WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1516450 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 105
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2369 trên 9443 theo giá trị 13F · top 25.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,49%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,89%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,59% Ước tính mua $26590354 · bán $33025791
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 33
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
1,1%
Technology
0,5%
Financials
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Utilities
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Industrials
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,1%
Danh mục đầy đủ 105 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $383574222 | 36,40% | 1036575 | $35298395 | Giảm ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $174296803 | 16,54% | 1843045 | $1473739 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $95903783 | 9,10% | 938761 | $1002999 | Tăng ×6 | ||
| CAOS | $94080090 | 8,93% | 1041170 | $1441481 | Tăng ×4 | ||
| VEU | $77572974 | 7,36% | 926244 | $6252148 | Giảm ×3 | ||
| PSLV | $19415796 | 1,84% | 1028924 | $-6436750 | Giảm ×6 | ||
| UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $16200354 | 1,54% | 375016 | $-1160882 | Giảm ×1 | ||
| PHYS | $13747504 | 1,30% | 455668 | $-2893667 | Giảm ×6 | ||
| ITOT | $13218152 | 1,25% | 80466 | $3283231 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12892260 | 1,22% | 266204 | $3288747 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $12385503 | 1,18% | 115086 | $1025217 | Tăng ×4 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $11554731 | 1,10% | 98380 | $71760 | Tăng ×4 | ||
| SCHP | $11448520 | 1,09% | 432020 | $2116 | Tăng ×5 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $11414863 | 1,08% | 432545 | $106775 | Giảm ×6 | ||
| SPYM | $9349026 | 0,89% | 106384 | $1337940 | Tăng ×1 | ||
| TFI | $7817831 | 0,74% | 170695 | $-494669 | Giảm ×1 | ||
| USFR | $7704909 | 0,73% | 153027 | $-1599735 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $4532492 | 0,43% | 45792 | $2922362 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3545787 | 0,34% | 37152 | $267936 | Giảm ×6 | ||
| DSI | $3501228 | 0,33% | 24589 | $569763 | Tăng ×1 | ||
| XSVN | $3343454 | 0,32% | 70731 | Tăng ×1 | |||
| IWV | $3263239 | 0,31% | 7653 | $136924 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $3205702 | 0,30% | 55587 | $373078 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $3052880 | 0,29% | 96275 | $742093 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $2941134 | 0,28% | 3927 | $345224 | Giảm ×2 | ||
| SPMD | $2655243 | 0,25% | 39302 | $376576 | Tăng ×4 | ||
| SUB | $2354943 | 0,22% | 22118 | $-525132 | Giảm ×1 | ||
| SPTM | $2257947 | 0,21% | 24870 | $234485 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2214014 | 0,21% | 26964 | $11212 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2204424 | 0,21% | 7618 | $-84098 | Giảm ×2 | ||
| IWB | $1954953 | 0,19% | 4774 | $338310 | Tăng ×1 | ||
| SHM | $1813559 | 0,17% | 37810 | $-28755 | Giảm ×3 | ||
| DBEF | $1557533 | 0,15% | 28511 | $115992 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $1539492 | 0,15% | 21607 | $128058 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1300907 | 0,12% | 25899 | Tăng ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1252082 | 0,12% | 15219 | $-14582 | Giảm ×2 | ||
| DFCF | $1085937 | 0,10% | 25727 | $203412 | Tăng ×1 | ||
| CGCP | $1068226 | 0,10% | 47924 | $60245 | Tăng ×1 | ||
| MGV | $1046243 | 0,10% | 6401 | $68555 | Giảm ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $994358 | 0,09% | 9720 | $90458 | Giảm ×6 | ||
| VSGX | $992938 | 0,09% | 12059 | $157068 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $896370 | 0,09% | 30952 | $119475 | |||
| SPY SPY | $877455 | 0,08% | 1175 | $113305 | |||
| BKLN | $846109 | 0,08% | 41537 | $100837 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $826919 | 0,08% | 1204 | $65640 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $801561 | 0,08% | 4006 | $73615 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $791617 | 0,08% | 1582 | $-633045 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $788100 | 0,07% | 15640 | $148133 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $727327 | 0,07% | 2222 | $71644 | Giảm ×1 | ||
| GLDM | $697943 | 0,07% | 8788 | $-163425 | Giảm ×2 | ||
| BIL | $640487 | 0,06% | 6989 | $10233 | Tăng ×1 | ||
| SPIP | $638944 | 0,06% | 24881 | $-261938 | Giảm ×3 | ||
| DFUS | $628808 | 0,06% | 7674 | $134069 | Tăng ×1 | ||
| USRT | $604828 | 0,06% | 9102 | $184333 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $587284 | 0,06% | 4206 | Tăng ×1 | |||
| SCHF | $564775 | 0,05% | 20389 | $60147 | |||
| CGXU | $529236 | 0,05% | 15287 | $37726 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $526986 | 0,05% | 6834 | $42027 | Giảm ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $512686 | 0,05% | 4646 | $-186 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $510613 | 0,05% | 5335 | $-4611 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $492258 | 0,05% | 1320 | $-34483 | Giảm ×1 | ||
| IGE | $475901 | 0,05% | 8471 | $60370 | Tăng ×2 | ||
| CWI | $462947 | 0,04% | 11383 | $37552 | Giảm ×1 | ||
| HYD | $456958 | 0,04% | 8871 | Tăng ×1 | |||
| IFRA | $445289 | 0,04% | 7064 | $89045 | Tăng ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $444632 | 0,04% | 5381 | $76489 | Giảm ×3 | ||
| CGDV | $441401 | 0,04% | 8957 | $68155 | Tăng ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $437574 | 0,04% | 2282 | $55615 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $437345 | 0,04% | 3180 | $77090 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $435634 | 0,04% | 1219 | $80210 | Giảm ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $421471 | 0,04% | 1414 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $417721 | 0,04% | 2309 | $37108 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $396494 | 0,04% | 759 | $44933 | |||
| XSMO | $382479 | 0,04% | 4085 | $76422 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $365033 | 0,03% | 519 | $44935 | |||
| VIG | $364395 | 0,03% | 1540 | $21159 | Giảm ×1 | ||
| CGGR | $363582 | 0,03% | 7703 | $53958 | Giảm ×4 | ||
| VV | $361106 | 0,03% | 1050 | $47314 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $356736 | 0,03% | 10716 | $144158 | Tăng ×1 | ||
| PVI | $349311 | 0,03% | 14037 | $808 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $334607 | 0,03% | 358 | $-23797 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $316975 | 0,03% | 1055 | $43431 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $311987 | 0,03% | 1309 | $32489 | Giảm ×6 | ||
| DFAI | $310365 | 0,03% | 7524 | $51086 | Tăng ×1 | ||
| REMX | $306356 | 0,03% | 3462 | $46387 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $301991 | 0,03% | 1074 | $42611 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $298051 | 0,03% | 874 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $278359 | 0,03% | 378 | $60185 | |||
| VB | $270686 | 0,03% | 893 | $36791 | |||
| EFA | $268322 | 0,03% | 2583 | $2866 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $261325 | 0,02% | 5891 | $-87090 | Giảm ×1 | ||
| PAVE | $259660 | 0,02% | 4407 | $29389 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $242239 | 0,02% | 417 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $238538 | 0,02% | 224 | Tăng ×1 | |||
| SCHX | $237677 | 0,02% | 8076 | $-934763 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $221023 | 0,02% | 1780 | ||||
| CLSE | $220717 | 0,02% | 6466 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $220469 | 0,02% | 191 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219028 | 0,02% | 1154 | $-4432 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $216303 | 0,02% | 384 | $-8544 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| STIP | $95903783 | 9,10% | tăng ×6 |
| CAOS | $94080090 | 8,93% | tăng ×4 |
| MUB | $12385503 | 1,18% | tăng ×4 |
| IEI | $11554731 | 1,10% | tăng ×4 |
| SCHP | $11448520 | 1,09% | tăng ×5 |
| SPMD | $2655243 | 0,25% | tăng ×4 |
| BKLN | $846109 | 0,08% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XSVN | $3343454 | 70731 | 0,32% |
| VTIP | $1300907 | 25899 | 0,12% |
| INTC | $587284 | 4206 | 0,06% |
| HYD | $456958 | 8871 | 0,04% |
| TXN | $421471 | 1414 | 0,04% |
| PANW | $298051 | 874 | 0,03% |
| AMD | $242239 | 417 | 0,02% |
| CAT | $238538 | 224 | 0,02% |
| IWF | $221023 | 1780 | 0,02% |
| CLSE | $220717 | 6466 | 0,02% |
| MU | $220469 | 191 | 0,02% |
| IWD | $211399 | 872 | 0,02% |
| VWO | $206408 | 3458 | 0,02% |
| BUFB | $200481 | 5100 | 0,02% |
| ETHW | $191343 | 16963 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 166619 | $10077117 | Không còn theo dõi |
| DFAI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 89338 | $2790026 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14022 | $2378994 | 21,7% |
| DFCF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 46264 | $1909315 | Không còn theo dõi |
| DFAE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40560 | $1050098 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2354 | $862717 | -8,5% |
| JAAA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16247 | $823885 | Không còn theo dõi |
| VGIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13737 | $796746 | |
| SCHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32618 | $784789 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7937 | $467727 | |
| DFAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7111 | $424859 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7302 | $413877 | Không còn theo dõi |
| FBND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7216 | $330132 | Không còn theo dõi |
| GUNR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7106 | $311085 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5774 | $310410 | Không còn theo dõi |
| PAVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8220 | $310141 | Không còn theo dõi |
| KMLM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10779 | $294061 | Không còn theo dõi |
| GRID | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2561 | $289726 | |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 537 | $281254 | 24,2% |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 907 | $280726 | -1,3% |
| COWZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4593 | $259413 | Không còn theo dõi |
| DFUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6053 | $249434 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2761 | $244863 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1503 | $234814 | 91,1% |
| VONV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2877 | $233756 | |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1297 | $220972 | -10,1% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 164 | $219617 | -93,4% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 445 | $210618 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 845 | $210075 | -20,8% |
| EFV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3303 | $209674 | Không còn theo dõi |
| KMLM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7771 | $209286 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 590 | $206771 | 3,6% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 456 | $205072 | -6,2% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 973 | $203863 | 42,1% |
| USAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11251 | $57493 | Không còn theo dõi |