Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE)
$95,07
▼ -0,03 (-0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$92,62 – $98,82
Phạm vi 52 tuần
+0,07%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$1.9M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu48,26%
Số lượng vị thế hiệu dụng26,5
Các vị thế trên 1%30
Tài sản ròng
$414.4M
Danh mục nắm giữ
33
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PBE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,66% | ▼ -3,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,22% | ▼ -0,20% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$4.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$5.9M
12 tháng gần nhất
-$16.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 33 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natera Inc | NTRA | 6,29 | ≈$26.1M | 63892 | 632307104 | 0.01466 | EQUITY | USD |
| Illumina Inc | ILMN | 6,13 | ≈$25.4M | 95618 | 452327109 | 0.02194 | EQUITY | USD |
| Biogen Inc | BIIB | 5,23 | ≈$21.7M | 97446 | 09062X103 | 0.02235 | EQUITY | USD |
| Gilead Sciences Inc | GILD | 5,14 | ≈$21.3M | 144606 | 375558103 | 0.03317 | EQUITY | USD |
| Royalty Pharma PLC | RPRX | 4,82 | ≈$20.0M | 346593 | G7709Q104 | 0.07951 | EQUITY | USD |
| Amgen Inc | AMGN | 4,78 | ≈$19.8M | 48646 | 031162100 | 0.01116 | EQUITY | USD |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 4,75 | ≈$19.7M | 38913 | 92532F100 | 0.008927 | EQUITY | USD |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 4,57 | ≈$18.9M | 25808 | 75886F107 | 0.005922 | EQUITY | USD |
| Moderna Inc | MRNA | 3,37 | ≈$13.9M | 73884 | 60770K107 | 0.01695 | EQUITY | USD |
| Novavax Inc | NVAX | 3,18 | ≈$13.2M | 1243050 | 670002401 | 0.2851 | EQUITY | USD |
| United Therapeutics Corp | UTHR | 3,12 | ≈$12.9M | 22631 | 91307C102 | 0.005191 | EQUITY | USD |
| Exelixis Inc | EXEL | 2,89 | ≈$12.0M | 206883 | 30161Q104 | 0.04746 | EQUITY | USD |
| Veracyte Inc | VCYT | 2,84 | ≈$11.8M | 266448 | 92337F107 | 0.06112 | EQUITY | USD |
| Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2,77 | ≈$11.5M | 107340 | 40637H109 | 0.02462 | EQUITY | USD |
| Repligen Corp | RGEN | 2,76 | ≈$11.4M | 64585 | 759916109 | 0.01482 | EQUITY | USD |
| TG Therapeutics Inc | TGTX | 2,74 | ≈$11.3M | 211736 | 88322Q108 | 0.04857 | EQUITY | USD |
| QIAGEN NV | QGEN | 2,72 | ≈$11.3M | 268829 | N72482156 | 0.06167 | EQUITY | USD |
| Sarepta Therapeutics Inc | SRPT | 2,63 | ≈$10.9M | 620211 | 803607100 | 0.1423 | EQUITY | USD |
| Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 2,62 | ≈$10.8M | 77923 | 74366E102 | 0.01788 | EQUITY | USD |
| Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 2,60 | ≈$10.8M | 76511 | 64125C109 | 0.01755 | EQUITY | USD |
| Vericel Corp | VCEL | 2,58 | ≈$10.7M | 271504 | 92346J108 | 0.06228 | EQUITY | USD |
| Legend Biotech Corp | LEGN | 2,57 | ≈$10.6M | 550910 | 52490G102 | 0.1264 | ADR | USD |
| Incyte Corp | INCY | 2,55 | ≈$10.6M | 90459 | 45337C102 | 0.02075 | EQUITY | USD |
| Ardelyx Inc | ARDX | 2,53 | ≈$10.5M | 3104336 | 039697107 | 0.7121 | EQUITY | USD |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 2,50 | ≈$10.4M | 177471 | 09061G101 | 0.04071 | EQUITY | USD |
| PTC Therapeutics Inc | PTCT | 2,47 | ≈$10.2M | 159717 | 69366J200 | 0.03664 | EQUITY | USD |
| AnaptysBio Inc | ANAB | 2,36 | ≈$9.8M | 201034 | 032724106 | 0.04612 | EQUITY | USD |
| BioCryst Pharmaceuticals Inc | BCRX | 2,34 | ≈$9.7M | 1193733 | 09058V103 | 0.2738 | EQUITY | USD |
| Collegium Pharmaceutical Inc | COLL | 2,25 | ≈$9.3M | 427171 | 19459J104 | 0.09799 | EQUITY | USD |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | ACAD | 1,84 | ≈$7.6M | 383853 | 004225108 | 0.08805 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,08 | ≈$342K | 342045 | 825252885 | 0.07845 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,00 | ≈$6K | 5728 | CASHUSD00 | 0.001314 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000002294 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05125 → 0.07845 (53,1%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06992 → 0.05125 (-26,7%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004359 → 0.001314 (201,4%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0723 → 0.06992 (-3,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07142 → 0.0723 (1,2%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001314 → 0.0004359 (-66,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05656 → 0.07142 (26,3%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08918 → 0.05656 (-36,6%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004848 → 0.001314 (-72,9%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001314 → 0.004848 (269,0%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0603 → 0.08918 (47,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04366 → 0.0603 (38,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04397 → 0.04366 (-0,7%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00132 → 0.001314 (-0,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002304 → 0.0000002294 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04047 → 0.04397 (8,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08856 → 0.08805 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.04047 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMGN — Amgen Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01122 → 0.01116 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ANAB — AnaptysBio Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04638 → 0.04612 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARDX — Ardelyx Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7162 → 0.7121 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BCRX — BioCryst Pharmaceuticals Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2754 → 0.2738 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BIIB — Biogen Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02248 → 0.02235 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04094 → 0.04071 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CDNA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00001615 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COLL — Collegium Pharmaceutical Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09855 → 0.09799 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EXEL — Exelixis Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04773 → 0.04746 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GILD — Gilead Sciences Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03336 → 0.03317 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HALO — Halozyme Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02477 → 0.02462 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ILMN — Illumina Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02206 → 0.02194 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INCY — Incyte Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02088 → 0.02075 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LEGN — Legend Biotech Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1271 → 0.1264 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MRNA — Moderna Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01704 → 0.01695 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NBIX — Neurocrine Biosciences Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01765 → 0.01755 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NTRA — Natera Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01474 → 0.01466 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NVAX — Novavax Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2868 → 0.2851 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | OMER | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00001544 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PTCT — PTC Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03685 → 0.03664 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PTGX — Protagonist Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01798 → 0.01788 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | QGEN — QIAGEN NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06202 → 0.06167 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00596 → 0.005922 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RGEN — Repligen Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01491 → 0.01482 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RPRX — Royalty Pharma PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07996 → 0.07951 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SRPT — Sarepta Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1431 → 0.1423 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | TECH | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00000285 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TGTX — TG Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04885 → 0.04857 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.5354 → 0.00132 (-100,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UTHR — United Therapeutics Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00523 → 0.005191 (-0,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VCEL — Vericel Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06264 → 0.06228 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VCYT — Veracyte Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06147 → 0.06112 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008979 → 0.008927 (-0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002375 → 0.0000002304 (-3,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1046 → 0.08856 (-15,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01864 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ALNY | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0138 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMGN — Amgen Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01212 → 0.01122 (-7,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ANAB — AnaptysBio Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03849 → 0.04638 (20,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ARDX — Ardelyx Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3558 → 0.7162 (101,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BCRX — BioCryst Pharmaceuticals Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2625 → 0.2754 (4,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BIIB — Biogen Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02111 → 0.02248 (6,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04205 → 0.04094 (-2,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CDNA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1032 → 0.00001615 (-100,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | COLL — Collegium Pharmaceutical Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06583 → 0.09855 (49,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EXEL — Exelixis Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04449 → 0.04773 (7,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GILD — Gilead Sciences Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03048 → 0.03336 (9,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HALO — Halozyme Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03236 → 0.02477 (-23,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ILMN — Illumina Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01531 → 0.02206 (44,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INCY — Incyte Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0229 → 0.02088 (-8,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LEGN — Legend Biotech Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0753 → 0.1271 (68,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | MRNA — Moderna Inc | Vị thế mới — 0.01704 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NBIX — Neurocrine Biosciences Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01428 → 0.01765 (23,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | NTRA — Natera Inc | Vị thế mới — 0.01474 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | NVAX — Novavax Inc | Vị thế mới — 0.2868 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OMER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1909 → 0.00001544 (-100,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PTCT — PTC Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03287 → 0.03685 (12,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PTGX — Protagonist Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02224 → 0.01798 (-19,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | QGEN — QIAGEN NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06257 → 0.06202 (-0,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006415 → 0.00596 (-7,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RGEN — Repligen Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0193 → 0.01491 (-22,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RPRX — Royalty Pharma PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07569 → 0.07996 (5,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SRPT — Sarepta Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1334 → 0.1431 (7,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TECH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04636 → 0.00000285 (-100,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | TGTX — TG Therapeutics Inc | Vị thế mới — 0.04885 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001164 → -0.5354 (-46084,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UTHR — United Therapeutics Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00703 → 0.00523 (-25,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VCEL — Vericel Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06359 → 0.06264 (-1,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VCYT — Veracyte Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0503 → 0.06147 (22,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009362 → 0.008979 (-4,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002033 → 0.0000002375 (16,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01884 → 0.01864 (-1,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001176 → 0.001164 (-1,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002053 → 0.0000002033 (-1,0%) |
Cổ tức 22 khoản thanh toán
1,40%Lợi suất TTM
$1,33Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,0190 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,8110 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,4200 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,2340 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,0340 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,0080 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,0240 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,0140 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,0290 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,0020 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,2150 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2017 | $0,0560 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,1210 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,0280 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,3080 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,1370 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,1230 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0430 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,2340 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,0760 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 115 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $13312723 | 14,12% | 148498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $9354171 | 9,92% | 104341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8276536 | 8,78% | 92322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6104828 | 6,47% | 68097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5135928 | 5,45% | 57290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4526000 | 4,80% | 50488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3456678 | 3,67% | 38558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $2838878 | 3,01% | 31666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2309389 | 2,45% | 25760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $2074110 | 2,20% | 23136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1994671 | 2,12% | 22250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1812516 | 1,92% | 20218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Penobscot Investment Management Company, Inc. | $1743665 | 1,85% | 19450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Massachusetts Wealth Management | $1594311 | 1,69% | 17784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1479202 | 1,57% | 16500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1234641 | 1,31% | 13772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1184360 | 1,26% | 13211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abbot Financial Management, Inc. | $1095954 | 1,16% | 12225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1059644 | 1,12% | 11820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $976484 | 1,04% | 10893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $956868 | 1,01% | 10673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $929414 | 0,99% | 10363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $913562 | 0,97% | 10186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $904595 | 0,96% | 10090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $864301 | 0,92% | 9641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $840007 | 0,89% | 9370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $822436 | 0,87% | 9174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $762910 | 0,81% | 8510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Capital Management, LLC | $737482 | 0,78% | 9314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $723733 | 0,77% | 8073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVESTMENT HOUSE LLC | $616782 | 0,65% | 6880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $605868 | 0,64% | 6758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $593759 | 0,63% | 6623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $560483 | 0,59% | 6252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $483923 | 0,51% | 5398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $457207 | 0,48% | 5100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448153 | 0,48% | 4999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $423590 | 0,45% | 4725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422424 | 0,45% | 4712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hills Bank & Trust Co | $403329 | 0,43% | 4499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $389634 | 0,41% | 4346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $384996 | 0,41% | 4295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $371245 | 0,39% | 4488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $360746 | 0,38% | 4024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $328293 | 0,35% | 3662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $304805 | 0,32% | 3400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $291358 | 0,31% | 3250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Connecticut Capital Management Group, LLC | $288488 | 0,31% | 3218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $285979 | 0,30% | 3190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $277642 | 0,29% | 3097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $268946 | 0,29% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $263746 | 0,28% | 2942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $262939 | 0,28% | 2933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $262642 | 0,28% | 3317 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Krasney Financial LLC | $260937 | 0,28% | 3295 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $253257 | 0,27% | 2825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $252167 | 0,27% | 2813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $249006 | 0,26% | 2778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $232491 | 0,25% | 3627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $227151 | 0,24% | 2534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wharton Business Group, LLC | $224749 | 0,24% | 2507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $220446 | 0,23% | 2459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $215157 | 0,23% | 2400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $211929 | 0,22% | 2364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $208371 | 0,22% | 2324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $169470 | 0,18% | 1890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $166746 | 0,18% | 1860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $159955 | 0,17% | 1784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $159754 | 0,17% | 1782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $129958 | 0,14% | 1860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| FMR LLC | $126121 | 0,13% | 1407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $114661 | 0,12% | 1279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $109820 | 0,12% | 1225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $105427 | 0,11% | 1176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $98613 | 0,10% | 1100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $94131 | 0,10% | 1050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $74102 | 0,08% | 827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $59437 | 0,06% | 663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $58989 | 0,06% | 658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $58540 | 0,06% | 653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $58063 | 0,06% | 648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $56299 | 0,06% | 628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $54775 | 0,06% | 611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $46292 | 0,05% | 516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45663 | 0,05% | 508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $42314 | 0,04% | 472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $41238 | 0,04% | 460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $35859 | 0,04% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $33887 | 0,04% | 485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Financial Perspectives, Inc | $31377 | 0,03% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $31053 | 0,03% | 378 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $29356 | 0,03% | 327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $28239 | 0,03% | 315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Promus Capital, LLC | $19703 | 0,02% | 282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19095 | 0,02% | 213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $18293 | 0,02% | 204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $16232 | 0,02% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $13448 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $13447 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12540 | 0,01% | 140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |