Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,6%
Energy 0,9%
Healthcare 0,9%
Industrials 0,8%
Financials 0,7%
Communication Services 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Retail 0,3%
Materials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 92,6%

Danh mục đầy đủ 92 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $47530936 9,44% 252703 $5109242 Giảm ×1
IDEV iShares Trust $35991518 7,15% 404354 $542562 Giảm ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $33088923 6,57% 300399 $2683535 Tăng ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $27778554 5,52% 236514 $-16229052 Giảm ×1
STIP iShares Trust $27395773 5,44% 268165 $7535706 Tăng ×4
IVE iShares Trust $27320462 5,42% 120323 $1409748 Giảm ×1
GOVT iShares Trust $23990229 4,76% 1053127 $-4790314 Giảm ×1
FLOT iShares Trust $20776788 4,13% 406989 Tăng ×1
IYR iShares Trust $18177769 3,61% 177778 $8813960 Tăng ×3
GLD SPDR Gold Shares $17959457 3,57% 48753 $4637477 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $17377419 3,45% 201735 $2497482 Tăng ×1
LQD iShares Trust $17043589 3,38% 156263 $-3003219 Giảm ×1
INTF iShares Trust $13645589 2,71% 333144 $1064322 Tăng ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13566931 2,69% 57336 $1094969 Giảm ×4
LRGF iShares Trust $12815808 2,54% 169454 $1370259 Giảm ×2
IJK iShares Trust $12063959 2,40% 102672 $2004631 Tăng ×6
CAM AB Active ETFs, Inc. $11111282 2,21% 441625 $-33013 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $9841550 1,95% 59911 $1251395 Giảm ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $8776657 1,74% 218271 $-2348419 Giảm ×4
IJJ iShares Trust $8590359 1,71% 58149 $839049 Giảm ×1
IMCG iShares Trust $7834725 1,56% 79702 $1723666 Tăng ×6
SMLF iShares Trust $7693632 1,53% 86310 $1177389 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6710087 1,33% 23189 $769993 Giảm ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6510525 1,29% 91376 $482165 Giảm ×4
DGRO iShares Trust $6208596 1,23% 81918 $952131 Tăng ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST $5147297 1,02% 89254 $1166334 Tăng ×6
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $4685089 0,93% 51272 $454603 Tăng ×6
MLPX Global X Funds $4309658 0,86% 58507 $-5788281 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4040778 0,80% 29555 $-1134775 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4038494 0,80% 67658 $-952562 Giảm ×6
IEMG iShares, Inc. $2770774 0,55% 33447 $-329300 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2427746 0,48% 6871 $456739
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2323640 0,46% 4000 $1509920
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $2166867 0,43% 2860 $219157
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1959474 0,39% 9793 $280027 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1683548 0,33% 9306 $142910 Giảm ×3
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1440724 0,29% 52890 $37285 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1186425 0,24% 2371 $45450 Giảm ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1109439 0,22% 5615 $46100 Giảm ×6
IVV iShares Trust $1099240 0,22% 1468 $112954 Giảm ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1000350 0,20% 1500 $92835
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $994385 0,20% 2746 $32195 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $985523 0,20% 1919 $26847
SLV iShares Silver Trust $889955 0,18% 16644 $-244167
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $874439 0,17% 10728 $201793
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $846917 0,17% 1150 $183116
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $846643 0,17% 3552 $106816
TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock $787154 0,16% 107829 $561445 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $779703 0,15% 2090 $10790 Tăng ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $721608 0,14% 22557 $-35151 Giảm ×3
NULG Nushares ETF Trust $637509 0,13% 5446 $110239 Giảm ×1
NULV Nushares ETF Trust $634823 0,13% 12699 $49010 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $621354 0,12% 4450 Tăng ×1
AMLP ALPS ETF Trust $616167 0,12% 11884 $-139269 Giảm ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $589912 0,12% 1926 $89006 Giảm ×6
EFA iShares Trust $577353 0,11% 5558 $23544 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $573873 0,11% 7976 $47339 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $564267 0,11% 5488 $49640 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $514661 0,10% 1238 $179598
ATI ATI Inc. Common Stock $492356 0,10% 2498 $128997
CVX Chevron Corporation Common Stock $491471 0,10% 2965 $194310 Tăng ×1
IEFA iShares Trust $476636 0,09% 4935 $-38929 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $427113 0,08% 7496 $9275 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $404337 0,08% 432 $-26332
PRAA PRA Group, Inc. - Common Stock $375337 0,07% 19765 $29449
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $370838 0,07% 1002 $50251 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $352845 0,07% 3115 $-34217 Tăng ×1
DSI iShares Trust $344999 0,07% 2423 $45781 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $332909 0,07% 591 $-9809 Giảm ×1
IJR iShares Trust $331771 0,07% 2237 $51317 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $323857 0,06% 270 $81038 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $322935 0,06% 2204 $-2012 Giảm ×1
EEM iShares, Inc. $315134 0,06% 4607 $-31381 Giảm ×4
IYW iShares Trust $308254 0,06% 1222 $67674 Giảm ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $304435 0,06% 2142 $-24239 Tăng ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $298518 0,06% 3300 $34254
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $289978 0,06% 2295 $-28879 Tăng ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $276991 0,05% 2878 $-1558 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $266753 0,05% 634 $26817 Giảm ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $251141 0,05% 4342 $868
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $250612 0,05% 1950 $15804 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $241040 0,05% 2066 $-67465 Giảm ×1
V Visa Inc. $235328 0,05% 686 $28062
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $224498 0,04% 3896 $-11673 Tăng ×1
SUSA iShares Trust $216792 0,04% 1405 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $204342 0,04% 1460 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $203396 0,04% 191
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $197349 0,04% 10915
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock $153670 0,03% 30250 $-38115
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $49009 0,01% 21401 $-26509 Tăng ×6
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $36160 0,01% 2000 Quyền chọn mua Tăng ×1
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $14043 0,00% 32903 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IUSV $33088923 6,57% tăng ×6
STIP $27395773 5,44% tăng ×4
IYR $18177769 3,61% tăng ×3
INTF $13645589 2,71% tăng ×6
IJK $12063959 2,40% tăng ×6
IMCG $7834725 1,56% tăng ×6
DGRO $6208596 1,23% tăng ×3
SPSM $5147297 1,02% tăng ×6
IMCV $4685089 0,93% tăng ×6
VTI $370838 0,07% tăng ×4
GILD $289978 0,06% tăng ×5
UWMC $49009 0,01% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FLOT $20776788 406989 4,13%
INTC $621354 4450 0,12%
SUSA $216792 1405 0,04%
C $204342 1460 0,04%
CAT $203396 191 0,04%
TTD $197349 10915 0,04%
TTD $36160 2000 0,01%
HRTX $14043 32903 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IEI Giảm -135K -$16.2M
IYR Mua thêm +79K +$8.8M
STIP Mua thêm +76K +$7.5M
MLPX Giảm -78K -$5.8M
IUSG Giảm -21K +$5.1M
GOVT Giảm -203K -$4.8M
GLD Mua thêm +18K +$4.6M
LQD Giảm -28K -$3.0M
IUSV Mua thêm +3K +$2.7M
VUG Mua thêm +168K +$2.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IGSB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 134236 $7082296
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 973 $304403 19,5%
CAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 435 $249198 19,3%
OKLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2050 $228842 -50,0%
KMPR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3499 $225825 -50,2%
VGIT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3548 $210777
PSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 728 $210283 9,4%
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5500 $208780 -47,3%
DVY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1355 $205161
ESGE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4545 $200753
SNBR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12688 $22775 Không còn theo dõi