Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,4%
Industrials 2,3%
Financials 2,3%
Communication Services 1,8%
Healthcare 1,6%
Consumer products 0,6%
Retail 0,6%
Materials 0,6%
Energy 0,4%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 82,4%

Danh mục đầy đủ 155 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ITOT iShares Trust $39202666 11,23% 238648 $6741532 Tăng ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $32160585 9,22% 1034102 $3100024 Giảm ×3
MOAT VanEck ETF Trust $30020175 8,60% 288767 $1833615 Giảm ×4
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $25051585 7,18% 544008 $493075 Tăng ×4
GARP iShares Trust $20062732 5,75% 243037 $4656781 Tăng ×4
IVW iShares Trust $18234732 5,23% 132587 $3362011 Tăng ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15769835 4,52% 21415 $3418317 Tăng ×1
IEFA iShares Trust $13357228 3,83% 138302 $1250115 Tăng ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9738031 2,79% 78054 $1146067 Tăng ×3
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8386556 2,40% 143018 $1330644 Giảm ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7203149 2,06% 106587 $180463 Giảm ×1
MINT PIMCO ETF Trust $6833862 1,96% 67790 $-62117 Giảm ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6102118 1,75% 79558 $827553 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5870713 1,68% 20289 $855529 Tăng ×1
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF $5800109 1,66% 167488 $119577 Giảm ×3
SGOV iShares Trust $4282425 1,23% 42539 $-200753 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4118928 1,18% 20585 $714265 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3828572 1,10% 132202 $611659 Tăng ×4
RSST Tidal Trust II $3753662 1,08% 114826 $274515 Giảm ×3
CAM AB Active ETFs, Inc. $3305192 0,95% 131367 $654878 Tăng ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2775547 0,80% 36675 $-2133492 Giảm ×3
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $2558487 0,73% 44870 $315436
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2200954 0,63% 1835 $490182 Giảm ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2196487 0,63% 8121 $86837 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2108164 0,60% 5652 $126787 Tăng ×1
IWM iShares Trust $1873407 0,54% 6235 $325164 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1796146 0,51% 5083 $408774 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1793071 0,51% 64732 $215098 Tăng ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1782224 0,51% 1544 $1245396 Giảm ×1
MTUM iShares Trust $1755048 0,50% 5119 $528736 Tăng ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1679247 0,48% 46478 $327669
DVY iShares Select Dividend ETF $1541620 0,44% 9863 $69013 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1474887 0,42% 1385 $509964 Tăng ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1425657 0,41% 11658 $51457 Giảm ×3
IVV iShares Trust $1404662 0,40% 1876 $179984 Tăng ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1352350 0,39% 5000 Quyền chọn bán $-1250550 Giảm ×1
GCAL Goldman Sachs ETF Trust $1338986 0,38% 26152 $235598 Tăng ×4
LRGF iShares Trust $1284469 0,37% 16984 $198485 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46654Q484) $1231633 0,35% 24471 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1195865 0,34% 2123 $32153 Tăng ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1190781 0,34% 1647 $644601 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1095155 0,31% 4312 $93223 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1071410 0,31% 3810 $154449 Tăng ×1
POWR iShares, Inc. $1063705 0,30% 38044 $62418 Giảm ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $980264 0,28% 1959 $68826 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $934039 0,27% 5635 $222740 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $930599 0,27% 2843 $126660 Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $928224 0,27% 5464 $260792 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $886136 0,25% 6896 $77065 Tăng ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $875745 0,25% 7456 $307888 Tăng ×1
IJH iShares Trust $853709 0,24% 11071 $107399 Tăng ×6
IDV iShares Trust $816287 0,23% 19703 $-28430 Giảm ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $794793 0,23% 17970 $1929 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $782805 0,22% 3592 $78055
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $781294 0,22% 1803 $413799 Tăng ×1
TIP iShares Trust $733947 0,21% 6707 $-6238
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $717630 0,21% 10072 $252730 Tăng ×1
AGG iShares Trust $692148 0,20% 6993 $19150 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $654845 0,19% 4466 $23377 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $654643 0,19% 11489 $110544 Tăng ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $630891 0,18% 26135 $12858 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $626591 0,18% 2648 $57228 Tăng ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $617947 0,18% 611 $110353 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $614889 0,18% 5429 $-41931 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $606185 0,17% 648 $-20569 Tăng ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $605459 0,17% 1080 $146794
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $593263 0,17% 8309 $-128054 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $589653 0,17% 2474 $152078 Tăng ×4
SPY SPY $578000 0,17% 774 $74637
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $567228 0,16% 17888 $28078 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $559754 0,16% 6498 $-40407 Tăng ×1
V Visa Inc. $543672 0,16% 1585 $81658 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $539539 0,15% 1996 $-211330 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $535942 0,15% 3920 Tăng ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $533932 0,15% 2397 $131305 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $531409 0,15% 1754 $-22721 Giảm ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $527932 0,15% 2326 $71815 Tăng ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $480509 0,14% 3502 $45117 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $477975 0,14% 1337 $143713 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $472089 0,14% 3381
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $450360 0,13% 900 $196272
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $446917 0,13% 5408 $154350 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $443528 0,13% 1488 $160084 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $442230 0,13% 926 $157338 Tăng ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $440348 0,13% 8721 $12611 Tăng ×2
LQD iShares Trust $429954 0,12% 3942 $315
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $418076 0,12% 994 $57478 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $415362 0,12% 1219 $47061 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $402233 0,12% 1087 Tăng ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $399263 0,11% 3688 $-79587
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $398376 0,11% 990 $38788
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $393192 0,11% 2414 $61943
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $389720 0,11% 2105 $58498
IYY iShares Trust $383882 0,11% 2106 $50186
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $377199 0,11% 3314 $16476 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $376967 0,11% 1041 $17376 Tăng ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $376205 0,11% 4492 $38856
MOTI VanEck ETF Trust $372764 0,11% 11211 $-105600 Giảm ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $364386 0,10% 1534 $8483
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $358875 0,10% 1564 $77355

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ITOT $39202666 11,23% tăng ×6
JPIE $25051585 7,18% tăng ×4
GARP $20062732 5,75% tăng ×4
IVW $18234732 5,23% tăng ×5
IEFA $13357228 3,83% tăng ×6
AVUV $9738031 2,79% tăng ×3
BIV $6102118 1,75% tăng ×3
SCHB $3828572 1,10% tăng ×4
SCHF $1793071 0,51% tăng ×4
MTUM $1755048 0,50% tăng ×4
GCAL $1338986 0,38% tăng ×4
META $1195865 0,34% tăng ×3
MRK $886136 0,25% tăng ×5
IJH $853709 0,24% tăng ×6
AGG $692148 0,20% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46654Q484) $1231633 24471 0,35%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $535942 3920 0,15%
INTC $472089 3381 0,14%
VTI $402233 1087 0,12%
ALL $337399 1418 0,10%
ASML $334226 168 0,10%
CDNS $264976 706 0,08%
AVGO $261403 692 0,07%
AMD $246306 424 0,07%
GE $243298 651 0,07%
WSM $242424 1040 0,07%
VLUE $241370 1208 0,07%
TOL $237924 1444 0,07%
STT $233200 1375 0,07%
SCHV $233088 6696 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
ITOT Mua thêm +11K +$6.7M
GARP Mua thêm +2K +$4.7M
QQQ Mua thêm +15 +$3.4M
IVW Mua thêm +1K +$3.4M
FNDX Giảm -9K +$3.1M
VBIL Giảm -28K -$2.1M
MOAT Giảm -3K +$1.8M
JVAL Giảm -1K +$1.3M
ITW Giảm -5K -$1.3M
IEFA Mua thêm +5K +$1.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
QUAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4420 $755334
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3905 $662522 20,0%
IYW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4210 $591252 53,6%
IWF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1361 $491548 18,9%
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1538 $319735 -8,7%
CEG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 961 $316236 -27,1%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 672 $290559 7,7%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 567 $282139 61,5%
GSC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5765 $268764
IVE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1267 $267527
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 669 $256582 -38,6%
SHV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2280 $251917
EFA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2554 $248070
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3300 $241824 36,7%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1826 $241030 21,9%
PRDO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6135 $231044 8,8%
PRDO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6135 $228283 -0,3%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1155 $225121 -3,3%
EXC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5001 $225095 -6,6%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 386 $223668 33,2%
TM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1225 $216249 5,4%
SNY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4462 $216229 -17,1%
CDNS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 685 $214117 26,4%
INTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5798 $213946 170,4%
CBOE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 760 $213613
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 488 $209982
NEU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 250 $207053 34,5%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 854 $206975 6,7%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2004 $205751 7,4%
AEP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1814 $204075 3,7%
WSM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1040 $203268 30,1%
GE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 657 $202376 9,1%
IBDR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8295 $200822
FSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12968 $192056 7,8%