Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM)
$31,75
▲ +0,24 (+0,77%)
Thay đổi 1 ngày
$28,79 – $37,06
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
HFGM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,06% | ▲ +0,06% |
| 3M | ▲ +5,69% | ▲ +5,69% |
| 6M | ▼ -1,55% | ▼ -1,55% |
| YTD | ▲ +10,09% | ▲ +10,09% |
| 1Y | ▼ -0,24% | ▲ +9,44% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +25,89% | ▲ +38,10% |
Biến động 1 năm26,29%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,12
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$22.8M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$46.0M
12 tháng gần nhất
+$134.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $100.3M | 64,70 | 100322873 | STIV | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $11.6M | 7,49 | 172706 | EC | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $11.6M | 7,46 | 209947 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.0M | 0,67 | 282 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.0M | 0,65 | 60 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $689K | 0,44 | 101 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $548K | 0,35 | -764 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $492K | 0,32 | 83 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $442K | 0,28 | 65 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $335K | 0,22 | 130 | DCO | GB |
| Chứng khoán không xác định | · | $279K | 0,18 | 12 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $263K | 0,17 | 125 | DE | DE |
| Chứng khoán không xác định | · | $257K | 0,17 | 92 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $237K | 0,15 | 945 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $234K | 0,15 | -520 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $119K | 0,08 | 306 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $49K | 0,03 | 132 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $35K | 0,02 | 28 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $20K | 0,01 | 40 | DCO | GB |
| Chứng khoán không xác định | · | $18K | 0,01 | 63 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $2K | 0,00 | 7 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$5K | 0,00 | -21 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$18K | 0,01 | -6 | DCO | GB |
| Chứng khoán không xác định | · | -$47K | -0,03 | 97 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$64K | -0,04 | 111 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$68K | -0,04 | -374 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$71K | 0,22 | -25 | DCO | GB |
| Chứng khoán không xác định | · | -$149K | -0,10 | -270 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$176K | -0,11 | 191 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$240K | -0,15 | 234 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$252K | -0,16 | 660 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$823K | -0,53 | 742 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$1.4M | -0,93 | 502 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$2.4M | -1,58 | 257 | DCO | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
10,20%Lợi suất TTM
$3,24Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $3,2400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 35 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tactive Advisors, LLC | $13027631 | 13,20% | 426576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weil Company, Inc. | $9994875 | 10,13% | 327272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $7226772 | 7,32% | 236633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7140265 | 7,24% | 233800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6817044 | 6,91% | 215661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6245766 | 6,33% | 204511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $6063771 | 6,14% | 198552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $5661414 | 5,74% | 185377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4412389 | 4,47% | 144479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLG LLC | $3256399 | 3,30% | 106627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GenTrust, LLC | $3110621 | 3,15% | 101854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $3039555 | 3,08% | 99527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2540256 | 2,57% | 83178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $2189345 | 2,22% | 68289 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1906979 | 1,93% | 62442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1885845 | 1,91% | 61750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1833194 | 1,86% | 60026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1787790 | 1,81% | 57888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $1638349 | 1,66% | 51103 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $1365871 | 1,38% | 44724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1337987 | 1,36% | 43811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1283382 | 1,30% | 42023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHS Financial, LLC | $1218180 | 1,23% | 39888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1151358 | 1,17% | 37700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $768570 | 0,78% | 25166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMART Wealth LLC | $641801 | 0,65% | 21015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Philanthropic Trust | $451076 | 0,46% | 14770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $309584 | 0,31% | 10137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $275636 | 0,28% | 9064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $70547 | 0,07% | 2310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19393 | 0,02% | 635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caitlin John, LLC | $9467 | 0,01% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Global Investments | $398 | 0,00% | 13046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |