Fortress Financial Solutions, LLC
CIK 2039501 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $82.6M
- Các vị thế
- 56
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#8476 trên 9443 theo giá trị 13F · top 89.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -15.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,68%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,21%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 4,23% Ước tính mua $3810205 · bán $16604744
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 66,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 11
- Giảm
- 38
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,1%
Industrials
5,0%
Retail
2,2%
Utilities
0,8%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,7%
Financials
0,6%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
76,0%
Danh mục đầy đủ 56 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9651797 | 11,69% | 16722 | $-3072706 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7735682 | 9,37% | 93483 | $-549800 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $7489137 | 9,07% | 11465 | $-747285 | Giảm ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $5087431 | 6,16% | 167791 | $-643154 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $4380535 | 5,31% | 64868 | $-484649 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4108730 | 4,98% | 51832 | $-121001 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3697989 | 4,48% | 14571 | $-987180 | Giảm ×3 | ||
| ITOT | $3309477 | 4,01% | 23236 | $-804162 | Giảm ×5 | ||
| JEPI | $2812948 | 3,41% | 49629 | $-360738 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2646491 | 3,21% | 47667 | $-414772 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $2507026 | 3,04% | 20168 | $-506139 | Giảm ×2 | ||
| MGC | $2272236 | 2,75% | 9614 | $-380898 | Giảm ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1593827 | 1,93% | 20597 | $209452 | Tăng ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $1478763 | 1,79% | 1072 | $281745 | Giảm ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1446088 | 1,75% | 4279 | $9904 | Giảm ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1396727 | 1,69% | 18693 | $-97590 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1308281 | 1,58% | 7502 | $-1092501 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $1200079 | 1,45% | 2789 | $-183691 | Giảm ×2 | ||
| PCY | $1005665 | 1,22% | 48118 | $301134 | Tăng ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1000137 | 1,21% | 3231 | $-267715 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $949757 | 1,15% | 953 | $18109 | Giảm ×2 | ||
| AMLP | $917559 | 1,11% | 17431 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $862863 | 1,05% | 4143 | $-555988 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $779240 | 0,94% | 2105 | $-1572849 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $710734 | 0,86% | 5625 | $-170343 | Giảm ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $676635 | 0,82% | 619 | $28307 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $674058 | 0,82% | 4608 | $-332363 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $660601 | 0,80% | 8198 | $161659 | Tăng ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $657908 | 0,80% | 4839 | $143421 | Giảm ×4 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $630222 | 0,76% | 4808 | $33846 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $605831 | 0,73% | 2107 | $-164566 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $579259 | 0,70% | 7713 | $318572 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $573820 | 0,70% | 19794 | $-92492 | Giảm ×3 | ||
| FEZ | $551242 | 0,67% | 8880 | $261683 | Tăng ×1 | ||
| HYG | $531214 | 0,64% | 6677 | $2463 | Tăng ×5 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $526426 | 0,64% | 4751 | $-88788 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $500529 | 0,61% | 1702 | $-62559 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $477028 | 0,58% | 3272 | $266330 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $429451 | 0,52% | 1100 | $-77279 | Tăng ×2 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $426160 | 0,52% | 1554 | $-139198 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $401787 | 0,49% | 1644 | $51366 | Giảm ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $388369 | 0,47% | 6522 | $18207 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $326598 | 0,40% | 6453 | Tăng ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $319691 | 0,39% | 433 | Tăng ×1 | |||
| XJH | $295829 | 0,36% | 6520 | $47921 | Tăng ×1 | ||
| FTEC | $274585 | 0,33% | 1320 | $-21627 | Tăng ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $273381 | 0,33% | 1010 | $-128901 | Giảm ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $229927 | 0,28% | 3161 | Tăng ×1 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $211824 | 0,26% | 1901 | $-170242 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $211480 | 0,26% | 325 | $-10144 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $203461 | 0,25% | 983 | Tăng ×1 | |||
| ESML | $200253 | 0,24% | 4259 | Tăng ×1 | |||
| SLV | $143775 | 0,17% | 2110 | $-316949 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $120819 | 0,15% | 325 | $-1132101 | Giảm ×3 | ||
| GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund | $98394 | 0,12% | 5671 | $-209738 | Giảm ×1 | ||
| ESGV | $6828 | 0,01% | 61 | $-1103435 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PCY | $1005665 | 1,22% | tăng ×5 |
| AVEM | $660601 | 0,80% | tăng ×4 |
| HYG | $531214 | 0,64% | tăng ×5 |
| FTEC | $274585 | 0,33% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Giảm | -4K | -$3.1M |
| MSFT | Giảm | -3K | -$1.6M |
| NVDA | Giảm | -5K | -$1.1M |
| AAPL | Giảm | -3K | -$987K |
| ITOT | Giảm | -4K | -$804K |
| IVV | Giảm | -560 | -$747K |
| PFF | Giảm | -17K | -$643K |
| AMZN | Giảm | -2K | -$556K |
| VCIT | Giảm | -5K | -$550K |
| IJR | Giảm | -5K | -$506K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26299 | $803177 | -0,8% |
| CCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23919 | $672607 | -11,2% |
| BND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8298 | $610949 | |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3288 | $523861 | -6,7% |
| VZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10483 | $453593 | 12,5% |
| FELE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4546 | $407988 | 8,5% |
| KNSL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 839 | $406133 | -9,8% |
| HBAN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22217 | $372357 | -0,7% |
| AMGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1055 | $345421 | 23,9% |
| IQLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7800 | $344678 | Không còn theo dõi |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1971 | $320556 | 240,5% |
| NEE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4603 | $319523 | 12,6% |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5600 | $310744 | -8,2% |
| LRCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4273 | $308639 | 332,0% |
| KBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6012 | $288237 | -18,9% |
| ICF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4586 | $280489 | Không còn theo dõi |
| TTEK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7038 | $280378 | 25,6% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 650 | $262750 | -62,6% |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 713 | $250735 | 0,6% |
| BMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1366 | $238184 | -15,6% |
| UBS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6528 | $220777 | 29,8% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 418 | $218971 | 24,2% |
| XT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2985 | $214718 | |
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1944 | $213715 | Không còn theo dõi |
| BTCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2420 | $210951 | Không còn theo dõi |
| UBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4492 | $208025 | 36,2% |
| CG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3285 | $205959 | -17,4% |
| XLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 729 | $205476 | Không còn theo dõi |
| LOAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 147298 | $147298 | -8,8% |
| TOON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 75000 | $54000 | Không còn theo dõi |
| CEROW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $133 | Không còn theo dõi |