ONEASCENT EMERGING MARKETS ETF (OAEM)
$50,05
▲ +0,90 (+1,83%)
Thay đổi 1 ngày
$47,42 – $51,45
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OAEM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,57% | ▲ +1,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +5,40% | ▲ +5,40% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$22.7M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$23.8M
12 tháng gần nhất
+$44.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 47 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | Y84629107 | $17.5M | 13,26 | 233000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Y74718100 | $14.2M | 10,78 | 67479 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $8.8M | 6,71 | 5711 | EC | KR |
| Chứng khoán không xác định | · | $7.1M | 5,42 | 7130231 | STIV | US |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | P49538112 | $4.9M | 3,69 | 392492 | EC | MX |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | Y0002S109 | $4.2M | 3,17 | 54000 | EC | TW |
| STATE BANK OF INDIA | Y8155P103 | $3.7M | 2,81 | 364464 | EC | IN |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | Y8009U100 | $3.2M | 2,46 | 3389000 | EC | TW |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | P7925L103 | $3.1M | 2,36 | 193089 | EC | MX |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | Y7470L102 | $2.7M | 2,07 | 3510 | EC | KR |
| A-DATA TECHNOLOGY COMPANY LTD | Y00138134 | $2.7M | 2,06 | 205000 | EC | TW |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | Y5S057135 | $2.6M | 2,00 | 84710 | EC | IN |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | Y92370108 | $2.6M | 1,98 | 568000 | EC | TW |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | X6919T107 | $2.6M | 1,95 | 144665 | EC | PL |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | X0R77T117 | $2.5M | 1,93 | 38097 | EC | PL |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD | Y3R57J108 | $2.5M | 1,92 | 57171 | EC | KR |
| NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD | Y6211M130 | $2.5M | 1,88 | 553421 | EC | IN |
| CATHAY REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY LTD | Y11579102 | $2.4M | 1,85 | 3384000 | EC | TW |
| KARUR VYSYA BANK LTD (THE) | Y4589P215 | $2.3M | 1,77 | 766966 | EC | IN |
| TITAN COMPANY LTD | Y88425148 | $2.2M | 1,64 | 50408 | EC | IN |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD | Y83096100 | $2.2M | 1,64 | 1144900 | EC | MY |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | Y41157101 | $2.1M | 1,60 | 172631 | EC | PH |
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL | Y7145P165 | $2.1M | 1,58 | 479414 | EC | TH |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | P94396127 | $2.0M | 1,55 | 394300 | EC | BR |
| GS HOLDINGS CORP | Y2901P103 | $2.0M | 1,50 | 40985 | EC | KR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | P6S8NQ100 | $2.0M | 1,49 | 696400 | EC | BR |
| DELTA ELECTRONICS INC | Y20263102 | $1.9M | 1,48 | 25000 | EC | TW |
| SD GUTHRIE BHD | Y7962H106 | $1.9M | 1,43 | 1287100 | EC | MY |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD | Y7079E103 | $1.8M | 1,39 | 808900 | EC | MY |
| MAHLE METAL LEVE SA | P6528U106 | $1.7M | 1,33 | 262700 | EC | BR |
| MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS NYRT | X5187V109 | $1.7M | 1,30 | 197944 | EC | HU |
| CJ LOGISTICS CORP | Y166AE100 | $1.7M | 1,26 | 29282 | EC | KR |
| CREDICORP LTD | G2519Y108 | $1.5M | 1,17 | 4492 | EC | PE |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | Y95873108 | $1.5M | 1,14 | 299000 | EC | TW |
| GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY LTD (THE) | Y2857Q154 | $1.5M | 1,14 | 100000 | EC | IN |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PT | Y7136Y118 | $1.4M | 1,03 | 13333604 | EC | ID |
| L&K ENGINEERING COMPANY LTD | Y5341A107 | $1.3M | 1,02 | 54000 | EC | TW |
| TPK HOLDING COMPANY LTD | G89843109 | $1.2M | 0,93 | 446000 | EC | KY |
| SK INC | Y8T642129 | $1.2M | 0,92 | 2700 | EC | KR |
| PHISON ELECTRONICS CORP | Y7136T101 | $1.1M | 0,87 | 14000 | EC | TW |
| JHSF PARTICIPACOES SA | P6050T105 | $1.1M | 0,86 | 517000 | EC | BR |
| JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT | Y71281144 | $943K | 0,72 | 6883340 | EC | ID |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | Y936VB109 | $390K | 0,30 | 93045 | EC | IN |
| VEDANTA LTD | Y9364D105 | $360K | 0,27 | 96931 | EC | IN |
| TALWANDI SABO POWER LTD | Y8T61K106 | $38K | 0,03 | 93045 | EC | IN |
| MALCO ENERGY LTD | Y5S07Z115 | $38K | 0,03 | 93045 | EC | IN |
| VEDANTA IRON AND STEEL LTD | Y936VK109 | $25K | 0,02 | 93045 | EC | IN |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
0,57%Lợi suất TTM
$0,28Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,2830 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2660 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,4780 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0100 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 32 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $42475489 | 38,00% | 851460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $21198658 | 18,96% | 424946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $15221912 | 13,62% | 305137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $5183278 | 4,64% | 103903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3837357 | 3,43% | 76923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2941499 | 2,63% | 58965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2677896 | 2,40% | 53681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2433913 | 2,18% | 48790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2175955 | 1,95% | 43619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2094094 | 1,87% | 41978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $1927576 | 1,72% | 38640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1418027 | 1,27% | 28426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1186477 | 1,06% | 23784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1095685 | 0,98% | 21964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $990428 | 0,89% | 19854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $776019 | 0,69% | 15556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $583934 | 0,52% | 11705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542205 | 0,49% | 10869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $532578 | 0,48% | 10676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $519059 | 0,46% | 10405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $463885 | 0,41% | 9299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414499 | 0,37% | 8309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $328795 | 0,29% | 6591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $295945 | 0,26% | 5932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $272275 | 0,24% | 5458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $77687 | 0,07% | 1574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $54475 | 0,05% | 1092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $24993 | 0,02% | 501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16961 | 0,02% | 340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $15215 | 0,01% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $12454 | 0,01% | 340 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $648 | 0,00% | 12996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |