Massachusetts Wealth Management
CIK 1966011 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $262.5M
- Các vị thế
- 98
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5584 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,74%
- Các vị thế trên 1%
- 38
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 53,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,39% Ước tính mua $4102120 · bán $958800
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 55
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +27.5% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Industrials
21,8%
Technology
10,1%
Energy
8,5%
Financials
8,1%
Healthcare
7,9%
Retail
4,2%
Consumer Staples
2,5%
Financial Services
2,2%
Materials
1,7%
Communication Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
1,1%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
28,3%
Danh mục đầy đủ 98 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $14035451 | 5,35% | 277545 | $1267307 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $11327367 | 4,32% | 59455 | $3507797 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $9266640 | 3,53% | 8028 | $6486892 | Giảm ×3 | ||
| XLI XLI | $7255274 | 2,76% | 39169 | $1026405 | Tăng ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7184269 | 2,74% | 6115 | $1877037 | Tăng ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7175049 | 2,73% | 51265 | $1337269 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6679169 | 2,54% | 20405 | $665068 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6539551 | 2,49% | 6141 | $2185356 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6198835 | 2,36% | 21423 | $723933 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6063395 | 2,31% | 44349 | $-1503271 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $5993665 | 2,28% | 23465 | $2803129 | |||
| XLF XLF | $5691345 | 2,17% | 106162 | $538401 | Tăng ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5546060 | 2,11% | 14840 | $1369037 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4975018 | 1,90% | 62951 | $-23035 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4699959 | 1,79% | 28354 | $-1192346 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4533364 | 1,73% | 17850 | $188443 | Tăng ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4457805 | 1,70% | 42880 | $-1258455 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4318524 | 1,65% | 75790 | $632285 | Tăng ×4 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $4179962 | 1,59% | 89911 | $-441849 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $4171313 | 1,59% | 78541 | $-525981 | Tăng ×6 | ||
| XLV XLV | $3936196 | 1,50% | 24809 | $429431 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3836125 | 1,46% | 19172 | $505608 | Tăng ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $3654880 | 1,39% | 21550 | $908528 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3636703 | 1,39% | 9749 | $31487 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3598290 | 1,37% | 3000 | $838980 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3494411 | 1,33% | 30853 | $-324465 | Tăng ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3476899 | 1,32% | 4875 | $864812 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3307909 | 1,26% | 4492 | $711176 | Giảm ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3301725 | 1,26% | 52500 | $176099 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3245232 | 1,24% | 5116 | $391554 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3047634 | 1,16% | 23717 | $207948 | Tăng ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2984225 | 1,14% | 8446 | $640292 | Tăng ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2930846 | 1,12% | 36063 | $218669 | Tăng ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2915035 | 1,11% | 5935 | $397925 | Giảm ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2834370 | 1,08% | 19800 | $253276 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2732492 | 1,04% | 33065 | $101382 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2668425 | 1,02% | 110815 | $-420796 | Tăng ×5 | ||
| XLP XLP | $2623268 | 1,00% | 31579 | $118451 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $2603029 | 0,99% | 5202 | $115023 | Tăng ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2505233 | 0,95% | 15473 | $268255 | Tăng ×4 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $2413526 | 0,92% | 28960 | $388471 | Tăng ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2394803 | 0,91% | 2560 | $-205879 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2346543 | 0,89% | 9325 | $313011 | Giảm ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2298512 | 0,88% | 6347 | $82786 | Tăng ×2 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $2268335 | 0,86% | 27666 | $62952 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2266613 | 0,86% | 9510 | $329702 | Tăng ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2149696 | 0,82% | 7948 | $83514 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $2138006 | 0,81% | 27442 | $-37244 | Giảm ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1942593 | 0,74% | 6175 | $204808 | Tăng ×5 | ||
| ITA ITA | $1941299 | 0,74% | 8008 | $205518 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1923409 | 0,73% | 14205 | $-255365 | Tăng ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1915052 | 0,73% | 5430 | $112735 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1867216 | 0,71% | 39285 | $265856 | Tăng ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1806896 | 0,69% | 6643 | $218220 | Tăng ×5 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1695118 | 0,65% | 23110 | $414910 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1636502 | 0,62% | 11160 | $53440 | Tăng ×3 | ||
| PBE | $1594311 | 0,61% | 17784 | $183798 | Giảm ×4 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1590075 | 0,61% | 28650 | $-152903 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $1535359 | 0,58% | 2056 | $198260 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1532070 | 0,58% | 8075 | $-4378 | Tăng ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1528152 | 0,58% | 5180 | $90408 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1501731 | 0,57% | 2666 | $7900 | Tăng ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1479572 | 0,56% | 6835 | $192843 | Tăng ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1475790 | 0,56% | 5248 | $224330 | Tăng ×4 | ||
| IHE IHE | $1448021 | 0,55% | 14625 | $163423 | Giảm ×4 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $1428446 | 0,54% | 42075 | $-189639 | Tăng ×2 | ||
| IYT IYT | $1324672 | 0,50% | 15270 | $181427 | Giảm ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1270541 | 0,48% | 3690 | $100533 | Tăng ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1235663 | 0,47% | 13478 | $110371 | Tăng ×3 | ||
| RSP | $1154703 | 0,44% | 5427 | $169961 | Tăng ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1104458 | 0,42% | 6295 | $-204210 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $1044725 | 0,40% | 21080 | $221129 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $939923 | 0,36% | 14684 | $-87489 | Tăng ×5 | ||
| IBB IBB | $845585 | 0,32% | 4446 | $132531 | Tăng ×6 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $825271 | 0,31% | 10876 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $804608 | 0,31% | 1913 | $93450 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $771129 | 0,29% | 4173 | $227291 | Giảm ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $731670 | 0,28% | 21025 | $-39714 | Tăng ×5 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $730280 | 0,28% | 8235 | $14658 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $697874 | 0,27% | 3230 | $114885 | Tăng ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $694799 | 0,26% | 4976 | $475208 | |||
| XOP | $638636 | 0,24% | 4140 | $-3224 | Tăng ×1 | ||
| XLB XLB | $549472 | 0,21% | 10810 | $25037 | Tăng ×3 | ||
| HACK | $531995 | 0,20% | 5070 | $236140 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $465230 | 0,18% | 460 | $97224 | Tăng ×2 | ||
| FBTC | $447555 | 0,17% | 8767 | $-75864 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $444210 | 0,17% | 2125 | $106842 | Tăng ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $442322 | 0,17% | 5450 | $1144 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $412979 | 0,16% | 545 | $41769 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $411748 | 0,16% | 1090 | $74382 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $403938 | 0,15% | 1290 | $-55534 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $363606 | 0,14% | 732 | $80500 | Tăng ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $292646 | 0,11% | 2410 | $67769 | |||
| V Visa Inc. | $274120 | 0,10% | 799 | $32638 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $265468 | 0,10% | 1400 | $-10640 | |||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $213404 | 0,08% | 1519 | $-7292 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $212498 | 0,08% | 1450 | $-812 | |||
| VPU | $210410 | 0,08% | 1075 | $-2590 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JPST | $14035451 | 5,35% | tăng ×3 |
| XLI | $7255274 | 2,76% | tăng ×6 |
| GEV | $7184269 | 2,74% | tăng ×3 |
| XLF | $5691345 | 2,17% | tăng ×6 |
| BAC | $4318524 | 1,65% | tăng ×4 |
| XLE | $4171313 | 1,59% | tăng ×6 |
| XLV | $3936196 | 1,50% | tăng ×6 |
| MSFT | $3636703 | 1,39% | tăng ×3 |
| WMT | $3494411 | 1,33% | tăng ×5 |
| MRK | $3047634 | 1,16% | tăng ×5 |
| GOOG | $2984225 | 1,14% | tăng ×6 |
| KO | $2930846 | 1,12% | tăng ×5 |
| PFE | $2668425 | 1,02% | tăng ×5 |
| XLP | $2623268 | 1,00% | tăng ×6 |
| MMM | $2505233 | 0,95% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BBY | $825271 | 10876 | 0,31% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23127 | $5791474 | 43,0% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 72062 | $3167132 | 50,7% |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25428 | $2687432 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4802 | $2454926 | |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4870 | $2207474 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7043 | $1835758 | 40,0% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8330 | $1827519 | 38,2% |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13333 | $1093573 | Không còn theo dõi |
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8251 | $954806 | 64,0% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3855 | $682335 | 28,6% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1090 | $252706 | 117,5% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5745 | $239279 | 19,5% |
| XOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1745 | $230689 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2550 | $219351 | -33,0% |
| DOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8074 | $213800 | 42,5% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 407 | $213166 | 25,8% |
| VPU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1100 | $208351 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2067 | $206307 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1995 | $201375 | 22,3% |