Abacus FCF ETF Trust (ABLD)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000074479 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $85.3M
- Danh mục nắm giữ
- 52
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,07%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,2
- Các vị thế trên 1%
- 49
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$36.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$40.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$24.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $220K | 0,26 | 220293 | STIV | US |
| Axia Energia SA | 15236F100 | $0 | 0,00 | 0 | EC | BR |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $74169589 | 45,44% | 2467228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $62326552 | 38,19% | 2071062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5901445 | 3,62% | 196100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $4614130 | 2,83% | 153324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $3461391 | 2,12% | 115019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $3149256 | 1,93% | 104647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $3094235 | 1,90% | 102819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2139531 | 1,31% | 71095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1322962 | 0,81% | 43961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $678516 | 0,42% | 22550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $619515 | 0,38% | 20586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437296 | 0,27% | 14531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $361002 | 0,22% | 11996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $291504 | 0,18% | 9686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $280326 | 0,17% | 9315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222124 | 0,14% | 7382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $66350 | 0,04% | 2261 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62144 | 0,04% | 2065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19019 | 0,01% | 632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1144 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1088 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $476 | 0,00% | 15815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |