Hartford Alpha Capture Value ETF (QUVU)
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu34,65%
Số lượng vị thế hiệu dụng46,6
Các vị thế trên 1%30
Tài sản ròng
$180.3M
Danh mục nắm giữ
108
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$7.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$7.0M
12 tháng gần nhất
-$36.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 108 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $12.8M | 7,12 | 47275 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $12.0M | 6,67 | 25885 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.3M | 4,04 | 23577 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $6.6M | 3,67 | 54950 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $5.6M | 3,09 | 15869 | EC | CH |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $3.9M | 2,17 | 31179 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.8M | 2,08 | 14657 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.6M | 2,02 | 14545 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $3.6M | 1,99 | 18770 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.2M | 1,79 | 8812 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $3.0M | 1,69 | 16029 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.0M | 1,68 | 26085 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.0M | 1,67 | 23118 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $3.0M | 1,65 | 64950 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $2.7M | 1,51 | 6937 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.7M | 1,47 | 6400 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.5M | 1,38 | 40119 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.4M | 1,32 | 2079 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $2.4M | 1,32 | 24663 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $2.4M | 1,31 | 28272 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $2.2M | 1,23 | 6457 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $2.2M | 1,22 | 9591 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $2.1M | 1,18 | 10450 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.0M | 1,11 | 12742 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $2.0M | 1,10 | 6697 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $2.0M | 1,09 | 20505 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 72348N109 | $1.9M | 1,08 | 18433 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.9M | 1,07 | 21382 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.8M | 1,01 | 8643 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.8M | 1,00 | 25297 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $1.8M | 0,98 | 8622 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.8M | 0,97 | 13462 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.7M | 0,97 | 20139 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $1.7M | 0,94 | 20372 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $1.7M | 0,92 | 12734 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.6M | 0,90 | 6110 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.6M | 0,88 | 25378 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $1.6M | 0,86 | 50012 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.5M | 0,85 | 2579 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $1.5M | 0,83 | 47569 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 464287598 | $1.5M | 0,81 | 5802 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.4M | 0,79 | 4009 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.4M | 0,79 | 3522 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $1.4M | 0,78 | 10448 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.3M | 0,74 | 17243 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.3M | 0,73 | 3215 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | · | $1.3M | 0,73 | 50310 | EC | IE |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $1.3M | 0,71 | 11721 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.2M | 0,69 | 13984 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $1.2M | 0,67 | 27685 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 34 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11399481 | 40,48% | 366449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $4970382 | 17,65% | 159252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2268776 | 8,06% | 72692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1753026 | 6,23% | 56167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1562756 | 5,55% | 50071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1469155 | 5,22% | 47072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1278956 | 4,54% | 40978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $468006 | 1,66% | 14995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $279711 | 0,99% | 8962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $274603 | 0,98% | 8798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $265604 | 0,94% | 8510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $264199 | 0,94% | 8465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $264043 | 0,94% | 8460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $247221 | 0,88% | 7921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bowman & Co S.C. | $233628 | 0,83% | 8525 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Revisor Wealth Management LLC | $224968 | 0,80% | 7208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $224629 | 0,80% | 7197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $200300 | 0,71% | 6418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $161478 | 0,57% | 5174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65305 | 0,23% | 2092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $54089 | 0,19% | 1733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $48375 | 0,17% | 1550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48000 | 0,17% | 1547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $43328 | 0,15% | 1594 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37984 | 0,13% | 1217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13670 | 0,05% | 438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11641 | 0,04% | 373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $10924 | 0,04% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8193 | 0,03% | 263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $4213 | 0,01% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2060 | 0,01% | 66 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $431 | 0,00% | 13825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TSFG, LLC | $5 | 0,00% | 172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |