Global X Funds (HERO)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000066518 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$26,88
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▲ +0,03 (+0,12%)
Thay đổi 1 ngày
$22,80 – $34,68
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $64.6M
- Danh mục nắm giữ
- 43
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,20%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,4
- Các vị thế trên 1%
- 26
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
HERO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,31% | — |
| 3M | ▼ -12,76% | — |
| 6M | ▼ -19,33% | — |
| YTD | ▼ -9,67% | — |
| 1Y | ▲ +5,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +30,99% | — |
- Biến động 1 năm
- 21,57%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,36
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$1.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026 (chưa đầy đủ)
- -$5.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$25.7M
Dữ liệu quý vẫn đang được cập nhật (chậm trễ nộp hồ sơ của SEC lên đến ~60 ngày)
Tháng 3 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 43 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNYREPOS | — | $5.0M | 7,73 | 4993241 | RA | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $4.6M | 7,16 | 22923 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $4.4M | 6,82 | 19637 | EC | US |
| NETEASE, INC. | 64110W102 | $4.2M | 6,46 | 33947 | EC | US |
| KRAFTON, Inc. | — | $3.7M | 5,70 | 21535 | EC | KR |
| International Games System Co Ltd | — | $3.5M | 5,49 | 147400 | EC | TW |
| UNITY SOFTWARE INC. | 91332U101 | $3.5M | 5,44 | 115277 | EC | US |
| Nintendo Co., Ltd. | — | $3.2M | 4,91 | 70578 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORPORATION | — | $3.1M | 4,76 | 25830 | EC | JP |
| SQUARE ENIX HOLDINGS CO.,LTD. | — | $3.1M | 4,73 | 190051 | EC | JP |
| CD Projekt SA | X0957E106 | $3.0M | 4,57 | 45951 | EC | PL |
| CAPCOM CO., LTD. | — | $2.9M | 4,47 | 152468 | EC | JP |
| ROBLOX CORPORATION | 771049103 | $2.6M | 3,95 | 54092 | EC | US |
| NC Corporation | — | $2.5M | 3,95 | 13274 | EC | KR |
| KINGSOFT CORPORATION LIMITED | — | $2.0M | 3,09 | 738700 | EC | HK |
| BILIBILI INC. | — | $1.9M | 2,92 | 109005 | EC | US |
| NEXON Co., Ltd. | — | $1.9M | 2,89 | 132822 | EC | JP |
| SEGA SAMMY HOLDINGS INC. | — | $1.6M | 2,53 | 112722 | EC | JP |
| VIVENDI SE | — | $1.5M | 2,36 | 554570 | EC | FR |
| XD INC. | — | $1.4M | 2,16 | 215400 | EC | HK |
| China Ruyi Holdings Limited | G4404N114 | $1.2M | 1,90 | 7065900 | EC | HK |
| DeNA Co., Ltd. | — | $940K | 1,46 | 56174 | EC | JP |
| Modern Times Group MTG AB | — | $937K | 1,45 | 64942 | EC | SE |
| Embracer Group AB | — | $786K | 1,22 | 103183 | EC | SE |
| KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD. | — | $776K | 1,20 | 83427 | EC | JP |
| Pearl Abyss Corp. | — | $739K | 1,14 | 25522 | EC | KR |
| Netmarble Corporation | — | $563K | 0,87 | 19969 | EC | KR |
| CORSAIR GAMING, INC. | 22041X102 | $498K | 0,77 | 41044 | EC | US |
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA | — | $467K | 0,72 | 71027 | EC | FR |
| GungHo Online Entertainment, Inc. | — | $338K | 0,52 | 24108 | EC | JP |
| PLAYTIKA HOLDING CORP. | 72815L107 | $252K | 0,39 | 66737 | EC | US |
| IGG Inc | — | $241K | 0,37 | 569400 | EC | HK |
| IMMERSION CORPORATION | 452521107 | $234K | 0,36 | 36041 | EC | US |
| Tanwan Inc. | — | $232K | 0,36 | 131600 | EC | HK |
| TURTLE BEACH CORPORATION | 900450206 | $223K | 0,35 | 17105 | EC | US |
| Kakao Games Corp. | — | $222K | 0,34 | 35291 | EC | KR |
| NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LIMITED | — | $204K | 0,32 | 182100 | EC | HK |
| Wemade Co., Ltd. | — | $199K | 0,31 | 15373 | EC | KR |
| NEXON Games Co., Ltd. | — | $195K | 0,30 | 27913 | EC | KR |
| HUYA Inc. | 44852D108 | $159K | 0,25 | 63623 | EC | US |
| Boyaa Interactive International Ltd | — | $144K | 0,22 | 491700 | EC | HK |
| iDreamSky Technology Holdings Limited | — | $136K | 0,21 | 2954000 | EC | HK |
| Devsisters corporation | — | $115K | 0,18 | 10710 | EC | KR |
Phân bổ theo ngành
Communication Services
23,3%
Technology
6,4%
Khác/Chưa xác định
70,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 59 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2423304 | 15,73% | 97854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1458852 | 9,47% | 58909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lane Generational LLC | $1156824 | 7,51% | 46713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $947852 | 6,15% | 38275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $939763 | 6,10% | 37948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $916273 | 5,95% | 36999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $767213 | 4,98% | 30981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $754178 | 4,90% | 30454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $691442 | 4,49% | 26873 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $622720 | 4,04% | 19026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591302 | 3,84% | 23877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $549846 | 3,57% | 22203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453605 | 2,95% | 18317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $399204 | 2,59% | 16120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $371468 | 2,41% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $337452 | 2,19% | 13627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $331095 | 2,15% | 13378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $271132 | 1,76% | 10867 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| RFG Advisory, LLC | $247995 | 1,61% | 10014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $244376 | 1,59% | 9868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $152450 | 0,99% | 5925 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $123328 | 0,80% | 5158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $119110 | 0,77% | 4810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $104283 | 0,68% | 4211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $77985 | 0,51% | 3149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47944 | 0,31% | 1936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $46339 | 0,30% | 1871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $36814 | 0,24% | 1487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23031 | 0,15% | 930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $18978 | 0,12% | 766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $18720 | 0,12% | 553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18004 | 0,12% | 727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16522 | 0,11% | 667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $13748 | 0,09% | 462 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Financial Perspectives, Inc | $13472 | 0,09% | 544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13000 | 0,08% | 510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12258 | 0,08% | 495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10104 | 0,07% | 408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9262 | 0,06% | 374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $8888 | 0,06% | 361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $8470 | 0,05% | 342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7677 | 0,05% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $6439 | 0,04% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4705 | 0,03% | 190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $4383 | 0,03% | 177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $3253 | 0,02% | 96 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $2035 | 0,01% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1362 | 0,01% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1090 | 0,01% | 44 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $890 | 0,01% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $768 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $287 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $222 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0,00% | 8867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $206 | 0,00% | 8307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $198 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $50 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $49 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $25 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FCSH Federated Hermes ETF Trust | $65.0M |
| PHDG Invesco Actively Managed Exchan… | $65.0M |
| RSSX Tidal Trust II | $65.1M |
| FHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.2M |
| IBAT iShares Trust | $65.3M |
| MADE iShares Trust | $64.5M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |
| JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $64.2M |
| XYLG Global X Funds | $64.1M |
| UBT ProShares Trust | $64.0M |