Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000069955 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$11.5M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$3.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$22.8M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $13.4M | 11,34 | 13407954 | STIV | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.8M | 4,08 | 19275 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP | 531229755 | $4.6M | 3,92 | 54494 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $4.5M | 3,82 | 18441 | EC | KY |
| Heico Corp | 422806208 | $4.2M | 3,58 | 20047 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $4.1M | 3,44 | 19736 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $4.1M | 3,43 | 18724 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $3.9M | 3,32 | 21382 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc. | 199908104 | $3.9M | 3,29 | 2822 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $3.6M | 3,04 | 113835 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $3.5M | 2,93 | 8159 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $3.4M | 2,85 | 53829 | EC | US |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | $3.3M | 2,78 | 69980 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $3.2M | 2,74 | 19827 | EC | US |
| Repligen Corporation | 759916109 | $3.2M | 2,73 | 27384 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $3.2M | 2,69 | 21151 | EC | US |
| Nebius Group N.V. | — | $3.2M | 2,67 | 30426 | EC | NL |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $3.0M | 2,55 | 37616 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $2.9M | 2,46 | 5356 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $2.9M | 2,45 | 31388 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $2.8M | 2,40 | 13438 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $2.8M | 2,38 | 43030 | EC | SG |
| Synopsys Inc | 871607107 | $2.6M | 2,22 | 6629 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $2.4M | 2,00 | 61396 | EC | US |
| Amphenol Corporation | 032095101 | $2.3M | 1,99 | 18580 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc. | 609839105 | $2.3M | 1,92 | 2079 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc. | 45168D104 | $2.0M | 1,72 | 3627 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $2.0M | 1,70 | 18383 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $1.8M | 1,56 | 6823 | EC | US |
| Abivax SA | 00370M103 | $1.6M | 1,37 | 14520 | EC | FR |
| Reddit Inc | 75734B100 | $1.6M | 1,33 | 11671 | EC | US |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 881624209 | $1.5M | 1,31 | 51369 | EC | IL |
| Old Dominion Freight Line Inc. | 679580100 | $1.4M | 1,16 | 7000 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.3M | 1,12 | 5583 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $1.3M | 1,08 | 13536 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $1.2M | 1,02 | 2491 | EC | LU |
| Carvana Co | 146869102 | $1.1M | 0,92 | 3475 | EC | US |
| DexCom Inc | 252131107 | $1.1M | 0,89 | 16752 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $982K | 0,83 | 6710 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics Inc | 252828108 | $738K | 0,62 | 8793 | EC | US |
| Micron Technology Inc. | 595112103 | $429K | 0,36 | 1270 | EC | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 44 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $27141311 | 26,31% | 1093658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11951993 | 11,58% | 481597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11038378 | 10,70% | 471613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $7236956 | 7,01% | 291608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6953066 | 6,74% | 280169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6574626 | 6,37% | 264920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6091710 | 5,90% | 245461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $3222826 | 3,12% | 133065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2142474 | 2,08% | 86330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1860648 | 1,80% | 74974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1737165 | 1,68% | 69998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Advocates, LLC | $1711730 | 1,66% | 68973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1656671 | 1,61% | 66754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Services, LLC | $1542357 | 1,49% | 62148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sargent Investment Group, LLC | $1504629 | 1,46% | 60628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $1428365 | 1,38% | 57555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1282510 | 1,24% | 51678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1142210 | 1,11% | 48276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1032776 | 1,00% | 41615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $874000 | 0,85% | 35235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $829712 | 0,80% | 33433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balentine LLC | $757167 | 0,73% | 30510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $512030 | 0,50% | 20632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $338988 | 0,33% | 21287 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Savant Capital, LLC | $325365 | 0,32% | 14690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $323620 | 0,31% | 13040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $317985 | 0,31% | 12813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $307262 | 0,30% | 12381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $290125 | 0,28% | 11690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $288974 | 0,28% | 11644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $267577 | 0,26% | 11004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $248174 | 0,24% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $93859 | 0,09% | 3782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $37967 | 0,04% | 1949 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $37226 | 0,04% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $30426 | 0,03% | 1226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Catherine Avery Investment Management LLC | $17893 | 0,02% | 721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11937 | 0,01% | 481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5187 | 0,01% | 209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $3735 | 0,00% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1027 | 0,00% | 41369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $286 | 0,00% | 11543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $83 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | $118.3M |
| BKCG BNY Mellon Concentrated Growth … | $118.6M |
| PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | $118.7M |
| RWM ProShares Short Russell2000 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $119.3M |
| GBF iShares Government/Credit Bond … | $119.4M |
| FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $118.0M |
| FMCX FM Focus Equity ETF | $117.8M |
| OPER ClearShares Ultra-Short Maturit… | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ActiveBeta(R) Eur… | $117.1M |
| TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | $116.7M |