Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD)
$23,78
▼ -0,01 (-0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$23,76 – $24,42
Phạm vi 52 tuần
-0,07%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu6,72%
Số lượng vị thế hiệu dụng161,8
Các vị thế trên 1%0
Tài sản ròng
$26.2M
Danh mục nắm giữ
165
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
IIGD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,53% | ▼ -1,84% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$12K
12 tháng gần nhất
+$5.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 165 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momentive Performance Materials Inc | MOMPER | 0,76 | ≈$199K | 200000 | 60877UBH9 | 0.1818 | OTHER | USD |
| American General Global Financing X | CRBG | 0,68 | ≈$178K | 170000 | 00139PAA6 | 0.1545 | OTHER | USD |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 0,67 | ≈$175K | 175000 | 17275RBR2 | 0.1591 | OTHER | USD |
| Franklin Templeton Inc | BEN | 0,66 | ≈$174K | 202000 | 354613AL5 | 0.1836 | OTHER | USD |
| Hess Corp | HES | 0,66 | ≈$173K | 160000 | 023551AJ3 | 0.1455 | OTHER | USD |
| KKR Group Finance Co VI LLC | KKR | 0,66 | ≈$173K | 180000 | 48252AAA9 | 0.1636 | OTHER | USD |
| RGA Global Funding | RGA | 0,66 | ≈$173K | 170000 | 76209PAE3 | 0.1545 | OTHER | USD |
| PNC Bank NA | PNC | 0,66 | ≈$173K | 185000 | 69349LAS7 | 0.1682 | OTHER | USD |
| Alabama Power Co | SO | 0,66 | ≈$173K | 195000 | 010392FX1 | 0.1773 | OTHER | USD |
| Prologis LP | PLD | 0,66 | ≈$172K | 190000 | 74340XBM2 | 0.1727 | OTHER | USD |
| ERP Operating LP | VMRK | 0,65 | ≈$171K | 190000 | 05348EBG3 | 0.1727 | OTHER | USD |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0,65 | ≈$171K | 175000 | 007903BL0 | 0.1591 | OTHER | USD |
| GA Global Funding Trust | GBLATL | 0,65 | ≈$171K | 170000 | 36143L2L8 | 0.1545 | OTHER | USD |
| State Street Bank & Trust Co | STT | 0,65 | ≈$170K | 170000 | 857449AE2 | 0.1545 | OTHER | USD |
| State Street Corp | STT | 0,65 | ≈$170K | 170000 | 857477DB6 | 0.1545 | OTHER | USD |
| Gilead Sciences Inc | GILD | 0,65 | ≈$169K | 170000 | 375558CK7 | 0.1545 | OTHER | USD |
| Entergy Texas Inc | ETR | 0,64 | ≈$169K | 199000 | 29365TAK0 | 0.1809 | OTHER | USD |
| Atlas Warehouse Lending Co LP | ATWALD | 0,64 | ≈$169K | 170000 | 049463AF9 | 0.1545 | OTHER | USD |
| Pfizer Inc | PFE | 0,64 | ≈$169K | 175000 | 717081ET6 | 0.1591 | OTHER | USD |
| Apollo Management Holdings LP | APO | 0,64 | ≈$168K | 170000 | 03765HAD3 | 0.1545 | OTHER | USD |
| MidAmerican Energy Co | BRKHEC | 0,64 | ≈$168K | 172000 | 595620AT2 | 0.1564 | OTHER | USD |
| Netflix Inc | NFLX | 0,64 | ≈$168K | 162000 | 64110LAT3 | 0.1473 | OTHER | USD |
| Visa Inc | V | 0,64 | ≈$168K | 185000 | 92826CAM4 | 0.1682 | OTHER | USD |
| Xilinx Inc | AMD | 0,64 | ≈$168K | 185000 | 983919AK7 | 0.1682 | OTHER | USD |
| Morgan Stanley | MS | 0,64 | ≈$167K | 155000 | 617446HD4 | 0.1409 | OTHER | USD |
| F&G Global Funding | FG | 0,64 | ≈$167K | 170000 | 30321L2M3 | 0.1545 | OTHER | USD |
| Duke Energy Florida LLC | DUK | 0,64 | ≈$167K | 180000 | 26444HAH4 | 0.1636 | OTHER | USD |
| Home Depot Inc/The | HD | 0,64 | ≈$167K | 175000 | 437076BY7 | 0.1591 | OTHER | USD |
| Linde Inc/CT | LIN | 0,64 | ≈$167K | 195000 | 74005PBT0 | 0.1773 | OTHER | USD |
| 3M Co | MMM | 0,64 | ≈$167K | 180000 | 88579YBJ9 | 0.1636 | OTHER | USD |
| Walmart Inc | WMT | 0,63 | ≈$166K | 195000 | 931142ET6 | 0.1773 | OTHER | USD |
| Depository Trust Co/The | DTCSLF | 0,63 | ≈$166K | 170000 | 249672AC0 | 0.1545 | OTHER | USD |
| Kellanova | K | 0,63 | ≈$166K | 155000 | 487836AT5 | 0.1409 | OTHER | USD |
| FMR LLC | FIDINV | 0,63 | ≈$166K | 155000 | 302508AQ9 | 0.1409 | OTHER | USD |
| Regency Centers LP | REG | 0,63 | ≈$166K | 175000 | 75884RBA0 | 0.1591 | OTHER | USD |
| AbbVie Inc | ABBV | 0,63 | ≈$166K | 175000 | 00287YBX6 | 0.1591 | OTHER | USD |
| ConocoPhillips Co | COP | 0,63 | ≈$166K | 155000 | 208251AE8 | 0.1409 | OTHER | USD |
| Chevron USA Inc | CVX | 0,63 | ≈$166K | 170000 | 166756BK1 | 0.1545 | OTHER | USD |
| Equitable Financial Life Global Funding | EQH | 0,63 | ≈$166K | 170000 | 29449WAT4 | 0.1545 | OTHER | USD |
| Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 0,63 | ≈$166K | 175000 | 06406YAA0 | 0.1591 | OTHER | USD |
| MetLife Inc | MET | 0,63 | ≈$166K | 170000 | 59156RBZ0 | 0.1545 | OTHER | USD |
| Target Corp | TGT | 0,63 | ≈$166K | 170000 | 87612EBH8 | 0.1545 | OTHER | USD |
| Ferguson Finance PLC | FERGLN | 0,63 | ≈$166K | 165000 | 314890AA2 | 0.15 | OTHER | USD |
| Five Corners Funding Trust II | PRU | 0,63 | ≈$166K | 180000 | 33834DAA2 | 0.1636 | OTHER | USD |
| ConocoPhillips Co | COP | 0,63 | ≈$165K | 167000 | 20826FBJ4 | 0.1518 | OTHER | USD |
| USAA Capital Corp | USAACA | 0,63 | ≈$165K | 165000 | 90327QDB2 | 0.15 | OTHER | USD |
| US Bancorp | USB | 0,63 | ≈$165K | 192000 | 91159HJA9 | 0.1745 | OTHER | USD |
| Apple Inc | AAPL | 0,63 | ≈$165K | 190000 | 037833ED8 | 0.1727 | OTHER | USD |
| Athene Global Funding | ATH | 0,63 | ≈$165K | 165000 | 04685A4Y4 | 0.15 | OTHER | USD |
| Boston Scientific Corp | BSX | 0,63 | ≈$165K | 180000 | 101137BA4 | 0.1636 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ABNB — Airbnb Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1318 → 0.15 (13,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AFL — Aflac Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1364 → 0.15 (10,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06396 → 0.004832 (-92,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BSX — Boston Scientific Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1455 → 0.1636 (12,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | C | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1382 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | C — Citibank NA | Vị thế mới — 0.1455 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | CARGIL — Cargill Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1909 → 0.1727 (-9,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CAT — Caterpillar Financial Services Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1364 → 0.15 (10,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | CDNS — Cadence Design Systems Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.17 → 0.1473 (-13,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC | Vị thế mới — 0.1455 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | COF | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1473 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CPT — Camden Property Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1455 → 0.1591 (9,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CSX — CSX Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1364 → 0.15 (10,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1602 → 0.1466 (-8,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | DTCSLF — Depository Trust Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1364 → 0.1545 (13,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | EIX — Southern California Edison Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1636 → 0.1455 (-11,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EL — Estee Lauder Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1455 → 0.1591 (9,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EQH — Equitable Financial Life Global Funding | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1364 → 0.1545 (13,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | ETR — Entergy Texas Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1945 → 0.1809 (-7,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | FERGLN — Ferguson Finance PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1636 → 0.15 (-8,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | FIDINV — FMR LLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1545 → 0.1409 (-8,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | GS — Goldman Sachs Group Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1364 → 0.1545 (13,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | HAL — Halliburton Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | HD — Home Depot Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | HRL — Hormel Foods Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1864 → 0.1682 (-9,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | IBM — International Business Machines Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1364 → 0.15 (10,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | JXN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1455 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | JXN — Jackson National Life Global Funding | Vị thế mới — 0.15 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | K — Kellanova | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1182 → 0.1409 (19,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | KMB — Kimberly-Clark Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1773 → 0.1545 (-12,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | KO — Coca-Cola Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1545 → 0.1682 (8,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | LRCX — Lam Research Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1636 → 0.15 (-8,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | MA — Mastercard Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1409 → 0.1591 (12,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | MASSMU — MassMutual Global Funding II | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1727 → 0.15 (-13,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | MET — Metropolitan Life Global Funding I | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | MHK | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1409 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | MMM — 3M Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.15 → 0.1636 (9,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | MO — Altria Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1718 → 0.14 (-18,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | MUTOMA — Mutual of Omaha Cos Global Funding | Vị thế mới — 0.15 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | NEE — Florida Power & Light Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1491 → 0.1718 (15,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | NTRS — Northern Trust Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1482 → 0.1618 (9,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | NWMLIC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1455 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | NWMLIC — Northwestern Mutual Global Funding | Vị thế mới — 0.15 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | PEP — PepsiCo Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1409 → 0.1591 (12,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | PFE — Pfizer Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | PFG — Principal Financial Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1818 → 0.1682 (-7,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | PG — Procter & Gamble Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1455 → 0.1591 (9,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | PH — Parker-Hannifin Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | PRU — Five Corners Funding Trust II | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1455 → 0.1636 (12,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | PRU — Pricoa Global Funding I | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1727 → 0.15 (-13,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | REG — Regency Centers LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | RL — Ralph Lauren Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | SYK — Stryker Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1455 → 0.1682 (15,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | TFC — Truist Bank | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1909 → 0.1636 (-14,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | TT — Trane Technologies Financing Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1709 → 0.1527 (-10,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | USAACA — USAA Capital Corp | Vị thế mới — 0.15 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | WMT — Walmart Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1636 → 0.1773 (8,3%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05995 → 0.06396 (6,7%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04379 → 0.05995 (36,9%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1275 → 0.04379 (-65,7%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.000008973 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.124 → 0.1275 (2,8%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1226 → 0.124 (1,2%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.000008973 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05838 → 0.1226 (109,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | K — Kellanova | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1455 → 0.1182 (-18,8%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05426 → 0.05838 (7,6%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.027 → 0.05426 (100,9%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | DD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1273 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Mới | DD — DuPont de Nemours Inc | Vị thế mới — 0.1273 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00007173 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01437 → 0.027 (87,9%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.00007173 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01222 → 0.01437 (17,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008564 → 0.01222 (42,7%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005364 → 0.008564 (59,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002992 → 0.005364 (79,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00000003636 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002842 → 0.002992 (5,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.00000003636 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ABBV — AbbVie Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1364 → 0.1591 (16,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADBE — Adobe Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1455 → 0.1636 (12,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04216 → 0.002842 (-93,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AMAT — Applied Materials Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1455 → 0.1636 (12,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Vị thế mới — 0.1591 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | ANGINC — American National Global Funding | Vị thế mới — 0.15 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | APO — Apollo Management Holdings LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1364 → 0.1545 (13,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ASCHEA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1718 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ATH | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1409 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | ATH — Athene Global Funding | Vị thế mới — 0.15 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ATWALD — Atlas Warehouse Lending Co LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1364 → 0.1545 (13,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | BLK — Blackrock Inc | Vị thế mới — 0.1545 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BRK — Berkshire Hathaway Finance Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1345 → 0.1664 (23,6%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CATMED | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1682 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | COKE — Coca-Cola Consolidated Inc | Vị thế mới — 0.1455 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | COP — ConocoPhillips Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1227 → 0.1409 (14,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | COST — Costco Wholesale Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1455 → 0.1636 (12,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CVX — Chevron USA Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1364 → 0.1545 (13,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CVX — Chevron Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1445 → 0.1627 (12,6%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1295 → 0.1602 (23,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DIS — Walt Disney Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1464 → 0.1645 (12,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EMR — Emerson Electric Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1345 → 0.1527 (13,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EXC — Commonwealth Edison Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1273 → 0.1455 (14,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | EXC — PECO Energy Co | Vị thế mới — 0.15 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | FE — American Transmission Systems Inc | Vị thế mới — 0.1682 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FG — F&G Global Funding | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1364 → 0.1545 (13,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | GE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1573 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GILD — Gilead Sciences Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1273 → 0.1545 (21,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | GOOGL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1455 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | HEI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1364 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HWM — Howmet Aerospace Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1364 → 0.1545 (13,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | ITW — Illinois Tool Works Inc | Vị thế mới — 0.15 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JNJ — Johnson & Johnson | Cổ phiếu/cổ phần: 0.15 → 0.1682 (12,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MET — MetLife Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1273 → 0.1545 (21,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | MS — Morgan Stanley | Vị thế mới — 0.1409 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | MSFT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1727 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | MSFT — Microsoft Corp | Vị thế mới — 0.1727 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NOW — ServiceNow Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1545 → 0.1727 (11,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | NRUC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1364 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | NSC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1727 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PLD — Prologis LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1455 → 0.1727 (18,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PNC — PNC Financial Services Group Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1409 → 0.1591 (12,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | PNC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1455 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | PNC — PNC Bank NA | Vị thế mới — 0.1682 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | PSJHOG | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1364 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | PXD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1818 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | RF | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1818 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | RGA — RGA Global Funding | Vị thế mới — 0.1545 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | RGA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1727 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RTX — RTX Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1273 → 0.1455 (14,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | SCHW — Charles Schwab Corp/The | Vị thế mới — 0.1636 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | STT — State Street Bank & Trust Co | Vị thế mới — 0.1545 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | STT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1455 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | STT — State Street Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1727 → 0.1545 (-10,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | TFC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1364 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | TRV — Travelers Cos Inc/The | Vị thế mới — 0.15 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | TTEFP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1455 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | V — Visa Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1455 → 0.1682 (15,6%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | VIRPFS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1455 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 96 khoản thanh toán
4,32%Lợi suất TTM
$1,03Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2024 | $0,0850 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,0800 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2024 | $0,0790 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,0890 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2024 | $0,0800 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2024 | $0,0830 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,0890 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2023 | $0,0840 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2023 | $0,0800 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2023 | $0,0790 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2023 | $0,0730 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2023 | $0,0760 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2023 | $0,0570 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2023 | $0,0580 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,0610 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2022 | $0,0450 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2022 | $0,0390 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,0370 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2022 | $0,0380 |
| Ngày 18 tháng 7 năm 2022 | $0,0360 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,0320 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2022 | $0,0290 |
| Ngày 18 tháng 4 năm 2022 | $0,0250 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,0250 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2022 | $0,0220 |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2022 | $0,0230 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,1930 |
| Ngày 22 tháng 11 năm 2021 | $0,0220 |
| Ngày 18 tháng 10 năm 2021 | $0,0230 |
| Ngày 23 tháng 8 năm 2021 | $0,0210 |
| Ngày 19 tháng 7 năm 2021 | $0,0250 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,0260 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2021 | $0,0260 |
| Ngày 19 tháng 4 năm 2021 | $0,0260 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,0270 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2021 | $0,0250 |
| Ngày 19 tháng 1 năm 2021 | $0,0290 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,4300 |
| Ngày 23 tháng 11 năm 2020 | $0,0310 |
| Ngày 19 tháng 10 năm 2020 | $0,0340 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,0340 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2020 | $0,0330 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2020 | $0,0370 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,0390 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2020 | $0,0440 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2020 | $0,0440 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,0470 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2020 | $0,0450 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2020 | $0,0480 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,0700 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2019 | $0,0470 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2019 | $0,0510 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,0480 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2019 | $0,0490 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2019 | $0,0610 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,0590 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2019 | $0,0410 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2019 | $0,0660 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0680 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2019 | $0,0610 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2019 | $0,0680 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,0080 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,1020 |
| Ngày 19 tháng 11 năm 2018 | $0,0650 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2018 | $0,0590 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4636965 | 27,80% | 189612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2252458 | 13,50% | 92105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $1938548 | 11,62% | 79270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1851750 | 11,10% | 75000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1398092 | 8,38% | 57170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $916940 | 5,50% | 37491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $825283 | 4,95% | 33747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $810047 | 4,86% | 33124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $627218 | 3,76% | 25648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $509055 | 3,05% | 20816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391329 | 2,35% | 16002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $270839 | 1,62% | 11075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Collier Financial | $110775 | 0,66% | 4530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $74099 | 0,44% | 3030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $48264 | 0,29% | 1974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $13108 | 0,08% | 536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $6607 | 0,04% | 270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LM Advisors LLC | $754 | 0,00% | 30814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $122 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $87 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |