Shulman DeMeo Asset Management LLC
CIK 1767070 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $535.0M
- Các vị thế
- 146
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3612 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,70%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,78%
- Các vị thế trên 1%
- 10
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,93% Ước tính mua $6476650 · bán $4668442
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 40
- Giảm
- 89
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,0%
Retail
1,8%
Financial Services
1,7%
Healthcare
1,3%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,0%
Energy
0,7%
Financials
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
N/A
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Packaging
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
83,7%
Danh mục đầy đủ 146 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $277982931 | 51,96% | 372247 | $34287755 | Giảm ×6 | ||
| DIA | $31222124 | 5,84% | 59768 | $3395835 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31163658 | 5,82% | 42319 | $6576227 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17943108 | 3,35% | 62010 | $2092907 | Giảm ×6 | ||
| EFA | $15154325 | 2,83% | 145883 | $1076235 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $14535837 | 2,72% | 19410 | $1867164 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $12814708 | 2,40% | 86405 | $2028995 | Giảm ×3 | ||
| MDY | $12570456 | 2,35% | 17873 | $1489358 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $6678749 | 1,25% | 35055 | $2026550 | Tăng ×3 | ||
| SDY | $6349876 | 1,19% | 41726 | $69800 | Giảm ×6 | ||
| HDV | $4479787 | 0,84% | 163436 | $-121222 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4468052 | 0,84% | 28586 | $-41348 | Giảm ×6 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3372446 | 0,63% | 110608 | $7211 | Giảm ×6 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $3272033 | 0,61% | 5123 | $1880809 | Giảm ×6 | ||
| PSK | $3218500 | 0,60% | 105421 | $-43629 | Giảm ×6 | ||
| IYJ | $3166869 | 0,59% | 19003 | $358299 | Giảm ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $3030971 | 0,57% | 13003 | $651458 | Giảm ×6 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $2824924 | 0,53% | 151552 | $290364 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2818621 | 0,53% | 5004 | $-52830 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2387324 | 0,45% | 12919 | $719444 | Giảm ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2216452 | 0,41% | 7882 | $309326 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2065408 | 0,39% | 8132 | $66309 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2057409 | 0,38% | 18165 | $-204073 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1968363 | 0,37% | 1641 | $465197 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1865263 | 0,35% | 5289 | $104690 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1731247 | 0,32% | 8282 | $366078 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1729236 | 0,32% | 4636 | $-14859 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1574413 | 0,29% | 4406 | $357122 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1438435 | 0,27% | 17699 | $93489 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1390806 | 0,26% | 8390 | $-405797 | Giảm ×1 | ||
| IBB IBB | $1369787 | 0,26% | 7202 | $145928 | Giảm ×6 | ||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $1331292 | 0,25% | 44170 | $109033 | Giảm ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $1290808 | 0,24% | 10910 | $75188 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1248637 | 0,23% | 3815 | $91517 | Giảm ×5 | ||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $1234929 | 0,23% | 129042 | $117943 | Giảm ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1233968 | 0,23% | 10023 | $-354101 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $1149861 | 0,21% | 25361 | $-19593 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1124250 | 0,21% | 4717 | $173081 | Tăng ×1 | ||
| PGX | $1077853 | 0,20% | 99433 | $-10042 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1032334 | 0,19% | 8789 | $346071 | Giảm ×5 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1024836 | 0,19% | 7087 | $186798 | Tăng ×6 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $991345 | 0,19% | 91876 | $39762 | Giảm ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $931319 | 0,17% | 3124 | $326518 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $895999 | 0,17% | 7530 | $129752 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $890760 | 0,17% | 9255 | $-2938 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $857763 | 0,16% | 1988 | $535285 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $851641 | 0,16% | 1672 | $-162778 | Giảm ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $826811 | 0,15% | 8639 | $-7168 | Giảm ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $797903 | 0,15% | 7212 | $-17465 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $791680 | 0,15% | 6161 | $39968 | Giảm ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $761349 | 0,14% | 2556 | $502487 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $752633 | 0,14% | 17776 | $-134194 | Tăng ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $751966 | 0,14% | 5496 | $32054 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $739115 | 0,14% | 3255 | $52616 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $704177 | 0,13% | 1993 | $132814 | Tăng ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $704025 | 0,13% | 12987 | $-4343 | Giảm ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $700149 | 0,13% | 1976 | $12880 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $683053 | 0,13% | 12741 | $53566 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $679357 | 0,13% | 989 | $89375 | Tăng ×4 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $676676 | 0,13% | 7998 | $108917 | Giảm ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $655443 | 0,12% | 5570 | $16170 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $636817 | 0,12% | 1004 | $8078 | Giảm ×5 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $608966 | 0,11% | 77280 | $23102 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $608903 | 0,11% | 4454 | $-197374 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $607529 | 0,11% | 4143 | $-317 | Giảm ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $602401 | 0,11% | 4314 | ||||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $593657 | 0,11% | 10691 | $-180158 | Giảm ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $571442 | 0,11% | 4083 | $106102 | Giảm ×1 | ||
| VOOV | $564158 | 0,11% | 2574 | $65296 | Tăng ×4 | ||
| XLP XLP | $553089 | 0,10% | 6658 | $6805 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $518575 | 0,10% | 1388 | $131529 | Tăng ×1 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $513849 | 0,10% | 50279 | $3406 | Giảm ×6 | ||
| XLE XLE | $500290 | 0,09% | 9420 | $-75667 | Tăng ×1 | ||
| FPE | $487963 | 0,09% | 27291 | $3548 | |||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $480147 | 0,09% | 13633 | $-23587 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $476424 | 0,09% | 1408 | $51951 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $462920 | 0,09% | 2929 | $28876 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $459978 | 0,09% | 492 | $-26470 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $457250 | 0,09% | 898 | $-156481 | Giảm ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $451724 | 0,08% | 1074 | $62502 | Tăng ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $437584 | 0,08% | 2878 | $18018 | Giảm ×2 | ||
| LAZ Lazard, Inc. Common Stock | $436909 | 0,08% | 10417 | $-4261 | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $436303 | 0,08% | 1071 | $-18891 | Tăng ×1 | ||
| XBI XBI | $435346 | 0,08% | 2751 | $83961 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $432186 | 0,08% | 1598 | $13050 | Giảm ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $426594 | 0,08% | 444 | $8790 | Tăng ×1 | ||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $421843 | 0,08% | 16132 | $52991 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $420374 | 0,08% | 2101 | $139108 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $416172 | 0,08% | 1759 | $38134 | Tăng ×1 | ||
| SPHD | $413502 | 0,08% | 8133 | $-18436 | Giảm ×6 | ||
| AMLP | $400265 | 0,07% | 7720 | $-20417 | Giảm ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $396525 | 0,07% | 18073 | $50112 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $392053 | 0,07% | 16281 | $-74300 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $384515 | 0,07% | 2686 | $47520 | Tăng ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $380565 | 0,07% | 6162 | $20214 | Giảm ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $360644 | 0,07% | 1636 | $-33316 | Giảm ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $354467 | 0,07% | 2340 | $-3037 | Tăng ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $343571 | 0,06% | 3305 | $-97057 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $343040 | 0,06% | 454 | $-50444 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $338261 | 0,06% | 1025 | $39666 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BXMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 94573 | $1390223 | Không còn theo dõi |
| DIAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 59250 | $904155 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1651 | $373195 | -1,9% |
| UNP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1616 | $371753 | 29,6% |
| ODFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1932 | $340724 | 25,6% |
| EGF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30769 | $298767 | Không còn theo dõi |
| TRV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1022 | $285306 | 26,3% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8857 | $256759 | 22,6% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6736 | $248573 | 108,3% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1351 | $239127 | 25,8% |
| BHK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24009 | $238648 | -6,4% |
| CNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7326 | $232453 | 9,1% |
| CL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2704 | $230419 | -1,5% |
| LULU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 580 | $221798 | -58,4% |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1082 | $213740 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1783 | $212871 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 369 | $211603 | 16,3% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2220 | $206940 | 6,3% |
| LYB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3515 | $203352 | 39,4% |
| RTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1212 | $202835 | 15,9% |
| KMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7376 | $202766 | -5,9% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 168 | $201419 | -15,1% |
| MUI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16198 | $196320 | Không còn theo dõi |
| FUBO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 57953 | $146042 | 12,1% |
| ENZB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15487 | $5730 | Không còn theo dõi |