American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ)
$69,64
▼ -0,32 (-0,45%)
Thay đổi 1 ngày
$69,64 – $73,17
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
VALQ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,03% | ▼ -3,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,40% | ▼ -3,03% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$29.2M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$3.6M
12 tháng gần nhất
+$45.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 227 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $13.6M | 3,91 | 54080 | EC | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275R102 | $13.1M | 3,77 | 108694 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $8.9M | 2,57 | 186558 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $8.8M | 2,52 | 73781 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $8.5M | 2,45 | 148728 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $8.5M | 2,44 | 28533 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $7.6M | 2,19 | 14330 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $6.7M | 1,92 | 21834 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $6.7M | 1,91 | 46357 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $6.2M | 1,79 | 46161 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.6M | 1,61 | 38516 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $5.6M | 1,61 | 57603 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $5.5M | 1,60 | 21119 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.5M | 1,57 | 17468 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $5.4M | 1,55 | 59667 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $5.3M | 1,53 | 23560 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $5.2M | 1,51 | 24463 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $5.2M | 1,50 | 41110 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $5.2M | 1,50 | 28560 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $5.2M | 1,49 | 48609 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $5.0M | 1,43 | 34402 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $4.9M | 1,40 | 22371 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.7M | 1,35 | 14841 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $4.5M | 1,30 | 181907 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $4.4M | 1,27 | 17816 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $4.3M | 1,24 | 50554 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $4.3M | 1,24 | 25769 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $4.3M | 1,24 | 61929 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $4.3M | 1,24 | 44012 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $4.3M | 1,23 | 24495 | EC | US |
| Amdocs Ltd | G02602103 | $4.2M | 1,22 | 67267 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $4.2M | 1,20 | 18840 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $3.9M | 1,12 | 44501 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.8M | 1,10 | 10014 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $3.8M | 1,09 | 11948 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.5M | 1,01 | 7804 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $3.5M | 1,01 | 38820 | EC | US |
| salesforce.com Inc | 79466L302 | $3.5M | 0,99 | 18076 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $3.3M | 0,95 | 98144 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $3.3M | 0,95 | 191339 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $3.3M | 0,94 | 17484 | EC | IE |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.2M | 0,93 | 5120 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $3.2M | 0,92 | 7767 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $3.1M | 0,89 | 66955 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $3.0M | 0,85 | 10338 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.8M | 0,79 | 10628 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $2.7M | 0,79 | 7145 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.6M | 0,76 | 23973 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $2.4M | 0,68 | 31914 | EC | IE |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $2.0M | 0,59 | 18660 | EC | US |
Cổ tức 35 khoản thanh toán
1,74%Lợi suất TTM
$1,21Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | $0,2810 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,4020 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,2040 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,3220 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2025 | $0,3270 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,3500 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,2430 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,2680 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,2320 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,2520 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,2140 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,2320 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2023 | $0,1880 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,2540 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,2600 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,3440 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2022 | $0,3590 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,3340 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2022 | $0,2530 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2021 | $0,2670 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2021 | $0,2060 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2021 | $0,2160 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2021 | $0,1470 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2020 | $0,2240 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2020 | $0,2050 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2020 | $0,2390 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2020 | $0,2120 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,2480 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,3040 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,2140 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2019 | $0,2330 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2018 | $0,2730 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2018 | $0,1970 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,2050 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2018 | $0,1670 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 35 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $135848961 | 43,51% | 1948731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $64463346 | 20,64% | 924716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $44205032 | 14,16% | 634114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $15564954 | 4,98% | 223276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $14954388 | 4,79% | 231907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $10118777 | 3,24% | 145152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8434378 | 2,70% | 120990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5834783 | 1,87% | 83699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $1688411 | 0,54% | 24220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1498506 | 0,48% | 21496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $1204212 | 0,39% | 17274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1022784 | 0,33% | 14672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunpointe, LLC | $912245 | 0,29% | 13086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $825669 | 0,26% | 11844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $780072 | 0,25% | 11190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $774355 | 0,25% | 11108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $677824 | 0,22% | 9723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $602000 | 0,19% | 8635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $576863 | 0,18% | 8275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $437750 | 0,14% | 6299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $411855 | 0,13% | 5908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $393243 | 0,13% | 5641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $259056 | 0,08% | 3713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $250961 | 0,08% | 3600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $242223 | 0,08% | 3475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $91367 | 0,03% | 1311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87834 | 0,03% | 1260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $40769 | 0,01% | 671 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $28651 | 0,01% | 411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11335 | 0,00% | 162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8338 | 0,00% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $4709 | 0,00% | 68 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $3615 | 0,00% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $750 | 0,00% | 10754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |