Phân bổ theo ngành

04
Technology 11,1%
Industrials 3,6%
Communication Services 3,5%
Financials 3,3%
Healthcare 2,7%
Retail 2,1%
Consumer Staples 1,9%
Consumer products 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,5%
Energy 0,2%
Materials 0,2%
Khác/Chưa xác định 68,8%

Danh mục đầy đủ 145 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $16152456 9,04% 21569 $2471304 Tăng ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $10949891 6,13% 92024 $2187888 Tăng ×3
IEFA iShares Trust $7425290 4,16% 76882 $770493 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5554219 3,11% 27759 $1062822 Tăng ×5
IEMG iShares, Inc. $5463875 3,06% 65957 $974041 Tăng ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $5376287 3,01% 88440 $602081 Tăng ×1
HEFA iShares Trust $5350014 2,99% 114012 $680025 Tăng ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $5033120 2,82% 119240 $983124 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4712797 2,64% 16287 $635184 Tăng ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4249039 2,38% 93406 $423179 Tăng ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4165699 2,33% 79589 $414555 Tăng ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4018150 2,25% 5850 $432579 Giảm ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3338151 1,87% 65390 $-257283 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3023146 1,69% 8105 $204163 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2872326 1,61% 35343 $196735 Tăng ×1
AGG iShares Trust $2720499 1,52% 27485 $118877 Tăng ×1
MBB iShares MBS ETF $2458538 1,38% 26011 $119618 Tăng ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $2408049 1,35% 19584 $618149 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2326334 1,30% 6510 $386296 Giảm ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2212850 1,24% 5980 $297068 Tăng ×1
FESM Fidelity Covington Trust $1884083 1,05% 39016 $465961 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1878214 1,05% 3754 $57494 Giảm ×2
DGRO iShares Trust $1848518 1,03% 24390 $290101 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1816228 1,02% 7620 $301204 Tăng ×1
IJH iShares Trust $1700892 0,95% 22058 $312678 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1685791 0,94% 4463 $565453 Tăng ×1
IJR iShares Trust $1672069 0,94% 11274 $251453 Giảm ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1626715 0,91% 30343 $206371 Tăng ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1563485 0,88% 4425 $430101 Tăng ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $1473852 0,82% 30866 $75038 Tăng ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1255316 0,70% 23811 $487878 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1236422 0,69% 2195 $14924 Tăng ×4
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1205644 0,67% 10037 $45562 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1199664 0,67% 3665 $235113 Tăng ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1193885 0,67% 8142 $-14101 Giảm ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1161592 0,65% 34326 $144809 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1130099 0,63% 942 $155002 Giảm ×3
TLH iShares Trust $1121010 0,63% 11171 $137983 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1116640 0,62% 15211 $132294 Tăng ×1
V Visa Inc. $1114268 0,62% 3248 $94942 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1108374 0,62% 4364 $-69715 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1102813 0,62% 2622 $149646 Tăng ×1
SPY SPY $1024297 0,57% 1372 $132432 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $986378 0,55% 34060 $122587 Giảm ×2
STIP iShares Trust $972368 0,54% 9518 $19835 Tăng ×1
MUB iShares Trust $953190 0,53% 8857 $49004 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $936210 0,52% 9809 $1594 Giảm ×1
ABFL Abacus FCF ETF Trust $887912 0,50% 10341 $70784 Giảm ×3
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $849000 0,48% 41074 $98578
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $844940 0,47% 732 $626695 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $835535 0,47% 785 $271875 Giảm ×3
IBDT iShares Trust $834362 0,47% 33044 $113013 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $807179 0,45% 2289 $17128 Giảm ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $806559 0,45% 3701 $77676 Giảm ×6
IBDS iShares Trust $787056 0,44% 32496 $64507 Tăng ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $784921 0,44% 18805 $-223940 Giảm ×1
IBDR iShares Trust $779790 0,44% 32183 $109679 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $744295 0,42% 26870 $85747 Tăng ×1
TIP iShares Trust $738373 0,41% 6747 $69792 Tăng ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $723717 0,41% 28448 $18207
RTX RTX Corporation Common Stock $710569 0,40% 3745 $-3084 Tăng ×1
IBDU iShares Trust $700659 0,39% 30253 $-9771 Giảm ×1
IBDV iShares Trust $700608 0,39% 32138 $-9657 Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $692285 0,39% 8592 $69868 Tăng ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $662981 0,37% 19915 $-88220 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $630259 0,35% 317 $32228 Giảm ×5
IBDX iShares Trust $627307 0,35% 24903 $-8764 Giảm ×1
IBDW iShares Trust $626826 0,35% 30078 $-9467 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $596620 0,33% 6199 $36204 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $593926 0,33% 1677 $-4059 Giảm ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $583815 0,33% 1005 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $575671 0,32% 5633 $-20167 Giảm ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $569080 0,32% 1431 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $534595 0,30% 11151 $173656 Tăng ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $530131 0,30% 5501 $-559928 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $529300 0,30% 2364 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $524181 0,29% 2371 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $521972 0,29% 5693 $-40509 Giảm ×1
GOVT iShares Trust $501752 0,28% 22026 $-62040 Giảm ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $497365 0,28% 8273 $33059 Tăng ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $494895 0,28% 2628 $-24747 Giảm ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $451304 0,25% 3985 $-51367 Giảm ×2
ITOT iShares Trust $449697 0,25% 2738 $59945 Tăng ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $444001 0,25% 5676 $-24719 Tăng ×1
DEO Diageo plc Common Stock $443230 0,25% 5514 $33207 Tăng ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $441192 0,25% 866 $-85836 Giảm ×1
IBTJ iShares Trust $439538 0,25% 20302 $93829 Tăng ×1
IBTK iShares Trust $439416 0,25% 22488 $94277 Tăng ×1
IBTL iShares Trust $435640 0,24% 21577 $94550 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $422832 0,24% 452 $346 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $417044 0,23% 566 $134226 Tăng ×2
USMV iShares Trust $411819 0,23% 4269 $-40588 Giảm ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $401399 0,22% 1324 $56915 Tăng ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $394128 0,22% 1449 $92066 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $390062 0,22% 2853 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $386964 0,22% 893 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $373581 0,21% 10732 $41954 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $369278 0,21% 719 $-23954 Giảm ×1
IYW iShares Trust $366240 0,20% 1452 $102273 Giảm ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $364521 0,20% 4411 $57788 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IVV $16152456 9,04% tăng ×6
SPYG $10949891 6,13% tăng ×3
IEFA $7425290 4,16% tăng ×3
NVDA $5554219 3,11% tăng ×5
DFCF $5033120 2,82% tăng ×3
AAPL $4712797 2,64% tăng ×4
FBND $4249039 2,38% tăng ×4
BINC $4165699 2,33% tăng ×5
FBTC $3338151 1,87% tăng ×6
XLF $1626715 0,91% tăng ×5
META $1236422 0,69% tăng ×4
JPM $1199664 0,67% tăng ×5
IBDT $834362 0,47% tăng ×6
IBDS $787056 0,44% tăng ×6
DEO $443230 0,25% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMD $583815 1005 0,33%
ISRG $569080 1431 0,32%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $529300 2364 0,30%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $524181 2371 0,29%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $390062 2853 0,22%
LRCX $386964 893 0,22%
INTC $305703 2189 0,17%
CSCO $300698 2560 0,17%
APH $296041 1679 0,17%
IDGT $291837 2437 0,16%
BAC $283419 4974 0,16%
UNH $273900 659 0,15%
TSM $257410 539 0,14%
KLAC $254945 845 0,14%
GE $253015 677 0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +625 +$2.5M
SPYG Mua thêm +3K +$2.2M
NVDA Mua thêm +2K +$1.1M
DFCF Mua thêm +23K +$983K
IEMG Mua thêm +2K +$974K
IEFA Mua thêm +3K +$770K
HEFA Mua thêm +4K +$680K
AAPL Mua thêm +220 +$635K
MU Mua thêm +86 +$627K
PWRD Mua thêm +1K +$618K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IGSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19251 $1017980
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3600 $701667 -3,3%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1812 $700833 -32,6%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2788 $630265 -4,4%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3893 $604551 -7,0%
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4047 $592151 -44,6%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3681 $551956 -4,7%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8989 $532891 -8,7%
CL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6657 $532139 6,6%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2881 $488790 20,0%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19124 $481746
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7480 $474858 -52,3%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 766 $401193 19,2%
IGEB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6283 $286882
BSV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3311 $260940
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 533 $260029
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 719 $237349 37,4%
VNQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2611 $236360
EFG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2056 $234220
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 353 $233834 -35,0%
GE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 744 $229174 9,1%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 725 $225323 -14,2%
FQAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2962 $223898
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4061 $223355 10,3%
MEAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4343 $218540
ADP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 707 $218039 -12,2%
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2456 $212949
SHM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4437 $211201 -2,4%
IUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4516 $208594
IWV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 558 $206885
IWV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 651 $206822
ITW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 791 $206261 6,7%
JMST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4033 $205441
ABT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1526 $204325 -22,2%
NOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 199 $204074 -27,0%
BBAI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18000 $51480 -61,0%