Planned Solutions, Inc.
CIK 1831332 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $348.9M
- Các vị thế
- 155
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4736 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,75%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,79%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,7% Ước tính mua $15880298 · bán $8845551
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 26
- Tăng
- 79
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 10
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,4% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,4%
Industrials
2,3%
Healthcare
1,6%
Financials
1,3%
Communication Services
1,2%
Financial Services
0,8%
Consumer products
0,6%
Retail
0,6%
Communications
0,5%
Materials
0,5%
Energy
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
82,6%
Danh mục đầy đủ 155 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $39202666 | 11,23% | 238648 | $6741532 | Tăng ×6 | ||
| FNDX | $32160585 | 9,22% | 1034102 | $3100024 | Giảm ×3 | ||
| MOAT | $30020175 | 8,60% | 288767 | $1833615 | Giảm ×4 | ||
| JPIE | $25051585 | 7,18% | 544008 | $493075 | Tăng ×4 | ||
| GARP | $20062732 | 5,75% | 243037 | $4656781 | Tăng ×4 | ||
| IVW | $18234732 | 5,23% | 132587 | $3362011 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15769835 | 4,52% | 21415 | $3418317 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $13357228 | 3,83% | 138302 | $1250115 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $9738031 | 2,79% | 78054 | $1146067 | Tăng ×3 | ||
| JVAL | $8386556 | 2,40% | 143018 | $1330644 | Giảm ×5 | ||
| HELO | $7203149 | 2,06% | 106587 | $180463 | Giảm ×1 | ||
| MINT | $6833862 | 1,96% | 67790 | $-62117 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $6102118 | 1,75% | 79558 | $827553 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5870713 | 1,68% | 20289 | $855529 | Tăng ×1 | ||
| IVVB | $5800109 | 1,66% | 167488 | $119577 | Giảm ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4282425 | 1,23% | 42539 | $-200753 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4118928 | 1,18% | 20585 | $714265 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $3828572 | 1,10% | 132202 | $611659 | Tăng ×4 | ||
| RSST | $3753662 | 1,08% | 114826 | $274515 | Giảm ×3 | ||
| CAM | $3305192 | 0,95% | 131367 | $654878 | Tăng ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2775547 | 0,80% | 36675 | $-2133492 | Giảm ×3 | ||
| ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares | $2558487 | 0,73% | 44870 | $315436 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2200954 | 0,63% | 1835 | $490182 | Giảm ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2196487 | 0,63% | 8121 | $86837 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2108164 | 0,60% | 5652 | $126787 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1873407 | 0,54% | 6235 | $325164 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1796146 | 0,51% | 5083 | $408774 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $1793071 | 0,51% | 64732 | $215098 | Tăng ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1782224 | 0,51% | 1544 | $1245396 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $1755048 | 0,50% | 5119 | $528736 | Tăng ×4 | ||
| SCHA | $1679247 | 0,48% | 46478 | $327669 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1541620 | 0,44% | 9863 | $69013 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1474887 | 0,42% | 1385 | $509964 | Tăng ×1 | ||
| SPGP | $1425657 | 0,41% | 11658 | $51457 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $1404662 | 0,40% | 1876 | $179984 | Tăng ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1352350 | 0,39% | 5000 | Quyền chọn bán | $-1250550 | Giảm ×1 | |
| GCAL | $1338986 | 0,38% | 26152 | $235598 | Tăng ×4 | ||
| LRGF | $1284469 | 0,37% | 16984 | $198485 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46654Q484) | $1231633 | 0,35% | 24471 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1195865 | 0,34% | 2123 | $32153 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1190781 | 0,34% | 1647 | $644601 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1095155 | 0,31% | 4312 | $93223 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1071410 | 0,31% | 3810 | $154449 | Tăng ×1 | ||
| POWR | $1063705 | 0,30% | 38044 | $62418 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $980264 | 0,28% | 1959 | $68826 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $934039 | 0,27% | 5635 | $222740 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $930599 | 0,27% | 2843 | $126660 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $928224 | 0,27% | 5464 | $260792 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $886136 | 0,25% | 6896 | $77065 | Tăng ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $875745 | 0,25% | 7456 | $307888 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $853709 | 0,24% | 11071 | $107399 | Tăng ×6 | ||
| IDV | $816287 | 0,23% | 19703 | $-28430 | Giảm ×1 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $794793 | 0,23% | 17970 | $1929 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $782805 | 0,22% | 3592 | $78055 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $781294 | 0,22% | 1803 | $413799 | Tăng ×1 | ||
| TIP | $733947 | 0,21% | 6707 | $-6238 | |||
| VEA | $717630 | 0,21% | 10072 | $252730 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $692148 | 0,20% | 6993 | $19150 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $654845 | 0,19% | 4466 | $23377 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $654643 | 0,19% | 11489 | $110544 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $630891 | 0,18% | 26135 | $12858 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $626591 | 0,18% | 2648 | $57228 | Tăng ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $617947 | 0,18% | 611 | $110353 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $614889 | 0,18% | 5429 | $-41931 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $606185 | 0,17% | 648 | $-20569 | Tăng ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $605459 | 0,17% | 1080 | $146794 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $593263 | 0,17% | 8309 | $-128054 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $589653 | 0,17% | 2474 | $152078 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $578000 | 0,17% | 774 | $74637 | |||
| SCHD | $567228 | 0,16% | 17888 | $28078 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $559754 | 0,16% | 6498 | $-40407 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $543672 | 0,16% | 1585 | $81658 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $539539 | 0,15% | 1996 | $-211330 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $535942 | 0,15% | 3920 | Tăng ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $533932 | 0,15% | 2397 | $131305 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $531409 | 0,15% | 1754 | $-22721 | Giảm ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $527932 | 0,15% | 2326 | $71815 | Tăng ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $480509 | 0,14% | 3502 | $45117 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $477975 | 0,14% | 1337 | $143713 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $472089 | 0,14% | 3381 | ||||
| MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock | $450360 | 0,13% | 900 | $196272 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $446917 | 0,13% | 5408 | $154350 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $443528 | 0,13% | 1488 | $160084 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $442230 | 0,13% | 926 | $157338 | Tăng ×1 | ||
| JAAA | $440348 | 0,13% | 8721 | $12611 | Tăng ×2 | ||
| LQD | $429954 | 0,12% | 3942 | $315 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $418076 | 0,12% | 994 | $57478 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $415362 | 0,12% | 1219 | $47061 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $402233 | 0,12% | 1087 | Tăng ×1 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $399263 | 0,11% | 3688 | $-79587 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $398376 | 0,11% | 990 | $38788 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $393192 | 0,11% | 2414 | $61943 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $389720 | 0,11% | 2105 | $58498 | |||
| IYY | $383882 | 0,11% | 2106 | $50186 | |||
| RPV | $377199 | 0,11% | 3314 | $16476 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $376967 | 0,11% | 1041 | $17376 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $376205 | 0,11% | 4492 | $38856 | |||
| MOTI | $372764 | 0,11% | 11211 | $-105600 | Giảm ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $364386 | 0,10% | 1534 | $8483 | |||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $358875 | 0,10% | 1564 | $77355 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ITOT | $39202666 | 11,23% | tăng ×6 |
| JPIE | $25051585 | 7,18% | tăng ×4 |
| GARP | $20062732 | 5,75% | tăng ×4 |
| IVW | $18234732 | 5,23% | tăng ×5 |
| IEFA | $13357228 | 3,83% | tăng ×6 |
| AVUV | $9738031 | 2,79% | tăng ×3 |
| BIV | $6102118 | 1,75% | tăng ×3 |
| SCHB | $3828572 | 1,10% | tăng ×4 |
| SCHF | $1793071 | 0,51% | tăng ×4 |
| MTUM | $1755048 | 0,50% | tăng ×4 |
| GCAL | $1338986 | 0,38% | tăng ×4 |
| META | $1195865 | 0,34% | tăng ×3 |
| MRK | $886136 | 0,25% | tăng ×5 |
| IJH | $853709 | 0,24% | tăng ×6 |
| AGG | $692148 | 0,20% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46654Q484) | $1231633 | 24471 | 0,35% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $535942 | 3920 | 0,15% |
| INTC | $472089 | 3381 | 0,14% |
| VTI | $402233 | 1087 | 0,12% |
| ALL | $337399 | 1418 | 0,10% |
| ASML | $334226 | 168 | 0,10% |
| CDNS | $264976 | 706 | 0,08% |
| AVGO | $261403 | 692 | 0,07% |
| AMD | $246306 | 424 | 0,07% |
| GE | $243298 | 651 | 0,07% |
| WSM | $242424 | 1040 | 0,07% |
| VLUE | $241370 | 1208 | 0,07% |
| TOL | $237924 | 1444 | 0,07% |
| STT | $233200 | 1375 | 0,07% |
| SCHV | $233088 | 6696 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4420 | $755334 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3905 | $662522 | 22,8% |
| IYW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4210 | $591252 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1361 | $491548 | Không còn theo dõi |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1538 | $319735 | 6,9% |
| CEG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 961 | $316236 | -23,9% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 672 | $290559 | 38,1% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 567 | $282139 | 51,7% |
| GSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5765 | $268764 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1267 | $267527 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 669 | $256582 | -30,0% |
| SHV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2280 | $251917 | |
| EFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2554 | $248070 | Không còn theo dõi |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3300 | $241824 | 32,7% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1826 | $241030 | 26,2% |
| SYF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3690 | $239850 | 54,1% |
| PRDO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6135 | $231044 | 11,7% |
| PRDO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6135 | $228283 | 2,4% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1155 | $225121 | -5,4% |
| EXC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5001 | $225095 | 5,3% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 386 | $223668 | 25,2% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1015 | $222681 | 36,7% |
| WSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1200 | $222216 | 56,3% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1365 | $221990 | 240,8% |
| EVR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 800 | $221752 | 51,3% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 354 | $219984 | Không còn theo dõi |
| TM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1225 | $216249 | 9,6% |
| SNY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4462 | $216229 | -4,6% |
| CDNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 685 | $214117 | 13,5% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5798 | $213946 | 108,8% |
| CBOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 760 | $213613 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 488 | $209982 | Không còn theo dõi |
| NEU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 250 | $207053 | 38,1% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 854 | $206975 | 22,9% |
| CDNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 685 | $205815 | 24,1% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2004 | $205751 | 26,4% |
| AEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1814 | $204075 | 9,8% |
| WSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1040 | $203268 | 38,4% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 657 | $202376 | 28,8% |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 793 | $201224 | Không còn theo dõi |
| IBDR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8295 | $200822 | Không còn theo dõi |
| FSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12968 | $192056 | 18,1% |