PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
$64,81
▼ -0,31 (-0,48%)
Thay đổi 1 ngày
$64,81 – $67,35
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MFUS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,06% | ▼ -2,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,18% | ▼ -3,18% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$13.1M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$25.5M
12 tháng gần nhất
+$54.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 883 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $10.2M | 3,52 | 73089 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.9M | 1,70 | 43640 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $4.7M | 1,64 | 18673 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.5M | 1,56 | 32241 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $4.5M | 1,54 | 17523 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.4M | 1,53 | 32504 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $4.3M | 1,49 | 5960 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.3M | 1,47 | 9835 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.2M | 1,46 | 11208 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.1M | 1,42 | 3442 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.9M | 1,35 | 6121 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.9M | 1,34 | 33164 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.7M | 1,27 | 22209 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.7M | 1,26 | 14576 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.2M | 1,11 | 11131 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $3.1M | 1,07 | 11006 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.0M | 1,05 | 23711 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.9M | 0,99 | 2696 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.8M | 0,98 | 5687 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.8M | 0,95 | 33309 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.5M | 0,86 | 2153 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.3M | 0,80 | 54606 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.2M | 0,77 | 7423 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.2M | 0,77 | 15230 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.2M | 0,77 | 6149 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.1M | 0,74 | 89103 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.0M | 0,71 | 16196 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $2.0M | 0,70 | 5413 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.0M | 0,69 | 96929 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.0M | 0,69 | 7630 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $1.9M | 0,67 | 2007 | EC | IE |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.9M | 0,65 | 6334 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.9M | 0,64 | 17986 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.9M | 0,64 | 3637 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.8M | 0,62 | 3105 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.8M | 0,61 | 13125 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.8M | 0,61 | 21643 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.7M | 0,60 | 8695 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $1.7M | 0,60 | 13217 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.7M | 0,59 | 9483 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.7M | 0,58 | 121018 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.7M | 0,57 | 4653 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.6M | 0,55 | 22358 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 0,53 | 26732 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.5M | 0,52 | 1502 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.5M | 0,52 | 10342 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 0,51 | 3575 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 0,49 | 4034 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.4M | 0,48 | 7523 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.4M | 0,47 | 17776 | EC | US |
Cổ tức 36 khoản thanh toán
1,43%Lợi suất TTM
$0,93Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,2400 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2300 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,2300 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1710 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,2100 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,2100 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,2300 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,1800 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,1800 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,1300 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,1800 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,0300 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,1700 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,3000 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,0500 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,1100 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,2650 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2018 | $0,0800 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2018 | $0,1360 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2018 | $0,0210 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,2790 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 36 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90882494 | 39,12% | 1353022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28953189 | 12,46% | 446808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18540102 | 7,98% | 276018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16263335 | 7,00% | 242122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12380048 | 5,33% | 184309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10073144 | 4,34% | 152070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10016002 | 4,31% | 149114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9344598 | 4,02% | 139119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6821852 | 2,94% | 101561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6763599 | 2,91% | 101082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4547006 | 1,96% | 67694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3144832 | 1,35% | 46819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1710146 | 0,74% | 25460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1576889 | 0,68% | 23476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1249295 | 0,54% | 18599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1195424 | 0,51% | 17797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1190789 | 0,51% | 17728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1048470 | 0,45% | 15609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1015207 | 0,44% | 15114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763992 | 0,33% | 11374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763992 | 0,33% | 11374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653266 | 0,28% | 9726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651251 | 0,28% | 9696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645510 | 0,28% | 9610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561004 | 0,24% | 8352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540623 | 0,23% | 8049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $250074 | 0,11% | 3723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214213 | 0,09% | 3189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $183728 | 0,08% | 2735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176101 | 0,08% | 2621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46414 | 0,02% | 691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42491 | 0,02% | 728 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37212 | 0,02% | 554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35466 | 0,02% | 528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27405 | 0,01% | 408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1513 | 0,00% | 22531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |