AB California Intermediate Municipal ETF (CAM)
$24,09
▼ -0,03 (-0,12%)
Thay đổi 1 ngày
$23,95 – $24,94
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CAM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,29% | ▼ -2,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,06% | ▼ -2,81% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$32.4M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$46.3M
8 tháng gần nhất
+$74.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 430 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Los Angeles CA | 544351SF7 | $50.1M | 4,30 | 50000000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $17.7M | 1,52 | 16770000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $17.5M | 1,50 | 17000000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7F1 | $16.2M | 1,39 | 16200000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFW1 | $15.4M | 1,32 | 14250000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DWM7 | $14.4M | 1,24 | 13000000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024XU1 | $13.3M | 1,14 | 13415000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCM6 | $11.7M | 1,00 | 11000000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DLU1 | $11.5M | 0,99 | 11015000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GRG3 | $11.0M | 0,94 | 10320000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $10.8M | 0,93 | 10000000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DWW5 | $10.8M | 0,93 | 10000000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525Y93 | $10.6M | 0,91 | 10000000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $10.6M | 0,91 | 10000000 | DBT | US |
| County of Riverside CA | 769110CZ8 | $10.0M | 0,86 | 10000000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JBL9 | $10.0M | 0,86 | 9590000 | DBT | US |
| Yucaipa Valley Water District Financing Authority | 98840BBG7 | $10.0M | 0,86 | 10000000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XAU3 | $10.0M | 0,86 | 10000000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13050RAA0 | $10.0M | 0,86 | 9900000 | DBT | US |
| California Housing Finance Agency | 13033DAC9 | $9.6M | 0,82 | 9405030 | DBT | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign | 120827EC0 | $9.5M | 0,82 | 8865000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District/CA | 5446466L1 | $9.4M | 0,81 | 9020000 | DBT | US |
| California Housing Finance Agency | 13033DAE5 | $9.1M | 0,78 | 9184418 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAE0 | $8.5M | 0,73 | 7055000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $8.4M | 0,72 | 7800000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024YF3 | $8.0M | 0,69 | 8000000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $7.9M | 0,68 | 7600000 | DBT | US |
| San Joaquin Valley Clean Energy Authority | 79811YAK4 | $7.9M | 0,68 | 7120000 | DBT | US |
| California Housing Finance Agency | 13033DAG0 | $7.5M | 0,65 | 7465382 | DBT | US |
| Long Beach Unified School District | 542433C62 | $7.5M | 0,65 | 7500000 | DBT | US |
| State of California | 13063ERN8 | $7.3M | 0,62 | 7000000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JAX4 | $7.1M | 0,61 | 7015000 | DBT | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UBD9 | $7.0M | 0,60 | 7000000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13078HBA9 | $7.0M | 0,60 | 6700000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362D2 | $6.7M | 0,57 | 6660000 | DBT | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UBB3 | $6.5M | 0,56 | 6500000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAC4 | $6.5M | 0,56 | 5285000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $6.4M | 0,55 | 6045000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DWR6 | $6.3M | 0,54 | 5860000 | DBT | US |
| University of California | 91412HNW9 | $6.3M | 0,54 | 6260000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445WP0 | $6.1M | 0,52 | 6160000 | DBT | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UBC1 | $6.0M | 0,52 | 6000000 | DBT | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032U4W5 | $6.0M | 0,52 | 5500000 | DBT | US |
| California State University | 13077DQN5 | $5.8M | 0,50 | 7000000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A5B2 | $5.8M | 0,50 | 5750000 | DBT | US |
| California State University | 13077DAS1 | $5.7M | 0,49 | 5620000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DVM8 | $5.6M | 0,48 | 5080000 | DBT | US |
| East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority | 271843AC8 | $5.5M | 0,47 | 5500000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GNE2 | $5.5M | 0,47 | 5245000 | DBT | US |
| Sacramento County Water Financing Authority | 78615RCV3 | $5.4M | 0,46 | 5700000 | DBT | US |
Cổ tức 11 khoản thanh toán
3,11%Lợi suất TTM
$0,75Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0630 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0620 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0650 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0660 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 52 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $880310139 | 85,19% | 35257394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49088619 | 4,75% | 1951058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20080288 | 1,94% | 798103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $12992128 | 1,26% | 516380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DDFG, Inc | $11111282 | 1,08% | 441625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9371831 | 0,91% | 372489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $7188616 | 0,70% | 285716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5893906 | 0,57% | 234257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4560295 | 0,44% | 181178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Planned Solutions, Inc. | $3305192 | 0,32% | 131367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3172751 | 0,31% | 126103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1988640 | 0,19% | 79040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $1952366 | 0,19% | 77598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1776799 | 0,17% | 70620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1617800 | 0,16% | 64300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1539541 | 0,15% | 61190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1497121 | 0,14% | 59504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1431427 | 0,14% | 56893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JSF Financial, LLC | $1275280 | 0,12% | 50687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $1265167 | 0,12% | 50415 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1099669 | 0,11% | 43707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FF Advisors,LLC | $989593 | 0,10% | 39332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $966972 | 0,09% | 38433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $938058 | 0,09% | 37463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $604897 | 0,06% | 24042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $582051 | 0,06% | 23134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $563710 | 0,05% | 22405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $540512 | 0,05% | 21483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $464605 | 0,04% | 18466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $463397 | 0,04% | 18418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $414386 | 0,04% | 16470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $364493 | 0,04% | 14487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $346325 | 0,03% | 13765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $323834 | 0,03% | 12871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $298743 | 0,03% | 12017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $298743 | 0,03% | 12017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291353 | 0,03% | 11580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $288275 | 0,03% | 11458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $284591 | 0,03% | 11311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $269391 | 0,03% | 10707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $236756 | 0,02% | 9410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $224025 | 0,02% | 8904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $223924 | 0,02% | 8900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $223421 | 0,02% | 8880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $212778 | 0,02% | 8457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $210608 | 0,02% | 8371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $186951 | 0,02% | 7430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47225 | 0,00% | 1877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $12110 | 0,00% | 485 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1787 | 0,00% | 71028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $226 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $38 | 0,00% | 1505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |