109 | $1.3M | 1,02 | 15020 | EC | US |
| IDT CORP | 448947507 | $1.2M | 1,00 | 21487 | EC | US |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC | 14057J101 | $1.2M | 0,99 | 146407 | EC | US |
| ANAPTYSBIO INC | 032724106 | $1.2M | 0,99 | 18344 | EC | US |
| CLEAR SECURE INC | 18467V109 | $1.2M | 0,98 | 22036 | EC | US |
| BANKUNITED INC | 06652K103 | $1.2M | 0,98 | 25299 | EC | US |
| AVIENT CORP | 05368V106 | $1.2M | 0,97 | 32994 | EC | US |
| BJ'S RESTAURANTS INC | 09180C106 | $1.2M | 0,97 | 20028 | EC | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892101 | $1.2M | 0,97 | 106101 | EC | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 10948W103 | $1.2M | 0,96 | 16865 | EC | US |
| ASTRONICS CORP | 046433108 | $1.2M | 0,95 | 14611 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | 029899101 | $1.2M | 0,93 | 14028 | EC | US |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 98420N105 | $1.2M | 0,93 | 19200 | EC | CA |
| NLIGHT INC | 65487K100 | $1.1M | 0,90 | 16242 | EC | US |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 25402D102 | $1.1M | 0,90 | 7149 | EC | US |
| GULFPORT ENERGY CORP | 402635502 | $1.1M | 0,89 | 6606 | EC | US |
| GARRETT MOTION INC | 366505105 | $1.1M | 0,89 | 30651 | EC | US |
| PLEXUS CORP | 729132100 | $1.1M | 0,88 | 3687 | EC | US |
| CONSTELLIUM SE | · | $1.1M | 0,88 | 34498 | EC | FR |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 04956D107 | $1.1M | 0,87 | 21333 | EC | US |
| UFP INDUSTRIES INC | 90278Q108 | $1.1M | 0,87 | 11976 | EC | US |
| BOISE CASCADE COMPANY | 09739D100 | $1.1M | 0,85 | 13749 | EC | US |
| KOHL'S CORP | 500255104 | $1.1M | 0,84 | 59489 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $1.0M | 0,83 | 15659 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $1.0M | 0,82 | 7788 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $1.0M | 0,81 | 40216 | EC | US |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 218937100 | $1.0M | 0,81 | 12710 | EC | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0290 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0290 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0160 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | $150283886 | 98,34% | 4856876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2228634 | 1,46% | 72025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302092 | 0,20% | 9763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |