Capital Advantage, Inc.
CIK 1628896 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $819.6M
- Các vị thế
- 150
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2786 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,38%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,25%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,21% Ước tính mua $96709845 · bán $103357541
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 46
- Giảm
- 73
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,1%
Industrials
1,3%
Communications
0,9%
Retail
0,6%
Energy
0,5%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,4%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
89,2%
Danh mục đầy đủ 150 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGMS | $103626677 | 12,64% | 3791682 | $35584886 | Tăng ×4 | ||
| FNDF | $58064366 | 7,08% | 1100538 | $3968155 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $40800620 | 4,98% | 415485 | $1769750 | Tăng ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $40290853 | 4,92% | 431472 | $1749943 | Giảm ×1 | ||
| ICSH | $37569810 | 4,58% | 742780 | $523436 | Tăng ×3 | ||
| MGV | $32205694 | 3,93% | 197037 | $3545453 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $27802072 | 3,39% | 117497 | $2593591 | Tăng ×4 | ||
| SCHD | $27686944 | 3,38% | 873130 | $917802 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $26579364 | 3,24% | 539351 | $3740241 | Tăng ×4 | ||
| VHT | $26531738 | 3,24% | 88732 | $2277138 | Giảm ×1 | ||
| STIP | $26437888 | 3,23% | 258789 | Tăng ×1 | |||
| SPYM | $21761314 | 2,65% | 247625 | $3344696 | Tăng ×5 | ||
| XLF XLF | $21322525 | 2,60% | 397734 | $1302663 | Giảm ×2 | ||
| VUSB | $20531932 | 2,50% | 412453 | $3211330 | Tăng ×1 | ||
| VIS | $18366288 | 2,24% | 50964 | $2291892 | Giảm ×2 | ||
| MGC | $16126104 | 1,97% | 58934 | $2178073 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15060946 | 1,84% | 52049 | $1470586 | Giảm ×1 | ||
| TFLO | $13682545 | 1,67% | 270246 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $13434981 | 1,64% | 55290 | $1609863 | Tăng ×4 | ||
| SCHF | $13176803 | 1,61% | 475697 | $1562131 | Tăng ×4 | ||
| VB | $10981390 | 1,34% | 36228 | $1912902 | Tăng ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $10844428 | 1,32% | 18668 | $5870324 | Giảm ×4 | ||
| EFA | $9373459 | 1,14% | 90234 | $310335 | Giảm ×2 | ||
| VOE | $8725896 | 1,06% | 44159 | $538038 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $8602754 | 1,05% | 39205 | $1291523 | Tăng ×5 | ||
| EFV | $8568854 | 1,05% | 111938 | $151095 | Giảm ×2 | ||
| PAVE | $7563564 | 0,92% | 128370 | $1545491 | Tăng ×5 | ||
| VO | $7133471 | 0,87% | 88538 | $1217936 | Tăng ×4 | ||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $7099000 | 0,87% | 219308 | $3497458 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $6669926 | 0,81% | 214467 | $1674021 | Tăng ×5 | ||
| IJR | $6331030 | 0,77% | 42688 | $907747 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5536636 | 0,68% | 14843 | $-460250 | Giảm ×2 | ||
| FNDA | $5270053 | 0,64% | 138467 | $997766 | Tăng ×5 | ||
| EEM | $5092232 | 0,62% | 74437 | $784916 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $4429853 | 0,54% | 32210 | $1055434 | Tăng ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4067570 | 0,50% | 39761 | $1212031 | Tăng ×4 | ||
| IEFA | $3792972 | 0,46% | 39273 | $199851 | Giảm ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3747596 | 0,46% | 86871 | $523321 | Tăng ×5 | ||
| XLP XLP | $3699907 | 0,45% | 44540 | $3228 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $3670875 | 0,45% | 4902 | $475593 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3155590 | 0,38% | 19037 | $-957364 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2881508 | 0,35% | 14401 | $286558 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $2860902 | 0,35% | 4165 | $375008 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $2815243 | 0,34% | 17815 | $449034 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2735434 | 0,33% | 11477 | $243476 | Giảm ×3 | ||
| SCHX | $2655058 | 0,32% | 90216 | $351816 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2649144 | 0,32% | 5201 | $-899473 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2575847 | 0,31% | 25587 | $622267 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2068213 | 0,25% | 1942 | $452663 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $1768916 | 0,22% | 47977 | $356472 | Tăng ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $1737263 | 0,21% | 14191 | $-106432 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1698869 | 0,21% | 2350 | $956084 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1557711 | 0,19% | 2086 | $263188 | Tăng ×5 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,18% | 2 | $61420 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1436457 | 0,18% | 2550 | $-1798 | Tăng ×4 | ||
| IWD | $1418281 | 0,17% | 5850 | $168254 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1317620 | 0,16% | 5188 | $12477 | Giảm ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1254171 | 0,15% | 2943 | $198117 | Giảm ×5 | ||
| MDY | $1192729 | 0,15% | 1696 | $92548 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1183258 | 0,14% | 3349 | $204894 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1153544 | 0,14% | 1233 | $-112946 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1139889 | 0,14% | 3322 | $126580 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1105808 | 0,13% | 3094 | $34481 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1083230 | 0,13% | 2927 | $8741 | Giảm ×1 | ||
| VSGX | $1079903 | 0,13% | 13115 | $129683 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1077975 | 0,13% | 12514 | $699228 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1067906 | 0,13% | 3262 | $105287 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1058511 | 0,13% | 11472 | $-39232 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1050720 | 0,13% | 2200 | $280147 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $1024705 | 0,13% | 14382 | $103118 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1024162 | 0,12% | 5398 | $-80475 | Giảm ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $998004 | 0,12% | 7767 | $14851 | Giảm ×2 | ||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $963979 | 0,12% | 8298 | $91361 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $919116 | 0,11% | 6583 | $529284 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $918920 | 0,11% | 5879 | $-13367 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $906354 | 0,11% | 1231 | $261716 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $896061 | 0,11% | 2474 | $-129403 | Giảm ×5 | ||
| EMNT | $865559 | 0,11% | 8748 | $-872 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $751982 | 0,09% | 2041 | $-44485 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $740840 | 0,09% | 5966 | $104084 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $706036 | 0,09% | 6867 | $46986 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $702823 | 0,09% | 1993 | $60975 | Tăng ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $700283 | 0,09% | 12805 | $115330 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $685633 | 0,08% | 2027 | $66356 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $674318 | 0,08% | 5741 | $-793357 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $668367 | 0,08% | 557 | $178362 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $663540 | 0,08% | 2963 | $61738 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $661534 | 0,08% | 8005 | $-43485 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $657395 | 0,08% | 5804 | $-86719 | Giảm ×2 | ||
| DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock | $569327 | 0,07% | 947 | $108209 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $545612 | 0,07% | 3721 | $61249 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $520686 | 0,06% | 6870 | $34072 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $512917 | 0,06% | 6311 | $36895 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $512462 | 0,06% | 6200 | $-80017430 | Giảm ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $507127 | 0,06% | 1803 | $46495 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $501141 | 0,06% | 1341 | $117521 | Giảm ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $473341 | 0,06% | 2187 | $-88412 | Giảm ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $470656 | 0,06% | 9313 | $978 | |||
| VDE | $463945 | 0,06% | 3090 | $-70572 | Tăng ×5 | ||
| VTEC | $452700 | 0,06% | 4500 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CGMS | $103626677 | 12,64% | tăng ×4 |
| VYMI | $40800620 | 4,98% | tăng ×5 |
| ICSH | $37569810 | 4,58% | tăng ×3 |
| VIG | $27802072 | 3,39% | tăng ×4 |
| CGDV | $26579364 | 3,24% | tăng ×4 |
| SPYM | $21761314 | 2,65% | tăng ×5 |
| VBR | $13434981 | 1,64% | tăng ×4 |
| SCHF | $13176803 | 1,61% | tăng ×4 |
| VB | $10981390 | 1,34% | tăng ×4 |
| QUAL | $8602754 | 1,05% | tăng ×5 |
| PAVE | $7563564 | 0,92% | tăng ×5 |
| VO | $7133471 | 0,87% | tăng ×4 |
| FNDX | $6669926 | 0,81% | tăng ×5 |
| FNDA | $5270053 | 0,64% | tăng ×5 |
| IVW | $4429853 | 0,54% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| STIP | $26437888 | 258789 | 3,23% |
| TFLO | $13682545 | 270246 | 1,67% |
| VTEC | $452700 | 4500 | 0,06% |
| VBK | $437909 | 1197 | 0,05% |
| SPDW | $328846 | 6526 | 0,04% |
| AVO | $311068 | 26384 | 0,04% |
| SPYV | $302005 | 4968 | 0,04% |
| SPYG | $296167 | 2489 | 0,04% |
| JEPI | $285450 | 5054 | 0,03% |
| BE | $282722 | 934 | 0,03% |
| IEMG | $234603 | 2832 | 0,03% |
| GWW | $233989 | 172 | 0,03% |
| HPE | $230738 | 5115 | 0,03% |
| IYW | $217627 | 863 | 0,03% |
| KOMP | $203598 | 2848 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CGMS | Mua thêm | +1.3M | +$35.6M |
| AMD | Giảm | -6K | +$5.9M |
| FNDF | Giảm | -5K | +$4.0M |
| CGDV | Mua thêm | +2K | +$3.7M |
| MGV | Giảm | -688 | +$3.5M |
| EXTR | Giảm | -20K | +$3.5M |
| SPYM | Mua thêm | +7K | +$3.3M |
| VUSB | Mua thêm | +65K | +$3.2M |
| VIG | Mua thêm | +281 | +$2.6M |
| VIS | Giảm | -520 | +$2.3M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TWLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 46472 | $5847108 | 7,1% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14451 | $2451790 | 22,5% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4210 | $923506 | 112,7% |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7249 | $776441 | Không còn theo dõi |
| VONE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2098 | $619162 | |
| CVGW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22691 | $585201 | Không còn theo dõi |
| SOFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35506 | $563836 | 2,5% |
| VEU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6659 | $500068 | Không còn theo dõi |
| LITE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1173 | $432357 | 16,8% |
| VV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1022 | $305394 | Không còn theo dõi |
| NUSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7096 | $297187 | Không còn theo dõi |
| NVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1846 | $281992 | 1,5% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1430 | $278718 | -3,1% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 410 | $276118 | -20,5% |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2993 | $263863 | Không còn theo dõi |
| XJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6273 | $262429 | Không còn theo dõi |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4304 | $255169 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1059 | $245484 | 32,1% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 469 | $237249 | 25,8% |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9187 | $234090 | 11,7% |
| VCSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2823 | $225086 | |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1295 | $223271 | -60,2% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2174 | $219480 | 22,3% |
| TJX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1355 | $216397 | -6,4% |
| MCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 246 | $213043 | 12,5% |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2392 | $208879 | |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5492 | $206125 | -25,3% |
| OTIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2355 | $205752 | -7,0% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1640 | $203318 | -5,7% |
| PCG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10239 | $142732 | 20,2% |