Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC)
$33,43
▲ +0,54 (+1,65%)
Thay đổi 1 ngày
$30,60 – $38,22
Phạm vi 52 tuần
-0,04%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$1.0M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu62,68%
Số lượng vị thế hiệu dụng19,1
Các vị thế trên 1%27
Tài sản ròng
$32.9M
Danh mục nắm giữ
31
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PSCC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,57% | ▼ -8,83% |
| 3M | ▼ -7,85% | ▼ -7,09% |
| 6M | ▲ +7,05% | ▲ +8,29% |
| YTD | ▲ +7,57% | ▲ +9,27% |
| 1Y | ▲ +1,68% | ▲ +3,74% |
| 3Y | ▼ -2,78% | ▲ +3,22% |
| 5Y | ▼ -1,22% | ▲ +7,85% |
| Tối đa | ▲ +294,87% | ▲ +396,31% |
Biến động 1 năm16,23%
Biến động 3 năm17,71%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-24,98%
Beta 3 năm0,54
Sharpe 1 năm*0,18
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$327K
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$327K
12 tháng gần nhất
-$8.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 31 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conagra Brands Inc | CAG | 9,76 | ≈$3.2M | 243365 | 205887102 | 0.2434 | EQUITY | USD |
| Molson Coors Beverage Co | TAP | 9,15 | ≈$3.0M | 81099 | 60871R209 | 0.0811 | EQUITY | USD |
| Lamb Weston Holdings Inc | LW | 8,75 | ≈$2.9M | 69914 | 513272104 | 0.06991 | EQUITY | USD |
| PriceSmart Inc | PSMT | 6,63 | ≈$2.2M | 13011 | 741511109 | 0.01301 | EQUITY | USD |
| Campbell's Company/The | CPB | 5,91 | ≈$1.9M | 98585 | 134429109 | 0.09859 | EQUITY | USD |
| Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 4,89 | ≈$1.6M | 14289 | 163086101 | 0.01429 | EQUITY | USD |
| Vita Coco Co Inc/The | COCO | 4,56 | ≈$1.5M | 26312 | 92846Q107 | 0.02631 | EQUITY | USD |
| WD-40 Co | WDFC | 4,39 | ≈$1.4M | 7132 | 929236107 | 0.007132 | EQUITY | USD |
| United Natural Foods Inc | UNFI | 4,38 | ≈$1.4M | 32161 | 911163103 | 0.03216 | EQUITY | USD |
| Cal-Maine Foods Inc | CALM | 4,27 | ≈$1.4M | 21327 | 128030202 | 0.02133 | EQUITY | USD |
| Freshpet Inc | FRPT | 4,08 | ≈$1.3M | 23238 | 358039105 | 0.02324 | EQUITY | USD |
| Andersons Inc/The | ANDE | 3,57 | ≈$1.2M | 17888 | 034164103 | 0.01789 | EQUITY | USD |
| Interparfums Inc | IPAR | 3,30 | ≈$1.1M | 9701 | 458334109 | 0.009701 | EQUITY | USD |
| Central Garden & Pet Co | CENTA | 2,80 | ≈$922K | 27284 | 153527205 | 0.02728 | EQUITY | USD |
| Energizer Holdings Inc | ENR | 2,07 | ≈$679K | 32036 | 29272W109 | 0.03204 | EQUITY | USD |
| Edgewell Personal Care Co | EPC | 2,00 | ≈$658K | 24493 | 28035Q102 | 0.02449 | EQUITY | USD |
| Boston Beer Co Inc/The | SAM | 1,97 | ≈$648K | 3908 | 100557107 | 0.003908 | EQUITY | USD |
| Reynolds Consumer Products Inc | REYN | 1,94 | ≈$637K | 29048 | 76171L106 | 0.02905 | EQUITY | USD |
| Flowers Foods Inc | FLO | 1,90 | ≈$627K | 112706 | 343498101 | 0.1127 | EQUITY | USD |
| Grocery Outlet Holding Corp | GO | 1,88 | ≈$618K | 52508 | 39874R101 | 0.05251 | EQUITY | USD |
| J & J Snack Foods Corp | JJSF | 1,87 | ≈$615K | 7822 | 466032109 | 0.007822 | EQUITY | USD |
| Universal Corp/VA | UVV | 1,67 | ≈$550K | 13197 | 913456109 | 0.0132 | EQUITY | USD |
| Coty Inc | COTY | 1,62 | ≈$531K | 200576 | 222070203 | 0.2006 | EQUITY | USD |
| Del Monte Corp | DMC | 1,55 | ≈$510K | 17242 | G36738105 | 0.01724 | EQUITY | USD |
| Simply Good Foods Co/The | SMPL | 1,28 | ≈$421K | 42626 | 82900L102 | 0.04263 | EQUITY | USD |
| Tootsie Roll Industries Inc | TR | 1,23 | ≈$405K | 10707 | 890516107 | 0.01071 | EQUITY | USD |
| National Beverage Corp | FIZZ | 1,12 | ≈$368K | 12404 | 635017106 | 0.0124 | EQUITY | USD |
| John B Sanfilippo & Son Inc | JBSS | 0,98 | ≈$321K | 4818 | 800422107 | 0.004818 | EQUITY | USD |
| Central Garden & Pet Co | CENT | 0,51 | ≈$169K | 4305 | 153527106 | 0.004305 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,00 | ≈$296 | 300 | 825252885 | 0.0003005 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.000001 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.0003005 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00926 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.2571 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.00926 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000009901 → 0.000001 (1,0%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3323 → 0.2571 (-22,6%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ANDE — Andersons Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01784 → 0.01789 (0,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CAG — Conagra Brands Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2428 → 0.2434 (0,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CALM — Cal-Maine Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02127 → 0.02133 (0,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CENTA — Central Garden & Pet Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02721 → 0.02728 (0,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01425 → 0.01429 (0,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | COCO — Vita Coco Co Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02624 → 0.02631 (0,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CPB — Campbell's Company/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09831 → 0.09859 (0,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ENR — Energizer Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03193 → 0.03204 (0,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EPC — Edgewell Personal Care Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02443 → 0.02449 (0,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FLO — Flowers Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1123 → 0.1127 (0,4%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FRPT — Freshpet Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02318 → 0.02324 (0,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IPAR — Interparfums Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009674 → 0.009701 (0,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LW — Lamb Weston Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06973 → 0.06991 (0,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PSMT — PriceSmart Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01298 → 0.01301 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TAP — Molson Coors Beverage Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0809 → 0.0811 (0,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | UNFI — United Natural Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03208 → 0.03216 (0,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0005692 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WDFC — WD-40 Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007109 → 0.007132 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3032 → 0.3323 (9,6%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02854 → -0.0005692 (-102,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0282 → 0.3032 (975,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ANDE — Andersons Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01855 → 0.01784 (-3,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAG — Conagra Brands Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3042 → 0.2428 (-20,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CALM — Cal-Maine Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02531 → 0.02127 (-16,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CENT — Central Garden & Pet Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005003 → 0.004305 (-14,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CENTA — Central Garden & Pet Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03175 → 0.02721 (-14,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01615 → 0.01425 (-11,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | COCO — Vita Coco Co Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02499 → 0.02624 (5,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COTY — Coty Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2349 → 0.2006 (-14,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CPB — Campbell's Company/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1118 → 0.09831 (-12,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DMC — Del Monte Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02086 → 0.01724 (-17,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ENR — Energizer Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03873 → 0.03193 (-17,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EPC — Edgewell Personal Care Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02928 → 0.02443 (-16,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FIZZ — National Beverage Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01487 → 0.0124 (-16,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FLO — Flowers Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1346 → 0.1123 (-16,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FRPT — Freshpet Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02722 → 0.02318 (-14,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GO — Grocery Outlet Holding Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06285 → 0.05251 (-16,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IPAR — Interparfums Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0116 → 0.009674 (-16,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005772 → 0.004818 (-16,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JJSF — J & J Snack Foods Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009534 → 0.007822 (-18,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LW — Lamb Weston Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07848 → 0.06973 (-11,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PSMT — PriceSmart Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01439 → 0.01298 (-9,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | REYN — Reynolds Consumer Products Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03482 → 0.02905 (-16,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | SAM — Boston Beer Co Inc/The | Vị thế mới — 0.003908 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SMPL — Simply Good Foods Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05289 → 0.04263 (-19,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | TAP — Molson Coors Beverage Co | Vị thế mới — 0.0809 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TR — Tootsie Roll Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01286 → 0.01071 (-16,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | UNFI — United Natural Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02723 → 0.03208 (17,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.02854 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UVV — Universal Corp/VA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01583 → 0.0132 (-16,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WDFC — WD-40 Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00619 → 0.007109 (14,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000009709 → 0.0000009901 (2,0%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00001607 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03467 → 0.0282 (-18,7%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003528 → -0.00001607 (-100,5%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.003528 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008638 → 0.03467 (301,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.008638 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.03025 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000009434 → 0.0000009709 (2,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02077 → -0.03025 (45,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01562 → 0.01615 (3,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.08071 → -0.02077 (-74,3%) |
Cổ tức 60 khoản thanh toán
2,00%Lợi suất TTM
$0,67Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,2830 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,1300 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1410 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,2170 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,2010 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,1720 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1370 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,2550 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,1920 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,1310 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,1160 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,1450 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,1510 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,1587 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,1133 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,1537 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,1183 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,0517 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,0710 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,1577 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,0633 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,1530 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,1753 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,1497 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,1210 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,0150 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,1580 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,1497 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,1273 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0353 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,1320 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,0847 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,1777 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1183 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,0150 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,2530 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,0283 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,0430 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2016 | $0,0153 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,2017 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,0190 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,0250 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2014 | $0,1820 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,0760 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0260 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,0063 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,0470 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0083 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0140 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,0563 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0200 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0217 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,0087 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,0247 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,0170 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,0047 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,0810 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,0133 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,0030 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 38 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $1693638 | 14,43% | 48025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1450852 | 12,36% | 41141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1431435 | 12,19% | 40590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1246719 | 10,62% | 35352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $705314 | 6,01% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $648124 | 5,52% | 18378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $630050 | 5,37% | 17866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $485926 | 4,14% | 13779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $485926 | 4,14% | 13779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $414655 | 3,53% | 11758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $366275 | 3,12% | 10386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $348995 | 2,97% | 9896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $294574 | 2,51% | 8353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $266609 | 2,27% | 7560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $239807 | 2,04% | 6800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213518 | 1,82% | 6055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208914 | 1,78% | 5924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $112625 | 0,96% | 3194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $76527 | 0,65% | 2170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63486 | 0,54% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45659 | 0,39% | 1294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44008 | 0,37% | 1248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $42319 | 0,36% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $37937 | 0,32% | 1076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $37029 | 0,32% | 1050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $31739 | 0,27% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25000 | 0,21% | 708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $24686 | 0,21% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20947 | 0,18% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $19187 | 0,16% | 582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| UBS Group AG | $18374 | 0,16% | 521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3421 | 0,03% | 97 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $2092 | 0,02% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $1270 | 0,01% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $614 | 0,01% | 17397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Capital Management | $559 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $248 | 0,00% | 7036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |