LEGACY CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2071183 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $217.7M
- Các vị thế
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6168 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +25.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,10%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,40%
- Các vị thế trên 1%
- 35
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,7% Ước tính mua $27919803 · bán $9206245
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 35
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 3
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,6% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,6%
Industrials
7,9%
Retail
6,8%
Healthcare
5,2%
Communication Services
4,1%
Communications
2,6%
Consumer Discretionary
2,2%
Energy
2,2%
Materials
1,6%
Financials
1,6%
Utilities
1,5%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
47,8%
Danh mục đầy đủ 80 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPMO | $26103547 | 11,99% | 161592 | $10483102 | Tăng ×2 | ||
| SCIO | $10966816 | 5,04% | 530567 | $1449572 | Tăng ×2 | ||
| UDEC | $10082958 | 4,63% | 241913 | $1322479 | Tăng ×2 | ||
| JAAA | $9985952 | 4,59% | 197781 | $51376 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $8865707 | 4,07% | 179905 | $1638969 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8717717 | 4,01% | 43569 | $1181894 | Tăng ×2 | ||
| GRNY | $6587585 | 3,03% | 238249 | $1613841 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6078885 | 2,79% | 20148 | $2586956 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $5450755 | 2,50% | 7299 | $623281 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5321364 | 2,44% | 18390 | $644615 | Giảm ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $5050429 | 2,32% | 6017 | $1487631 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4893227 | 2,25% | 13849 | $900293 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4826147 | 2,22% | 20249 | $538076 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4546944 | 2,09% | 9521 | $1463826 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4543761 | 2,09% | 14997 | $949242 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4450202 | 2,04% | 11781 | $1075465 | Tăng ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4314782 | 1,98% | 25399 | $1254859 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4283229 | 1,97% | 11483 | $169420 | Tăng ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $4159643 | 1,91% | 13100 | $554785 | |||
| XMMO | $3945011 | 1,81% | 23187 | $710708 | Tăng ×2 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $3922881 | 1,80% | 19903 | $1119721 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3887319 | 1,79% | 3241 | $1032483 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $3664856 | 1,68% | 7324 | $647813 | Tăng ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $3644355 | 1,67% | 4391 | $559676 | Tăng ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3642521 | 1,67% | 7333 | $1030709 | Tăng ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3575717 | 1,64% | 3656 | $645545 | Tăng ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3513878 | 1,61% | 38157 | $655130 | Tăng ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $3500338 | 1,61% | 37477 | $421284 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3401515 | 1,56% | 10392 | $570225 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3371257 | 1,55% | 22253 | $-17984 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3350971 | 1,54% | 5949 | $207796 | Tăng ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $3321791 | 1,53% | 24280 | $457431 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3270133 | 1,50% | 19728 | $-404237 | Tăng ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3253271 | 1,49% | 4306 | $56631 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3153423 | 1,45% | 3371 | $351414 | Tăng ×2 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1832787 | 0,84% | 22627 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1687572 | 0,78% | 1462 | $737566 | Giảm ×2 | ||
| CGGO | $1469190 | 0,67% | 34708 | $293498 | Giảm ×2 | ||
| COWZ | $1208379 | 0,56% | 19427 | $-41069 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $984567 | 0,45% | 1337 | $558031 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $942609 | 0,43% | 6894 | $-224761 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $721557 | 0,33% | 6143 | $378221 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $716282 | 0,33% | 1703 | $-213837 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $641279 | 0,29% | 1733 | $85315 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $638978 | 0,29% | 1788 | $149551 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $617507 | 0,28% | 1063 | $123579 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $581345 | 0,27% | 4864 | $157131 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30303M952) | $563290 | 0,26% | 1000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $560115 | 0,26% | 19341 | $190693 | Tăng ×2 | ||
| SSO | $555433 | 0,26% | 8243 | $-29758 | Giảm ×2 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $514590 | 0,24% | 1700 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090E903) | $441840 | 0,20% | 600 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090E953) | $441840 | 0,20% | 600 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $427216 | 0,20% | 1049 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $359426 | 0,17% | 1519 | $23287 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $346393 | 0,16% | 2969 | $-175973 | Giảm ×1 | ||
| SLV | $343331 | 0,16% | 6421 | $-122678 | Giảm ×2 | ||
| ONDS Ondas Inc - Common Stock | $335459 | 0,15% | 40711 | $95357 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $318278 | 0,15% | 425 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $313145 | 0,14% | 1233 | $4417 | Giảm ×1 | ||
| IMCG | $309645 | 0,14% | 3150 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11135F901) | $302200 | 0,14% | 800 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | $281504 | 0,13% | 1900 | Tăng ×1 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $267177 | 0,12% | 4814 | $-64752 | Giảm ×1 | ||
| QLD | $262212 | 0,12% | 2710 | $-70776 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $240692 | 0,11% | 991 | Tăng ×1 | |||
| LSGR | $235085 | 0,11% | 5580 | $12177 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $231506 | 0,11% | 557 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 872540909) | $227250 | 0,10% | 1500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F903) | $224031 | 0,10% | 300 | Quyền chọn mua | $-1011615 | Giảm ×1 | |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) | $224031 | 0,10% | 300 | Quyền chọn bán | $-816513 | Giảm ×1 | |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46438F901) | $219714 | 0,10% | 6600 | Quyền chọn mua | $-95330 | Giảm ×1 | |
| DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | $212679 | 0,10% | 4717 | ||||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $211584 | 0,10% | 1200 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $211450 | 0,10% | 574 | $-217119 | Giảm ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $208954 | 0,10% | 4775 | ||||
| OUST Ouster, Inc. - Common Stock | $204378 | 0,09% | 3269 | Tăng ×1 | |||
| VBK | $203800 | 0,09% | 557 | Tăng ×1 | |||
| TMQ | $154816 | 0,07% | 44107 | $-3528 | |||
| ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock | $19271 | 0,01% | 27708 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TQQQ | $1832787 | 22627 | 0,84% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30303M952) | $563290 | 1000 | 0,26% |
| BE | $514590 | 1700 | 0,24% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090E903) | $441840 | 600 | 0,20% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090E953) | $441840 | 600 | 0,20% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $427216 | 1049 | 0,20% |
| IVV | $318278 | 425 | 0,15% |
| IMCG | $309645 | 3150 | 0,14% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11135F901) | $302200 | 800 | 0,14% |
| AAOI | $281504 | 1900 | 0,13% |
| VBR | $240692 | 991 | 0,11% |
| UNH | $231506 | 557 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 872540909) | $227250 | 1500 | 0,10% |
| DDIV | $212679 | 4717 | 0,10% |
| APH | $211584 | 1200 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 53930 | $2677624 | |
| DELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19138 | $2409117 | 167,6% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8125 | $2152394 | 10,1% |
| TSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 42155 | $2108172 | -23,0% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1049 | $446182 | 12,5% |
| BMNR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15603 | $423621 | 14,0% |
| AXSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1785 | $326012 | 23,4% |
| FBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3649 | $278163 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1835 | $269986 | -0,1% |
| DDIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5485 | $227846 | |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1118 | $213527 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1707 | $212159 | -8,9% |
| ARTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4307 | $207511 | Không còn theo dõi |