EA Series Trust (TAX)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000088134 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$27,62
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -0,23 (-0,81%)
Thay đổi 1 ngày
$20,00 – $29,66
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $25.5M
- Danh mục nắm giữ
- 101
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 16,81%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 92,3
- Các vị thế trên 1%
- 35
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
TAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▼ -4,88% | — |
| 6M | ▲ +0,55% | — |
| YTD | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +20,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | ▲ +13,15% | — |
- Biến động 1 năm
- 19,27%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,07
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$8.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Ltd | — | $554K | 2,18 | 3672 | EC | SG |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $550K | 2,16 | 639 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $504K | 1,98 | 976 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $421K | 1,65 | 5216 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $405K | 1,59 | 1561 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $385K | 1,51 | 2443 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $375K | 1,47 | 1969 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $375K | 1,47 | 205 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $363K | 1,43 | 997 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $349K | 1,37 | 1475 | EC | IE |
| JFrog Ltd | — | $342K | 1,34 | 4300 | EC | IL |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $336K | 1,32 | 4834 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $333K | 1,31 | 1086 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $332K | 1,30 | 343 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $331K | 1,30 | 863 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | — | $329K | 1,29 | 10968 | EC | BM |
| MGM Resorts International | 552953101 | $318K | 1,25 | 7293 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $309K | 1,21 | 3976 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $302K | 1,19 | 836 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $298K | 1,17 | 1305 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $287K | 1,13 | 5692 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $287K | 1,13 | 516 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $282K | 1,11 | 542 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $279K | 1,10 | 1987 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $278K | 1,09 | 2445 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $273K | 1,07 | 718 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $272K | 1,07 | 329 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $272K | 1,07 | 1040 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $270K | 1,06 | 10407 | EC | GB |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $269K | 1,06 | 2649 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $263K | 1,03 | 7178 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $260K | 1,02 | 235 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $258K | 1,01 | 6491 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $258K | 1,01 | 3981 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $256K | 1,01 | 1312 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $253K | 0,99 | 2755 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $251K | 0,99 | 3460 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $248K | 0,98 | 3244 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 98983L108 | $246K | 0,97 | 5234 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $243K | 0,95 | 844 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $242K | 0,95 | 2468 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $242K | 0,95 | 1072 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $241K | 0,95 | 2328 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $241K | 0,95 | 508 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $241K | 0,95 | 121 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $241K | 0,94 | 4580 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $240K | 0,94 | 388 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $239K | 0,94 | 2054 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $236K | 0,93 | 7915 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $236K | 0,93 | 1021 | EC | US |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
24,1%
Healthcare
15,9%
Technology
10,1%
Retail
8,7%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financials
4,3%
Communications
3,0%
Consumer products
2,6%
Real Estate
2,3%
Materials
2,2%
Financial Services
1,7%
Diversified Consumer Services
1,7%
Utilities
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Khác/Chưa xác định
10,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7249420 | 44,85% | 228493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2839849 | 17,57% | 89509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1376142 | 8,51% | 53062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1231775 | 7,62% | 38824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1124218 | 6,95% | 35434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1124218 | 6,95% | 35434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437834 | 2,71% | 13800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396429 | 2,45% | 14608 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381901 | 2,36% | 12037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3173 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |