Phân bổ theo ngành

04
Technology 8,7%
Financials 1,3%
Communication Services 1,0%
Retail 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Healthcare 0,2%
Energy 0,2%
Khác/Chưa xác định 87,7%

Danh mục đầy đủ 123 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $44396043 16,63% 60288 $5392306 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $17620570 6,60% 247306 $991689 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17378970 6,51% 60060 $967146 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $15763192 5,90% 72331 $1920645 Tăng ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $12938305 4,85% 191508 $950585 Tăng ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12706348 4,76% 212872 $574584 Tăng ×6
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $9066482 3,40% 400463 $4936638 Tăng ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN $7004987 2,62% 203102 $226862 Tăng ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $6516489 2,44% 264253 $3069315 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6368502 2,38% 73932 $190398 Giảm ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6301081 2,36% 174400 $906888 Tăng ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4559715 1,71% 23933 $900592 Tăng ×1
IDEV iShares Trust $4390329 1,64% 49324 $80891
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3907504 1,46% 10560 $211629 Giảm ×5
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3359566 1,26% 128326 $629766 Tăng ×2
EEM iShares, Inc. $3296199 1,23% 48183 $410267 Tăng ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $3050913 1,14% 60546 $170829 Tăng ×1
IVV iShares Trust $3031507 1,14% 4048 $177430 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2765656 1,04% 5527 $182807 Tăng ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $2667754 1,00% 55193 $2208
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2508186 0,94% 6724 $-355500 Giảm ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $2496888 0,94% 41074 $66950
PFFD Global X Funds $2484656 0,93% 132940 $71989 Tăng ×5
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $2311687 0,87% 22979 $9421
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2287800 0,86% 14477 $31849
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2283025 0,85% 27260 $113674
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2171053 0,81% 58884 $189606
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2134008 0,80% 77040 $148126 Tăng ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2035834 0,76% 39317 $174770 Tăng ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2020148 0,76% 50911 $-17310
IEMG iShares, Inc. $1940610 0,73% 23426 $176054 Tăng ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1797356 0,67% 22308 $315116 Tăng ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST $1737712 0,65% 30132 $144528 Giảm ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1514192 0,57% 6150 $128290
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1486395 0,56% 9470 $73870
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1395427 0,52% 1984 $80015
IJH iShares Trust $1369859 0,51% 17765 $79409
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1366415 0,51% 6829 $17847 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1281485 0,48% 2275 $-212808 Tăng ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1210141 0,45% 33374 $26576 Giảm ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $1135873 0,43% 35652 $-602018 Giảm ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1123224 0,42% 22174 $6732 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1107274 0,41% 37624 $95567 Tăng ×1
IBMR iShares Trust $1082630 0,41% 42640 $-144393 Giảm ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $1072766 0,40% 84603 $-30546 Giảm ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1071665 0,40% 37005 $42259 Giảm ×2
CAM AB Active ETFs, Inc. $989593 0,37% 39332 $2360
CMF iShares Trust $986624 0,37% 17117
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $918562 0,34% 3854 $-52528 Tăng ×3
IBHF iShares Trust $894720 0,34% 39502 $-2235571 Giảm ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $849802 0,32% 2471 $44898
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $841288 0,32% 24168 $65012
MGK VANGUARD WORLD FUND $837782 0,31% 9530 $48031
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $786186 0,29% 24793 $246 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $780609 0,29% 3299 $29130
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,28% 1 $42685
MUB iShares Trust $743977 0,28% 6913 $2005
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $734227 0,27% 6047 $61014
SPY SPY $719140 0,27% 963 $54614 Tăng ×2
AMLP ALPS ETF Trust $714908 0,27% 13788 $-4274
SUB iShares Trust $708771 0,27% 6657 $11683 Tăng ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $692326 0,26% 2284 $45383
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $671382 0,25% 2216 $168738 Tăng ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $671348 0,25% 13273 $-239476 Giảm ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $664685 0,25% 7775 $254614 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $628576 0,24% 1664 $-51727 Tăng ×1
USMV iShares Trust $616765 0,23% 6394 $13747
IBMQ iShares Trust $610518 0,23% 23867 $-49825 Giảm ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $591888 0,22% 4631 $28342
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $591340 0,22% 25142 $4777
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $574913 0,22% 6956 $198621 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $559989 0,21% 485 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $556782 0,21% 1558 $41669 Tăng ×1
IWP iShares Trust $530004 0,20% 3620 $39023
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $521852 0,20% 1814 $50574
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $512346 0,19% 1401 $45098
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $500419 0,19% 21800 $-4142
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $472106 0,18% 2510 $32705
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $453827 0,17% 1079 $54694 Tăng ×5
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $445166 0,17% 41067 $59845 Tăng ×2
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $434267 0,16% 16819 $841
IBDS iShares Trust $431746 0,16% 17826 $-1704104 Giảm ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $426160 0,16% 2000 $3217 Tăng ×1
EZBC Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF $423875 0,16% 12500 $-137875
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $415486 0,16% 3772 $11656
IBDT iShares Trust $404278 0,15% 16011 $-1687651 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $394320 0,15% 1567 $80235 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $372815 0,14% 11017 $159360 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $366561 0,14% 507 $163798 Tăng ×1
ITM VanEck ETF Trust $346833 0,13% 7381 $147
FTCA Franklin California Municipal Income ETF $337009 0,13% 45419 $2271
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $334840 0,13% 14285 $214
IJR iShares Trust $329545 0,12% 2222 $-34054 Giảm ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $328495 0,12% 3738 $13068 Giảm ×1
DGS WisdomTree Trust $322256 0,12% 4980 $6604
MLPA Global X Funds $312270 0,12% 5883 $-2706
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $298492 0,11% 12961 $-777
MMCA New York Life Investments Active ETF Trust $292953 0,11% 13445
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $292204 0,11% 827 $13898 Tăng ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $291004 0,11% 12289 $6514

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QQQ $44396043 16,63% tăng ×6
VEA $17620570 6,60% tăng ×6
VTV $15763192 5,90% tăng ×6
SPMD $12938305 4,85% tăng ×6
VWO $12706348 4,76% tăng ×6
AMJB $7004987 2,62% tăng ×3
SCHA $6301081 2,36% tăng ×6
EEM $3296199 1,23% tăng ×3
PFFD $2484656 0,93% tăng ×5
SCHF $2134008 0,80% tăng ×3
VO $1797356 0,67% tăng ×3
AMZN $918562 0,34% tăng ×3
TSLA $453827 0,17% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CMF $986624 17117 0,37%
MU $559989 485 0,21%
MMCA $292953 13445 0,11%
LRCX $270398 624 0,10%
PWZ $240786 9824 0,09%
IGSB $223109 4257 0,08%
CSCO $219533 1869 0,08%
LLY $219496 183 0,08%
IYW $218683 867 0,08%
WM $209730 941 0,08%
IWV $202966 476 0,08%
KMI $201954 6317 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 61692G109) $177026 10506 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Mua thêm +413 +$5.4M
SCHI Mua thêm +219K +$4.9M
SCHJ Mua thêm +125K +$3.1M
IBHF Giảm -98K -$2.2M
VTV Mua thêm +5K +$1.9M
IBDS Giảm -70K -$1.7M
VEA Mua thêm +2K +$992K
AAPL Mua thêm +38 +$967K
SPMD Mua thêm +3K +$951K
SCHA Mua thêm +6K +$907K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSJP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 243993 $5626488 Không còn theo dõi
CMF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40123 $2305468
MMCA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 48891 $1067046
IBTK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 53279 $1049863
IBTJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 47308 $1032024
BIV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11261 $870926
PWZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25990 $627918
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6762 $439530
DFAX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11303 $331969
FCAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6711 $330900
IGIB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5577 $298258
HD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 733 $268912 -30,2%
GDDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1458 $262527 -29,0%
ARKB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8326 $241787 24,2%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1847 $231411 -5,0%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 731 $216530 -8,1%
MLPX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3422 $214594 17,2%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 197 $211712 24,3%
GATX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1159 $202593 0,8%
DFAS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3171 $202047
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1940 $201081 6,2%