Phân bổ theo ngành

04
Technology 10,9%
Financials 5,2%
Communication Services 4,8%
Retail 3,8%
Industrials 2,8%
Health Care 2,2%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,4%
Energy 0,4%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,3%
Khác/Chưa xác định 67,4%

Danh mục đầy đủ 86 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $42101090 29,11% 61299 $1938081 Giảm ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $11640622 8,05% 132415 $924214 Tăng ×3
LSGR Natixis ETF Trust II $6439739 4,45% 152854 $-248525 Giảm ×1
EFV iShares Trust $6156539 4,26% 80425 $-231930 Giảm ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $5434812 3,76% 45472 $829178 Tăng ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $5417978 3,75% 22006 $565519 Giảm ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5325630 3,68% 42687 Tăng ×1
MUB iShares Trust $4343593 3,00% 40360 $1328406 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4086639 2,83% 20424 $583117 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3397445 2,35% 9507 $641527 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3381330 2,34% 14187 $316316 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3183782 2,20% 11003 $416559 Tăng ×2
IWF iShares Trust $2296772 1,59% 18497 $9136 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2284141 1,58% 6123 $-37180 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2004835 1,39% 4198 $535001 Giảm ×1
IWD iShares Trust $1783800 1,23% 7358 $87901 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1754859 1,21% 5361 $179195 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1704276 1,18% 4512 $435703 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1474445 1,02% 2618 $-12269 Tăng ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1098848 0,76% 5257 $178643 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1078010 0,75% 3051 $206242 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $987966 0,68% 8411 $304193 Giảm ×1
GOVT iShares Trust $947468 0,66% 41592 $-30573 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $907669 0,63% 4053 $84180
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $795979 0,55% 8254 $-15024 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $782627 0,54% 6910 $-42592 Tăng ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $698857 0,48% 691 $114278
COR Cencora, Inc. Common Stock $694077 0,48% 2453 $-43477 Tăng ×2
IFRA iShares Trust $672619 0,47% 10670 $-20927 Giảm ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $667953 0,46% 26256 $-23074 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $656562 0,45% 1862 $69192 Tăng ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $656502 0,45% 3256 $30130 Tăng ×2
V Visa Inc. $644151 0,45% 1878 $75184 Giảm ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $612998 0,42% 2254 $37002 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $604513 0,42% 504 $152906 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $602857 0,42% 6869 $-52818 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $585759 0,41% 3995 $32550 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $583455 0,40% 1166 $21353 Giảm ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $579406 0,40% 3427 $-98743 Giảm ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $546444 0,38% 1053 $72497 Tăng ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $528191 0,37% 18986 Tăng ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $512644 0,35% 3822 $13223 Tăng ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $501842 0,35% 3704 $-10321 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $481516 0,33% 1130 $77349
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $481293 0,33% 2096 $48427 Tăng ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $477673 0,33% 31634 $-198348 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $465536 0,32% 1120 $169971 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $464963 0,32% 1073 $235706
KLAC KLA Corporation - Common Stock $452565 0,31% 1500 $231703 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $440114 0,30% 470 $-40638 Giảm ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $419338 0,29% 997 $41268 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $419294 0,29% 4621 $9694 Tăng ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $416487 0,29% 1374 $56609
AXP American Express Company Common Stock $398459 0,28% 1178 $45767 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $391402 0,27% 2891 $-55304 Tăng ×2
DE Deere & Company Common Stock $369180 0,26% 582 $50352 Tăng ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $340540 0,24% 2205 $54247 Giảm ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $330120 0,23% 2997 $15088 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $327539 0,23% 2235 $513 Tăng ×2
NSP Insperity, Inc. Common Stock $325481 0,23% 7879 $112433
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $321580 0,22% 869 $42783
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $308547 0,21% 3885 $-27547 Tăng ×1
IVV iShares Trust $292067 0,20% 390 $-24087 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $292035 0,20% 253 Tăng ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $281411 0,19% 1793 $33403
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $278837 0,19% 480 Tăng ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $278578 0,19% 843 $12812 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $275414 0,19% 374 $50314 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266225 0,18% 250 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $257653 0,18% 1015 $18224 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $252370 0,17% 334 $-36660
TT Trane Technologies plc $249018 0,17% 507 $37731
SPY SPY $248674 0,17% 333 $-4308 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $247037 0,17% 725 $10738
DHR Danaher Corporation Common Stock $246885 0,17% 1296 $-5685 Giảm ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $239723 0,17% 2494 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $220870 0,15% 741 Tăng ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $218898 0,15% 2377 $1508 Tăng ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $218591 0,15% 5622 $-30753 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $213099 0,15% 425 $-3686 Giảm ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $212727 0,15% 641 $-16557 Giảm ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $209547 0,14% 3188 Tăng ×1
IWB iShares Trust $207207 0,14% 506 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $206812 0,14% 972 Tăng ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $203602 0,14% 711 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $203083 0,14% 211 $-2917 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MGK $11640622 8,05% tăng ×3
VGT $5434812 3,76% tăng ×3
WMT $782627 0,54% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVUV $5325630 42687 3,68%
TOST $528191 18986 0,37%
MU $292035 253 0,20%
AMD $278837 480 0,19%
CAT $266225 250 0,18%
MNST $239723 2494 0,17%
TXN $220870 741 0,15%
CGW $209547 3188 0,14%
IWB $207207 506 0,14%
RSP $206812 972 0,14%
POWL $203602 711 0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Giảm -6K +$1.9M
MUB Mua thêm +12K +$1.3M
MGK Mua thêm +103K +$924K
VGT Mua thêm +39K +$829K
GOOGL Giảm -77 +$642K
NVDA Mua thêm +335 +$583K
VXF Giảm -2K +$566K
TSM Giảm -151 +$535K
AVGO Mua thêm +413 +$436K
AAPL Mua thêm +99 +$417K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SHM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 46590 $2228406 -2,7%
VMBS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 39604 $1835228
ADI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1713 $544974 5,0%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1383 $371187 0,3%
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3043 $341348 7,4%
UPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3758 $313913 -6,2%
FIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4743 $312739 -51,2%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2702 $264715 -16,6%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 207 $248176 -28,5%
GLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 807 $245998
SCHD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8838 $242426 8,2%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2497 $240087 -6,1%
PINS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6570 $235600 -40,1%
SPOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400 $232284 -2,5%
TGT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2201 $229671 58,1%
HON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1175 $229231 -5,3%
TDG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 142 $215931 -17,3%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1251 $212245 20,0%
TT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 497 $209714 19,2%
MA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 367 $208753 -3,3%
APP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 288 $206940 -60,2%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 407 $201575 -27,9%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1075 $200670 49,8%