VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO)
$35,34
▲ +0,03 (+0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$26,68 – $37,77
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
IFLO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,51% | ▼ -5,31% |
| 3M | ▲ +15,51% | ▲ +16,96% |
| 6M | ▲ +15,51% | ▲ +16,96% |
| YTD | ▲ +24,07% | ▲ +25,73% |
| 1Y | ▲ +26,64% | ▲ +29,05% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +39,06% | ▲ +41,99% |
Biến động 1 năm25,75%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,65
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$8.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$15.3M
12 tháng gần nhất
+$145.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 105 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $4.2M | 2,28 | 176337 | EC | CA |
| Kioxia Holdings Corporation | J3343A107 | $4.1M | 2,26 | 7500 | EC | JP |
| ENDEAVOUR MINING PLC | · | $4.1M | 2,26 | 84195 | EC | GB |
| SANOFI SA | · | $4.1M | 2,22 | 47221 | EC | FR |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $3.6M | 1,95 | 66242 | EC | CA |
| PUBLICIS GROUPE S.A. | · | $3.2M | 1,75 | 32424 | EC | FR |
| VINCI SA | · | $3.2M | 1,74 | 21825 | EC | FR |
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED | 008474108 | $3.2M | 1,74 | 20524 | EC | CA |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $3.0M | 1,67 | 82825 | EC | CA |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385101 | $3.0M | 1,66 | 76465 | EC | CA |
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | · | $3.0M | 1,63 | 469892 | EC | ES |
| SAP SE | · | $3.0M | 1,63 | 19410 | EC | DE |
| GSK PLC | · | $2.9M | 1,61 | 111825 | EC | GB |
| Sony Group Corporation | · | $2.7M | 1,50 | 135400 | EC | JP |
| IMPERIAL OIL LIMITED | 453038408 | $2.7M | 1,47 | 23841 | EC | CA |
| CAPGEMINI SE | · | $2.6M | 1,45 | 26274 | EC | FR |
| WH GROUP LIMITED | · | $2.6M | 1,43 | 2470000 | EC | KY |
| CSL LIMITED | · | $2.6M | 1,43 | 32863 | EC | AU |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $2.6M | 1,42 | 57944 | EC | CA |
| DENSO CORPORATION | · | $2.6M | 1,40 | 221000 | EC | JP |
| CGI INC. | 12532H104 | $2.5M | 1,38 | 38944 | EC | CA |
| SANTOS LIMITED | · | $2.5M | 1,36 | 496974 | EC | AU |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | · | $2.4M | 1,29 | 74400 | EC | JP |
| MAGNA INTERNATIONAL INC. | 559222401 | $2.3M | 1,28 | 35559 | EC | CA |
| BRIDGESTONE CORPORATION | · | $2.3M | 1,26 | 109900 | EC | JP |
| EIFFAGE SA | · | $2.3M | 1,25 | 15481 | EC | FR |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | M22465104 | $2.2M | 1,22 | 16952 | EC | IL |
| NEC Corporation | · | $2.2M | 1,18 | 89500 | EC | JP |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $2.1M | 1,17 | 1134 | EC | CA |
| Wolters Kluwer N.V. | · | $2.1M | 1,16 | 32856 | EC | NL |
| OBAYASHI CORPORATION | · | $2.1M | 1,15 | 104800 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | · | $2.1M | 1,14 | 10919 | EC | DE |
| OceanaGold Corporation | 675222400 | $2.1M | 1,13 | 82370 | EC | CA |
| Astellas Pharma Inc. | · | $2.0M | 1,11 | 151300 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | · | $2.0M | 1,09 | 49652 | EC | NL |
| NEXON Co., Ltd. | · | $2.0M | 1,08 | 149700 | EC | JP |
| DASSAULT SYSTEMES SE | · | $2.0M | 1,08 | 96828 | EC | FR |
| Heineken N.V. | · | $2.0M | 1,07 | 23276 | EC | NL |
| Galp Energia, SGPS, S.A. | · | $1.9M | 1,03 | 88244 | EC | PT |
| VAR ENERGI ASA | · | $1.9M | 1,03 | 451099 | EC | NO |
| WHITECAP RESOURCES INC. | 96467A200 | $1.9M | 1,03 | 180698 | EC | CA |
| FRONTLINE PLC | · | $1.9M | 1,01 | 53389 | EC | CY |
| Barry Callebaut AG | · | $1.8M | 1,01 | 1329 | EC | CH |
| AISIN CORPORATION | · | $1.8M | 1,01 | 137000 | EC | JP |
| CANON INC. | · | $1.8M | 1,00 | 71500 | EC | JP |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | · | $1.8M | 0,99 | 109863 | EC | HK |
| INFORMA PLC | · | $1.8M | 0,98 | 150011 | EC | GB |
| SAIPEM S.P.A. | · | $1.8M | 0,97 | 352322 | EC | IT |
| Evolution AB (publ) | · | $1.8M | 0,96 | 25623 | EC | SE |
| BOUYGUES SA | · | $1.7M | 0,96 | 31345 | EC | FR |
Cổ tức 10 khoản thanh toán
1,63%Lợi suất TTM
$0,58Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 09 tháng 7 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 08 tháng 5 năm 2026 | $0,0690 |
| Ngày 09 tháng 4 năm 2026 | $0,0440 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 09 tháng 10 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2025 | $0,0270 |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2025 | $0,0260 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $137678714 | 78,02% | 4156966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $21935707 | 12,43% | 662310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sepio Capital, LP | $9609651 | 5,45% | 290146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2359899 | 1,34% | 71253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1500237 | 0,85% | 45297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $1221134 | 0,69% | 36870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $885705 | 0,50% | 26742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $454970 | 0,26% | 13737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $310566 | 0,18% | 9377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $277307 | 0,16% | 8373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $226342 | 0,13% | 6834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1298 | 0,00% | 39199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |