Investment Advisory Group, LLC
CIK 1910273 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $461.0M
- Các vị thế
- 220
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3995 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,40%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 41,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,66% Ước tính mua $59126157 · bán $2839421
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 112
- Giảm
- 50
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,7%
Retail
1,6%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,4%
Real Estate
0,8%
Industrials
0,8%
Energy
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,6%
Financial Services
0,4%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
84,5%
Danh mục đầy đủ 220 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $34005446 | 7,38% | 394770 | $7389098 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $29951000 | 6,50% | 189527 | $2121198 | Tăng ×6 | ||
| DFAC | $26972614 | 5,85% | 608039 | $3514691 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $19914636 | 4,32% | 26592 | $4114476 | Tăng ×6 | ||
| DFUS | $17325337 | 3,76% | 211439 | $3071173 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $17157771 | 3,72% | 115689 | $2915199 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $12846840 | 2,79% | 93411 | $2751395 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9243348 | 2,01% | 31944 | $1455543 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $9064804 | 1,97% | 41595 | $916492 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $8151077 | 1,77% | 49620 | $1104068 | Tăng ×6 | ||
| AOM | $8055866 | 1,75% | 161473 | $982694 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $6805255 | 1,48% | 88254 | $883374 | Tăng ×1 | ||
| AOK | $6570365 | 1,43% | 158398 | $695706 | Tăng ×4 | ||
| DFAX | $6444565 | 1,40% | 174934 | $462577 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $6315196 | 1,37% | 26689 | $578993 | Tăng ×1 | ||
| AVLV | $6240771 | 1,35% | 68422 | $769528 | Tăng ×6 | ||
| USMV | $6125581 | 1,33% | 63504 | $-9803 | Giảm ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $5932244 | 1,29% | 60410 | $341533 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $5814924 | 1,26% | 15714 | $1164629 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5792594 | 1,26% | 24304 | $709367 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $5396261 | 1,17% | 98096 | $637877 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $5017935 | 1,09% | 110309 | $523486 | Tăng ×5 | ||
| DCOR | $5002446 | 1,09% | 61020 | $754387 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4907463 | 1,06% | 6664 | $1213954 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4763754 | 1,03% | 12771 | $342414 | Tăng ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $4673361 | 1,01% | 60243 | $1014502 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $4397883 | 0,95% | 6403 | $254633 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $4236815 | 0,92% | 18659 | $429404 | Tăng ×3 | ||
| CGDV | $4150016 | 0,90% | 84213 | $1600639 | Tăng ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4114740 | 0,89% | 78511 | $265257 | Tăng ×6 | ||
| DFAS | $4081890 | 0,89% | 49574 | $525632 | Giảm ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4044158 | 0,88% | 83817 | $-2372 | Tăng ×6 | ||
| VB | $3574832 | 0,78% | 11793 | $479480 | Giảm ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3110902 | 0,67% | 37887 | $-31464 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3104399 | 0,67% | 15515 | $702724 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $3062452 | 0,66% | 96577 | $50817 | Giảm ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2993427 | 0,65% | 64863 | $70016 | Tăng ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2832417 | 0,61% | 19315 | $30480 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2818723 | 0,61% | 7978 | $561001 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $2699594 | 0,59% | 49974 | $337280 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $2687882 | 0,58% | 27831 | $164134 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $2687292 | 0,58% | 21642 | $384107 | Tăng ×4 | ||
| SCHF | $2561624 | 0,56% | 92477 | $1099634 | Tăng ×6 | ||
| MDY | $2558048 | 0,55% | 3637 | $314892 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2503604 | 0,54% | 34104 | $50995 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2490021 | 0,54% | 6968 | $603447 | Tăng ×2 | ||
| HDV | $2362598 | 0,51% | 86195 | $-24505 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $2353796 | 0,51% | 3152 | $694311 | Tăng ×2 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $2347688 | 0,51% | 7084 | $483434 | Tăng ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2326013 | 0,50% | 5530 | $236694 | Giảm ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2306835 | 0,50% | 39636 | $-159107 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $2265925 | 0,49% | 4528 | $438104 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2231879 | 0,48% | 26107 | $369505 | Tăng ×3 | ||
| VNQ | $2225459 | 0,48% | 23078 | $218518 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $2225055 | 0,48% | 8822 | $639793 | Tăng ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2169769 | 0,47% | 36788 | $664756 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $2074741 | 0,45% | 55683 | $487850 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2043040 | 0,44% | 25851 | $28040 | Tăng ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1947644 | 0,42% | 12461 | $5240 | Giảm ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1875548 | 0,41% | 3330 | $86530 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $1755004 | 0,38% | 16091 | $35075 | Tăng ×2 | ||
| VO | $1696270 | 0,37% | 21053 | $559464 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $1638952 | 0,36% | 23003 | $164931 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1581883 | 0,34% | 11570 | $-388521 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1511321 | 0,33% | 1309 | $1140035 | Tăng ×1 | ||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $1489150 | 0,32% | 29000 | $1769 | |||
| FELV | $1416215 | 0,31% | 35326 | $167053 | Giảm ×4 | ||
| VOOG | $1387864 | 0,30% | 16798 | $247619 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1374416 | 0,30% | 4199 | $178536 | Tăng ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1361319 | 0,30% | 21971 | $-46507 | Giảm ×5 | ||
| IWD | $1350971 | 0,29% | 5573 | $160299 | Tăng ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1336212 | 0,29% | 3053 | $-109403 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1243118 | 0,27% | 4940 | $186837 | Tăng ×2 | ||
| PYLD | $1166724 | 0,25% | 43994 | $128843 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1150915 | 0,25% | 960 | $315376 | Tăng ×3 | ||
| DFCF | $1148914 | 0,25% | 27219 | $8900 | Tăng ×6 | ||
| QUAL | $1099664 | 0,24% | 5011 | $68787 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $1096326 | 0,24% | 18367 | $72804 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1094853 | 0,24% | 4311 | $-9904 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $1059867 | 0,23% | 20504 | $75712 | Giảm ×3 | ||
| DGRO | $1045315 | 0,23% | 13792 | $78638 | Tăng ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1030703 | 0,22% | 4541 | $78311 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1011945 | 0,22% | 1742 | $624818 | Giảm ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $995298 | 0,22% | 7347 | $24172 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $960303 | 0,21% | 10062 | $271666 | Tăng ×6 | ||
| MTUM | $956260 | 0,21% | 2789 | $286914 | |||
| DFSU | $935049 | 0,20% | 20053 | $111091 | |||
| HELO | $934245 | 0,20% | 13824 | $520661 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $925958 | 0,20% | 9355 | $2350 | Tăng ×2 | ||
| NEAR | $924697 | 0,20% | 18253 | $98476 | Tăng ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $893886 | 0,19% | 29317 | $7969 | Tăng ×5 | ||
| XLF XLF | $864999 | 0,19% | 16135 | $47591 | Giảm ×3 | ||
| GLD | $845800 | 0,18% | 2296 | $-542316 | Giảm ×1 | ||
| FBCG | $844733 | 0,18% | 13601 | $-42174 | Giảm ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $836493 | 0,18% | 5991 | $588183 | Tăng ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $791450 | 0,17% | 5152 | $376721 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $775748 | 0,17% | 6604 | $282760 | Tăng ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $767644 | 0,17% | 2730 | $88552 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $765803 | 0,17% | 2115 | $41940 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $750865 | 0,16% | 3958 | $-3479 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUG | $34005446 | 7,38% | tăng ×6 |
| VYM | $29951000 | 6,50% | tăng ×6 |
| DFAC | $26972614 | 5,85% | tăng ×6 |
| IVV | $19914636 | 4,32% | tăng ×6 |
| DFUS | $17325337 | 3,76% | tăng ×6 |
| IVW | $12846840 | 2,79% | tăng ×6 |
| ITOT | $8151077 | 1,77% | tăng ×6 |
| AOM | $8055866 | 1,75% | tăng ×3 |
| AOK | $6570365 | 1,43% | tăng ×4 |
| AVLV | $6240771 | 1,35% | tăng ×6 |
| VTI | $5814924 | 1,26% | tăng ×6 |
| FBND | $5017935 | 1,09% | tăng ×5 |
| DCOR | $5002446 | 1,09% | tăng ×6 |
| VPLS | $4673361 | 1,01% | tăng ×6 |
| IVE | $4236815 | 0,92% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| USIG | $746597 | 14556 | 0,16% |
| GOVT | $422180 | 18533 | 0,09% |
| KLAC | $391318 | 1297 | 0,08% |
| BELFB | $333040 | 1000 | 0,07% |
| AMAT | $295798 | 409 | 0,06% |
| PANW | $276567 | 811 | 0,06% |
| DELL | $260170 | 603 | 0,06% |
| MBB | $248790 | 2632 | 0,05% |
| CRWD | $248504 | 326 | 0,05% |
| RWX | $244558 | 9054 | 0,05% |
| GEV | $239765 | 204 | 0,05% |
| XLK | $238584 | 1252 | 0,05% |
| BK | $235570 | 1629 | 0,05% |
| ALL | $227947 | 958 | 0,05% |
| ETN | $226696 | 532 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AME | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2718 | $558033 | 12,2% |
| BWX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16068 | $351245 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 533 | $278951 | 24,2% |
| WDAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1050 | $270932 | -16,3% |
| DFAE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10581 | $268437 | Không còn theo dõi |
| EWX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4505 | $264048 | Không còn theo dõi |
| SYSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2959 | $257357 | Không còn theo dõi |
| FMUN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4958 | $247032 | |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2501 | $245323 | 13,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1016 | $236723 | 10,7% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3233 | $231545 | 28,1% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2018 | $229592 | 11,2% |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6934 | $226182 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 684 | $224709 | 5,0% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2482 | $222784 | 91,6% |
| VRTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 489 | $221693 | 22,5% |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1108 | $219651 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2295 | $218828 | -21,2% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1198 | $218101 | 17,0% |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2794 | $217614 | 248,6% |
| VUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4233 | $210054 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4202 | $208634 | |
| ADI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 837 | $205651 | 38,8% |
| VMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 710 | $202506 | 0,3% |
| VTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2571 | $201509 | |
| SHOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1350 | $200624 | -9,4% |