Cambria Tax Aware ETF (TAX)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,16% | ▼ -3,16% |
| 3M | ▲ +9,43% | ▲ +9,43% |
| 6M | ▲ +9,43% | ▲ +9,43% |
| YTD | ▲ +6,42% | ▲ +6,42% |
| 1Y | ▲ +9,17% | ▲ +9,54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +23,83% | ▲ +24,53% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Ltd | · | $554K | 2,18 | 3672 | EC | SG |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $550K | 2,16 | 639 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $504K | 1,98 | 976 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $421K | 1,65 | 5216 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $405K | 1,59 | 1561 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $385K | 1,51 | 2443 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $375K | 1,47 | 1969 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $375K | 1,47 | 205 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $363K | 1,43 | 997 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $349K | 1,37 | 1475 | EC | IE |
| JFrog Ltd | · | $342K | 1,34 | 4300 | EC | IL |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $336K | 1,32 | 4834 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $333K | 1,31 | 1086 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $332K | 1,30 | 343 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $331K | 1,30 | 863 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $329K | 1,29 | 10968 | EC | BM |
| MGM Resorts International | 552953101 | $318K | 1,25 | 7293 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $309K | 1,21 | 3976 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $302K | 1,19 | 836 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $298K | 1,17 | 1305 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $287K | 1,13 | 5692 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $287K | 1,13 | 516 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $282K | 1,11 | 542 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $279K | 1,10 | 1987 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $278K | 1,09 | 2445 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $273K | 1,07 | 718 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $272K | 1,07 | 329 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $272K | 1,07 | 1040 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | · | $270K | 1,06 | 10407 | EC | GB |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $269K | 1,06 | 2649 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $263K | 1,03 | 7178 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $260K | 1,02 | 235 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $258K | 1,01 | 6491 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $258K | 1,01 | 3981 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $256K | 1,01 | 1312 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $253K | 0,99 | 2755 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $251K | 0,99 | 3460 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $248K | 0,98 | 3244 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 98983L108 | $246K | 0,97 | 5234 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $243K | 0,95 | 844 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $242K | 0,95 | 2468 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $242K | 0,95 | 1072 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $241K | 0,95 | 2328 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $241K | 0,95 | 508 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $241K | 0,95 | 121 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $241K | 0,94 | 4580 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $240K | 0,94 | 388 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $239K | 0,94 | 2054 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $236K | 0,93 | 7915 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $236K | 0,93 | 1021 | EC | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0570 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7249420 | 44,85% | 228493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2839849 | 17,57% | 89509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1376142 | 8,51% | 53062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1231775 | 7,62% | 38824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1124218 | 6,95% | 35434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1124218 | 6,95% | 35434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437834 | 2,71% | 13800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396429 | 2,45% | 14608 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381901 | 2,36% | 12037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3173 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |