Wealthcare Capital Partners, LLC
CIK 2053307 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $242.0M
- Các vị thế
- 179
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5832 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,52%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,20%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,24% Ước tính mua $18147075 · bán $5095435
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 32
- Tăng
- 99
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,4%
Industrials
2,5%
Financial Services
2,3%
Retail
1,7%
Healthcare
1,2%
Financials
1,1%
Utilities
1,1%
Communication Services
1,0%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
81,3%
Danh mục đầy đủ 179 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $32596568 | 13,47% | 647400 | $-189771 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $25065156 | 10,36% | 67736 | $3030136 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $13205112 | 5,46% | 150263 | $1713014 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $9633983 | 3,98% | 60963 | $1068619 | Tăng ×6 | ||
| SCHP | $6809305 | 2,81% | 256955 | $156948 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $6025502 | 2,49% | 58981 | $373851 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $4867836 | 2,01% | 49180 | $414584 | Tăng ×6 | ||
| VEU | $4188798 | 1,73% | 50016 | $448161 | Tăng ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3953318 | 1,63% | 41803 | $146250 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3811153 | 1,57% | 13171 | $494638 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $3746901 | 1,55% | 64971 | $688260 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $3503230 | 1,45% | 7001 | $148351 | |||
| SPMD | $3376716 | 1,40% | 49981 | $438634 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $2840107 | 1,17% | 12003 | $411391 | Tăng ×1 | ||
| MGV | $2764796 | 1,14% | 16915 | $284365 | Giảm ×2 | ||
| CGDV | $2527886 | 1,04% | 51296 | $581930 | Tăng ×5 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $2400897 | 0,99% | 29056 | $331952 | Giảm ×3 | ||
| DTH | $2319804 | 0,96% | 42872 | $40289 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2238313 | 0,92% | 11187 | $314696 | Tăng ×1 | ||
| USRT | $2126001 | 0,88% | 31994 | $383507 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $2110781 | 0,87% | 29625 | $186715 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $2089866 | 0,86% | 2799 | $583661 | Tăng ×1 | ||
| DON | $2004485 | 0,83% | 35465 | $236704 | Tăng ×6 | ||
| IGE | $1999053 | 0,83% | 35583 | $-167153 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1911831 | 0,79% | 2596 | $1400005 | Tăng ×1 | ||
| CGGR | $1882147 | 0,78% | 39876 | $549728 | Tăng ×5 | ||
| DBEF | $1845292 | 0,76% | 33778 | $176214 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1753852 | 0,72% | 14905 | $58191 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1664578 | 0,69% | 4407 | $664437 | Tăng ×3 | ||
| IFRA | $1647133 | 0,68% | 26128 | $162936 | Tăng ×6 | ||
| SPDW | $1646797 | 0,68% | 32681 | $91235 | Giảm ×2 | ||
| SPTM | $1633403 | 0,67% | 17991 | $196883 | Giảm ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1631992 | 0,67% | 15953 | $297840 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1627703 | 0,67% | 4364 | $-151597 | Giảm ×1 | ||
| DES | $1538314 | 0,64% | 37815 | $222910 | Tăng ×6 | ||
| VFH | $1531271 | 0,63% | 11636 | $89770 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $1492220 | 0,62% | 6847 | $179311 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1452546 | 0,60% | 12366 | $493161 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1357346 | 0,56% | 5695 | $136467 | Giảm ×2 | ||
| GLDM | $1326791 | 0,55% | 16706 | $-182944 | Tăng ×1 | ||
| PAVE | $1265051 | 0,52% | 21471 | $165399 | Giảm ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1244491 | 0,51% | 2606 | $372282 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1239740 | 0,51% | 10946 | $-118997 | Tăng ×2 | ||
| REMX | $1218822 | 0,50% | 13772 | $7414 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1217787 | 0,50% | 3720 | $126200 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $1198994 | 0,50% | 11141 | $31344 | Tăng ×4 | ||
| JEPI | $1116214 | 0,46% | 19763 | $-1517139 | Giảm ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1106722 | 0,46% | 36298 | $161956 | Tăng ×4 | ||
| CGXU | $1092642 | 0,45% | 31561 | $198476 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1092207 | 0,45% | 1080 | $164539 | Giảm ×3 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1087475 | 0,45% | 9565 | $233687 | Tăng ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1083385 | 0,45% | 4362 | $-154801 | Giảm ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1077413 | 0,45% | 1913 | $-65552 | Giảm ×1 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $1072783 | 0,44% | 24380 | $185194 | Tăng ×4 | ||
| JAAA | $1030198 | 0,43% | 20404 | $155724 | Tăng ×6 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $976409 | 0,40% | 5092 | $91570 | Giảm ×2 | ||
| CLSE | $961310 | 0,40% | 28162 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $949841 | 0,39% | 2285 | $350464 | Tăng ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $947668 | 0,39% | 11519 | $56382 | Tăng ×2 | ||
| HACK | $877184 | 0,36% | 8360 | $268717 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $846878 | 0,35% | 28776 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $832976 | 0,34% | 2229 | $207525 | Tăng ×6 | ||
| NOBL | $821758 | 0,34% | 14632 | $47906 | Tăng ×1 | ||
| CAOS | $769867 | 0,32% | 8520 | $6575 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $769464 | 0,32% | 2178 | $190957 | Tăng ×4 | ||
| SUB | $753488 | 0,31% | 7077 | $86159 | Tăng ×4 | ||
| BKLN | $751694 | 0,31% | 36902 | $75633 | Tăng ×6 | ||
| IWB | $730138 | 0,30% | 1783 | $245573 | Tăng ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $718287 | 0,30% | 4343 | $463447 | Tăng ×2 | ||
| CGCP | $707685 | 0,29% | 31749 | $959 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $688207 | 0,28% | 646 | $230931 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $672329 | 0,28% | 1598 | $128273 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $669619 | 0,28% | 926 | $344264 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $668645 | 0,28% | 2633 | $26585 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $659871 | 0,27% | 1846 | $159473 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $658504 | 0,27% | 549 | $172140 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $644060 | 0,27% | 12014 | $52907 | Tăng ×1 | ||
| TFI | $643444 | 0,27% | 14049 | $-1971 | Giảm ×5 | ||
| IWM | $642255 | 0,27% | 2138 | $247831 | Tăng ×4 | ||
| ITOT | $628826 | 0,26% | 3828 | $139579 | Tăng ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $627664 | 0,26% | 642 | $54422 | Tăng ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $623138 | 0,26% | 530 | $180318 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $607805 | 0,25% | 2507 | $72272 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $602411 | 0,25% | 7623 | $2063 | Tăng ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $599989 | 0,25% | 3162 | $-8051 | Tăng ×3 | ||
| XLE XLE | $582262 | 0,24% | 10963 | $-76571 | Tăng ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $566969 | 0,23% | 2571 | $-29770 | Tăng ×3 | ||
| SDOG | $564316 | 0,23% | 8272 | $26338 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $561830 | 0,23% | 30320 | $36763 | Tăng ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $559532 | 0,23% | 704 | $47119 | |||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $553718 | 0,23% | 4521 | $-15699 | Tăng ×3 | ||
| SDY | $548506 | 0,23% | 3604 | $23130 | Tăng ×2 | ||
| TDVG | $540656 | 0,22% | 11027 | $59368 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $539630 | 0,22% | 3255 | $-170331 | Giảm ×3 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $529375 | 0,22% | 8919 | $74884 | Tăng ×5 | ||
| RSP | $527799 | 0,22% | 2481 | $56715 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $521674 | 0,22% | 14149 | Tăng ×1 | |||
| FBCG | $498263 | 0,21% | 8022 | $122683 | Tăng ×3 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $496218 | 0,21% | 10644 | $-34587 | Giảm ×3 | ||
| VO | $484123 | 0,20% | 6009 | $56379 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VYM | $9633983 | 3,98% | tăng ×6 |
| STIP | $6025502 | 2,49% | tăng ×4 |
| AGG | $4867836 | 2,01% | tăng ×6 |
| SPSM | $3746901 | 1,55% | tăng ×6 |
| SPMD | $3376716 | 1,40% | tăng ×6 |
| CGDV | $2527886 | 1,04% | tăng ×5 |
| DTH | $2319804 | 0,96% | tăng ×6 |
| DON | $2004485 | 0,83% | tăng ×6 |
| CGGR | $1882147 | 0,78% | tăng ×5 |
| AVGO | $1664578 | 0,69% | tăng ×3 |
| IFRA | $1647133 | 0,68% | tăng ×6 |
| DES | $1538314 | 0,64% | tăng ×6 |
| VTV | $1492220 | 0,62% | tăng ×3 |
| MUB | $1198994 | 0,50% | tăng ×4 |
| PFF | $1106722 | 0,46% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CLSE | $961310 | 28162 | 0,40% |
| SCHX | $846878 | 28776 | 0,35% |
| SCHM | $521674 | 14149 | 0,22% |
| AMD | $471699 | 812 | 0,19% |
| XLK | $417501 | 2191 | 0,17% |
| CMI | $322822 | 453 | 0,13% |
| MU | $320371 | 278 | 0,13% |
| VTIP | $306202 | 6096 | 0,13% |
| ISTB | $294663 | 6107 | 0,12% |
| MRVL | $292721 | 983 | 0,12% |
| PSI | $252595 | 1345 | 0,10% |
| STLD | $236734 | 1032 | 0,10% |
| IVV | $234653 | 313 | 0,10% |
| CGDG | $233634 | 6229 | 0,10% |
| UNP | $226456 | 833 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GUNR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25691 | $1124752 | Không còn theo dõi |
| KMLM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38292 | $1031204 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5115 | $576663 | 38,3% |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5840 | $535178 | Không còn theo dõi |
| BXSL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19273 | $502447 | -6,0% |
| FSK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31620 | $472087 | -19,6% |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7540 | $439959 | Không còn theo dõi |
| HYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7976 | $414034 | Không còn theo dõi |
| FLRN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11206 | $344360 | Không còn theo dõi |
| DFAC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7836 | $302235 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1773 | $300883 | 21,7% |
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2934 | $295336 | 0,0% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 821 | $269953 | -4,8% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 896 | $258173 | Không còn theo dõi |
| VGK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3288 | $254806 | Không còn theo dõi |
| LNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 881 | $250019 | 17,0% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1243 | $235254 | 121,2% |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 793 | $233619 | -17,2% |
| CMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3238 | $224126 | 10,0% |
| PVI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8994 | $222242 | Không còn theo dõi |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1784 | $220252 | 103,7% |
| VGK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2650 | $218435 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8099 | $213328 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2235 | $209554 | -17,2% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1222 | $209081 | 25,0% |
| CBU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3374 | $208133 | 11,7% |
| MDT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2176 | $207259 | -4,1% |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1809 | $207106 | -5,8% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1345 | $206611 | 1,1% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2287 | $205485 | 5,7% |
| LNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 860 | $202075 | 43,8% |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1467 | $201784 | Không còn theo dõi |
| AGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18349 | $12637 | 1088,0% |
| LESL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10592 | $4448 | -88,8% |
| XFORXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17845 | $4219 | Không còn theo dõi |