BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE)
$47,90
▲ +0,01 (+0,02%)
Thay đổi 1 ngày
$47,82 – $48,89
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu22,85%
Số lượng vị thế hiệu dụng64,4
Các vị thế trên 1%53
Tài sản ròng
$163.9M
Danh mục nắm giữ
75
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
XTRE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,62% | ▼ -1,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,86% | ▼ -1,54% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$16.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$64.6M
12 tháng gần nhất
-$5.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 75 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS NTS 4% 02/28/30 | 91282CGQ8 | $4.9M | 3,00 | 4974000 | US |
| US TREAS NTS 0.625% 08/15/30 | 91282CAE1 | $4.3M | 2,63 | 5008300 | US |
| US TREAS NTS 4% 05/31/30 | 91282CNG2 | $3.8M | 2,30 | 3825800 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 09/30/30 | 91282CPA3 | $3.5M | 2,16 | 3651200 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 01/31/30 | 91282CMG3 | $3.5M | 2,15 | 3543000 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 04/30/30 | 91282CMZ1 | $3.5M | 2,14 | 3570200 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 08/31/30 | 91282CNX5 | $3.5M | 2,14 | 3607600 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 06/30/30 | 91282CNK3 | $3.5M | 2,12 | 3540500 | US |
| US TREAS NTS 4.375% 12/31/29 | 91282CMD0 | $3.4M | 2,10 | 3446700 | US |
| US TREAS NTS 4% 03/31/30 | 91282CMU2 | $3.4M | 2,10 | 3478500 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 09/30/29 | 91282CLN9 | $3.4M | 2,08 | 3492100 | US |
| US TREAS NTS 0.625% 05/15/30 | 912828ZQ6 | $3.4M | 2,07 | 3908000 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 11/30/29 | 91282CMA6 | $3.3M | 2,01 | 3315900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 07/31/30 | 91282CNN7 | $3.3M | 1,98 | 3312000 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 10/31/29 | 91282CLR0 | $3.2M | 1,92 | 3174100 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 03/31/29 | 91282CKG5 | $3.0M | 1,82 | 2999100 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 10/31/30 | 91282CPD7 | $2.8M | 1,72 | 2912900 | US |
| US TREAS NTS 1.5% 11/30/28 | 91282CDL2 | $2.8M | 1,71 | 2988700 | US |
| US TREAS NTS 1.125% 08/31/28 | 91282CCV1 | $2.8M | 1,68 | 2934600 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 02/28/29 | 91282CKD2 | $2.7M | 1,65 | 2705300 | US |
| US TREAS NTS 4.625% 04/30/29 | 91282CKP5 | $2.7M | 1,64 | 2671800 | US |
| US TREAS NTS 4% 01/31/29 | 91282CJW2 | $2.7M | 1,64 | 2706200 | US |
| US TREAS NTS 1.5% 02/15/30 | 912828Z94 | $2.6M | 1,60 | 2899200 | US |
| US TREAS NTS 4.25% 06/30/29 | 91282CKX8 | $2.6M | 1,60 | 2629000 | US |
| US TREAS NTS 4.375% 11/30/28 | 91282CJN2 | $2.5M | 1,55 | 2531800 | US |
| US TREAS NTS 2.375% 05/15/29 | 9128286T2 | $2.4M | 1,47 | 2546000 | US |
| US TREAS NTS 0% 10/31/2028 | 91282CDF5 | $2.3M | 1,42 | 2488600 | US |
| TREASURY SE 2.625% 02/15/29 | 9128286B1 | $2.3M | 1,41 | 2410000 | US |
| US TREAS NTS 1.25% 09/30/28 | 91282CCY5 | $2.3M | 1,41 | 2464500 | US |
| US TREAS NTS 4% 07/31/29 | 91282CLC3 | $2.3M | 1,40 | 2323800 | US |
| US TREAS NTS 4.5% 05/31/29 | 91282CKT7 | $2.3M | 1,38 | 2252700 | US |
| US TREAS NTS 2.875% 08/15/28 | 9128284V9 | $2.2M | 1,37 | 2301600 | US |
| US TREAS NTS 3.125% 11/15/28 | 9128285M8 | $2.2M | 1,34 | 2258700 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 08/31/29 | 91282CLK5 | $2.2M | 1,33 | 2232800 | US |
| US TREAS NTS 1.875% 02/28/29 | 91282CEB3 | $2.2M | 1,33 | 2310600 | US |
| US TREAS NTS 1% 07/31/28 | 91282CCR0 | $2.1M | 1,29 | 2255500 | US |
| US TREAS NTS 4.375% 08/31/28 | 91282CHX2 | $2.1M | 1,29 | 2110600 | US |
| US TREAS NTS 4.875% 10/31/28 | 91282CJF9 | $2.1M | 1,29 | 2087800 | US |
| US TREAS NTS 3.25% 06/30/29 | 91282CEV9 | $2.0M | 1,23 | 2073500 | US |
| US TREAS NTS 2.375% 03/31/29 | 91282CEE7 | $2.0M | 1,22 | 2108600 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 12/31/28 | 91282CJR3 | $2.0M | 1,21 | 2008100 | US |
| US TREAS NTS 1.375% 12/31/28 | 91282CDP3 | $2.0M | 1,20 | 2100500 | US |
| US TREAS NTS 4.625% 09/30/28 | 91282CJA0 | $1.9M | 1,15 | 1878300 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 05/31/30 | 91282CHF1 | $1.9M | 1,14 | 1912900 | US |
| US TREAS NTS 4% 10/31/29 | 91282CFT3 | $1.8M | 1,12 | 1852100 | US |
| US TREAS NTS 4.375% 11/30/30 | 91282CJM4 | $1.8M | 1,11 | 1827200 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 | 91282CGS4 | $1.8M | 1,07 | 1798000 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 09/30/29 | 91282CFL0 | $1.7M | 1,06 | 1757900 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 06/30/30 | 91282CHJ3 | $1.7M | 1,05 | 1763300 | US |
| US TREAS NTS 1.75% 01/31/29 | 91282CDW8 | $1.7M | 1,04 | 1822200 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 47 khoản thanh toán
3,76%Lợi suất TTM
$1,80Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1630 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1760 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1490 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1920 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1610 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1680 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1700 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1640 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1690 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1710 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1540 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1690 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1640 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1540 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1610 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1920 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1580 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1620 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1710 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1680 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1870 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1930 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,1690 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1820 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1310 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1710 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,1990 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1610 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,1650 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1790 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,1820 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,1650 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1460 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1410 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,1590 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1620 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1700 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,1320 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,1950 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,1570 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,2210 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 48 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $51372409 | 32,35% | 1047775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $19850884 | 12,50% | 400947 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $16843374 | 10,61% | 343532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9086325 | 5,72% | 185320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5734970 | 3,61% | 116969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5659974 | 3,56% | 115439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4585416 | 2,89% | 93523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4469852 | 2,81% | 91166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $3795559 | 2,39% | 77413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3725476 | 2,35% | 75984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $3679353 | 2,32% | 74315 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2821382 | 1,78% | 57544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oliver Luxxe Assets LLC | $2476996 | 1,56% | 50520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2422841 | 1,53% | 49415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2106280 | 1,33% | 42959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1771258 | 1,12% | 36126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1591925 | 1,00% | 32468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1541209 | 0,97% | 31434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1477218 | 0,93% | 30128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1374360 | 0,87% | 28031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1290256 | 0,81% | 25933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1139849 | 0,72% | 23248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1138725 | 0,72% | 22875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1021246 | 0,64% | 20829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $988739 | 0,62% | 20166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $947678 | 0,60% | 19329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $756876 | 0,48% | 15437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $712014 | 0,45% | 14522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $698212 | 0,44% | 14240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $694490 | 0,44% | 13926 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $623247 | 0,39% | 12712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $578652 | 0,36% | 11802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tandem Investment Partners LLC | $381944 | 0,24% | 7790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $273146 | 0,17% | 5571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $261624 | 0,16% | 5336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $255054 | 0,16% | 5202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208181 | 0,13% | 4246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $206760 | 0,13% | 4217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $121638 | 0,08% | 2481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $52364 | 0,03% | 1068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $32154 | 0,02% | 645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20000 | 0,01% | 411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8090 | 0,01% | 165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7649 | 0,00% | 156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5638 | 0,00% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1961 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $283 | 0,00% | 5780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |