North Ridge Wealth Advisors, Inc.
CIK 1974277 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $177.7M
- Các vị thế
- 193
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#6857 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,65%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 2,52% Ước tính mua $5363273 · bán $4493098
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 74,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 34
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,6%
Industrials
1,1%
Financials
0,4%
Health Care
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Retail
0,1%
Telecommunication
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer products
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
94,0%
Danh mục đầy đủ 193 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42503759 | 23,91% | 1093766 | $-1975222 | Giảm ×1 | ||
| DFAX | $15636548 | 8,80% | 460305 | $-588710 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14687509 | 8,26% | 246642 | $356945 | Tăng ×5 | ||
| EDV | $10921846 | 6,15% | 168157 | $695108 | Tăng ×5 | ||
| DFIC | $9523092 | 5,36% | 268030 | $-179876 | Giảm ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $8565193 | 4,82% | 130388 | $-167385 | Tăng ×5 | ||
| DFGR | $8361279 | 4,70% | 314570 | $612380 | Tăng ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8047151 | 4,53% | 161104 | $201752 | Tăng ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $7841611 | 4,41% | 190980 | $309985 | Tăng ×5 | ||
| DFEM | $5768238 | 3,25% | 166953 | $-132665 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $4553282 | 2,56% | 40954 | $-93988 | Giảm ×3 | ||
| AVRE | $4526887 | 2,55% | 102837 | $-45463 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4110800 | 2,31% | 11105 | $-1582808 | Giảm ×2 | ||
| DFNM | $2960879 | 1,67% | 61775 | $669116 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $1948802 | 1,10% | 9933 | $51750 | |||
| AVDE | $1871143 | 1,05% | 22055 | $-284278 | Giảm ×1 | ||
| DFSU | $1737695 | 0,98% | 42290 | $-24092 | Tăng ×4 | ||
| SCHR | $1673180 | 0,94% | 67169 | $26577 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $1665481 | 0,94% | 3813 | $-249370 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1597749 | 0,90% | 4980 | $46163 | Tăng ×1 | ||
| REET | $1079313 | 0,61% | 42915 | $8743 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $1034152 | 0,58% | 14584 | $-47544 | |||
| VOO | $773759 | 0,44% | 1295 | $658994 | Tăng ×1 | ||
| DFSI | $760162 | 0,43% | 17929 | $2289 | Tăng ×3 | ||
| AVNM | $733431 | 0,41% | 9629 | $17090 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $705383 | 0,40% | 1472 | $474263 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $672481 | 0,38% | 8346 | $-97816 | Giảm ×1 | ||
| AVSU | $581631 | 0,33% | 7868 | $-18676 | |||
| VNQ | $565530 | 0,32% | 6376 | $2033 | Tăng ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $556600 | 0,31% | 2797 | $-72302 | Giảm ×2 | ||
| DFSE | $553210 | 0,31% | 13057 | $6242 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $518161 | 0,29% | 3638 | $-22774 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $503014 | 0,28% | 1710 | $-47983 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $487360 | 0,27% | 1358 | $-40998 | |||
| STIP | $465301 | 0,26% | 4498 | $4787 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $412109 | 0,23% | 1523 | $-90649 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $399728 | 0,22% | 800 | $-56976 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $374469 | 0,21% | 3987 | $-9397 | |||
| ZROZ | $352982 | 0,20% | 5514 | $-150962 | Giảm ×1 | ||
| AVSD | $352550 | 0,20% | 4787 | $-4219 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $324968 | 0,18% | 1280 | $-60393 | Giảm ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $314652 | 0,18% | 7079 | $-8597 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $283384 | 0,16% | 400 | $54236 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $274536 | 0,15% | 2952 | $57623 | |||
| VEA | $259475 | 0,15% | 4049 | $161077 | Tăng ×4 | ||
| VO | $253242 | 0,14% | 901 | $125526 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $241638 | 0,14% | 650 | $-50680 | |||
| VB | $239657 | 0,13% | 915 | $3632 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $208090 | 0,12% | 1000 | $-640 | |||
| VEU | $206541 | 0,12% | 2750 | $140337 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $192619 | 0,11% | 2150 | $11567 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $180824 | 0,10% | 800 | $24752 | |||
| IVV | $154389 | 0,09% | 236 | $30928 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $147293 | 0,08% | 1627 | $-4968 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $146303 | 0,08% | 253 | $30198 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $137197 | 0,08% | 227 | $27403 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $123923 | 0,07% | 1230 | $14822 | |||
| VBK | $120900 | 0,07% | 400 | $56 | |||
| DFAS | $120068 | 0,07% | 1688 | $2465 | |||
| SPY SPY | $117081 | 0,07% | 180 | $-5665 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $110672 | 0,06% | 188 | $-6389 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $107725 | 0,06% | 1356 | $7567 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $106414 | 0,06% | 375 | $-9098 | |||
| NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock | $101315 | 0,06% | 3187 | $15074 | |||
| SPYM | $91215 | 0,05% | 1192 | $13016 | Tăng ×3 | ||
| AVSE | $90875 | 0,05% | 1365 | $2182 | |||
| DFAW | $90602 | 0,05% | 1228 | $4415 | Tăng ×2 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $88877 | 0,05% | 3638 | $2692 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $87694 | 0,05% | 3123 | $9931 | |||
| IJR | $87017 | 0,05% | 700 | $2891 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $81180 | 0,05% | 93 | $20398 | |||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $78460 | 0,04% | 2000 | $-12120 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $76464 | 0,04% | 451 | $58413 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $66700 | 0,04% | 144 | $-2503 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $60496 | 0,03% | 200 | $-13494 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $59888 | 0,03% | 245 | $9185 | |||
| VBR | $58323 | 0,03% | 268 | $55314 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $57980 | 0,03% | 2000 | $8300 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $56590 | 0,03% | 500 | $6930 | |||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $54843 | 0,03% | 3644 | $-16981 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $53721 | 0,03% | 247 | $-2717 | |||
| IWB | $53484 | 0,03% | 150 | $-2532 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $52956 | 0,03% | 1200 | $8676 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $51335 | 0,03% | 500 | $-11310 | |||
| SPIB | $50976 | 0,03% | 1520 | Tăng ×1 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $50624 | 0,03% | 400 | $-980 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $49045 | 0,03% | 4250 | $-6715 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $47550 | 0,03% | 36 | $9035 | |||
| VOE | $47298 | 0,03% | 257 | $43388 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $42849 | 0,02% | 223 | Tăng ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $41754 | 0,02% | 288 | $-4275 | |||
| VWO | $38629 | 0,02% | 794 | $1268 | Tăng ×4 | ||
| VIOV | $36275 | 0,02% | 357 | Tăng ×1 | |||
| ESGV | $36151 | 0,02% | 322 | $-2799 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $35745 | 0,02% | 427 | $7123 | |||
| IVOO | $34366 | 0,02% | 301 | Tăng ×1 | |||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $32670 | 0,02% | 1191 | $-619 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $32145 | 0,02% | 530 | $3556 | |||
| AVA Avista Corporation Common Stock | $32112 | 0,02% | 800 | $1280 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $31077 | 0,02% | 325 | $172 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VGIT | $14687509 | 8,26% | tăng ×5 |
| EDV | $10921846 | 6,15% | tăng ×5 |
| VWOB | $8565193 | 4,82% | tăng ×5 |
| DFGR | $8361279 | 4,70% | tăng ×5 |
| IGOV | $7841611 | 4,41% | tăng ×5 |
| DFNM | $2960879 | 1,67% | tăng ×3 |
| DFSU | $1737695 | 0,98% | tăng ×4 |
| DFSI | $760162 | 0,43% | tăng ×3 |
| VNQ | $565530 | 0,32% | tăng ×4 |
| VEA | $259475 | 0,15% | tăng ×4 |
| SPYM | $91215 | 0,05% | tăng ×3 |
| VWO | $38629 | 0,02% | tăng ×4 |
| SPSM | $13418 | 0,01% | tăng ×3 |
| HPQ | $12554 | 0,01% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPIB | $50976 | 1520 | 0,03% |
| QUAL | $42849 | 223 | 0,02% |
| VIOV | $36275 | 357 | 0,02% |
| IVOO | $34366 | 301 | 0,02% |
| XLF | $18693 | 379 | 0,01% |
| FDN | $17085 | 73 | 0,01% |
| CEG | $12932 | 46 | 0,01% |
| CAM | $12110 | 485 | 0,01% |
| DUK | $11062 | 84 | 0,01% |
| NVDA | $10642 | 61 | 0,01% |
| JCPB | $10019 | 213 | 0,01% |
| BNDX | $7771 | 162 | 0,00% |
| EXC | $5448 | 111 | 0,00% |
| VV | $1619 | 5 | 0,00% |
| GOOG | $1149 | 4 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Giảm | -30K | -$2.0M |
| MSFT | Giảm | -668 | -$1.6M |
| EDV | Mua thêm | +11K | +$695K |
| DFNM | Mua thêm | +14K | +$669K |
| DFGR | Mua thêm | +21K | +$612K |
| DFAX | Giảm | -35K | -$589K |
| BRKB | Mua thêm | +1K | +$474K |
| VGIT | Mua thêm | +8K | +$357K |
| IGOV | Mua thêm | +10K | +$310K |
| AVDE | Giảm | -4K | -$284K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7634 | $407656 | Không còn theo dõi |
| SCZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2157 | $165486 | |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 500 | $66325 | -15,9% |
| GLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 175 | $62208 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 202 | $56936 | Không còn theo dõi |
| MTUM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 222 | $56932 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 234 | $56076 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 359 | $55369 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $36440 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 248 | $28756 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 264 | $26263 | 69,0% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 106 | $23256 | 35,5% |
| IEF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 139 | $13408 | |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 49 | $11394 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 99 | $9052 | Không còn theo dõi |
| FM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 301 | $8170 | Không còn theo dõi |
| VSGX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 118 | $7759 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 156 | $7708 | |
| ACWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 58 | $6334 | Không còn theo dõi |
| AVGE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 70 | $6014 | Không còn theo dõi |
| DBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300 | $5880 | Không còn theo dõi |
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 114 | $5696 | Không còn theo dõi |
| CSCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 75 | $5204 | 62,3% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12 | $4819 | Không còn theo dõi |
| CVGW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 180 | $4787 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21 | $4712 | Không còn theo dõi |
| EWJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 66 | $4429 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 160 | $4300 | Không còn theo dõi |
| EWI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 116 | $4173 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31 | $4085 | Không còn theo dõi |
| USIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 81 | $4073 | |
| BND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 54 | $4016 | |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 41 | $3970 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28 | $3852 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 76 | $3674 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40 | $3025 | Không còn theo dõi |
| EWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 76 | $2360 | Không còn theo dõi |
| VRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14 | $2269 | 5,5% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $2142 | 131,4% |
| PWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5 | $2111 | 20,0% |
| WDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 47 | $1901 | 635,3% |
| MBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20 | $1834 | |
| SPGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17 | $1783 | Không còn theo dõi |
| COHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27 | $1754 | 237,6% |
| XLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21 | $1651 | Không còn theo dõi |
| OKLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21 | $1507 | -13,4% |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17 | $1485 | |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17 | $1457 | Không còn theo dõi |
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18 | $1416 | Không còn theo dõi |
| EWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 35 | $1307 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2 | $1244 | Không còn theo dõi |
| EWL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23 | $1058 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33 | $902 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17 | $892 | Không còn theo dõi |
| VGLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16 | $886 | |
| DBEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21 | $870 | Không còn theo dõi |
| OMFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16 | $868 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3 | $867 | Không còn theo dõi |
| MCHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16 | $750 | |
| SCHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30 | $722 | Không còn theo dõi |
| SNDK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15 | $715 | 3439,1% |
| GRPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6 | $677 | Không còn theo dõi |
| EWC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15 | $605 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $589 | -4,1% |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6 | $455 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4 | $428 | Không còn theo dõi |
| XLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5 | $421 | Không còn theo dõi |
| ARKQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5 | $332 | Không còn theo dõi |
| EWZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12 | $271 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4 | $222 | |
| INDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3 | $158 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3 | $135 | Không còn theo dõi |
| EGUVF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $28 | Không còn theo dõi |
| SCHM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 0 | $1 | Không còn theo dõi |